วงเงินสินเชื่อของลูกค้า

การตั้งค่าวงเงินสินเชื่อช่วยให้คุณสามารถระบุยอดเงินสูงสุดของเครดิตเพื่อขยายให้แก่ลูกค้าของคุณ ถ้ามีการระบุวงเงินเครดิต รายการจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้พยายามปรับปรุงเอกสาร ถ้าเกินวงเงินสินเชื่อ จะมีข้อความแสดงต่อผู้ใช้

สำคัญ

ฟังก์ชันวงเงินเครดิตที่อธิบายไว้ในบทความนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณลักษณะ การจัดการเครดิต ถูก ปิด ใน การจัดการคุณลักษณะ ตามค่าเริ่มต้น การจัดการสินเชื่อจะเปิดใช้งานอยู่และต้องมีการตั้งค่ากฎการบล็อคเพื่อตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ การจัดการเครดิต โปรดดู การตั้งค่าพารามิเตอร์การจัดการเครดิต

บทความนี้แสดงภาพรวมของวิธีการทำงานของวงเงินสินเชื่อ และคำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้:

• เอกสารและกระบวนการใดที่ฉันสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้
• ฉันสามารถกำหนดค่าวิธีการคำนวณสินเชื่อคงเหลือของลูกค้าได้ที่ใด
• ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อคงเหลือของลูกค้าที่ใช้แล้วอยู่ที่ใด
• ฉันจะระบุให้จำเป็นต้องใช้รหัสสำหรับการขยายสินเชื่อให้กับลูกค้า และจำนวนวงเงินสินเชื่อที่จำเป็นต้องใช้รหัสได้ที่ใด
• ฉันจะระบุว่าต้องแสดงคำเตือนหรือข้อผิดพลาดถ้าเกินวงเงินสินเชื่อหรือไม่ได้ที่ใด
• ฉันจะระบุวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าเฉพาะได้อย่างไร
• ฉันจะตรวจสอบวงเงินสินเชื่อในใบสั่งขายด้วยตนเองได้อย่างไร

เอกสารและกระบวนการใดที่ฉันสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้

ใช้หน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ เพื่อระบุเอกสารที่จะต้องตรวจสอบวงเงินเครดิต คุณต้องเป็นสมาชิกของบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ (- SYSADMIN-) เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้ คุณสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อสำหรับเอกสารและกระบวนการต่อไปนี้:

• ใบแจ้งหนี้สำหรับใบสั่งขาย เมื่อคุณลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้
• บันทึกการจัดส่งสำหรับใบสั่งขายเมื่อคุณอัพเดตบันทึกการจัดส่ง
• ใบสั่งขาย เมื่อคุณเพิ่มรายการในหน้า ใบสั่งขาย
• ใบสั่งขาย เมื่อมีการสร้างโดยใช้บริการ
• ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ เมื่อคุณลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้

วงเงินสินเชื่อถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติถ้ามีการตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• ในหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ ฟิลด์ ชนิดวงเงินเครดิต ถูกตั้งค่าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ ไม่มี มีการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าทุกราย

• ในหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ ฟิลด์ ชนิดวงเงินเครดิต ถูกตั้งค่าเป็น ไม่มี แต่ วงเงินเครดิตบังคับ ถูกเลือกไว้สำหรับลูกค้าในหน้า ลูกค้า มีการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อสำหรับเฉพาะลูกค้าบางราย

เมื่อต้องการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อสำหรับเอกสารต่อไปนี้ คุณต้องระบุการตั้งค่าเพิ่มเติม

เอกสาร	การตั้งค่าเพิ่มเติม
ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ	บนหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ ในพื้นที่ การจัดอันดับเครดิต เลือก ตรวจสอบวงเงินเครดิตในใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ
ใบสั่งขาย (ป้อนด้วยตนเอง)	บนหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ ในพื้นที่ การจัดอันดับเครดิต เลือก ตรวจสอบวงเงินเครดิตในใบสั่งขาย
ใบสั่งขาย (ได้รับทางอิเล็กทรอนิกส์)	บนหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ ในพื้นที่ AIF เลือก ตรวจสอบวงเงินเครดิตสำหรับใบสั่งขาย

ฉันสามารถกำหนดค่าวิธีการคำนวณสินเชื่อคงเหลือของลูกค้าได้ที่ใด

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิก Supply Chain Management เพื่อคำนวณเครดิตคงเหลือของลูกค้าในลักษณะใดๆ ต่อไปนี้:

