การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินสำหรับบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้มูลค่าตามทฤษฎี (มูลค่าตามบัญชี) ของธุรกรรมลูกค้าที่เปิดค้างไว้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศเพื่อปรับปรุงมูลค่าของเปิดธุรกรรมในบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้

การมูลค่าตามทฤษฎี (มูลค่าตามบัญชี) ของธุรกรรมผู้จัดจำหน่ายที่เปิดค้างไว้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เริ่มกระบวนการประเมินค่าตามสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อปรับปรุงมูลค่าของเปิดธุรกรรมในบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้ การประเมินค่าตามสกุลเงินต่างประเทศ สามารถใช้ได้สำหรับทั้งบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้ กระบวนการนี้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนใหม่เพื่อประเมินค่าเงินที่มีอยู่ หรือ ค่าเงินที่ยังไม่คงตัวใหม่ในวันที่ระบุ ผลต่างระหว่างยอดเงินที่ลงรายการบัญชีเดิมและยอดเงินประเมินค่าใหม่ก่อให้เกิดกำไรที่รับรู้หรือการขาดทุนสำหรับแต่ละธุรกรรม บัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้บัญชีแยกประเภทย่อยแล้วจะมีการอัพเดตข้อมูลเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกำไรหรือการขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ และรายการบัญชีจะถูกลงในรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หมายเหตุ

หากเปิดใช้งานคุณลักษณะ เปิดใช้งานกระบวนการอัตโนมัติสำหรับการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศของบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้ ระบบอัตโนมัติของการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศสำหรับบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้จะพร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ระบบอัตโนมัติของกระบวนการ

จำลองการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ

ก่อนที่คุณปรับมูลค่าของยอดเงินในสกุลเงินต่างประเทศบนธุรกรรมเปิด คุณสามารถรันรายงานการจำลองการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศที่มากจากวันและวิธีการเดียวกันได้ หากต้องการรันรายงานแบบจำลอง ในหน้า การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ ให้คลิก จำลอง รายงานจะแสดงตัวอย่างของกำไรหรือขาดทุนยอดยังไม่รับรู้ ตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้สำหรับการจำลอง

ประมวลผลการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศของบัญชีแยกประเภท

ใช้หน้า การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ ภายใต้ งานประจำงวด เพื่อประเมินค่าธุรกรรมที่เปิดค้างไว้ คุณสามารถดำเนินกระบวนการแบบเรียลไทม์ หรือจัดกำหนดการให้ดำเนินงานโดยการใช้ชุดงานได้ เมื่อคุณกำหนดการตั้งค่าสำหรับกระบวนการประเมินค่าใหม่เสร็จ ตรวจสอบว่าคุณต้องการพิมพ์รายงานผลการประเมินค่าใหม่หรือไม่ มิเช่นนั้นคุณจะไม่สามารถพิมพ์รายงานการประเมินค่าใหม่ได้หลังกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ หากคุณสร้างรายงานการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ รายงานจะแสดงยอดดุลต่างๆ ของลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายและระดับสกุลเงิน:

• ยอดดุลของลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายที่มีธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศที่ได้รับการประเมินค่าใหม่ ดังเช่นกำหนดยอดดุลต่อไปนี้:
  • ยอดดุลเดิมในสกุลเงินต่างประเทศ
  • ยอดเงินของการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศในสกุลเงินทางบัญชี
  • ยอดเงินของการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศตามการเมินค่าเงินปัจจุบัน
  • ผลต่างระหว่างการประเมินค่าเงินปัจจุบันและก่อนหน้านี้ ผลต่างนี้คือกำไรหรือการขาดทุนที่ยังไม่รับรู้
• ผลรวมกำไรหรือการขาดทุนที่ยังไม่รับรู้สำหรับแต่ละสกุลเงิน

