Microsoft Dynamics RMS Store İşlemleri QuickBooks tümleştirmesini yapılandırma

  • Makale

Bu makalede QuickBook'ları Mağaza İşlemleri ile tümleştirme adımları anlatılmaktadır.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 836444

Özet

Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) Store Operations, doğrudan Intuit QuickBooks ile çalışan bir tümleştirme içerir. QuickBooks'un desteklenen tek sürümü QuickBooks Pro'dur. QuickBooks'un diğer sürümleri çalışabilir. Ancak bunlar test edilmedi ve bu nedenle desteklenmedi.

QuickBooks Pro'nun aşağıdaki sürümleri desteklenir:

  • QuickBooks 2009
  • QuickBooks 2010
  • QuickBooks 2011
  • QuickBooks 2012
  • QuickBooks 2013
  • QuickBooks 2014
  • QuickBooks 2015
  • QuickBooks 2016

Notlar

  • Hem QuickBook'lar hem de Depolama İşlemleri aynı bilgisayarda çalıştırılmalıdır.

  • Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) etkinleştirilmiş işletim sistemleri için, Depolama İşlemleri Bildirimi dosyasında bir değişiklik yapmanız gerekir.

    Tümleştirmenin UAC etkinleştirilmiş işletim sistemleriyle çalışması için Store Operations Manager Bildirim dosyasını güncelleştirmek için şu yönergeleri izleyin:

    1. SOManager.exe bulun. Aşağıdaki konumdaki bildirim dosyası:

      C:\Program Files\Microsoft Retail Management System\Store Operations

    2. Dosyayı Not Defteri'nde açın ve bu bölümde aşağıdaki değişikliği yapın:

      <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator"></requestedExecutionLevel>

      Bu bölümü aşağıdakiyle değiştirin:

      <requestedExecutionLevel level="AsInvoker"></requestedExecutionLevel>

Store Operations QuickBooks tümleştirmesi aşağıdaki beş aşamayı içerir:

  1. QuickBooks'u Mağaza İşlemleri ile etkileşim kuracak şekilde yapılandırın.
  2. Mağaza İşlemlerini QuickBook'larla etkileşim kuracak şekilde yapılandırın.
  3. QuickBooks'tan verileri içeri aktarma.
  4. Store Operations Manager'da genel muhasebe hesapları atayın.
  5. Muhasebe ve satın alma siparişi verilerini doğrudan QuickBooks'a aktarın.

Yüklemeyi tamamladıktan sonra, muhasebe verilerini doğrudan QuickBooks genel muhasebesinde dışarı aktarabilirsiniz. Ayrıca, kapatılan satın alma siparişlerini QuickBooks faturaları olarak dışarı aktarabilirsiniz.

Microsoft Dynamics Perakende Yönetim Sistemleri teknik desteği, genel muhasebe hesabı atama tablolarınızı nasıl ayarlayacağınız veya verilerin QuickBooks'a nereye ve ne zaman gönderileceği konusunda size öneride bulunamaz. Teknik destek, nitelikli bir profesyonelden tavsiye almanız için sizi kesinlikle teşvik eder. Bu makale yalnızca Mağaza İşlemlerini QuickBook'larla tümleştirmenize yardımcı olacak bilgiler içerir.

1. Aşama - QuickBook'ları Mağaza İşlemleriyle etkileşime geçmek için yapılandırma

  1. QuickBooks'u başlatın.

  2. Standart araç çubuğunda Hesap'ı seçin veya Listeler'i seçin ve ardından Hesap Grafiği'ni seçerek Hesap Grafiği'ni görüntüleyin.

    Not

    Mağaza İşlemleri'nde eklemeniz gerekebilecek hesapları görüntülemek için Mağaza İşlemleri Yöneticisi'ni başlatın, Günlük'ü seçin ve genel muhasebe Hesapları ata'yı seçin.

  3. Düzenlemek istediğiniz hesapları eklemek için Düzenle'yi ve ardından Yeni Hesap'ı seçin. Örneğin, her departman için satılan malların satışlarını, komisyonlarını ve maliyetini (COGS) izlemek istiyorsanız hesap ekleyin.

    Not

    QuickBooks'a eklemeniz gereken iki hesap da vardır. Daha fazla bilgi için 5. adıma bakın.

