Küçük kasa

Bu makalede, varolan yerelleştirme özelliklerini tüm ülkeler ve bölgeler için genel bir özellik olarak genişleten küçük nakit işlevselliği hakkında bilgi sağlanır. Daha fazla bilgi için bkz: Doğu Avrupa ve Rusya için küçük para.

Nakit giriş ve nakit gider işlemlerini, birincil belgelerin oluşturulmasını ve ilgili raporların yazdırılmasını otomatik hâle getirmek için küçük kasa işlevini kullanabilirsiniz.

Küçük kasa aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:

• Kullanılabilir nakit varlıklarının giriş ve harcamalarını hesaba katın.
• Tipik nakit formları oluşturun. Örnekler arasında nakit geri ödeme makbuzları, nakit ödeme makbuzları ve nakit makbuzları için kayıt günlüğü yer alır.
• Müşteriler veya satıcılar için izin verilen maksimum nakit tutarını denetleyin.
• Nakit işlemlerini çeşitli para birimlerinde yansıtın.
• Muhasebe raporlaması sağlamak için, nakit işlemlerinin yabancı para birimi cinsinden tutarlarını varsayılan para birimine dönüştürün.

Ön Koşullar

Küçük kasa işlevini kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki önkoşulların sağlanması gerekir:

• Küçük kasayı etkinleştirin.

• Aşağıdaki öğeleri ayarlayın:

  • Nakit hesapları
  • Nakit nakil profilleri
  • Nakit belge numaralandırması için numara serileri
  • Nakit ve banka yönetimi parametreleri için varsayılan değerler
  • Genel muhasebede nakit defter adları

Küçük kasayı etkinleştir

Küçük kasayı etkinleştirmek için şu adımları izleyin.

1. Özellik yönetiminde, Küçük kasa özelliğini etkinleştirin.
2. Nakit ve banka yönetimi parametreleri>Nakit'e gidin ve Küçük kasayı etkinleştir seçeneğini belirleyin.

Nakit hesaplarını ayarla

Nakit hesaplarını ayarlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Nakit ve banka yönetimi>Küçük kasa>Nakit hesapları öğesine gidin.

2. Aşağıdaki bilgileri girin.

   Alan	Açıklama
   Nakit	Nakit hesabı (nakit) tanımlamak için bir kod girin.
   Kişi adı	Nakit hesabının açıklamasını girin.
   Para birimi	Nakit hareketleri için varsayılan para birimi kodunu seçin.
   Numara serisi grubu	Nakit belgelerinin numaralandırılması, parametrelerde belirtilen numaralandırmadan farklıysa, bir kod girin.
   Birden fazla para birimi	Muhasebe para biriminden farklı para birimlerinin deftere nakledilmesine izin vermek için bu onay kutusunu seçin.
   Negatif nakit	Herhangi bir para biriminde negatif nakit bakiyelerine izin vermek için bu onay kutusunu seçin.

Bir nakit hesabının nakit bakiyesi kontrol kurallarını ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Nakit hesabını seçin.

2. Nakit hesabı sekmesinde, Bakiye limiti bölümünde, Bakiye limiti'ni seçinve ardından aşağıdaki bilgileri girin.

   Alan	Açıklama
   Para birimi türü	Para birimi türünü seçin: Muhasebe para birimi: Temel şirket para birimi kodunu kullanın. Belirtilen para birimi: Temel şirket para birimi kodundan farklı bir para birimi kodu kullanın.
   Para birimi	Para birimi türü alanında Belirtilen para birimi'ni seçtiyseniz, bir para birimi kodu seçin. Para birimi türü alanında Muhasebe para birimi'ni seçtiyseniz bu alan kullanılamaz.
   Bakiye limit türü	Bakiye limit türünü seçin: Maksimum: Nakit bakiyesi, nakit hesabı için Bakiye limit tutarını (üst sınır) aşmamalıdır. Minimum: Nakit bakiyesi, nakit hesabı için Bakiye limit tutarından (alt sınır) az olmamalıdır.
   Çek bakiye limiti	Nakit hesabı için Bakiye sınırı tutarı aşıldığında nakit belgeler için onay işlemi sırasında ne olacağını seçin: Kabul et: Sınır aşılabilir. Uyarı: Sınır aşılabilir, ancak kullanıcı bir uyarı iletisi görür. Kasa belgesi onaylanır veya onaylanır. Hata: Sınır aşılamaz ve kullanıcı bir hata iletisi görür. Kasa belgesi onaylanmaz. Nakit belgelerin onay süreci hakkında daha fazla bilgi için, bu makalenin devamındaki Nakit hareketi onayı ve deftere nakil bölümüne bakın.
   Bakiye sınırı	nakit hesabı bakiyesi için bir limit girin. Tutar, belirtilen para biriminden olmalıdır.

Nakit nakil profillerini ayarla

Nakit deftere nakil profilleri, genel muhasebeye yapılan nakilleri tanımlar. Nakit nakil profili ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Nakit ve banka yönetimi>Kurulum>Nakit nakil profilleri öğesine gidin.

