Dela via

Så här fortsätter du en utbetalningskörning som avbröts i Skulderhantering i Microsoft Dynamics GP

Den här artikeln beskriver hur du fortsätter en betalningskörning efter att betalningskörningen har avbrutits i Leverantörsreskontra i Microsoft Dynamics GP.

Gäller för: Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer: 852064

Introduktion

För att fortsätta efter ett avbrott som inträffar under en kontrollrunda för hantering av leverantörsskulder, följ först det lämpliga alternativet i steg 1 nedan.

Steg 1: Återställa Microsoft Dynamics GP från en säkerhetskopia

Alternativ 1 – Om du vill fortsätta efter att en kontrollkörning har avbrutits återställer du Microsoft Dynamics GP till en tidigare säkerhetskopia och återskapar kontrollen som du gjorde tidigare. Fortsätt som vanligt. Inga andra steg krävs.

Alternativ 2 – Om du inte kan lösa det här problemet genom att återställa Microsoft Dynamics GP från en säkerhetskopia följer du dessa steg nedan för att rensa temp-tabellerna och återställa batchen till tillgänglig status med hjälp av stegen nedan:

  1. Gör en aktuell säkerhetskopia: Kontrollera att du har en aktuell säkerhetskopia av företagsdatabasen. Följ dessa steg för att säkerhetskopiera företagsdatabasen i Microsoft Dynamics GP:

    1. Låt alla användare logga ut från Microsoft Dynamics GP.
    2. På menyn Arkiv väljer du Säkerhetskopiera.
    3. I listan Företagsnamn väljer du det företag som du vill säkerhetskopiera.
    4. I rutan Välj säkerhetskopia väljer du den gula mappen för att öppna den plats där du vill placera säkerhetskopian.

  2. Visa TEMP-tabeller: Visa innehållet i följande tabeller för att kontrollera att alla användare är utloggade:

    • DYNAMIK.. AKTIVITET
    • DYNAMIK.. SY00800
    • DYNAMIK.. SY00801
    • TEMPDB..DEX_LOCK
    • TEMPDB.. DEX_SESSION

    Kör följande skript mot Dynamics-databasen för att göra det:

    SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITY
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION

    Anteckning

    När alla användare loggas ut från Microsoft Dynamics GP bör tabellerna ovan vara tomma. Alla poster som finns i dessa tabeller om alla användare är ute från Microsoft Dynamics GP skulle vara fast.

  3. Ta bort TEMP-tabeller: Om inga resultat returneras går du till steg 4. Annars rensar du de fastnade posterna med hjälp av något av följande lämpliga skript: (Se till att alla användare har loggat ut från Microsoft Dynamics GP.)

    DELETE DYNAMICS..ACTIVITY 
DELETE DYNAMICS..SY00800 
DELETE DYNAMICS..SY00801 
DELETE TEMPDB..DEX_LOCK 
DELETE TEMPDB..DEX_SESSION

  4. Återställ Batch-status: Ställ in datorns kontroll av batchen till tillgänglig status. Kör följande skript mot företagsdatabasen för att göra det:

    UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'

    Anteckning

    • Ersätt XXX med batchnumret eller namnet på batchen som du försöker publicera eller välja i Microsoft Dynamics GP.
    • Värdet för BACHNUMB är detsamma som värdet för batch-ID-fönstret i Microsoft Dynamics GP

  5. Granska batchen och kontrollera att transaktionerna i batchen är korrekta.

  6. Gå till Steg 2: Använd lämplig metod. Mer information om hur du återställer Microsoft Dynamics GP från en säkerhetskopia, finns i En batch är i status Bokföring, Mottagning, Upptagen, Markerad, Låst, eller Redigerad i Microsoft Dynamics GP.