  4. Kalan bilgileri Yeni Hesap ekranına ekleyin ve tamam'ı seçin.

    Önemli

    QuickBooks, işlem başına birden fazla Alacak Hesabı veya Alacak Hesapları hesap türüne izin vermez. Bu nedenle, normalde bu hesap türlerini kullanacak yeni bir hesap oluşturuyorsanız Alacak Hesapları ve Borç Hesapları yerine Diğer Geçerli Varlıklar ve Diğer Geçerli Yükümlülükler'i kullanmanız gerekir.

  5. Düzenle'yi ve ardından Yeni Hesap'ı seçerek yeni bir Satış Vergisi Borç hesabı oluşturun. Bu ad varsayılan QuickBooks hesabından farklı olmalıdır. Örneğin, hesaba Satış Vergisi Borçları adını verin.

    Not

    Mağaza İşlemleri'ndeki Satış Vergisi hesaplarından herhangi birini atarken QuickBooks'ta varsayılan Satış Vergisi hesabını kullanamazsınız. QuickBooks'ta yeni bir Satış Vergisi hesabı oluşturmanız gerekir.

  6. Hesap Türü için Diğer Geçerli Yükümlülükler'i seçin.

  7. Kalan bilgileri Yeni Hesap ekranına ekleyin ve tamam'ı seçin.

  8. Düzenle'yi ve ardından Yeni Hesap'ı seçerek yeni bir Alacak Hesapları hesabı oluşturun. Bu ad varsayılan QuickBooks hesabından farklı olmalıdır. Örneğin, hesaba AR adını verin.

    Dikkat

    QuickBooks'ta Varsayılan Alacak Hesapları hesabını, Mağaza Hesabı: Ödeme Tarihi veya Mağaza Hesabı: Mağaza İşlemleri'ndeki ÖdemeLi hesapları atarken kullanamazsınız. QuickBooks'taki standart Alacak Hesapları hesap türü Mağaza İşlemleri'nin sağladığından daha fazla bilgi gerektirdiğinden, QuickBooks'ta yeni bir Alacak Hesapları hesabı oluşturmanız gerekir.

  9. Hesap Türü için Diğer Geçerli Varlıklar'ı seçin.

  10. Kalan bilgileri Yeni Hesap ekranına ekleyin ve tamam'ı seçin.

  11. Faturalar hesabı için kullanmak istediğiniz hesabı belirleyin. Bir QuickBooks Faturası oluşturulduğunda bu hesap, Borç Hesabı hesabını dengeler. Bu hesabı siz veya muhasebeciniz belirlersiniz.

    Dikkat

    Mağaza İşlemlerinde Fatura Hesabı atarken QuickBooks'ta varsayılan Borç Hesapları hesabını kullanamazsınız. Mağaza İşlemleri, kapatılan Satınalma Siparişlerini deftere naklederken QuickBooks'taki Borç Hesapları hesabına otomatik olarak postalar. Bu nedenle, farklı bir hesap seçmelisiniz.

  12. Faturalar hesabı için listelenen hesaplardan herhangi birini kullanmak istemiyorsanız, bir hesap oluşturmanız gerekir. Bir hesap zaten varsa, QuickBooks ile etkileşim kurmak için 2. Aşama - Mağaza İşlemlerini Ayarlama bölümüne gidin.

  13. Düzenle'yi ve ardından Yeni Hesap'ı seçerek yeni bir hesap oluşturun.

  14. Tür listesinde hesap türünü seçin.

    Not

    Hesap türünü sizin veya muhasebecinizin belirlemesi gerekir, ancak Hesap Borçları olamaz.

  15. Kalan bilgileri Yeni Hesap ekranına ekleyin ve tamam'ı seçin.

    Not

    Satıcıları veya müşterileri bu hesaba atarsanız, deftere nakil sırasında hatalara neden olabilirsiniz.

2. Aşama - QuickBook'larla etkileşim kurmak için Mağaza İşlemlerini ayarlama

Bu aşamada, muhasebe yazılımınız olarak QuickBooks'u seçer ve QuickBooks şirket dosyasına bağlanırsınız.

