บัญชี SAF - JPK_KR

Note

กลุ่มที่น่าสนใจของชุมชนได้ย้ายจาก Yammer ไปยัง Microsoft Viva Engage แล้ว หากต้องการเข้าร่วมชุมชน Viva Engage และเข้าร่วมในการสนทนาล่าสุด ให้กรอก แบบฟอร์ม คําขอการเข้าถึงการเงินและการดําเนินงาน Viva Engage Community และเลือกชุมชนที่คุณต้องการเข้าร่วม

บทความนี้อธิบายวิธีการจัดเตรียม Microsoft Dynamics 365 Finance รายงานสมุดบัญชีบัญชี SAF - JPK_KR ที่จําเป็นสําหรับรอบระยะเวลาการรายงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2025

JPK_KR_PD (Jednolity Plik Kontrolny – Księgi Rachunkowe Podatnika) เป็นมาตรฐานการรายงานใหม่ในโปแลนด์ ซึ่งเป็นข้อบังคับสำหรับธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 ผู้ชำระภาษีต้องส่งสมุดบัญชีแบบละเอียดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบมีโครงสร้าง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเตรียมระบบของคุณและสร้างภาษีรายได้ของบัญชี SAF ใหม่ - JPK_KR_PD ภาษีรายได้ของบัญชี SAF - JPK_KR_PD

Setup

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างสมุดบัญชี SAF - JPK_KR ให้ทําตามขั้นตอนการตั้งค่าต่อไปนี้

1. การตั้งค่าคอนฟิกการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ER)
2. ตั้งค่ารูปแบบ ER ในพารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป
3. กําหนดค่าพารามิเตอร์เฉพาะของแอปพลิเคชันสําหรับรูปแบบของรายงาน

นำเข้าการตั้งค่าคอนฟิกของ ER

ในการเงิน นําเข้าการกําหนดค่า ER ต่อไปนี้จาก Dataverse สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนําเข้าการตั้งค่าคอนฟิก ER โปรดดู นําเข้าการตั้งค่าคอนฟิกการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ER) จาก Dataverse

ชื่อการตั้งค่าคอนฟิกของ ER	Type	Description
ไฟล์การตรวจสอบมาตรฐาน (SAF-T)	Model	โมเดลข้อมูลทั่วไปสำหรับรายงานการตรวจสอบต่างๆ
การแมปแบบจําลองไฟล์การตรวจสอบมาตรฐาน	Model mapping	การแมปแบบจําลองที่มีการแมปแหล่งข้อมูลทั่วไปสําหรับรายงานอิเล็กทรอนิกส์หลายรายการสําหรับโปแลนด์
SAF Poland	Format	รูปแบบ XML ที่แสดงถึงรูปแบบหลักสําหรับรูปแบบ JPK หลายรูปแบบสําหรับโปแลนด์
บัญชี (PL)	Format	บัญชี (KR) SAF-T ของโปแลนด์ JPK_KR

นำเข้าเวอร์ชันล่าสุดของการตั้งค่าคอนฟิก คําอธิบายรุ่นมักจะมีหมายเลขของบทความฐานความรู้ (KB) ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่แนะนําในรุ่นการตั้งค่าคอนฟิก

Important

หลังจากที่คุณนําเข้าการตั้งค่าคอนฟิก ER ทั้งหมดจากตารางก่อนหน้านี้ ให้ตั้งค่าตัวเลือก ค่าเริ่มต้นสําหรับการแม็ปแบบจําลอง เป็น ใช่ สําหรับการตั้งค่าคอนฟิกการแม็ปแบบจําลองไฟล์การตรวจสอบมาตรฐาน

ตั้งค่ารูปแบบ ER ในพารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป

หากต้องการตั้งค่ารูปแบบ ER ในพารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>การตั้งค่าบัญชีแยกประเภท>พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป
2. บนแท็บ ไฟล์การตรวจสอบมาตรฐานสําหรับภาษี (SAT-T) ในฟิลด์ สมุดบัญชี SAF ให้เลือกรูปแบบ บัญชี (PL) ER