• เปรียบเทียบวงเงินสินเชื่อกับยอดดุลของลูกค้า
• เปรียบเทียบวงเงินสินเชื่อกับยอดดุลของลูกค้าและยอดเงินบันทึกการจัดส่ง
• เปรียบเทียบวงเงินสินเชื่อกับยอดดุลของลูกค้าและกิจกรรมธุรกรรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงยอดเงินบันทึกการจัดส่งและยอดเงินในใบสั่งขาย

ใช้หน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ เพื่อระบุข้อมูลการเปรียบเทียบ คุณต้องเป็นสมาชิกของบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ (- SYSADMIN-) เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้ ในฟิลด์ ชนิดวงเงินสินเชื่อ เลือกว่าจะทำการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อหรือไม่ และจะรวมข้อมูลธุรกรรมใดเมื่อมีการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

• ไม่มี – อย่าตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ คุณสามารถแทนที่ตัวเลือกนี้สำหรับลูกค้าเฉพาะได้โดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย วงเงินสินเชื่อบังคับ ในหน้า ลูกค้า ได้ ถ้าคุณทำเช่นนี้ จะมีการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อโดยเปรียบเทียบกับยอดดุลของลูกค้า
• ยอดดุล – มีการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อเทียบกับยอดดุลลูกค้า
• ยอดดุล + บันทึกการจัดส่งหรือใบรับสินค้า– มีการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อเทียบกับยอดดุลลูกค้า การจัดส่ง
• ยอดดุล+ทั้งหมด – มีการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อเทียบกับยอดดุลลูกค้า การจัดส่ง และใบสั่งที่เปิด

ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อคงเหลือของลูกค้าที่ใช้แล้วอยู่ที่ใด

ข้อมูลเกี่ยวกับยอดดุลและยอดเครดิตคงเหลือของลูกค้าที่ถูกคำนวณ และจัดเก็บไว้เมื่อคุณสร้างสแนปช็อตอายุหนี้ และแสดงในหน้า การเรียกเก็บเงิน ยอดเงินที่แสดงในหน้า การเรียกเก็บเงิน อาจไม่ได้รวมกิจกรรมธุรกรรมทั้งหมด จนกว่าจะมีการสร้างสแนปช็อตอายุหนี้ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู การเรียกเก็บเงินและสินเชื่อในบัญชีลูกหนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับยอดดุลและยอดเงินสินเชื่อคงเหลือของลูกค้าจะถูกคำนวณเมื่อมีการปรับปรุงใบสั่งขาย บันทึกการจัดส่ง และใบแจ้งหนี้ของลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับเอกสารที่เลือก ถ้าจำนวนของเอกสารที่คุณกำลังทำงานอยู่อาจทำให้เกินวงเงินเครดิต จะมีข้อความแสดงขึ้น

ฉันจะระบุให้จำเป็นต้องใช้รหัสสำหรับการขยายสินเชื่อให้กับลูกค้า และวงเงินสินเชื่อที่จำเป็นต้องใช้รหัสได้ที่ใด

ใช้หน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ เพื่อระบุว่าจำเป็นต้องใช้รหัสและยอดวงเงินเครดิตที่ต้องใช้รหัสหรือไม่ คุณต้องเป็นสมาชิกของบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ (- SYSADMIN-) เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ต้องใช้รหัสสำหรับสินเชื่อ	เลือกชนิดของหมายเลขประจำตัวที่ต้องป้อนสำหรับลูกค้าที่นิติบุคคลของคุณขยายสินเชื่อให้ ตัวเลือกที่คุณเลือกในฟิลด์นี้จะกำหนดว่าต้องใช้ข้อมูลชนิดใด และเมื่อใดในฟิลด์ หมายเลขประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล บนหน้า ลูกค้า: ไม่ – ไม่ต้องระบุที่ออกโดยรัฐบาล โดยไม่พิจารณาวงเงินสินเชื่อของลูกค้า ใช่ – ต้องระบุหมายเลขใบอนุญาตที่ออกโดยรัฐบาลหรือหมายเลขอื่นที่ออกโดยรัฐบาล ถ้าวงเงินสินเชื่อของลูกค้าสูงกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ขีดจำกัด ขั้นต่สุด – ต้องระบุหมายเลขใบอนุญาต ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหมายเลขอื่นที่ออกโดยรัฐบาล ถ้าวงเงินสินเชื่อของลูกค้าสูงกว่าหรือเท่ากับวงเงินที่คุณป้อนในฟิลด์ขีดจำกัดในหน้านี้
ขีดจำกัด	ป้อนวงเงินสินเชื่อซึ่งจำเป็นต้องใช้หมายเลขใบอนุญาตที่ออกโดยรัฐบาลหรือหมายเลขประจำตัวอื่นสำหรับลูกค้า ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 2000 เพื่อกำหนดว่าต้องป้อนหมายเลขประจำตัว เช่น หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อ 2,000 ขึ้นไป ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานถ้าคุณเลือกขีดจำกัดต่ำสุดในฟิลด์ต้องใช้รหัสสำหรับสินเชื่อ