  1. QuickBooks'u başlatın.

  2. Yönetici kimlik bilgileriyle şirketinizde kullanıcı olarak oturum açın.

  3. Depolama Operations Manager'ı başlatın.

  4. Dosya'yı ve ardından Yapılandırma'yı seçin.

  5. Muhasebe sekmesini seçin.

  6. Finansal Bilgiler bölmesinde listeden QuickBooks 2003'i seçin.

    Not

    QuickBooks'un daha sonraki bir sürümünü kullanıyor olsanız bile QuickBooks 2003'i seçin.

  7. QuickBooks'a bağlanmak ve şirket dosyası hakkındaki bilgileri almak için Şirket Bilgileri bölmesinde Al'ı seçin.

    Önemli

    İnternet Güvenlik Düzeyleri Çok Yüksek Ayarlandı iletişim kutusu görüntülenirse, Değişiklik Yap'ı veya İptal'i seçmeniz gerekir. İptal'i seçerseniz seçiminizi onaylamak için Evet'i seçmeniz gerekir. İptal'i seçerseniz bazı QuickBooks özelliklerinin düzgün çalışmasını engelleyebilirsiniz.

  8. QuickBooks - Uygulama Sertifikası penceresinde aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

    • Mağaza İşlemlerinden QuickBooks şirket dosyanıza kalıcı erişim vermek için Evet, Her Zaman'ı seçin.
    • Yalnızca bu durumda erişim vermek için Evet, Bu Kez'i seçin. Sonraki denemelerde sizden yetkilendirme istenir.

  9. QuickBooks'a bağlanıp şirket bilgilerini aldıktan sonra iki kez Tamam'ı seçin.

  10. Mağaza İşlemlerinin QuickBook'larda otomatik olarak oturum açması için şu adımları izleyin.

    Not

    Mağaza İşlemleri'nde QuickBook'larla her etkileşimde olduğunuzda, QuickBooks programı çalışıyor olmalıdır. QuickBooks'u el ile başlatıp şirket dosyasında oturum açabilirsiniz veya QuickBooks yöneticiniz otomatik oturum açma özelliğini ayarlayabilir. Otomatik oturum açma özelliğini kullandığınızda, QuickBook'ların çalışıyor olması gerekmez.

    1. QuickBooks'u başlatın.

    2. Düzenle'yi ve ardından Tercihler'i seçin.

    3. Sol bölmede Tümleşik Uygulamalar'ı seçin.

    4. Şirket Tercihleri sekmesini seçin.

    5. Perakende Yönetim Sistemi'ni ve ardından Özellikler'i seçin.

    6. Bu uygulamanın otomatik olarak oturum açmasına izin ver onay kutusunu seçin.

    7. Kullanıcının oturum açma adını seçin ve ardından iki kez Tamam'ı seçin.

      Not

      Kullanıcının doğru erişim izinlerine sahip olması gerekir.

3. Aşama - QuickBook'lardan verileri içeri aktarma

QuickBooks Store İşlemlerinden Verileri İçeri Aktar işlevi, QuickBooks'tan Hesap Grafiğini içeri aktarır. Bu koşullar QuickBooks'ta tanımlanıyorsa Ödeme Koşulları, Müşteriler, Tedarikçiler (Satıcılar) ve Öğeler'i de içeri aktarabilirsiniz.

Önemli

Tümleştirme, Ödeme Koşulları, Müşteriler, Tedarikçiler (Satıcılar) ve Öğeleri Mağaza İşlemlerinden QuickBooks'a aktarmanıza izin vermez.

  1. Depolama Operations Manager'ı başlatın.

  2. Yardımcı Programlar'ı ve ardından QuickBook'ları İçeri Aktar'ı seçin.

    Not

    QuickBook'ları İçeri Aktar listelenmiyorsa, muhasebe yazılımınız olarak QuickBooks 2003'i seçmek için "Bölüm 2: QuickBook'larla etkileşim kurmak için Mağaza İşlemlerini Ayarlama" bölümündeki yönergeleri izleyin.

  3. İçeri aktarmak istediğiniz verileri seçin. Bu koşullar QuickBooks'ta tanımlanıyorsa Hesaplar, Ödeme Koşulları, Tedarikçiler (satıcılar), Müşteriler ve Öğeler'i seçebilirsiniz.