เรกคอร์ดจะถูกเก็บรักษาไว้ทุกครั้งที่คุณรันการประเมินค่าตามสกุลเงินต่างประเทศใหม่ จากเรกคอร์ดในหน้า ประเมินค่าสกุลเงินต่างประเทศ ให้เลือก ธุรกรรม เพื่อดูรายละเอียดรายการธุรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากมีการประเมินค่าใหม่ แต่ละใบสำคัญธุรกรรมแสดงถึงธุรกรรมเปิดที่มีการประเมินค่าใหม่ หากธุรกรรมที่เปิดมีการประเมินค่าใหม่มากกว่าหนึ่งครั้ง คุณจะเห็นเรกคอร์ดสองรายการที่ใช้ใบสำคัญเดียวกัน เรกคอร์ดแรกคือรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ และเรกคอร์ดที่สองคือรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ใหม่ เมื่อต้องการรันกระบวนการประเมินค่าใหม่ ให้คลิก การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ กำหนดพารามิเตอร์ต่อไปนี้ให้กับเท็มเพลตแผ่นงาน

• วิธีการ– วิธีการที่ใช้ในงานการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศที่เลือก:
  • มาตรฐาน– การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศจะลงรายการบัญชี ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นกำไรหรือขาดทุน
  • ค่าต่ำสุด– งานการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศจะลงรายการบัญชีเฉพาะเมื่อผลลัพธ์ เป็นขาดทุน
  • วันในใบแจ้งหนี้– งานการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิมของธุรกรรม ซึ่งมีการประเมินค่าใหม่เป็นค่าเงินเดิมในสกุลเงินทางบัญชี ผลของการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศก่อนหน้านี้ใด ๆ จะถูกยกเลิก
• การพิจารณาวัน – ค้นหาธุรกรรมทั้งหมดเมื่อมียอดเงินเปิดค้างไว้ (ยังไม่ได้ชำระ) ในวันนั้น ยอดเงินสกุลเงินต่างประเทศจะถูกประเมินค่าใหม่ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ป้อนไว้ในหน้า อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน สำหรับวันที่พิจารณา เมื่อจำนวนเงินสกุลเงินต่างประเทศฃได้รับถูกประเมินค่าใหม่ในวันที่พิจารณา วันนั้นจะกลายเป็นวันที่ค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศสำหรับธุรกรรมที่ถูกปรับปรุง ถ้าคุณเรียกใช้การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศสำหรับวันที่พิจารณาที่เป็นวันก่อนหน้าของวันที่การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศล่าสุดสำหรับธุรกรรมที่มีการถูกปรับปรุง งานประจำงวดจะไม่ปรับปรุงธุรกรรมที่ถูกเปิดในวันที่พิจารณาก่อนหน้า แต่จะเป็นวันที่การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศที่ล่าสุดกว่า ถ้าคุณเรียกใช้การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศสำหรับวันที่พิจารณาซึ่งอยู่หลังวันที่ในการชําระบัญชีของใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้จะถือเป็นเปิด (ยังไม่ได้ชําระ) ในวันที่พิจารณา และเกี่ยวข้องกับการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ
• วันที่ของอัตรา– วันที่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ
• ใช้โปรไฟล์การลงรายการบัญชีจาก – โปรไฟล์การลงบัญชีที่ใช้ในการป้อนบัญชีหลักเริ่มต้นสำหรับบัญชีลูกหนี้หรือบัญชีเจ้าหนี้สำหรับรายการบัญชีของธุรกรรมการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ:
  • การลงรายการบัญชี – โพรไฟล์การลงบัญชีของธุรกรรมลูกค้าจะถูกใช้
  • เลือก – ป้อนโพรไฟล์การลงรายการบัญชีในฟิลด์ โพรไฟล์การลงรายการบัญชี
• โปรไฟล์การลงบัญชี – หากเลือก เลือก อยู่ในฟิลด์ ใช้โปรไฟล์การลงรายการบัญชีจาก โปรไฟล์การลงรายการบัญชีจะถูกระบุในฟิลด์นี้เพื่อกำหนดโปรไฟล์การลงบัญชีของธุรกรรมการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ
• มิติทางการเงิน– มิติทางการเงินที่ถูกลงในรายการบัญชีในรายการบัญชีของธุรกรรมการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ มิติทางการเงินไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยเทียบกับกฎของโครงสร้างทางบัญชี โครงสร้างทางบัญชีเดิมที่มีการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้อาจไม่เหมือนกับกฎที่ใช้เมื่อการประเมินค่าใหม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่มีตัวเลือกในการเลือกมิติทางการเงินเฉพาะในกระบวนการประเมินค่าใหม่ ดังนั้นการตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างทางบัญชีถูกข้ามไป
  • ไม่มี– ไม่มีมิติทางการเงินจะถูกลงรายการบัญชี ถ้าคุณมีมิติทางการเงินที่จำเป็นในโครงสร้างทางบัญชีของคุณ กระบวนการประเมินค่าใหม่จะยังคงทำงาน และสร้างรายการบัญชีที่ไม่มีมิติทางการเงินได้ คุณจะได้รับข้อความเตือนก่อน เพื่อให้คุณสามารถยกเลิกการประเมินค่าใหม่
  • มิติทางการเงิน– มิติทางการเงินของบัญชีลูกค้า และผู้จัดจำหน่าย จะถูกลงในรายการบัญชีของธุรกรรมการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ:
  • มิติทางการเงิน– มิติทางการเงินของธุรกรรมที่กำลังถูกประเมินค่าใหม่จะถูกลงในรายการบัญชีของธุรกรรมการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ: มิติทางการเงินจากบัญชีลูกหนี้หรือบัญชีเจ้าหนี้ของธุรกรรมดั้งเดิมจะใช้บัญชีแยกประเภทบัญชีลูกหนี้หรือบัญชีเจ้าหนี้ของธุรกรรมการประเมินค่าใหม่ มิติทางการเงินจากค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หรือรายได้บัญชีแยกประเภท ของธุรกรรมดั้งเดิมจะถูกนำมาใช้กับบัญชีหลักของกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ของธุรกรรมการประเมินค่าใหม่

ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมสำหรับการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ

ในเวอร์ชัน 10.0.39 คุณลักษณะ การปรับปรุงชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศของบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้ สามารถใช้งานได้ คุณลักษณะนี้ให้คุณใช้ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมสำหรับการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ คุณสามารถกำหนดชนิดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทางบัญชีและชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินการรายงานสำหรับแต่ละนิติบุคคล หรือสำหรับกลุ่มลูกค้าและจัดจำหน่ายแต่ละราย เมื่อคุณเรียกใช้การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้เหล่านี้สามารถแทนที่ชนิดเริ่มต้นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าบัญชีแยกประเภท

ตั้งค่าชนิดอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมสำหรับการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศของบัญชีเจ้าหนี้

1. ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้>การตั้งค่า>พารามิเตอร์บัญชีเจ้าหนี้

2. บนแท็บ บัญชีแยกประเภทและภาษีขาย ในฟิลด์ ต้นทางชนิดอัตราแลกเปลี่ยน ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

   • บัญชีแยกประเภท – ใช้ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าบัญชีแยกประเภท
   • เฉพาะเจาะจง – ใช้ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินทางบัญชีและชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินการรายงานที่กำหนดไว้ในนิติบุคคลปัจจุบัน
   • กลุ่ม – ใช้ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินทางบัญชีและชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินการรายงานที่กำหนดไว้ในกลุ่มผู้จัดจำหน่าย

ตั้งค่าชนิดอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมสำหรับการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศของบัญชีลูกหนี้

1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้>การตั้งค่า>พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้

2. บนแท็บ บัญชีแยกประเภทและภาษีขาย ในฟิลด์ ต้นทางชนิดอัตราแลกเปลี่ยน ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

   • บัญชีแยกประเภท – ใช้ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าบัญชีแยกประเภท
   • เฉพาะเจาะจง – ใช้ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินทางบัญชีและชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินการรายงานที่กำหนดไว้ในนิติบุคคลปัจจุบัน
   • กลุ่ม – ใช้ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินทางบัญชีและชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินการรายงานที่กำหนดไว้ในกลุ่มลูกค้า

หมายเหตุ

กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้รวมไว้ ในเวลาที่มีการชำระบัญชี ควรกลับรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ของธุรกรรมที่เปิดบัญชีแต่ละธุรกรรมเพื่อชําระบัญชีกําไรหรือขาดทุนที่รับรู้ใดๆ ใหม่ ถ้าลงรายการบัญชีกําไรหรือขาดทุนทั้งหมดที่บัญชีแยกประเภททั่วไป จะกลับรายการต่อธุรกรรมไม่ได้