ฉันจะระบุว่าต้องแสดงคำเตือนหรือข้อผิดพลาดถ้าเกินวงเงินสินเชื่อหรือไม่ได้ที่ใด

ใช้หน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ เพื่อระบุว่าจะแสดงคำเตือนหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดถ้าเกินวงเงินเครดิตหรือไม่ คำเตือนหรือข้อผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้จะป้อนข้อมูลการลงรายการบัญชี หรือมีอยู่ในล็อกถ้าเอกสารกำลังถูกประมวลผลโดยบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณต้องเป็นสมาชิกของบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ (- SYSADMIN-) เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อความเมื่อเกินวงเงินสินเชื่อ (ในพื้นที่การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)	เลือกวิธีแสดงข้อความเกี่ยวกับการเกินวงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ใช้ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ ข้อผิดพลาด – ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้น ซึ่งโดยปกติจะหยุดการดำเนินงานปัจจุบัน และต้องแก้ไขความขัดแย้งก่อน กระบวนการจึงจะสามารถดำเนินต่อไปได้ คำ เตือน– ข้อความเตือนจะแสดงขึ้น แต่กระบวนการสามารถต่อไปได้
ข้อความเมื่อเกินวงเงินสินเชื่อ (ในพื้นที่ AIF)	เลือกว่าจะมีการจัดส่งข้อความเกี่ยวกับการเกินวงเงินสินเชื่ออย่างไรในล็อก เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ ข้อผิดพลาด – ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้น ในหน้า ข้อยกเว้น และเอกสารจะไม่มีการประมวลผลจนกว่าข้อผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข คำ เตือน– ข้อความเตือนจะแสดงขึ้นในหน้า "ข้อยกเว้น" แต่กระบวนการสามารถประมวลผลต่อไปได้

ฉันจะระบุยอดเงินวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าเฉพาะได้อย่างไร

ใช้หน้า ลูกค้า เพื่อระบุยอดเงินวงเงินเครดิตสำหรับลูกค้าเฉพาะ คุณต้องเป็นสมาชิกของบทบาทความปลอดภัยที่มีหน้าที่รักษาข้อมูลหลักของลูกค้า (CustCustomersMaintain) ที่กำหนดให้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้

1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้>ลูกค้า>ทั้งหมด และเปิดบัญชีลูกค้า
2. ในหน้า ลูกค้า บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก แก้ไข
3. ป้อนยอดเงินสกุลเงินในฟิลด์ วงเงินสินเชื่อ ค่านี้ต้องมากกว่าศูนย์ (0) และจะใช้เป็นยอดเงินวงเงินสินเชื่อ
4. หากจำเป็น ให้ป้อนหมายเลขหรือรหัสที่ออกโดยรัฐบาลในฟิลด์ รหัสรัฐบาล

หมายเหตุ

ในหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ โดยทั่วไปจะมีการเลือกชนิดวงเงินเครดิต อย่างไรก็ตาม ถ้าชนิดวงเงินเครดิตถูกตั้งค่าเป็น ไม่มี คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย วงเงินสินเชื่อบังคับ ในหน้า ลูกค้า เพื่อตรวจสอบวงเงินเครดิตของลูกค้าเทียบกับยอดดุลของลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดวงเงินสินเชื่อได้ที่ "เอกสารและกระบวนการใดที่ฉันสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้" ในบทความนี้

ฉันจะตรวจสอบวงเงินสินเชื่อในใบสั่งขายด้วยตนเองได้อย่างไร

บางครั้ง คุณอาจต้องตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้าด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น คุณอาจตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้าด้วยตนเองก่อนที่คุณจะเริ่มป้อนใบสั่งขาย คุณสามารถใช้หน้า ใบสั่งขาย เพื่อตรวจสอบวงเงินเครดิตด้วยตนเองได้ คุณต้องเป็นสมาชิกของบทบาทความปลอดภัยที่มีหน้าที่ รักษาใบสั่งขาย (SalesOrderMaintain) ที่กำหนดให้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้

1. ไปยัง การขายและการตลาด>ใบสั่งขาย>ใบสั่งขายทั้งหมด และเปิดใบสั่งขาย
2. ในหน้า ใบสั่งขาย บนบานหน้าต่างการดำเนินการ ในแท็บ จัดการ เลือก ตรวจสอบวงเงินเครดิต