    Not

    Bilgileri QuickBook'ları İçeri Aktar penceresinde görüntülenen varsayılan sırada içeri aktarmanızı öneririz. Sütunları yeniden sıralayarak bu düzeni değiştirirseniz, veriler doğru ilişkilerle içeri aktarılamayabilir. İçeri aktarma hakkında ek bilgi için, Store Operations Manager Yardımı'nda QuickBooks'u İçeri Aktar Seçeneği konusunu arayın.

  4. İçeri Aktar'ı seçin. Veriler içeri aktarılırken durum görüntülenir.

    Önemli

    Depolama İşlemleri'nde bir kayıt zaten varsa, içeri aktarma çakışması çözümlemesini seçmeniz istenir. Depolama İşlemlerini QuickBooks kaydıyla güncelleştirebilir, yeni bir kayıt oluşturabilir veya kaydı içeri aktarmayabilirsiniz.

    Not

    Hesap Grafiği ve Ödeme Koşulları QuickBooks'ta korunduğu için, Mağaza İşlemleri Otomatik olarak Hesap ve Terim kayıtlarını QuickBook'ların içeri aktarılan kayıtlarıyla değiştirir. İçeri aktarma çakışması çözümlemesi seçmeniz istenmez. İstenirse bir çözüm seçin. Bunu yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

    1. Çözümü yalnızca geçerli kayda uygulamak için Uygula'yı seçin.

    2. Çözümü tüm Müşteri kayıtları gibi aynı türdeki tüm kayıtlara uygulamak için Tümüne Uygula'yı seçin.

    3. İçeri aktarmayı durdurmak için İptal'i seçin.

      İçeri aktarmayı durdurursanız, kesintiden önce hangi kayıtların içeri aktarıldığını doğrulayabilirsiniz. Kayıt listesini görüntülemek için Veritabanı menüsünde Öğeler, Müşteriler veya Sağlayıcılar'ı seçin. İçeri aktarılan hesapları görüntülemek için listeyi kullanmak için Günlük menüsünde Genel Muhasebe Hesapları Ata'yı seçin. İçeri aktarılan terimleri Tedarikçi Özellikler penceresi görüntüleyebilirsiniz.

4. Aşama - Store Operations Manager'da genel muhasebe hesapları atama

Hesap atama tablosunu Store Operations Manager'da ayarlamanız gerekir. Microsoft, bu tabloyu bir muhasebecinin ayarlaması kesinlikle önerir. Borçlar ve krediler dengelenmiyorsa QuickBooks yevmiye defteri içeri aktarma dosyasını kabul etmez.

Yeni bir ödeme veya vergi türü eklediğinizde, bu eklemeleri dahil etmek için genel muhasebe hesabı atamalarını güncelleştirmeniz gerekir. Listelenen her hesap türü için girmeniz gereken genel muhasebe hesabı türleri konusunda size yol göstermek için aşağıdaki tabloyu kullanın. Tabloda bu hesaplar hakkında bazı ek bilgiler sağlanır. Tabloda, Alınan İhale, İhale Açma ve İhale Kapatma hesaplarını kullandığınız varsayılır.

