Настройка и поддержка модуля Расчеты с поставщиками

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Модуль "Расчеты с поставщиками" используется для отслеживания всех накладных и исходящих расходов в адрес поставщиков.

Имеется возможность настраивать группы поставщиков, поставщиков, профили разноски, различные параметры оплаты, а также параметры, связанные с поставщиками, накладными расходами, поставками и местами назначения, простыми векселями и другие сведения модуля "Расчеты с поставщиками".

В зависимости от параметров настройки затем можно выполнять разные задачи, связанные с поставщиками и покупками. Например, можно создавать накладные поставщиков и управлять ими, использовать различные виды журналов и сопоставлять накладные поставщиков.

В этом разделе приводятся сведения о настройке и ведении расчетов с поставщиками.

Настройка требуемых сведений по расчетам с поставщиками

Настройка журналов расчетов с поставщиками

Настройка накладных поставщиков

Настройка накладных расходов для закупок

Настройка платежей поставщикам

Настройка форматов платежей поставщикам

Настройка сопоставлений платежей поставщиков

Настройка статистики расчетов с поставщиками

(USA) Configuring 1099 taxes

Ведение сведений о поставщиках

Формы настройки и ведения расчетов с поставщиками

В приведенной ниже таблице перечислены формы, которые поддерживают настройку и ведение расчетов с поставщиками. Записи в таблице упорядочены по задачам, а затем в алфавитном порядке по именам форм.

Примечание

Чтобы перейти к некоторым формам из этой таблицы, требуется задание сведений или настройка параметров.

