Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
När du konsolidera data från en redovisningsvaluta till en annan måste du fortfarande köra valutaomvärdering om det sker en förändring i valutakurser, så att ditt konto saldo är korrekt omvärderas. När du ursprungligen konsolidera data, använd valutakursdifferens flik för att välja den första valutakurser för översättning under konsolideringsprocessen. Efter en ny valutakurs registreras (t.ex. i nästa månad), du måste omvärdera den kontosaldon. Den orealiserade vinster eller förluster som sedan uppdateras baserat på den nya valutakursen och datum. Följande exempel illustrerar bokföringsposter som skapas under processen.
Företagsinställningar
- Källa/driftföretag (USMF) – Amerikanska dollar (USD) används som redovisnings- och rapporteringsvaluta.
- Konsoliderat företag (CON) – Euro (EUR) används som redovisnings- och rapporteringsvaluta.
- Realiserad vinst– Redovisningskonto 801500
- Realiserad förlust – Redovisningskonto 801600
- Orealiserad vinst – Redovisningskonto 801600
- Orealiserad förlust – Redovisningskonto 801400
Ursprungliga transaktioner
Kontantkvitto transaktioner i USMF
Datum | Redovisningskonto | Valuta | Tid |
---|---|---|---|
10/11/2020 | 110110 – Kassa | USD | 500 |
10/11/2020 | 130100 – Kundfordringar | USD | -500 |
Valutakurser
Från valuta | Till valuta | Startdatum | Valutakurs |
---|---|---|---|
EUR | USD | 10/1/2020 | 200 |
EUR | USD | 11/1/2020 | 150 |
EUR | USD | 12/1/2017 | 100 |
Utföra konsolideringen för oktober 2020
Saldon i fältet konsolideringsföretag
Redovisningskonto | Valuta | Belopp | Beräkning |
---|---|---|---|
110110 | Euro | 250 | 500 USD × 50 % |
130100 | Euro | -250 | -500 USD × 50% |
Utföra valutaomvärdering för räkenskaper från den 1 oktober 2020, genom den 30 November, 2020
Saldon i fältet konsolideringsföretag
Redovisningskonto | Valuta | Belopp | Beräkning |
---|---|---|---|
110110 | Euro | 333,33 | Ursprungligt belopp av 500 × 66,6667 % |
130100 | Euro | -333,33 | Ursprungligt belopp -500 × 66,6667 % |
801400 | Euro | 83,33 | 333,33 – 250 |
801600 | Euro | -83,33 | -333,33 – (-250) |
Du kommer att se ytterligare transaktioner för rapportering valuta.
Utföra valutaomvärdering för räkenskaper från 1 oktober 2020 till 31 December 2020
Saldon i fältet konsolideringsföretag
Redovisningskonto | Valuta | Belopp | Beräkning |
---|---|---|---|
110110 | Euro | 500.00 | Ursprungligt belopp av 500 × 1 |
130100 | Euro | -500,00 | Ursprungligt belopp -500 × 1 |
801400 | Euro | 250 | 500 – 333,33 = 166,67 166,67 83,33 + = 250 |
801600 | Euro | -250 | -500 – (-333,33) = -166,67 -166,67 + (-83,33) = -250 |