Tablo: Mağaza İşlemleri'nde QuickBooks genel muhasebe hesabı kurulumu

Açıklama Banka hesabı türü Kredi hesabının türü Ek Ayrıntılar
Stok: Satılan Malların Maliyeti Satılan Malların Maliyeti Stok Satılan öğelerin toplam maliyeti. Bu değeri tüm departmanlar için toplam olarak izlemek istiyorsanız, bu hesaplara hesap numaralarını girin. Departman başına bu değeri izlemek istiyorsanız, bu hesapları boş bırakın ve hesap numaralarınızı Bölüm xxxx: Maliyet Hesabı bölümüne girin.
Komisyonu Satış Gideri Diğer Geçerli Yükümlülükler Satış temsilcilerine ödenecek komisyon. Bu değeri her departman için izlemek istiyorsanız bu hesabı ayarlayın. Departman başına bu değeri izlemek istiyorsanız, bu hesapları boş bırakın ve hesap numaralarınızı Bölüm xxxx: Komisyon Hesabı bölümüne girin.
Müşteri Depozito: Yapıldı Diğer Geçerli Yükümlülükler Müşteri hesaplarındaki iş siparişlerinden yapılan toplam depozitolar.
Müşteri Teminatı: Kullanıldı Diğer Geçerli Yükümlülükler İş siparişleri tamamlandığında kullanılan toplam depozitolar.
Yayılım: Kapalı Diğer Geçerli Yükümlülükler Müşteri malları aldığında kapatılan işten çıkarma tutarı. Mağaza İşlemleri, deftere nakil işlemini dengelemek için Satış ve Vergi hesaplarını otomatik olarak alacak olarak alır.
İşten Çıkarma: Ücretli Diğer Geçerli Yükümlülükler Müşteriler tarafından yeni veya mevcut kullanımdan çıkarılan öğeler için ödenen tutar. Mağaza İşlemleri, deftere nakil işlemini dengelemek için Ödeme Alınan hesaplarına otomatik olarak borç kaydeder.
Satış: Toplam Satış Vergi dahil olmayan toplam satış tutarı. Bu hesabı deftere naklederseniz, yedekli deftere nakilden kaçınmak için Sales: Total + Tax hesabını deftere nakletmemelisiniz. Bu değeri tüm departmanlar için izlemek ve vergileri ayrı olarak izlemek istiyorsanız bu hesabı ayarlayın. Departman başına bu değeri izlemek istiyorsanız, bu Hesapları boş bırakın ve hesap numaralarınızı Dept xxxx: Sales hesabına girin.
Satış: Toplam + Vergi Satış Toplam satış tutarı artı vergi. Bu hesabı deftere naklettiğiniz takdirde, yedekli deftere nakilden kaçınmak için Sales: Total veya tax Collected hesaplarını göndermeyin. Bu hesabı yalnızca departmana veya satış vergilerine göre satışları ayrı ayrı izlemezseniz kullanın.
Sevkiyat Ücreti: Toplam Diğer Gelir Sevkiyat ücretleri için toplanan tutar. Genel muhasebe programı aracılığıyla harcama.
Mağaza Hesabı: Ödeme Tarihi Alacak Hesapları Müşteri Hesaplarına yapılan ücretler. Uzaklık Sales and Tax Collected'dır.
Mağaza Hesabı: Ödeme Zamanı Alacak Hesapları Müşteri bakiyelerini azaltmak için müşterilerden Ödemeler. Uzaklık, İhale Alındı olarak ayarlanır.
Ek Ücretler: Geri Ödeme Diğer Gelir Bankadan yapılan satın alma işlemlerinde nakit olarak geri almaları durumunda müşterilere yansıtılan ücretler için toplanan tutar. Genel muhasebe programı aracılığıyla sizden tahsil edilen tüm ücretleri giderin.
Ek Ücretler: Borç Diğer Gelir Satın almalar için banka kartını kullandıklarında müşterilere yansıtılan ücretler için toplanan tutar. Genel muhasebe programı aracılığıyla sizden tahsil edilen tüm ücretleri giderin.
Toplanan Vergi: Toplam Ödenebilir Vergiler Tüm departmanlar için satış vergileri için toplanan toplam tutar. Tek tek vergi türleri veya toplanan toplam vergi için Toplanan Vergiyi deftere nakledebilirsiniz. Toplanan Vergi: Toplam Hesap'ı deftere naklettiğiniz takdirde, yedekli deftere nakilden kaçınmak için tek tek Toplanan Vergi: xxxx hesaplarını deftere nakledmayın. Toplanan Vergi: Xxxx girişi, Mağaza İşlemlerindeki her vergi türü için oluşturulur. Bu nedenle, her yeni vergi türü eklediğinizde, deftere nakil işleminin doğru olduğundan emin olmak için bu hesabı güncelleştirmeniz gerekir.
Bırakılan Nakit Nakit Nakit Kasiyer vardiyaları sırasında para çekmecelerinden para yatırmak için alınan nakit miktarı.
Ödenmiş Nakit Gider Nakit Nakit çekmecelerinden ödenen nakit miktarı (küçük çeşitli giderler için).
İhale Yuvarlama Hatası Nakit Bu, birden çok para birimini kabul ettiğinizde oluşabilecek yuvarlama hatasıdır. Örneğin, ABD ve Kanada doları. Bu hata, paralar işlemlere dahil edilmediyse de oluşabilir.
İhale Kapanış Tutarları: xxxx Nakit veya Diğer Varlıklar Nakit veya Diğer Varlıklar Belirli bir ödeme türü için nakit çekmecelerini kapattığınızda elde edilen toplam tutar. Mağaza İşlemlerinde her bir ödeme türü için bir İhale Kapanış Tutarları girişi oluşturulur. Bu nedenle, her yeni ödeme türü eklediğinizde, deftere nakil işleminin doğru olduğundan emin olmak için bu hesabı güncelleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu tablodan sonra görüntülenen notlara bakın.