Steg 2: Använd lämplig metod

Om du följde alternativ 2 från steg 1 ovan läser du varje metod nedan och avgör vilken metod du ska använda bredvid för att fortsätta:

  • Om alla kontroller inte har skrivits ut och inte publicerats använder du metod 1.
  • Om alla kontroller har skrivits ut och alla kontroller inte har bokförts använder du metod 2.
  • Om alla kontroller har skrivits ut, men bara några av kontrollerna delvis har bokförts, använder du metod 3.
  • Om bokföringen avbröts och det finns dataskador (till exempel att kontrollen verkar tillämpas, men inte finns), måste du återställa till en säkerhetskopia omedelbart. (Om du inte kan göra det måste partnern kontakta partnerhjälpsteamet för att öppna en begäran om rådgivningstjänst (eftersom det är en fakturerbar konsulttjänst att åtgärda skadade data och utanför omfånget för din vanliga supportpolicy.)

Metod 1: Kontrollerna skrevs inte ut

  1. Granska batch: När du har slutfört stegen i Steg 1: Återställ Microsoft Dynamics GP från en säkerhetskopia och om statusen för batchen är Tillgänglig skriver du ut och redigerar listan över batchen så att du vet vad som ingår i batchen.

    Så här skriver du ut en batchredigeringslista:

    1. På menyn Transaktioner pekar du på Köp och väljer sedan Skriv ut kontroller. (Eftersom batchen kan vara skadad ska du inte skriva ut eller publicera den återställda batchen igen.)
    2. I fönstret Checkar för utskriftsreskontra väljer du batchen Leverantörsreskontra i fältet Batch-ID.
    3. välj Skriv ut.
    4. När fönstret Rapportmål visas väljer du lämpligt rapportmål och väljer sedan OK.

  2. Kör kontrolllänkar: Kör åtgärden Kontrollera länkar i logiska filer för leverantörsreskontratransaktioner. Vi rekommenderar att du gör det i ett TEST-företag först och endast gör det här steget i LIVE-företaget om du godkänner resultatet. Om du gör det i LIVE-företaget måste du göra en aktuell säkerhetskopia först och återställa till säkerhetskopian om du inte samtycker till resultatet. Följ dessa steg för att köra åtgärden Kontrollera länkar:

    1. I Microsoft Dynamics GP pekar du på Underhåll på Microsoft Dynamics GP-menyn och väljer sedan Kontrollera länkar.
    2. I listan Serie väljer du Inköp.
    3. I listan Logiska tabeller väljer du Logiska filer för transaktionsreskontra och sedan väljer du Infoga för att flytta filen till listan Valda tabeller.
    4. välja OK.
    5. När du uppmanas till det väljer du ett rapportmål och väljer sedan OK.

  3. Ta bort batch: Ta bort batchen för datorkontroll.

    1. På menyn Transaktioner pekar du på Inköp och väljer Batchar.
    2. I fältet Batch-ID väljer du den batch som du vill ta bort. (Skriv först ut en redigeringslista över batchen innan du tar bort den.)
    3. Välj Ta bort.
    4. När du uppmanas att ta bort batchen väljer du Ta bort.

  4. Återskapa batch: Ange checkarna igen och fortsätt med kontrollprocessen som vanligt. Du kan återskapa checkar för leverantörsreskontra från någon av följande platser:

    • Välj fönstret Checkar för leverantörsreskontra

      Öppna fönstret Välj betalningscheckar genom att peka på Inköp på menyn Transaktioner och sedan välja Välj checkar.

    • Fönstret Kontrollera batch för att redigera leverantörsreskontra

      Om du vill komma åt fönstret Redigera leverantörsbetalningskontobatch genom att peka på Inköp på menyn Transaktioner och sedan välja Redigera batch.

    • Fönstret Redigera checkar för leverantörsreskontra

      För att komma åt fönstret Redigera betalningscheckar från leverantörsreskontran, peka på Inköp på menyn Transaktioner och välj sedan Redigera check.

