Arbeta med koncerninterna dokument och journaler

Du använder koncerninterna dokument eller journaler för att bokföra transaktioner med koncerninterna partner. Du kan bokföra transaktioner på redovisningskonton, och om du har lagt upp koncerninterna bankkonton kan du också bokföra bank-till-bank-transaktioner. Om du vill veta mer om hur du ställer in koncerninterna bank konton går du till Ange vilka bankkonton som ska användas för koncerninterna samarbetspartners.

När du bokför ett koncerninternt dokument eller journalrad i företaget skapas, skapas ett motsvarande dokument eller journalrad i din koncerninterna utkorg. Du överför raden från Utkorgen till partnern. Partnern kan sedan bokföra den koncerninterna transaktionen i sitt företag utan att behöva registrera samma data på nytt.

För försäljnings- och inköpsdokument säkerställer den koncerninterna partnerkoden för kunden eller leverantören att alla beställningar och fakturor för transaktioner mellan partnerna kommer att producera motsvarande dokument i partnerföretagen. Och företagets konton är balanserade.

Detsamma gäller för koncerninterna redovisningsjournalrader. Du behöver inte specificera konton - du väljer själv partnerföretaget. Motsvarande koncerninterna redovisningsjournalrader skapas sedan i partnerföretaget.

Fyll i och skicka en koncernintern försäljningsorder

Du kan skicka försäljnings- och inköpsorder samt returorder före bokföring. Fakturor och kreditnotor kan inte skickas förrän de är bokförda.

Följande procedur beskriver hur du skapar och skickar en koncernintern försäljningsorder. Samma steg gäller koncerninterna inköpsorder och returorder och till bokförda koncerninterna fakturor och kreditnotor.

1. Välj Sök (Alt+Q) i det övre högra hörnet, ange Försäljningsorder och välj sedan den relaterade länken.
2. Välj Ny för att skapa en ny försäljningsorder. Mer information finns i Sälja produkter.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
4. Se till att kunden är en koncernintern partner.
5. Om du vill skicka försäljningsordern innan du bokför den, väljer du åtgärden skicka Koncerninterna försäljningsorder.

Note

Genom att utföra steg 5 skickas försäljningsordern till den interna utkorgen, där du kan skicka den senare. Om du vill veta mer om den koncerninterna inkorgen och utkorgen går du till Hantera den koncerninterna inkorgen och utkorgen.

Fyll i och bokför en koncernintern journal

När du bokför ett koncernintern redovisningsjournalsrad i företaget skapas, skapas ett motsvarande journalrad i din koncerninterna utkorg som du kan överföra till partnern. Med 2022 utgivningscykel 1 kan du också ställa in företaget för automatiskt skapande av mottagna koncerninterna transaktioner som partner bokförde i de koncerninterna redovisningsjournalerna. Partnern kan sedan bokföra den koncerninterna transaktionen i sitt företag utan att behöva registrera samma data på nytt.

1. Välj Sök (Alt+Q) i det övre högra hörnet, ange Koncerninterna allmänna journaler och välj sedan den relaterade länken.

2. Öppna journalerna. Mer information finns i Arbeta med redovisningsjournaler.

3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

4. I fältet Redov.ktonr konc.int. partner anger du det koncerninterna redovisningskontot som beloppet bokförs på i partnerns företag.

   Note

   Fältet måste vara ifyllt i på en rad med ett bankkonto eller redovisningskonto, antingen i fältet Kontonr. eller i fältet Balanskontonr..

5. Välj åtgärden Bokföra.

Transaktionerna bokförs i företaget och en journal med motsvarande transaktioner skapas i den koncerninterna utkorgen. Därifrån kan du skicka dem till partnern.

Relaterad information

Hantera koncerninterna transaktioner
Finance
Konfigurera ekonomi
Arbeta med redovisningsjournaler
Arbeta med Business Central

Sök efter kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central här