İhale Açılış Tutarları: xxxx Nakit veya Diğer Varlıklar Nakit veya Diğer Varlıklar Belirli bir ödeme türü için nakit çekmecelerini açtığınızda elde edilen toplam tutar. Mağaza İşlemlerinde her bir ihale türü için bir İhale Açılış Tutarları girişi oluşturulur. Bu nedenle, her yeni ödeme türü eklediğinizde, deftere nakil işleminin doğru olduğundan emin olmak için bu hesabı güncelleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu tablodan sonra görüntülenen notlara bakın.
İhale Fazla/Kısa: xxxx Nakit veya Diğer Varlıklar İhale türünün, toplu işlemin sonundaki veya kısa olduğu tutar. Kasiyerlerin ihale işlemleri sırasında yaptığı hataları yansıtır. Mağaza İşlemlerinde her bir ödeme türü için bir İhale Fazla/Kısa girişi oluşturulur. Bu nedenle, her yeni ödeme türü eklediğinizde, deftere nakil işleminin doğru olduğundan emin olmak için bu hesabı güncelleştirmeniz gerekir. Bu hesabı kullanıyorsanız, yedekli deftere nakilden kaçınmak için İhale Süresi veya İhale Kısa hesaplarını boş bırakın.
İhale Süresi: xxxx Nakit veya Diğer Varlıklar Ödeme türünün toplu işlemin sonunda bitmesi miktarı. Kasiyerlerin ihale işlemleri sırasında yaptığı hataları yansıtır. Mağaza İşlemlerinde her bir ödeme türü için bir İhale Süresi girişi oluşturulur. Bu nedenle, her yeni ödeme türü eklediğinizde, deftere nakil işleminin doğru olduğundan emin olmak için bu hesabı güncelleştirmeniz gerekir. Bu hesabı kullanıyorsanız, yedekli deftere nakilden kaçınmak için İhale Süresi veya İhale Kısa hesaplarını boş bırakın.
İhale Alındı: xxxx Nakit Belirli bir ihale türü için alınan toplam tutar. Bu değer Kapanış Tutarı - Açılış Tutarı - İhale Bırakılan - İhale Ödendi alınarak hesaplanır. Mağaza İşlemlerinde her bir ihale türü için bir İhale Alındı girişi oluşturulur. Bu nedenle, her yeni ödeme türü eklediğinizde, deftere nakil işleminin doğru olduğundan emin olmak için bu hesabı güncelleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu tablodan sonra görüntülenen notlara bakın.
Kısa İhale: xxxx Nakit veya Diğer Varlıklar İhale türünün toplu işlemin sonunda kısa olduğu tutar. Kasiyerlerin ihale işlemleri sırasında yaptığı hataları yansıtır. Mağaza İşlemlerinde her bir ödeme türü için bir İhale Kısa girişi oluşturulur. Bu nedenle, her yeni ödeme türü eklediğinizde, deftere nakil işleminin doğru olduğundan emin olmak için bu hesabı güncelleştirmeniz gerekir. Bu Hesabı kullanıyorsanız, yedekli deftere nakilden kaçınmak için İhale Süresi veya İhale Kısa Hesapları'nı boş bırakın.
Toplanan Vergi: xxxx Ödenebilir Vergiler Her departman için satış vergileri için toplanan toplam tutar. Tek tek vergi türleri veya toplanan toplam vergi için Toplanan Vergiyi deftere nakledebilirsiniz. Her satış vergisi için bu değeri ayrı olarak izlemek istiyorsanız, bu hesaplara hesap numaralarını girin. Vergileri toplam olarak izlemek istiyorsanız, bu hesapları boş bırakın ve Toplanan Vergi: Toplam alanına hesap numaralarınızı girin. Toplanan Vergi: Xxxx girişi, Mağaza İşlemlerindeki her vergi türü için oluşturulur. Bu nedenle, her yeni satış vergisi eklediğinizde, deftere nakil işleminin doğru olduğundan emin olmak için bu hesabı güncelleştirmeniz gerekir.
Bölüm xxxx: Maliyet Satılan Malların Maliyeti Stok Departman başına satılan öğelerin maliyeti. Bu değeri tüm departmanlar için ayrı olarak izlemek istiyorsanız bu hesaplara hesap numaralarını girin. Bu değeri toplam olarak izlemek istiyorsanız, bu hesapları boş bırakın ve hesap numaralarınızı Stok: Satılan MalLarın Maliyeti bölümüne girin.
Bölüm **xxxx: Komisyon Satış Gideri Diğer Geçerli Yükümlülükler Departmana göre satış temsilcilerine ödenecek komisyon. Bu değeri her departman için ayrı ayrı izlemek istiyorsanız bu hesabı ayarlayın. Bu değeri toplam olarak izlemek istiyorsanız, bu hesapları boş bırakın ve Komisyon Hesabı'na hesap numaralarınızı girin.
Bölüm **xxxx: Satışlar Satış Departman için vergiler dahil olmayan satış tutarı. Bu hesabı deftere naklederseniz, yedekli deftere nakilden kaçınmak için Sales: Total + Tax veya Sales: Total Account deftere nakledmayın. Her departman için satış ve vergileri ayrı ayrı izlemek istiyorsanız bu hesabı ayarlayın. Bu değeri toplam olarak izlemek istiyorsanız, bu hesapları boş bırakın ve Hesap numaralarınızı Satış: Toplam + Vergi veya Satış: Toplam alanına girin.
Departman Vergisi Yuvarlama Nakit KDV sistemindeki departman başına vergiyi hesapladığınızda yuvarlama hatası oluşabilir. KDV kullanıyorsanız bu seçeneği kullanın.

