Valutaomräkning för leverantörsreskontra och kundreskontra

Variationer i valutakurser gör att det teoretiska värdet (bokförda värdet) för öppna kundtransaktioner i utländska valutor varierar över tiden. Den här artikeln innehåller information om den process för omräkning i utländsk valuta som du kör om du vill uppdatera värdet för öppna transaktioner i Leverantörsreskontra och Kundreskontra.

Det teoretiska värdet (bokförda värdet) för öppna leverantörstransaktioner i utländska valutor varierar över tiden med förändringar av valutakursen. Om du vill uppdatera värdet för öppna transaktioner i Leverantörsreskontra och Kundreskontra kan du köra processen för omvärdering i utländsk valuta . Omräkning i utländsk valuta kan köras för Leverantörsreskontra och Kundreskontra Processen använder en ny valutakurs för omvärdering av de öppna beloppen eller ej kvittade belopp, på ett angivet datum. Skillnaderna mellan ursprungliga bokförda belopp och revalverade belopp orsakar en orealiserad vinst eller förlust för varje öppen transaktion. Leverantörsreskontra och Kundreskontra uppdateras sedan för att avspegla den orealiserade vinsten eller förlusten, och en bokföringspost ska bokföras i redovisningen.

Anteckning

Om funktionen Aktivera processautomatisering för omräkning i utländsk valuta för kundreskontra och leverantörsreskontra är aktiverad är processautomatiseringar för omräkning i utländsk valuta för Leverantörsreskontra och Kundreskontra tillgängliga. Mer information finns i Processautomatisering.

Simulera en omräkning i utländsk valuta

Innan du omvärderar utländska valutabelopp för öppna transaktioner, kan du köra en simuleringsrapport av omräkningen av utländska valutabelopp för samma datum och metod. Om du vill köra simuleringsrapporten kan du på sidan Omräkning i utländsk valuta klicka på knappen Simulering. Rapporten tillhandahåller en förhandsgranskning över icke-realiserat vinst- eller förlustbelopp baserat på de parametrar som angetts för simuleringen.

Bearbeta en omvärdering i utländsk valuta

Använd omvärdering i utländsk valuta sidan under periodiska uppgifter för att omvärdera öppna transaktioner. Du kan köra processen i realtid eller schemalägga den för att köra med en batch. När du anger inställningarna för utvärderingsprocessen, bekräfta då huruvida du vill skriva ut en resultatrapport. Ombedömningsrapporten kan inte skrivas ut på nytt när processen är klar. Om du genererar omräkningsrapporten för utländsk valuta anger denna diverse saldon på kund- eller leverantörsnivå, samt valutanivå:

• Saldona för kunder eller leverantörer som har transaktioner i utländsk valuta, som har omvärderats. Följande saldon visas:
  • Det totala ursprungliga saldot i utländsk valuta.
  • Det totala beloppet i utländsk valuta, i redovisningsvalutan som den föregående omvärderingen.
  • Det totala beloppet i utländsk valuta, i redovisningsvalutan som den nuvarande omvärderingen.
  • Differensen mellan föregående och nuvarande omvärdering. Denna skillnad är den ytterligare orealiserade vinsten eller förlusten.
• Den totala orealiserade vinsten eller förlusten för varje valuta.

En registrering görs varje gång du kör en omräkning i utländsk valuta. Från posten på sidan Utländsk valutaberäkning väljer du Transaktioner för att visa en detaljerad lista över transaktioner som skapats på grund av utvärderingen. Varje verifikationstransaktion representerar den öppna transaktionen som omvärderades. Om en öppen transaktion utvärderats mer än en gång ser du två poster som använder samma verifikation. En post är avsedd för att reversera föregående icke-realiserad vinst eller förlust, den andra posten är avsedd för den nya icke-realiserade vinsten eller förlusten. Om du vill köra ombedömningsprocessen klickar du på Omvärdering i utländsk valuta Definiera lämpliga inställningar för följande parametrar:

• Metod – Metoden som användes i det valda jobbet för omräkning i utländsk valuta.
  • Standard – Jobben för omräkning i utländsk valuta bokförs oavsett om resultatet är en vinst eller en förlust.
  • Minimum – Minsta innebär att jobben för omräkning i utländsk valuta endast bokförs om resultatet är en förlust.
  • Fakturadatum – Fakturadatum innebär att jobben för omräkning i utländsk valuta använder den ursprungliga valutakursen för transaktionerna, som omvärderas till sitt ursprungliga värde i redovisningsvalutan. Effekten av eventuella föregående omräkningar i utländsk valuta annulleras.
• Övervägt datum – Datumet då alla transaktioner som har öppna (ej kvittade) belopp på det datumet hittas. Belopp i utländsk valuta omvärderas med hjälp av valutakurserna som anges i på sidan Valutakurser för det övervägda datumet. När belopp i utländsk valuta omvärderas på ett övervägt datum, blir detta datum det sista datumet för omräkning i utländsk valuta för de transaktioner som justeras. Om du bestämmer dig för att köra en omräkning i utländsk valuta för ett övervägt datum som är tidigare än det senaste datumet för omräkning i utländsk valuta på redan justerade transaktioner, justerar inte det periodiska jobbet de transaktioner som är öppna på det tidigare övervägda datumet men som har ett nyare senaste datum för omräkning i utländsk valuta genom det periodiska jobbet. Om du kör omvärdering av utländsk valuta för ett övervägt datum som är senare än betalningsdatumet för en faktura, anses fakturan vara öppen (ej reglerad) på det aktuella datumet och är involverad i omvärderingen av utländsk valuta.
• Kursdatum – Datumet som bestämmer valutakursen som används i transaktionen för omräkning i utländsk valuta.
• Använd bokföringsprofil från – Den bokföringsprofil som används för att ange standardhuvudkonto för Kundreskontra eller Leverantörsreskontra för transaktionskontoposterna för omräkning i utländsk valuta:
  • Bokföring – Bokföringsprofilen för kundtransaktionen används.
  • Välj – Ange bokföringsprofil i fältet Bokföringsprofiler.
• Bokföringsprofil – Om Välj har valts i fältet Använd bokföringsprofil från avgör den bokföringsprofil som angetts i detta fält bokföringsprofilen för omräkningstransaktioner i utländsk valuta.
• Ekonomiska dimensioner – De ekonomiska dimensionerna som bokförs i redovisningsposterna för omräkning i utländsk valuta. De ekonomiska dimensionerna valideras inte mot kontostrukturens regler. Kontostrukturen som var på plats när fakturorna bokfördes kanske inte är densamma som reglerna som fanns på plats när omvärderingen sluFördes. Det finns inget alternativ för att välja specifika ekonomiska dimensioner i utvärderingsprocessen, varför valideringen av kontostruktur hoppas över.
  • Ingen – Inga ekonomiska dimensioner bokförs. Om du har en erforderlig ekonomisk dimension i din kontostruktur körs utvärderingsprocessen ändå och skapar kontoposter utan ekonomiska dimensioner. Först erhåller du ett varningsmeddelande som låter dig avbryta utvärderingen.
  • Register – De ekonomiska dimensionerna för kundkontot eller leverantörskontot bokförs i transaktioner för omräkning i utländsk valuta.
  • Bokföring – De ekonomiska dimensionerna för transaktionen som omvärderas bokförs i transaktioner för omräkning i utländsk valuta. Som standard används de ekonomiska dimensionerna från den ursprungliga transaktionens huvudbokskonto för kundreskontra eller leverantörsreskontra för omvärderingstransaktionens huvudkonto för kundreskontra eller leverantörsreskontra. De ekonomiska dimensionerna från den ursprungliga transaktionens huvudbokskonto för utgift, tillgång eller intäkt används för omvärderingstransaktionens huvudkonto för orealiserad vinst eller förlust.

Ytterligare växelkurstyp för omräkning i utländsk valuta

I version 10.0.39 är funktionen Förbättring av valutakurstyp för leverantörsreskontra och kundreskontra vid omräkning i utländsk valuta tillgänglig. Med den här funktionen kan du använda ytterligare valutakurstyper för omvärdering av utländsk valuta. Du kan definiera valutakurstyp för redovisningsvalutan och rapportens valutakurstyp för varje juridisk person, eller för varje kund- och leverantörsgrupp. När du kör omvärdering av utländsk valuta kan dessa definierade valutakurstyper åsidosätta standardtypen som är definierad i redovisningsinställningarna.

Ställ in en ytterligare valutakurstyp för leverantörsreskontra vid omräkning i utländsk valuta

1. Gå till Leverantörsreskontra>Inställningar>Parametrar för leverantörsreskontra.

2. På fliken Redovisning och moms på fältet Källa till valutakurstyp, välj ett av följande alternativ:

   • Redovisning – Använd den valutakurstyp som anges i redovisningsinställningarna.
   • Specifik – Använd valutakurstypen för redovisningsvaluta och valutakurstypen för rapporteringsvaluta som är definierade i den aktuella juridiska personen.
   • Grupp – Använd valutakurstypen för redovisningsvaluta och valutakurstypen för rapporteringsvaluta som är definierade i leverantörsgruppen.

Ställ in en ytterligare valutakurstyp för kundreskontra vid omräkning i utländsk valuta

1. Gå till Kundreskontra>Inställningar>Parametrar för kundreskontra.

2. På fliken Redovisning och moms på fältet Källa till valutakurstyp, välj ett av följande alternativ:

   • Redovisning – Använd den valutakurstyp som anges i redovisningsinställningarna.
   • Specifik – Använd valutakurstypen för redovisningsvaluta och valutakurstypen för rapporteringsvaluta som är definierade i den aktuella juridiska personen.
   • Grupp – Använd valutakurstypen för redovisningsvaluta och valutakurstypen för rapporteringsvaluta som är definierade i kundgruppen.

Obs

Kursvinst eller -förlust är inte aggregerad. Vid kvittning ska den orealiserade vinsten eller förlusten för varje öppen transaktion återföras för att räkna om eventuell realiserad vinst eller förlust. Om total vinst eller förlust bokförs i redovisningen går det inte att återföra per transaktion.