Metod 2: Kontrollerna skrevs ut men bokfördes inte

  1. Granska batch: När du har slutfört stegen i steg 1 och angett status för batchen till Tillgänglig skriver du ut en redigeringslista för batch.

    Så här skriver du ut en batchredigeringslista:

    1. På menyn Transaktioner pekar du på Köp och väljer sedan Skriv ut kontroller.
    2. I fönstret Checkar för utskriftsreskontra väljer du batchen Leverantörsreskontra i fältet Batch-ID.
    3. Välj Skriv ut.
    4. När fönstret Rapportmål visas väljer du lämpligt rapportmål och väljer sedan OK.

  2. Ta bort batch: Ta bort leverantörsreskontra-checkbatchen. Gör detta genom att följa stegen nedan:

    1. På menyn Transaktioner pekar du på Inköp och väljer sedan Batchar.
    2. I fältet Batch-ID väljer du den batch som du vill ta bort.
    3. Välj Ta bort.
    4. När du uppmanas att ta bort batchen väljer du Ta bort.

  3. Kör kontrolllänkar: Kör checklänkar på logiska filer för leverantörsreskontratransaktioner och logiska filer för leverantörsreskontrahistorik. Vi rekommenderar att du gör det i ett TEST-företag först och endast gör det här steget i LIVE-företaget om du godkänner resultatet. Om du gör det i LIVE-företaget måste du göra en aktuell säkerhetskopia först och återställa till säkerhetskopian om du inte samtycker till resultatet. Gör detta genom att följa stegen nedan:

    1. I Microsoft Dynamics GP pekar du på Underhåll på Microsoft Dynamics GP-menyn och väljer sedan Kontrollera länkar.
    2. I listan Serie väljer du Inköp.
    3. I listan Logiska tabeller väljer du Logiska filer för transaktionsreskontra och sedan väljer du Infoga för att flytta filen till listan Valda tabeller.
    4. I listan Logiska tabeller väljer du Logiska filer för leverantörsreskontrahistorik och väljer sedan Infoga för att flytta filen till listan Valda tabeller .
    5. Välj OK.
    6. När du uppmanas till det väljer du ett rapportmål och väljer sedan OK.

  4. Återställ kontrollnummer: Ange i checkbokskonfigurationen att du vill återanvända samma kontrollnummer. Gör detta genom att följa stegen nedan:

    1. På menyn Kort pekar du på Ekonomi och väljer sedan Checkbook.

    2. I fönstret Checkbook Maintenance väljer du den checkbok som används för att bearbeta checkar för leverantörsskulder i fältet Checkbook-ID.

    3. Markera följande kryssrutor i avsnittet Betalningsalternativ:

      • Duplicerade kontrollnummer
      • Åsidosätt kontrollnummer

    4. I fältet Nästa kontrollnummer anger du nästa checknummer tillbaka till det första kontrollnumret som ursprungligen användes för de utskrivna kontrollerna, så att du kan skriva ut de ursprungliga kontrollerna igen men till skärmen och återanvända samma kontrollnummer. (Se den utskrivna listan för datorkontrollredigering.)

      Anteckning

      Det förutsätter att ingen annan skriver ut kontroller, och nästa kontrollnummer hade avancerat till det sista kontrollnumret som skrevs ut i den avbrutna kontrollkörningen.

    5. Välj Spara.

  5. Återskapa batch: Återskapa kontrollerna

    Du kan återskapa checkar för leverantörsreskontra från någon av följande platser:

    • Välj fönstret Checkar för leverantörsreskontra

      Öppna fönstret Välj betalningscheckar genom att peka på Inköp på menyn Transaktioner och sedan välja Välj checkar.

    • Fönstret Kontrollera batch för att redigera leverantörsreskontra

      Om du vill komma åt fönstret Redigera leverantörsbetalningskontobatch genom att peka på Inköp på menyn Transaktioner och sedan välja Redigera batch.

