Stämma av ett bankkonto

När du tar emot ett bankutdrag bör du regelbundet stämma av juridiska personens banktransaktioner med transaktionerna på bankutdraget.

Du kan inte stämma av ett bankutdrag med ett bankkonto om några av checkarna eller insättningskvittobetalningarna som listas på kontoutdraget har statusen Väntar på annullering. När en granskare bokför eller avvisar en återföring av bankcheck eller annullering av insättningskvittobetalning är statusen inte Väntar på annullering och du kan stämma av bankkontot.

1. Gå till Kassa- och bankhantering>Bankkonton>Bankkonton. Välj det bankkonto som du vill stämma av med bankutdraget och välj stämma av>kontoavstämning.

2. Ange information i fälten bankutdragsdatum och bankutdrag. I fältet Slutsaldo anger du saldot för bankkontot som det visas på bankutdraget.

3. Välj transaktioner för att öppna sidan kontoavstämning.

4. För varje transaktion som inkluderas i bankkontoutdraget väljer du Reglerat om beloppet i Dynamics 365 Finance motsvarar beloppet på bankutdraget. Du kan också ange eller ändra värdet i fältet banktransaktionstyp. Detta fältvärde är viktigt för statistiken över dina banktransaktioner samt för vissa rapporter.

Notering

Markera inte kryssrutan Reglerat för transaktioner som inte finns på bankutdraget. Dessa transaktioner visas även fortsättningsvis på den här sidan tills de har stämts av med ett kommande bankutdrag. Kryssrutan Reglerat är inte tillgänglig om transaktionen har statusen Väntar på annullering. En transaktion har det här statusvärdet om Finance kräver att återföringar eller annulleringar måste granskas innan de bokförs. När en granskare bokför eller avvisar en återföring eller annullering är statusen inte längre Väntar på annullering och du kan stämma av bankkontot med bankutdraget.

Om du vill välja kryssrutan Reglerat för ett intervall med checkar som alla visas på bankutdraget väljer du Markera checkintervall och anger sedan intervallet. Välj Markera alla som rensade om alla transaktioner i listan kan rensas.

5. Om beloppet för en bankkontotransaktion inte motsvarar beloppet för transaktionen på bankutdraget anger du beloppet för korrigeringen i fältet korrigeringsbelopp.

Notering

Om räkenskapsperioden för transaktionen som ska korrigeras har stängts, kan fältet Korrigeringsbelopp inte användas. Skapa då istället en rad med ett transaktionsdatum i en öppen räkenskapsperiod för korrigeringen. I det här fallet måste du lägga till de ekonomiska dimensionerna som användes på den ursprungliga transaktionen, och även motbokningshuvudkontot.

6. Skapa transaktioner för poster som avgifter och ränta som finns på bankkontoutdraget, men som inte finns i Finance. Ange banktransaktionstypen och lämpliga ekonomiska dimensioner.

7. När transaktionerna på bankkontoutdraget markeras som Reglerat närmar sig värdet i fältet Icke avstämd som omberäknas kontinuerligt när du gör ändringar, noll. När det närmar sig noll väljer du Stäm av konto för att bokföra avstämningen samt transaktioner och korrigeringar.

   När avstämningen har bokförts kan de transaktioner som har inkluderats inte längre ändras eller korrigeras och de visas inte på några fler kontoavstämningar.

8. Om du vill visa banktransaktioner som inte har stämts av använder du rapporten ej avstämda banktransaktioner. Om du vill visa bankutdraget för ett bankkonto använder du rapporten bankutdrag.

Avbryt avstämning av bankkontoutdrag

Med funktionen Avbryt avstämning av bankutdrag kan du annullera avstämning av bankutdrag. Du måste aktivera parametern Tillåt redigering av bankutdrag. För att göra detta går du till Kassa- och bankhantering > Inställningar > Parametrar för kassa- och bankhantering > Bankavstämning.

Avstämningar av bankutdrag kan bara annulleras i kronologisk ordning som de angavs. När en avstämning av bankutdraget annulleras, kommer nya transaktioner och korrigeringar att återföras och alla andra transaktioner markeras som ej avstämda.

Så här annullerar du avstämning av bankutdrag:

1. Välj bankutdraget och välj Bankutdrag > Avbryt bankavstämning.
2. På sidan Avbryt bankavstämning anger du orsakskoden, orsakskommentaren och annulleringsdatumet.
3. Välj OK.

Obs

Annulleringsdatumet för bankutdraget måste vara på eller efter bankutdragsdatumet. När avstämningen av bankutdraget har annullerats kommer fältet Annulleringsdatum för bankutdraget att uppdateras med det angivna Annulleringsdatumet. Välj knappen transaktioner om du vill visa transaktionerna som avstämningen annullerades.