กําหนดค่าพารามิเตอร์เฉพาะของแอปพลิเคชันสําหรับรูปแบบของรายงาน

TypKonta, KodKategorii, OpisKategorii, KodPodkategorii และเขตข้อมูล OpisPodKategorii ภายใต้โหนด ZOiS

เริ่มต้นด้วย รุ่น 98.59.49 รูปแบบ สมุดบัญชี (PL) ER สามารถสร้างสมุดบัญชี SAF - JPK_KR อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างไฟล์ได้ ให้ตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้ภายใต้โหนด ZOiS :

• TypKonta
• KodKategorii
• OpisKategorii
• KodPodkategorii
• OpisPodKategorii

TypKonta field

รายงานเขตข้อมูล TypKonta ด้วยค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:

• Bilansowe
• Pozabilansowe
• Rozliczeniowe
• Wynikowe

เริ่มต้นด้วย รุ่น 98.59.49 รูปแบบ ER สมุด บัญชี (PL) สําหรับรายงานช่วยให้คุณสามารถกําหนดฟิลด์ TypKonta ตามบัญชีหลักและชนิดบัญชีหลัก

1. เปิดพื้นที่ทํางานการรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ในแผนภูมิการกําหนดค่า ให้เลือก ไฟล์การตรวจสอบมาตรฐาน (SAF-T)>SAFบัญชีโปแลนด์ >(PL)
3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ การตั้งค่าคอนฟิก ในกลุ่ม พารามิเตอร์เฉพาะของแอปพลิเคชัน เลือก ตั้งค่า
4. เลือกรูปแบบเวอร์ชันล่าสุด
5. บนแท็บด่วน ค้นหา ให้เลือก TypKontaSelector
6. บนแท็บด่วน เงื่อนไข ให้กําหนดเงื่อนไขที่จําเป็น
7. เป็นบรรทัดสุดท้าย ให้เพิ่มบรรทัดที่มีเงื่อนไข ไม่ว่าง ในคอลัมน์ ID บัญชีและชนิดบัญชี
8. ในฟิลด์ สถานะ เลือก เสร็จสมบูรณ์
9. บันทึกการกําหนดค่าเฉพาะแอปพลิเคชัน

เขตข้อมูล KodKategorii, OpisKategorii, KodPodkategorii และ OpisPodKategorii

ฟิลด์ KodKategorii, OpisKategorii, KodPodkategorii และ OpisPodKategorii ภายใต้โหนด ZOiS ของรายงานต้องแสดงหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยตาม "Zespołu Kont Syntetycznych" เพื่อสนับสนุนข้อกําหนดนี้ จะมีการใช้กลุ่มบัญชีการรวมบัญชีและบัญชีการรวมบัญชีเพิ่มเติม คุณสามารถใช้คุณลักษณะบัญชีการรวมบัญชีอื่นๆ เพื่อกําหนดประเภทและประเภทย่อย พร้อมกับคําอธิบาย สําหรับบัญชีหลักทั้งหมดที่ใช้ในสมุดบัญชี SAF - JPK_KR

เมื่อต้องการกําหนดประเภทและประเภทย่อย พร้อมกับคําอธิบาย สําหรับบัญชีหลักทั้งหมดที่ใช้ในสมุดบัญชี SAF - JPK_KR ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่กลุ่มบัญชีการรวม>งบัญชี>>ทั่วไป

2. สร้างสองกลุ่มใหม่: หนึ่งกลุ่มสําหรับหมวดหมู่และอีกกลุ่มหนึ่งสําหรับหมวดหมู่ย่อย

   