Ipucu

İhale tutarlarının muhasebe sisteminize doğru bir şekilde nakledilebilmek için, her bir toplu iş için satış noktasına açılış ve kapanış tutarları yazın.

İhale Alınan Tutarı kullanıyorsanız ancak İhale Açılış Tutarı veya İhale Kapanış Tutarı kullanmıyorsanız, aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmeniz gerekir:

  • İhale bırakılan ve İhale Ödenmiş için kredi ve banka hesaplarını ayarlayın.
  • Her bir İhale Açılış ve İhale Kapanış tutarını boş bırakın.
  • Alınan İhale tutarı için borç tutarını ayarlayın.

İhale Açılış ve İhale Kapanış Tutarlarını kullanıyorsanız ancak İhale Alınan Hesabı kullanmıyorsanız aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeniz gerekir:

  • Hem İhale Bırakılan hem de İhale Ödenmiş için banka hesaplarını ayarlayın ve kredi hesaplarını boş bırakın.
  • Alınan İhaleyi boş bırakın. Genel muhasebe hesapları atamak için şu adımları izleyin:
  1. Depolama Operations Manager'ı başlatın.
  2. Günlük'e ve ardından Genel muhasebe Hesapları ata'yı seçin.
  3. Atamak istediğiniz genel muhasebe hesabının Borç Hesabı # kutusunu veya Alacak Hesabı # kutusunu seçin.
  4. Listeden QuickBooks hesabını seçin.
  5. Gerekli tüm hesaplar atanana kadar 3. ve 4. adımları yineleyin.
    Not: Tüm genel muhasebe hesaplarının Borç Hesabı # kutusunda veya Kredi Hesabı # kutusunda atanmış bir hesabı yoktur.
  6. Kapatılan satın alma siparişlerinizi QuickBooks'a fatura olarak göndermek istiyorsanız, listeden Faturalar Hesabı için kullandığınız QuickBooks hesabını seçin.
  7. Değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam'ı seçin ve ardından Genel muhasebe Hesapları ata penceresini kapatın.

