Müşteri ve satıcı bakiyelerini mahsuplaştır

Müşteri ve satıcı bakiyesi netleştirmede satıcı ve müşteri aynı taraf olduğundan bir satıcı ve müşteri için bakiyeler birbirleriyle netleştirilir. Bu yaklaşım, kuruluş ile müşteri veya satıcı tarafı arasındaki para değişimini en aza indirir. Ayrıca şirketin müşteri ve satıcı bakiyelerini konsolide ederek şirketin gereksiz ödeme veya makbuz yapmaktan kaçınmasına ve işlem ücretlerinden tasarruf etmesine yardımcı olabilir.

Bu makalede, Microsoft Dynamics 365 Finance'de müşteri ve satıcı bakiyesi netleştirme sürecine genel bir bakış sunulmaktadır. Ayrıca netleştirme anlaşmasının nasıl ayarlanacağını, müşteri ve satıcı bakiyelerinin manuel olarak netleştirilmesini ve kaydedilen netleştirme işlemlerinin nasıl ters çevrileceğini de açıklar.

Günlük adı ve ana hesap ayarlama

Bakiye netleştirmesi için müşteri faturaları ve satıcı faturaları seçildiğinde, müşteri faturası bakiyesini ve satıcı faturası bakiyesini kapatmak için otomatik olarak bir netleştirme günlüğü deftere nakledilir. Bu netleştirme günlüğünü deftere nakletmek için önceden bir günlük adı ve ana hesap tanımlanmalıdır.

1. Müşteri ve satıcı ağı günlük türünde bir günlük adı oluşturun.
2. Mahsuplaşma amacıyla köprü hesabı olarak bir ana hesap oluşturun.

Mahsuplaşma sözleşmesi ayarlama

Mahsuplaşma sözleşmesi, geçerli bir süre boyunca mahsuplaşma için müşteri hesapları ve satıcı hesapları çiftlerini korumanıza olanak tanır. Mahsuplaşma işlemlerini oluşturmadan önce sözleşmenin yapılandırılması ve etkinleştirilmesi gerekir.

1. Nakit ve banka yönetimi>Mahsuplaşma>Mahsuplaşma anlaşması öğesine gidin.
2. Bir kayıt oluşturun ve bir ad ile açıklama girin.
3. Daha önce tanımladığınız günlük adını seçin.
4. Daha önce tanımladığınız ana hesabı seçin.
5. Finans boyut değerlerini seçin.
6. Partiler hızlı sekmesinde bir satıcı hesabı ile bir müşteri hesabını çift olarak ekleyin.
7. Mahsuplaşma anlaşmasını etkinleştirin.

Manuel mahsuplaşma

Açık müşteri faturalarını ve satıcı faturalarını seçerek müşteri ve satıcı bakiyelerini manuel olarak mahsuplaştırabilirsiniz. Sistem, müşteri fatura bakiyesi ile satıcı fatura bakiyesi arasındaki minimum tutarı mahsuplaşma tutarı olarak otomatik olarak hesaplar. İki günlük satırı olan bir mahsuplaşma günlüğü otomatik olarak deftere nakledilir. Bir günlük satırı seçilen müşteri faturalarını otomatik olarak kapatır, diğer satır ise seçilen satıcı faturalarını otomatik olarak kapatır.

1. Nakit ve banka yönetimi>Mahsuplaştırma>Müşteri ve satıcı bakiyeleri mahsuplaştırma'ya gidin.
2. Sayfa, netleştirme için mevcut tüm müşteri hesabı ve satıcı hesabı çiftlerini gösterir. Bir çift seçin ve ardından Mahsuplaşma Oluşturma'yı seçin.
3. Mahsuplaştırmak istediğiniz açık müşteri faturalarını ve açık satıcı faturalarını seçin ve ardından Gönder seçeneğini seçin.

Otomatik mahsuplaştırma

Bir mahsuplaştırma kuralı tanımlayarak ve ardından bunu bir toplu iş veya süreç otomasyonu çerçevesi aracılığıyla çalıştırarak müşteri ve satıcı bakiyelerini otomatik olarak mahsuplaştırabilirsiniz.

Mahsuplaşma kuralı ayarlama

1. Nakit ve banka yönetimi>Mahsuplaşma>Mahsuplaşma kuralı öğesine gidin.

2. Bir kayıt oluşturun ve bir ad ile açıklama girin.

3. Mahsuplaştırma dizisi seçin. Dört seçenek kullanılabilir:

   • Son tarihe göre - En eskiden en yeniye
   • Son tarihe göre - En yeniden en eskiye
   • Fatura bakiyesine göre - En büyükten en küçüğe
   • Fatura bakiyesine göre - En küçükten en büyüğe

4. Mahsulaştırma anlaşması kapsamını seçin. Tümü'nü seçerseniz, tüm etkin mahsuplaştırma anlaşmaları bu kurala dahil edilir. Seçili'yi seçersenizbir mahsuplaştırma anlaşması listesi tanımlayın.

