Så här annullerar du en faktura som tillämpas i Leverantörsreskontrahantering i Microsoft Dynamics GP

  • Artikel

Den här artikeln beskriver hur du annullerar en faktura, beroende på den tillämpade statusen för fakturan och det tillämpade dokumentet.

Gäller för: Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer: 866374

Introduktion

Det finns tre metoder som du kan använda för att annullera en faktura i Leverantörsreskontrahantering i Microsoft Dynamics GP eller i Microsoft Business Solutions – Great Plains. Använd någon av följande metoder beroende på den tillämpade statusen för fakturan och det tillämpade dokumentet.

Metod 1

Använd den här metoden när följande villkor är uppfyllda:

  • Tillämpningsdokumentet tillämpas fullständigt på fakturan.
  • Tillämpningsdokumentet och fakturan finns i historiktabellerna.
  1. Ogiltigförklara tillämpningsdokumentet. Följ dessa steg för att göra detta:
    1. På menyn Transaktioner väljer du Inköp och sedan Void Historical Transactions (Ogiltiga historiska transaktioner).
    2. I fönstret Void Historical Payables Transactions (Annullera historiska leverantörsreskontratransaktioner) markerar du kryssrutan Void (Annullera) för det tillämpningsdokument som du vill ogiltigförklara.
    3. Välj Void (Ogiltig).
    4. När du uppmanas att skriva ut publiceringsjournaler väljer du målet och väljer sedan OK.
    5. Stäng fönstret Void Historical Payables Transactions (Annullera historiska leverantörsreskontratransaktioner).
  2. Ogiltigförklara fakturan. Följ dessa steg för att göra detta:
    1. På menyn Transaktioner pekar du på Inköp och väljer sedan Void Open Transactions (Ogiltiga öppna transaktioner).
    2. I listan Leverantörs-ID väljer du den leverantör vars faktura du vill annullera.
    3. Markera kryssrutan Void (Ogiltig) för den faktura som du vill annullera.
    4. Välj Void (Ogiltig).
    5. När du uppmanas att skriva ut publiceringsjournaler väljer du målet och väljer sedan OK.
    6. Stäng fönstret Void Open Payables Transactions (Annullera öppna leverantörsreskontratransaktioner).

Metod 2

Använd den här metoden när följande villkor är uppfyllda:

  • Tillämpningsdokumentet tillämpas endast delvis på fakturan.
  • Fakturan finns i öppna tabeller.

Obs!

Om alla berörda dokument fortfarande finns i de öppna tabellerna kan du avanvända kreditdokumentet i fönstret Tillämpa leverantörsreskontra i stället för att annullera kreditdokumentet. Öppna fönstret Tillämpa leverantörsreskontradokument genom att peka på Inköp på menyn Transaktioner och sedan välja Tillämpa leverantörsreskontradokument.

  1. Skapa ytterligare en faktura för det återstående beloppet i det tillämpade dokumentet. Följ dessa steg för att göra detta:
    1. På menyn Transaktioner väljer du Inköp och sedan Transaktionspost.
    2. I fönstret Transaktionstransaktion för leverantörsreskontra anger du en faktura för leverantören med det tillämpningsdokument som du vill annullera, anger ett värde i fältet Inköp för det återstående beloppet i det tillämpade dokumentet och lämnar sedan fältet Batch-ID tomt.
    3. Välj Publicera.
    4. Stäng fönstret Transaktionsreskontratransaktion, välj målet när du uppmanas att skriva ut bokföringsjournaler och välj sedan OK.
  2. Tillämpa den ytterligare fakturan på det tillämpade dokumentet. Följ dessa steg för att göra detta:
    1. På menyn Transaktioner väljer du Inköp och sedan Använd leverantörsreskontradokument.
    2. I listan Leverantörs-ID väljer du den leverantör som har den ytterligare faktura som du vill använda.
    3. I listan Dokumentnr väljer du tillämpa dokumentet.
    4. Markera kryssrutan Använd bredvid den ytterligare faktura som du skapade.
    5. Välj OK.
  3. Ogiltigförklara dokumentet Tillämpa. Följ dessa steg för att göra detta:
    1. På menyn Transaktioner väljer du Inköp och sedan Void Historical Transactions (Ogiltiga historiska transaktioner).
    2. I fönstret Void Historical Payables Transactions (Annullera historiska leverantörsreskontratransaktioner) markerar du kryssrutan Void (Annullera) för det tillämpningsdokument som du vill ogiltigförklara.
    3. Välj Void (Ogiltig).
    4. När du uppmanas att skriva ut publiceringsjournaler väljer du målet och väljer sedan OK.
    5. Stäng fönstret Void Historical Payables Transactions (Annullera historiska leverantörsreskontratransaktioner).
  4. Ogiltigförklara fakturan. Följ dessa steg för att göra detta:
    1. På menyn Transaktioner pekar du på Inköp och väljer sedan Void Open Transactions (Ogiltiga öppna transaktioner).
    2. I listan Leverantörs-ID väljer du den leverantör vars faktura du vill annullera.
    3. Markera kryssrutan Void (Ogiltig) för den faktura som du vill annullera.
    4. Välj Void (Ogiltig).
    5. När du uppmanas att skriva ut publiceringsjournaler väljer du målet och väljer sedan OK.
    6. Stäng fönstret Void Open Payables Transactions (Annullera öppna leverantörsreskontratransaktioner).

Metod 3

Använd den här metoden när följande villkor är uppfyllda:

  • Tillämpningsdokumentet tillämpas fullt ut.
  • Fakturan tillämpas bara delvis.
  1. Du kan ogiltigförklara det tillämpade dokumentet som tillämpas fullt ut, även om fakturan endast tillämpas delvis. Gör så här för att ogiltigförklara dokumentet Tillämpa:
    1. På menyn Transaktioner väljer du Inköp och sedan Void Historical Transactions (Ogiltiga historiska transaktioner).
    2. I fönstret Void Historical Payables Transactions (Annullera historiska leverantörsreskontratransaktioner) markerar du kryssrutan Void (Annullera) för det tillämpningsdokument som du vill ogiltigförklara.
    3. Välj Void (Ogiltig).
    4. När du uppmanas att skriva ut publiceringsjournaler väljer du målet och väljer sedan OK.
    5. Stäng fönstret Void Historical Payables Transactions (Annullera historiska leverantörsreskontratransaktioner).
  2. Ogiltigförklara fakturan. Följ dessa steg för att göra detta:
    1. På menyn Transaktioner pekar du på Inköp och väljer sedan Void Open Transactions (Ogiltiga öppna transaktioner).
    2. I listan Leverantörs-ID väljer du den leverantör vars faktura du vill annullera.
    3. Markera kryssrutan Void (Ogiltig) för den faktura som du vill annullera.
    4. Välj Void (Ogiltig).
    5. När du uppmanas att skriva ut publiceringsjournaler väljer du målet och väljer sedan OK.
    6. Stäng fönstret Void Open Payables Transactions (Annullera öppna leverantörsreskontratransaktioner).

Obs!

Om du inte vill behålla historiken för dessa transaktioner behöver du inte annullera dokumenten. I stället kan du använda fönstret Ta bort transaktionsreskontrahistorik för att ta bort dokumenten från historiktabellerna.