    • Fönstret Redigera checkar för leverantörsreskontra

      För att komma åt fönstret Redigera betalningscheckar från leverantörsreskontran, peka på Inköp på menyn Transaktioner och välj sedan Redigera check.

      Anteckning

      Se till att du ställer in checknumret tillbaka till det ursprungliga startkontrollnumret. Innan du skriver ut och bokför checkarna verifierar du batchredigeringslistan och informationen i fönstret Leverantörsreskontra - transaktionsförfrågan för att säkerställa att fakturorna fortsatt har statusen Öppna.

  6. Skriv ut: Skriv ut kontrollerna på skärmen eller på vanligt papper.

    Anteckning

    Du kan skriva ut checkar för leverantörsreskontra från den plats där du skapade checkarna.

  7. Inlägg: Publicera batchen

    Följ dessa steg för att bokföra leverantörsreskontrabatchen:

    1. På menyn Transaktioner pekar du på Inköp och väljer sedan Publicera kontroller.
    2. I fönstret för bokföring av leverantörsreskontracheckar väljer du det batch-ID som ska bokföras i fältet Batch-ID.
    3. Ange lämpligt bokföringsdatum för checkarna.
    4. I listan Process väljer du Efterkontroller.
    5. Välj Process.

Metod 3: Alla kontroller i kontrollkörningen skrevs ut, men kontrollerna bokfördes bara delvis

Lösning 1
Om du har en säkerhetskopia kan du bara återställa och skriva ut kontrollerna på skärmen eller till tomt papper och sedan publicera kontrollerna.

Anteckning

Kom ihåg att kontrollera att redovisningsobjekt har bokförts korrekt. Om du har konfigurerats för Post to General Ledger kontrollerar du att det finns en sparad batch i GL och att den är korrekt. Om du har konfigurerats för Post Through to General Ledger Files granskar du rapporten Detaljerad utvärderingsbalans för att kontrollera att de bokförda GL-posterna är korrekta.

Om du vill verifiera posterna i redovisningen genom att skriva ut rapporten För detaljerad utvärderingsbalans pekar du på Ekonomi på menyn Rapporter och väljer sedan Utvärderingssaldo.

För att konfigurera möjligheten att bokföra transaktionsposter i redovisningen, gå till Verktyg på Dynamics GP-menyn, gå till Installation, gå till Bokföring, och välj sedan Bokföring. Välj Inköp för serien och datorgenererade checkar för ursprunget. Markera om du vill att batchen ska bokföras i redovisningen (stoppa batchen i GL) eller Publicera till redovisningsfiler.
Lösning 2

  1. Ta bort batch: När du har slutfört stegen i Steg 1: Återställ Microsoft Dynamics GP från en säkerhetskopia och om batchens status är Tillgänglig tar du bort batchen. Följ dessa steg om du vill ta bort batchen För leverantörsreskontra:

    1. På menyn Transaktioner pekar du på Inköp och väljer sedan Batchar.
    2. I fältet Batch-ID väljer du den batch som måste tas bort.
    3. Välj Ta bort.
    4. När du uppmanas att ta bort batchen väljer du Ta bort.

  2. Kör checklänkar: Kör checklänkar på logiska filer för transaktionsreskontra och på logiska filer för leverantörsreskontrahistorik. Vi rekommenderar att du gör det i ett TEST-företag först och endast gör det här steget i LIVE-företaget om du godkänner resultatet. Om du gör det i LIVE-företaget måste du göra en aktuell säkerhetskopia först och återställa till säkerhetskopian om du inte samtycker till resultatet. Gör detta genom att följa stegen nedan:

    1. I Microsoft Dynamics GP pekar du på Underhåll på Microsoft Dynamics GP-menyn och väljer sedan Kontrollera länkar.
    2. I listan Serie väljer du Inköp.
    3. I listan Logiska tabeller väljer du Logiska filer för transaktionsreskontra och sedan väljer du Infoga för att flytta filen till listan Valda tabeller.
    4. I listan Logiska tabeller väljer du Logiska filer för leverantörsreskontrahistorik och väljer sedan Infoga för att flytta filen till listan Valda tabeller .
    5. Välj OK.
    6. När du uppmanas till det väljer du ett rapportmål och väljer sedan OK.