3. ไปที่ ผังบัญชีแยกประเภท>ทั่วไปของบัญชี>>บัญชีการรวมบัญชีเพิ่มเติม

4. สร้างประเภทและประเภทย่อยสําหรับบัญชีหลักทั้งหมด โดยยึดตามกลุ่มบัญชีการรวมบัญชีที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 2

   • สําหรับหมวดหมู่: ในคอลัมน์ บัญชีการรวมบัญชี ให้ระบุค่าที่ต้องรายงานในเขตข้อมูล KodKategorii ของรายงาน ในคอลัมน์ ชื่อบัญชีการรวมบัญชี ให้ระบุค่าที่ต้องรายงานในเขตข้อมูล OpisKategorii ของรายงาน ระบุคําอธิบายด้วย
   • สําหรับประเภทย่อย: ในคอลัมน์ บัญชีการรวม ให้ระบุค่าที่ต้องรายงานในเขตข้อมูล KodPodKategorii ของรายงาน ในคอลัมน์ ชื่อบัญชีการรวมบัญชี ให้ระบุค่าที่ต้องรายงานในเขตข้อมูล OpisPodKategorii ของรายงาน ระบุคําอธิบายด้วย

   

5. หลังจากที่คุณตั้งค่าประเภทและประเภทย่อยเสร็จสิ้นแล้ว ให้กําหนดกลุ่มบัญชีการรวมบัญชีที่รูปแบบ ER ต้องพิจารณา เปิดพื้นที่ทํางานการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นในแผนผังการกําหนดค่า ให้เลือก ไฟล์การตรวจสอบมาตรฐาน (SAF-T)>SAF หนังสือบัญชีโปแลนด์>(PL)

6. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ การตั้งค่าคอนฟิก ในกลุ่ม พารามิเตอร์เฉพาะของแอปพลิเคชัน เลือก ตั้งค่า

7. เลือกรูปแบบเวอร์ชันล่าสุด

8. บนแท็บด่วน ค้นหา ให้เลือก ConsolidationTypeSelector

9. บนแท็บด่วน เงื่อนไข ให้กําหนดเงื่อนไขที่จําเป็น

10. ในฐานะที่เป็นสองบรรทัดสุดท้าย ให้เพิ่มบรรทัดที่มีเงื่อนไข ไม่ว่างเปล่า และ ว่าง สําหรับผลลัพธ์การค้นหาอื่นๆ

11. ในฟิลด์ สถานะ เลือก เสร็จสมบูรณ์

12. บันทึกการตั้งค่าคอนฟิก

    

เขตข้อมูล RodzajDowodu และ OpisDziennika ภายใต้โหนด Dziennik

เขตข้อมูล RodzajDowodu ภายใต้โหนด Dziennik ของรายงานต้องแสดงชนิดของใบสําคัญการบัญชีตามบทความ 2 ย่อหน้า 2 ข้อ 2 ของพระราชบัญญัติ (UoR) ฟิลด์ OpisDziennika ต้องแสดงคําอธิบายวารสารตามมาตรา 14 วรรค 3 และ 4 ของพระราชบัญญัติ เพื่อสนับสนุนข้อกําหนดนี้ รายงานจะแนะนําพารามิเตอร์เฉพาะแอปพลิเคชันข้อความอิสระใหม่

1. เปิดพื้นที่ทํางานการรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์

2. ในแผนภูมิการกําหนดค่า ให้เลือก ไฟล์การตรวจสอบมาตรฐาน (SAF-T)>SAFบัญชีโปแลนด์ >(PL)

3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ การตั้งค่าคอนฟิก ในกลุ่ม พารามิเตอร์เฉพาะของแอปพลิเคชัน เลือก ตั้งค่า

4. เลือกรูปแบบเวอร์ชันล่าสุด

5. บนแท็บด่วน การค้นหา ให้เลือก RodzajDowoduSelector

6. บนแท็บด่วน เงื่อนไข ให้กําหนดเงื่อนไขที่จําเป็น ในคอลัมน์ ผลลัพธ์การค้นหา ให้ระบุค่าตามบทความ 23 ย่อหน้า 2 ด้วยตนเอง รายการ 2 ของ Act