5. Otomatik mahsuplaştırmada, Alacak dekontu ve borç dekontunu dahil et alanında, Evet veya Hayır'ı seçin.

6. Mahsuplaştırma ölçütleri hızlı sekmesinde, kullanıcılar yalnızca belirli satıcı hesaplarını, müşteri hesaplarını veya fatura para birimini otomatik olarak mahsuplaştırma istiyorsa ölçütleri tanımlayın.

7. Mahsuplaştırma kuralını etkinleştirin.

Otomatik mahsuplaştırma çalıştırma

Otomatik mahsuplaştırma çalıştırmanın üç yolu vardır.

• Müşteri ve satıcı bakiyeleri mahsuplaştırma sayfasında Otomatik mahsuplaştırma'yı seçerek tek seferlik otomatik mahsuplaştırmayı tetikleyin.
• Nakit ve banka yönetimi modülündeki Mahsuplaştırma menüsünde Otomatik mahsuplaştırma'yı seçerek tek seferlik otomatik mahsuplaştırmayı tetikleyin.
• Nakit ve banka yönetimi modülündeki Mahsuplaştırma menüsünde İşlem otomasyonu'nu seçerek periyodik otomatik mahsuplaştırmayı zamanlayın.

Mahsuplaşmayı tersine çevir

Gönderilen mahsuplaşma işlemlerini, Mahsuplaşma geçmişi sayfasında Mahsuplaşmayı tersine çevir'i seçerek tersine çevirebilirsiniz. Bu işlev, seçilen müşteri faturalarının mutabakatını otomatik olarak kaldırır, seçilen satıcı faturalarının mutabakatını kaldırır ve deftere nakledilen mahsuplaşma günlüğünü tersine çevirir.

1. Nakit ve banka yönetimi>Mahsuplaştırma>Müşteri ve satıcı bakiyeleri mahsuplaştırma'ya gidin.
2. Mahsuplaşma geçmişi'ni seçin.
3. Mahsuplaşma işlemini seçin ve ardından Ters mahsuplaşma'yı seçin.

Netleştirme geçmişini görüntüleme ve netleştirme tavsiyelerini yazdırma

Seçilen netleştirme anlaşması için el ile ve otomatik netleştirme sırasında temizlenen netleştirme çiftlerini Netleştirme geçmişi sayfasında görebilirsiniz. Seçilen müşteri faturaları ve satıcı faturaları için mahsuplaşma tavsiyesi yazdırabilirsiniz. Tavsiye daha sonra mahsuplaşma bildirimi olarak müşteri veya satıcıyla paylaşılabilir.

1. Nakit ve banka yönetimi>Mahsuplaştırma>Müşteri ve satıcı bakiyeleri mahsuplaştırma'ya gidin.
2. Mahsuplaşma geçmişi'ni seçin.
3. Mahsuplaşma işlemini seçin ve ardından Mahsuplaşma tavsiyesi yazdır'ı seçin.

Müşteri ve satıcı çiftleri arasındaki mahsuplaştırılmış işlemleri görüntüleyen Mahsuplaştırma geçmişi sorgusunu görüntülemek için Nakit ve banka yönetimi>Sorgular ve raporlar>Mahsuplaştırma>Mahsuplaştırma geçmişi'ne gidin.

Şirketlerarası netleştirme

Farklı tüzel kişiliklerdeki müşteriler ve satıcılar için şirketlerarası netleştirme anlaşması oluşturmak üzere aşağıdaki adımları izleyin.

1. Nakit ve Banka yönetimi>Kurulum>Nakit ve Banka yönetim parametreleri'ne gidin.

2. Netleştirme sekmesinde, Şirketlerarası netleştirmeye izin ver'i seçin.

3. Nakit ve banka yönetimi>Mahsuplaşma>Mahsuplaşma anlaşması öğesine gidin.

4. Taraflar hızlı sekmesinde, Müşteri tüzel kişiliği alanında, bir tüzel kişilik seçin. Ardından bir müşteri hesabı ekleyin.

5. Satıcı tüzel kişiliği alanında bir tüzel kişilik seçin. Ardından bir satıcı hesabı ekleyin.

   Not

   Müşteri tüzel kişiliği değeri veya Satıcı tüzel kişiliği değeri netleştirme anlaşması için mevcut tüzel kişilikle eşleşmelidir. Daha fazla bilgi için bkz. Şirketlerarası muhasebe kurulumu.

6. Mahsuplaşma anlaşmasını etkinleştirin.

Her şirketlerarası netleştirme anlaşması, her deftere nakil işlemi üç fiş oluşturur: ikisi sözleşmenin bulunduğu tüzel kişilikte, biri de karşı taraf tüzel kişiliğinde.

Burada oluşturulan fişlere bir örnek verilmiştir. Bu örnekte, USMF sözleşmeyi elinde bulunduran tüzel kişilik, DEMF ise karşı taraf tüzel kişiliğidir.

USMF - Netting000000001	DR	CR
Alacak hesapları		100,00
Geçici netleştirme	100,00

USMF - Netting000000002	DR	CR
Geçici netleştirme		100,00
Intercompany borç	100,00

DEMF - ICJL000001	DR	CR
Şirketlerarası alacak		100,00
Borç hesapları	100,00