Så här ogiltigförklarar du en faktura som tillämpas i Hantering av leverantörsskulder i Microsoft Dynamics GP

Den här artikeln beskriver hur du ogiltigförklarar en faktura, beroende på den tillämpade statusen för fakturan och det tillämpliga dokumentet.

Gäller för: Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer: 866374

Introduktion

Det finns tre metoder som du kan använda för att annullera en faktura i Hantering av leverantörsskulder i Microsoft Dynamics GP eller i Microsoft Business Solutions – Great Plains. Använd någon av följande metoder beroende på den tillämpade statusen för fakturan och det tillämpade dokumentet.

Metod 1

Använd den här metoden när följande villkor är sanna:

• Det tillämpade dokumentet tillämpas fullt ut på fakturan.
• Det tillämpade dokumentet och fakturan finns i historiktabellerna.

1. Ogiltigförklara tillämpningsdokumentet. Gör det genom att följa dessa steg:
   1. På menyn Transaktioner väljer du Inköp och sedan Void Historical Transactions (Ogiltiga historiska transaktioner).
   2. I fönstret Void Historical Payables Transactions (Ogiltiga historiska leverantörstransaktioner) markerar du kryssrutan Void (Ogiltig) för det apply-dokument som du vill ogiltigförklara.
   3. Välj Void (Ogiltig).
   4. När du uppmanas att skriva ut bokföringsjournaler väljer du målet och väljer sedan OK.
   5. Stäng fönstret Void Historical Payables Transactions (Ogiltiga historiska leverantörsreskontra transaktioner).
2. Ogiltigförklara fakturan. Gör det genom att följa dessa steg:
   1. På menyn Transaktioner pekar du på Inköp och väljer sedan Void Open Transactions (Ogiltiga öppna transaktioner).
   2. I listan Leverantörs-ID väljer du den leverantör vars faktura du vill annullera.
   3. Markera kryssrutan Void (Ogiltig) för den faktura som du vill ogiltigförklara.
   4. Välj Void (Ogiltig).
   5. När du uppmanas att skriva ut bokföringsjournaler väljer du målet och väljer sedan OK.
   6. Stäng fönstret Void Open Payables Transactions (Annullera öppna leverantörsreskontra transaktioner).

Metod 2

Använd den här metoden när följande villkor är sanna:

• Tillämpningsdokumentet tillämpas endast delvis på fakturan.
• Fakturan finns i öppna tabeller.

Kommentar

Om alla berörda dokument fortfarande finns i de öppna tabellerna kan du avanvända kreditdokumentet i fönstret Tillämpa leverantörsreskontra i stället för att annullera kreditdokumentet. Om du vill öppna fönstret Tillämpa leverantörsreskontra dokument pekar du på Inköp på menyn Transaktioner och väljer sedan Tillämpa leverantörsreskontradokument.

1. Skapa ytterligare en faktura för det återstående beloppet i det tillämpade dokumentet. Gör det genom att följa dessa steg:
   1. På menyn Transaktioner väljer du Inköp och sedan Transaktionspost.
   2. I fönstret Transaktionstransaktion för leverantörsreskontra anger du en faktura för leverantören med det tillämpliga dokument som du vill ogiltigförklara, anger ett värde i fältet Inköp för det belopp som återstår av det tillämpade dokumentet och lämnar sedan fältet Batch-ID tomt.
   3. Välj Publicera.
   4. Stäng fönstret Transaktionsregistrering för leverantörsreskontra, välj destinationen när du uppmanas att skriva ut bokföringsjournaler och välj sedan OK.
2. Tillämpa den ytterligare fakturan på det tillämpade dokumentet. Gör det genom att följa dessa steg:
   1. På menyn Transaktioner väljer du Inköp och sedan Tillämpa leverantörsreskontradokument.
   2. I listan Leverantörs-ID väljer du den leverantör som har den ytterligare faktura som du vill använda.
   3. I listan Dokumentnr väljer du det använda dokumentet.
   4. Markera kryssrutan Använd som ligger bredvid den ytterligare faktura som du skapade.
   5. Välj OK.
3. Ogiltigförklara dokumentet Tillämpa. Gör det genom att följa dessa steg:
   1. På menyn Transaktioner väljer du Inköp och sedan Void Historical Transactions (Ogiltiga historiska transaktioner).
   2. I fönstret Void Historical Payables Transactions (Ogiltiga historiska leverantörstransaktioner) markerar du kryssrutan Void (Ogiltig) för det apply-dokument som du vill ogiltigförklara.
   3. Välj Void (Ogiltig).
   4. När du uppmanas att skriva ut bokföringsjournaler väljer du målet och väljer sedan OK.
   5. Stäng fönstret Void Historical Payables Transactions (Ogiltiga historiska leverantörsreskontra transaktioner).
4. Ogiltigförklara fakturan. Gör det genom att följa dessa steg:
   1. På menyn Transaktioner pekar du på Inköp och väljer sedan Void Open Transactions (Ogiltiga öppna transaktioner).
   2. I listan Leverantörs-ID väljer du den leverantör vars faktura du vill annullera.
   3. Markera kryssrutan Void (Ogiltig) för den faktura som du vill ogiltigförklara.
   4. Välj Void (Ogiltig).
   5. När du uppmanas att skriva ut bokföringsjournaler väljer du målet och väljer sedan OK.
   6. Stäng fönstret Void Open Payables Transactions (Annullera öppna leverantörsreskontra transaktioner).

Metod 3

Använd den här metoden när följande villkor är sanna:

• Tillämpningsdokumentet tillämpas fullt ut.
• Fakturan tillämpas endast delvis.

1. Du kan ogiltigförklara det tillämpningsdokument som tillämpas fullt ut, även om fakturan endast tillämpas delvis. Gör så här för att ogiltigförklara dokumentet Tillämpa:
   1. På menyn Transaktioner väljer du Inköp och sedan Void Historical Transactions (Ogiltiga historiska transaktioner).
   2. I fönstret Ogiltiga historiska leverantörstransaktioner markerar du kryssrutan Ogiltig för det tillämpade dokument som du vill ogiltigförklara.
   3. Välj Void (Ogiltig).
   4. När du uppmanas att skriva ut bokföringsjournaler väljer du målet och väljer sedan OK.
   5. Stäng fönstret Void Historical Payables Transactions (Ogiltiga historiska leverantörsreskontra transaktioner).
2. Ogiltigförklara fakturan. Gör det genom att följa dessa steg:
   1. På menyn Transaktioner pekar du på Inköp och väljer sedan Void Open Transactions (Ogiltiga öppna transaktioner).
   2. I listan Leverantörs-ID väljer du den leverantör vars faktura du vill annullera.
   3. Markera kryssrutan Void (Ogiltig) för den faktura som du vill ogiltigförklara.
   4. Välj Void (Ogiltig).
   5. När du uppmanas att skriva ut bokföringsjournaler väljer du målet och väljer sedan OK.
   6. Stäng fönstret Void Open Payables Transactions (Annullera öppna leverantörsreskontra transaktioner).

Kommentar

Om du inte vill behålla historiken för dessa transaktioner behöver du inte ogiltigförklara dokumenten. I stället kan du använda fönstret Ta bort leverantörsreskontratransaktionshistorik för att ta bort dokumenten från historiktabellerna.