Задача	Наименование формы	Использование
Настройка требуемых сведений по расчетам с поставщиками	Группы поставщиков	Создание и ведение групп поставщиков с общими ключевыми параметрами. Сюда входят условия оплаты, периоды сопоставления, ГК для разноски, налоговая группа и настройка счетов по умолчанию.
	Настройка формы	Определение формата информации различных документов, связанных с поставщиками, например заказов на покупку и накладных.
	Параметры расчетов с поставщиками	Настройка параметров для модуля "Расчеты с поставщиками".
	Профили разноски по поставщикам	Настройка профилей разноски, которые управляют разноской проводок поставщика в журнал ГК.
	Способы оплаты - поставщики	Создание и ведение информации о методах оплаты для поставщиков.
	Условия оплаты	Определение условий оплаты, которые назначаются заказам на продажу, заказам на покупку, клиентам и поставщикам.
Настройка журналов расчетов с поставщиками	Workflow-процессы для расчетов с поставщиками	Создание нового или обновление существующего workflow-процесса.
	Названия журналов	Создание шаблонов для журналов и управление ими. Сюда входит управление ограничениями разноски для выбранных пользователей или групп пользователей.
	Основания для проводок по поставщикам	Создание кодов причин для управления причинами и регистрации их для проводок различного типа.
Настройка накладных поставщиков	Workflow-процессы для расчетов с поставщиками	Настройка workflow-процессов для обработки накладных.
	Группы допустимых отклонений по цене номенклатуры	Создание групп допустимых отклонений по цене номенклатуры для сопоставления накладных и назначение каждой номенклатуры соответствующей группе.
	Группы допустимых отклонений по цене поставщика	Создание групп допустимых отклонений по цене поставщика для сопоставления накладных и назначение каждого поставщика соответствующей группе.
	Группы номенклатурных моделей	Позволяет указать, что перед разноской данных накладных должны быть разнесены данные отборочных накладных.
	Допустимые отклонения по итогам накладных	Задание допустимых отклонений по поставщикам для сопоставления итогов по накладным.
	Допустимые отклонения по накладным расходам	Задание допустимых отклонений для отдельных кодов накладных расходов. Эти допустимые отклонения используются для сопоставления накладных расходов.
	Допустимые отклонения по цене	Настройка процентов допустимых отклонений по цене для организации, номенклатур и поставщиков.
	Настройка управления печатью	Настройка управления печатью для записей оригинала или копии, а также условных параметров. Эти сведения определяют, как документы (такие как заказы на продажу или покупку) печатаются в ходе подтверждения.
	Настройка формы	Определение формата информации различных документов, связанных с поставщиками, например заказов на покупку и накладных.
	Параметры расчетов с поставщиками	Активация параметров проверки накладных модуля "Расчеты с поставщиками" для накладных поставщиков.
	Политика проверки соответствия	Задание политики проверки соответствия (двухсторонняя проверка соответствия, трехсторонняя проверка соответствия, проверка соответствия не требуется или политика проверки соответствия компании) для конкретных поставщиков, номенклатур или комбинаций поставщика и номенклатуры.
	Примечание для формы	Изменение стандартного текста, отображаеющегося в различных формах, используемых в организации, например в накладных, заказах на покупку и процент-нотах.
	Текст нижнего колонтитула	Определение текста нижнего колонтитула для записи управления печатью на нескольких языках. При печати документа язык документа определяет язык текста колонтитула.
	Форма, сортирующая параметры	Настройка порядков сортировки для печати накладных.
Настройка накладных расходов для закупок	Автоматические затраты	Определение накладных расходов при покупке, которые автоматически назначаются заказам.
	Группа накладных расходов по поставщикам	Создание групп накладных расходов, которые могут быть назначены поставщикам.
	Группы накладных расходов по номенклатурам	Создание групп накладных расходов, которые могут быть назначены номенклатурам.
	Код накладных расходов	Настройка кодов для накладных расходов, которые будут использоваться в заказах на покупку, таких как сборы по накладной, стоимость транспортировки и страховки.
Настройка платежей поставщикам	Валютные курсы	Создание и ведение соответствующих валютных курсов между валютой учета и другими валютами.
	Валюты	Создание и просмотр валют, используемых в организации.
	Внутрихолдинговый учет	Создание списка счетов, на которые текущее юридическое лицо может выполнять разноску. Необходимо настроить дебетовые и кредитовые счета, а также журнал, в который будут поступать проводки в другом юридическом лице.
	Графики оплаты	Создание графиков оплаты, которые могут использоваться при планировании графика получения частичных платежей от клиентов и оплаты поставщиков.
	Инструкция по оплате	Создание и использование инструкций по оплате, требуемых в соответствии с правилами SWIFT.
	Настройка сборов по платежам	Настройка сборов по платежам для различных сочетаний банков, методов платежа, спецификаций платежей, валют и интервалов дат.
	Организационные иерархии	Настройка организационной иерархии для централизованных платежей.
	Переводы	Создание текста на другом языке. Для внешнего применения все тексты (условия оплаты, доставки и режимы доставки) можно преобразовать в один или несколько языков.
	Платежные дни	Определение платежных дней, используемых для расчета сроков выполнения для платежей, которые будут получены от клиентов или отправлены поставщикам.
	Сборы по платежам	Создание и ведение сборов по платежам, связанных с поставщиками, таких как сбор за простые векселя.
	Скидки по оплате	Настройка кодов скидок по оплате, связанных со счетами клиентов и поставщиков и применяемых к заказам на продажу и заказам на покупку, и управление этими кодами.
	Создать контрольные операции	Создание контрольных операций по поставщикам для банка организации.
	Спецификация оплаты	Создание и просмотр кодов спецификации платежа для метода платежа, выбранного в форме Способы оплаты. Коды спецификации платежа определяются в соответствии с соглашением с банком, указанным для выбранного способа оплаты.
	Способы оплаты - поставщики	Создание и ведение информации о методах оплаты для поставщиков.
	Текст проводки	Создание текста проводок для автоматических разносок в главную книгу. Допускается настройка текстов проводок на разных языках.
	Цели организационной иерархии	Задание назначения для централизованных платежей.
Настройка форматов платежей поставщикам	Выходная форма чека	Настройка выходной формы чеков для банковского счета, выбранного в форме Банковские счета.
	Подпись	Добавление, изменение или удаление файлов изображения подписи, например файлов .bmp, .jpg или .gif. Файлы изображения подписи печатаются на чеках в качестве официальных подписей юридического лица.
	Способы оплаты - поставщики	Создание и ведение информации о методах оплаты для поставщиков.
	Форматы файлов для способов оплаты	Выбор форматов файлов импорта, экспорта и предъявления к оплате, которые будут использоваться для платежей поставщика.
	Шаблон простого векселя	Настройка выходной формы простых векселей для банковского счета, выбранного в форме Банковские счета.
Настройка статистики расчетов с поставщиками	Данные управленческой статистики	Просмотр в табличном формате данных для выбранной бизнес-статистики.
	Настройка графика	Настройки отображения данных деловой статистики на вкладке Графики в форме Управленческая статистика.
	Определения периодов распределения по срокам	Настройка пользовательских временных периодов, которые используются для анализа сроков оплаты по счетам клиентов и поставщиков на основании введенной даты, и управление этими временными периодами.
	Отрасль	Создание кодов отраслей, назначаемых поставщикам в форме Поставщики, и управление этими кодами. Например, пользователь может создавать коды, соответствующие кодам отраслей, определяемых подразделениями, связанными с организацией пользователя.
	Управленческая статистика	Настройка запросов бизнес-статистики, помогающих анализировать эффективность производства.
(USA) Настройка налогов по форме 1099	Налоговые коды поставщика	Настройка налоговых сведений региональной формы 1099 по каждому региону, где предполагается поддерживать деловые отношения с поставщиками, перед выставлением накладных или платежами поставщику.
	Поля формы 1099	Проверка и обновление — согласно последним требованиям Налогового управления США (IRS) — минимальных сумм, которые должны содержать поля формы 1099 для обязательной подачи отчета по форме 1099 в IRS.
	Поставщик программного обеспечения для формы 1099	Ввод обязательных сведений о поставщике программного обеспечения для хранения отчетов по форме 1099 в электронном виде или на магнитном носителе.
	Форма 1099 трансмиттер	Ввод сведений, запрошенных IRS о лице или компании, которые будут представлять отчеты по форме 1099 в электронном виде или с использованием магнитного носителя.
Ведение сведений о поставщиках	Адресная книга	Ввод или просмотр сведений о перспективных клиентах, интересах, возможностях, клиентах, контактных лицах, конкурентах, сотрудниках и поставщиках.
	Банковские счета поставщика	Создание и управление банковскими счетами поставщика, которые используются при выполнении платежа на банковский счет поставщика.
	Группы поставщиков	Создание и ведение групп поставщиков с общими ключевыми параметрами. Сюда входят условия оплаты, периоды сопоставления, ГК для разноски, налоговая группа и настройка счетов по умолчанию.
	Допустимые отклонения по итогам накладных	Задание допустимых отклонений по поставщикам для сопоставления итогов по накладным.
	Настройка управления печатью	Настройка управления печатью для записей оригинала или копии, а также условных параметров. Эти сведения определяют, как документы (такие как заказы на продажу или покупку) печатаются в процессе разноски.
	Обновление поставщика налоговых сведений по форме 1099	Ввод или обновление сведений формы 1099 для поставщика
	Поставщики	Создание счетов для поставщиков, с которыми организация имеет деловые отношения, и управление этими счетами.