  3. VERIFIERA: Kontrollera att de objekt som du har publicerat har bokförts korrekt. Kontrollera att både Tillämpa information och distributionsinformationen är korrekta för kontrollerna för leverantörsreskontra.

    Följ dessa steg för att verifiera den här informationen i fönstret Transaktionsförfrågan – leverantör för leverantör:

    1. På menyn Förfrågan pekar du på Inköp och väljer sedan Transaktion efter leverantör.
    2. I fältet Leverantörs-ID väljer du det associerade leverantörs-ID:t.
    3. Välj det dokument som du vill, och välj sedan länken Dokumentnummer.
    4. I zoomfönstret för transaktionsinmatning i leverantörsreskontra väljer du Tillämpa för att visa information om fakturadokument samt om kreditnotor, returer eller betalningar som har tillämpats på dessa dokument.
    5. I fönstret Transaktionsinmatningszoom för leverantörsreskontra väljer du Distributioner för att visa distributionsinformation för en transaktion.
    6. Kontrollera att informationen är korrekt.

  4. Återskapa/återpubliceras: När du har tagit bort batchen och kört Kontrollera länkar letar du reda på de opublicerade kontrollerna för de oanvända dokumenten.

    1. Återskapa en annan datorkontrollbatch och avmarkera endast de fakturor som fortfarande har statusEN ÖPPEN.

      Anteckning

      Kontrollera att de kontroller som du väljer visas på raden som innehåller de checknummer som har skrivits ut. Annars kan du behöva bearbeta en leverantör eller ett antal leverantörer i taget.

    2. Ta reda på vilket "kontrollnummer" som du tidigare skrev ut som du behöver "starta" på.  (Du kan behöva gå till Kort>Financial>Checkbook, och markera alternativet för att tillåta dubbletter av checknummer för tillfället.)

    3. Fortsätt med kontrollkörningen och uppdatera kontrollnumret efter behov (för att matcha det du skrev ut tidigare) och skriv sedan ut kontrollerna på skärmen eller för att ta bort papper igen om det behövs.

    4. Granska för att kontrollera att kontrollnumren överensstämmer med leverantörs-ID:t för det som skrevs ut och om allt är korrekt kan du publicera batchen.

    5. Granska för noggrannhet.

  5. Kontrollera att GL har uppdaterats korrekt.

    • Om några GL-poster saknas kontrollerar du om det finns en GL-batch som inte har bokförts. Om inte detta är fallet, kan du behöva ange en GL-post direkt in till GL under Transaktioner>Finansiell>General.
    • Om det finns dubbletter av journalposter i GL, gå och hitta JE-numren, och gå till Transaktioner>Ekonomi>Allmänt, och välj knappen KORREKT, välj det ursprungliga JE och året, och återgå sedan från JE. (eller så kan du bara mata in ett justerande JE för att ta bort en av de dubbletterade JE:erna.)

  6. Kontrollera att bankavstämningen har uppdaterats korrekt.

    • Granska att alla kontroller finns i tabellen CM20200 under checkboks-ID:t.
    • Om checkar dupliceras i bankavstämningen rekommenderar vi att du anger en utjämnande justering för att öka saldot i bankavstämningen för att balansera dem, så att checkbokssaldot ökar och huvudboken uppdateras. Om du inte behöver GL uppdaterat stoppar du batchen i GL och tar bort den (eller så kan du göra en insättning utan kvitton i stället för en ökningsjustering, eftersom insättningarna inte når GL. Lägg bara en bra anteckning på det.)
  • Last updated on