7. ในฐานะที่เป็นสองบรรทัดสุดท้าย ให้เพิ่มบรรทัดที่มีเงื่อนไข ไม่ว่าง และ ว่าง

   

8. บนแท็บด่วนค้นหา เลือก OpisDzienkaSelector

9. บนแท็บด่วน เงื่อนไข ให้กําหนดเงื่อนไขที่จําเป็น ในคอลัมน์ ผลลัพธ์การค้นหา ให้ระบุค่าตามบทความ 14 ย่อหน้า 3 และ 4 ของ Act ด้วยตนเอง

10. ในฐานะที่เป็นสองบรรทัดสุดท้าย ให้เพิ่มบรรทัดที่มีเงื่อนไข ไม่ว่าง และ ว่าง

11. ในฟิลด์ สถานะ เลือก เสร็จสมบูรณ์

12. บันทึกการตั้งค่าคอนฟิก

สร้างบัญชี SAF - JPK_KR

คุณต้องจัดเตรียมสมุดบัญชี SAF - JPK_KR ตามคําขอ ไฟล์ต้องรวมข้อมูลทางบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาการรายงาน นอกจากนี้ยังต้องรวมชั้นการลงรายการบัญชีที่เลือกสําหรับบัญชีหลักทั้งหมดที่มีอัตรางานรวมที่ไม่ใช่ศูนย์หรือธุรกรรมในระหว่างรอบระยะเวลาการรายงาน

หากต้องการสร้างบัญชี SAF - JPK_KR ให้ไปที่การสอบถามและรายงาน>บัญชีแยกประเภท>ทั่วไปไฟล์การตรวจสอบมาตรฐานสําหรับภาษี (SAF-T)>หนังสือบัญชี SAF ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้จากนั้นเลือก ตกลง

Parameter	Description
From date	ระบุวันที่แรกที่จะส่งออกข้อมูลการรายงาน
To date	ระบุวันที่สุดท้ายที่จะส่งออกข้อมูลการรายงาน
Authority identification	ระบุรหัสของหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่จะใช้ในไฟล์การส่งออก
Posting layer	เลือกชั้นการลงรายการบัญชีหนึ่งชั้นขึ้นไปเพื่อพิจารณาธุรกรรม พารามิเตอร์นี้มีผลต่อทุกส่วนของรายงาน
ควรแสดงยอดดุลที่เปิดโดยการหมุนเวียน	เลือกพารามิเตอร์นี้ถ้ายอดดุลที่เปิดควรได้รับผลกระทบจากอัตราหมุนเวียนสะสม พารามิเตอร์นี้มีผลต่อเฉพาะ ZOiS ส่วนหนึ่งของไฟล์การส่งออก
Separate balance	พิจารณาพารามิเตอร์นี้สําหรับบัญชีหลักที่มีการทําเครื่องหมายพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลเฉพาะส่วน ZOiS ของไฟล์การส่งออกเท่านั้น
Closing transactions	เลือกพารามิเตอร์นี้เพื่อรวมธุรกรรมที่ปิดในข้อมูลที่จะส่งออก พารามิเตอร์นี้มีผลต่อเฉพาะ ZOiS ส่วนหนึ่งของไฟล์การส่งออก
รวมบัญชีหลักทั้งหมด	กล่องกาเครื่องหมายนี้จะรวมอยู่ในกล่องโต้ตอบรายงาน ในรูปแบบ ER เวอร์ชัน 98.59.49 ของรูปแบบ บัญชีบัญชี (PL) ER ซึ่งช่วยให้คุณสร้างรายงานที่มีบัญชีที่กําหนดเป็น ผลรวม ในผังบัญชีของนิติบุคคล ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกล้างออก เลือกถ้าคุณต้องการให้รายงานของคุณ รวมถึงบัญชีทั้งหมด ในส่วน ZOiS
ข้ามส่วนของ ZOiS	กล่องกาเครื่องหมายนี้รวมอยู่ในส่วนรายงานของกล่องโต้ตอบรายงานด้วยเวอร์ชัน 78.45.25 ของรูปแบบ ER บัญชีสมุด (PL) ซึ่งช่วยให้คุณสร้างรายงานที่ไม่มีส่วน ZOiS
ข้ามส่วนของ Dziennik	กล่องกาเครื่องหมายนี้รวมอยู่ในส่วนรายงานของกล่องโต้ตอบรายงานด้วยเวอร์ชัน 78.45.25 ของรูปแบบ ER บัญชีสมุด (PL) ซึ่งช่วยให้คุณสร้างรายงานที่ไม่มีส่วน Dziennik
ข้ามส่วนของ KontoZapis	กล่องกาเครื่องหมายนี้รวมอยู่ในส่วนรายงานของกล่องโต้ตอบรายงานด้วยเวอร์ชัน 78.45.25 ของรูปแบบ ER บัญชีสมุด (PL) ซึ่งช่วยให้คุณสร้างรายงานที่ไม่มีส่วนของ KontoZapis
แสดงมิติทั้งหมด	กล่องกาเครื่องหมายนี้รวมอยู่ในส่วนธุรกรรมบัญชีแยกประเภทของกล่องโต้ตอบรายงานด้วยเวอร์ชัน 98.59.49 ของรูปแบบ ER บัญชีสมุด (PL) ซึ่งช่วยให้คุณสร้างรายงานที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับมิติทางการเงินที่ใช้กับบรรทัดใบสําคัญในเขตข้อมูล KodKontaMa และ KodKontaWinien ของโหนด KontoZapis

ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมาย แสดงมิติทั้งหมด จะถูกล้างออก เลือกหากคุณต้องการรวมเขตข้อมูล KodKontaMa และ KodKontaWinien เป็นมิติทางการเงินในโหนด KontoZapis

ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงมิติทั้งหมด โหนด KontoZapis จะแสดงมิติทั้งหมด

ใช้ชุดงานเพื่อสร้างสมุดบัญชี SAF - รายงาน JPK_KR

สมุดบัญชี SAF - รายงาน JPK_KR เป็นระยะเวลานาน เช่น หนึ่งเดือนหรือไตรมาส อาจรวมข้อมูลจํานวนมากและใช้เวลานานในการสร้าง ดังนั้น ให้ใช้ชุดงาน กล่องโต้ตอบสําหรับรายงาน SAF ทั้งหมดมีการ เรียกใช้ในแท็บพื้นหลัง ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าการสร้างรายงานในโหมดชุดงาน ตั้งค่าตัวเลือก การประมวลผลชุดงาน เป็น ใช่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ภาพรวมของการประมวลผลชุดงาน

หากต้องการตรวจสอบชุดงานหรือค้นหาไฟล์ที่สร้างขึ้น ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ การจัดการองค์กร >การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์>งานการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ค้นหาบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ จากนั้นเลือก แสดงล็อก ถ้าไม่มีสิ่งใดแสดง จะไม่มีการสร้างข้อความเมื่อมีการสร้างไฟล์
3. เมื่อต้องการดูไฟล์ ให้เลือก แสดงไฟล์ ค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการ จากนั้นเลือก เปิด

เมื่อคุณสร้างรายงานอิเล็กทรอนิกส์ในโหมดชุดงาน คุณสามารถค้นหาข้อมูลชุดงานที่เกี่ยวข้องและไฟล์ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่แนบมา โดยไปที่ การจัดการ>องค์กร การรายงาน>ทางอิเล็กทรอนิกส์งานการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกปลายทางสำหรับแต่ละการกำหนดค่ารูปแบบ ER และส่วนประกอบเอาท์พุต ดู ปลายทางการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ER)