5. Aşama - Muhasebe ve Satın Alma Siparişi verilerini doğrudan QuickBooks'a dışarı aktarma

Muhasebe verilerinizi doğrudan QuickBooks genel muhasebesinde dışarı aktarmak ve kapatılan Satınalma Siparişlerini QuickBooks Faturaları olarak dışarı aktarmak için şu adımları izleyin:

  1. Depolama Operations Manager'ı başlatın.

  2. Günlük'e ve ardından Kapatılan Toplu İşlemleri Deftere Nakled'e tıklayın.

    Not

    Yalnızca kapatılan toplu işlemler deftere nakledilebilir.

  3. Göndermek istediğiniz toplu işleri seçin. İsterseniz, başlangıç tarihi ve bitiş tarihi yazmak için Toplu İş Aralığını Seç penceresini açmak için Tarihler'i de seçebilirsiniz. Tamam'ı seçtiğinizde, daha önce deftere nakledilmiş olsalar bile kapatılan ve bu tarih aralığındaki tüm toplu işlemler seçilir.

    Önemli

    Önceden deftere nakledilmiş bir toplu işlemi yeniden deftere naklederseniz, QuickBooks'ta yinelenen genel muhasebe ve Fatura girişleriniz olabilir. QuickBooks'tan yinelenen kayıtları sildiğinizden emin olun.

  4. QuickBooks'ta bir Fatura Hesabı ayarladıysanız, seçili toplu işlemlere dahil edilen kapalı satınalma siparişlerini içeri aktarmak için Satınalma Siparişlerini Dahil Et onay kutusunu seçin.

    Not

    Kapalı Satın Alma Siparişleri, kapatılan toplu işlemlere dahil edilir. Toplu işlem deftere nakledildiğinde, Kapalı Satın Alma Siparişlerini QuickBook'lara fatura olarak aktarabilirsiniz. Satın Alma Siparişlerini QuickBooks'a aktarmadan önce hesap atama tablosunda bir Faturalar hesabı seçmeniz gerekir. Seçtiğiniz Faturalar hesabı, Fatura QuickBooks'ta oluşturulduğunda Hesap Borçları hesabını mahsup eder.

    Mağaza İşlemleri Satın Alma Siparişi aşağıdaki bilgileri QuickBooks faturasına aktarır:

    Depolama İşlemleri PO Alanı Hızlı Kitaplar Fatura Alanı
    Satınalma Siparişi Numarası Başvuru Numarası
    Tedarikçi Adı Satıcı
    Satınalma Siparişi Oluşturma Tarihi İşlem Tarihi
    Satınalma Siparişinin Toplamı Vadesi Gelen Tutar
    Terim Ödeme Koşulları
    Hesapları Ata Fatura Deftere Nakil Hesabı'nda belirtilen Hesaba deftere nakil için bir gider satırı

  5. Hesap verilerini ve kapatılan Satınalma Siparişlerini dışarı aktarmak için Deftere Nakl.

    Not

    Kapalı toplu işlemi gönderirken bir hata iletisi alırsanız, hata iletisinin gösterdiği QBPost.log dosyasını görüntülemeniz gerekir. QBPost.log dosyasını "Başvurular" bölümündeki hata iletisi makaleleri listesiyle karşılaştırın. Varsayılan olarak, günlük dosyası C:\Program Files\Microsoft Retail Management System\Store Operations klasöründedir.

  6. Kapatılan Toplu İşlemleri Deftere Naklettiğiniz pencereyi kapatmak için Tamam'ı seçin.

  7. Gönderilen bilgiler artık QuickBooks'ta kullanılabilir.

    QuickBooks'ta Yevmiye Defteri raporu oluşturmak için şu adımları izleyin:

    1. Raporlar'ı seçin, Özel İşlemler Ayrıntı Raporu'na tıklayın ve ardından Filtreler sekmesini seçin.
    2. Filtre listesinde İşlem Türü'nü seçin.
    3. İşlem Türü listesinde Günlük'i seçin.
    4. Bir tarih aralığı seçmek için seçin ve ardından Tamam'ı seçin.

    Yeni QuickBooks Faturalarını görüntülemek için standart araç çubuğundan Faturala'yı seçin veya Satıcılar'ı ve ardından Faturaları Öde'yi seçin.

    Not

    Deftere naklettiğiniz faturalar, QuickBooks'ta listelenen son faturalar olmayabilir.