2. Bir deftere nakil profili seçin veya oluşturun ve aşağıdaki bilgileri girin.

   Alan	Açıklama
   Geçerli	Deftere nakil profilinin belirli bir nakit hesabı için mi yoksa tüm nakit hesapları için mi geçerli olacağını seçin: Tablo: nakit hesabı için bir deftere nakil profili satırı varsa, bu satır nakit hareketi deftere nakli için kullanılır. Tümü: nakit hesabı için deftere nakil profili satırı yok.
   Nakit	Geçerli alanında Tablo'yu seçtiyseniz, nakit hesabını belirtin. Geçerli alanında Tümü'nü seçtiyseniz bu alan boş kalır.
   Ana hesap	nakit hesabı için özet hesap olarak kullanılacak ana hesabın numarasını girin.

Kasa belgeleri için numara sıralarını ayarla

Nakit belgelerin numara serilerini ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Nakit ve Banka yönetimi>Kurulum>Nakit ve Banka yönetim parametreleri'ne gidin.
2. Numara serileri sekmesinde, Nakit geri ödeme makbuzları, Nakit ödeme makbuzları, Nakit düzeltme fişi ve Kur farkı ayarlama referansları için numara serisi kodlarını belirtin.

Nakit ve banka yönetimi parametreleri için varsayılan değerler ayarlama

Küçük nakit için Nakit ve banka yönetimi parametrelerinin varsayılan değerlerini ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Nakit ve Banka yönetimi>Kurulum>Nakit ve Banka yönetim parametreleri'ne gidin.

2. Nakit sekmesinde, aşağıdaki bilgileri girin.

   Alan	Açıklama
   Nakit	Günlüklerde varsayılan nakit hesabını seçin.
   Nakit deftere nakli	Başka bir deftere nakil profili belirtilmediği zaman varsayılan olarak kullanılacak nakit deftere nakil profilini girin.
   Tekrar eden fiş numarası kontrolu	Nakit belge numarasının kontrolü sırasında yinelenen numaralar bulunursa ne olacağını seçin: Tekrarları reddet Aynı mali yılda kopyalara izin verme Tekrarlananları kabul et Tekrarlanan olduğunda uyar
   Çek işlemleri sınırı	Karşı aracılarla yapılan işlemler için sınır aşıldığında ne olacağını seçin: Kabul et: Sınır aşılabilir. Uyarı: Sınır aşılabilir, ancak kullanıcı bir uyarı iletisi görür. İşlem deftere nakledilir. Hata: Sınır aşılamaz ve kullanıcı bir hata iletisi görür. İşlem deftere nakledilmez.
   Doğrulama yöntemi	İşlemler için aşılan sınır tutarlarını kontrol edilmek üzere kullanılan doğrulama yöntemini seçin: İşlem: Doğrulama, hareket başına yapılır. Sözleşme: Doğrulama, sayım memuruyla belirli bir sözleşmesi olan hareket başına yapılır.
   İşlem sınırı	Nakit olarak cari aracılarla yapılan işlemler için izin verilen maksimum tutarı girin.
   Daha erken bir tarihte deftere nakil	Nakit hareketlerinin, nakit hareketi son hareket tarihinden önceki bir tarihte deftere nakledilmesine izin vermek için bu onay kutusunu seçin.
   Boyutlar	Departman kodu, Analitik kod ve Amaç kodu alanlarına boyutları girin. Nakit belgelerin yazdırma sayfası bu bilgileri yansıtır.
   Onaylama durumu kullan	Nakit belgelerin onay işlemi sırasında Onaylandı ek durumu kullanmak için bu onay kutusunu seçin.

Genel muhasebede nakit defter adlarını ayarlama

Nakit hareketi deftere nakli için bir günlük oluşturmak üzere aşağıdaki adımları izleyin.

1. Genel muhasebe>Günlük kurulumu>Günlük adları'na gidin ve bir kayıt oluşturun.
2. Günlük türü alanında Nakit'i belirtin. Gerektiğinde diğer varsayılan günlük parametrelerini tanımlayın.

Fiş günlüğü aracılığıyla günlük nakit işlemleri

Fiş günlüğü aracılığıyla günlük nakit işlemleri oluşturmak üzere aşağıdaki adımları izleyin.

1. Nakit ve banka yönetimi>Küçük kasa>Fiş günlüğü'ne gidin ve bir günlük oluşturun.

2. Eylem Bölmesi'nde, Satırlar'ı seçin.

3. Bir satır ekleyin, aşağıdaki bilgileri girin.

   Alan	Açıklama
   Tarih	Hareket tarihini girin.
   Firma	Nakit hesabını seçin. Varsayılan olarak, Nakit ve banka yönetimi parametrelerinde bir nakit hesabı belirtilir.
   Açıklama	Hareket için metni girin.
   Borç, Alacak	Nakit belge tutarını şu alanlardan birine girin: Borç: Nakit makbuzları ve Nakit geri ödeme makbuzunu kaydetmek için bu alanı kullanın. Alacak: Nakit giderleri ve Nakit tediye makbuzunu kaydetmek için bu alanı kullanın.
   Mahsup hesap türü, Mahsup hesabı	Bir hahsup hesap türünü ve mahsup hesabı numarasını seçin.
   Para birimi	Hareket para birimi kodunu seçin.
   Fiş	Bu alan, günlük kurulumuna göre ayarlanır.
   Sipariş numarası	nakit hesabı için numara serisi ayarlanmamışsa, bu alan parametrelerde belirtilen numara serisine göre otomatik olarak ayarlanır. Bu alanda manuel olarak bir sipariş numarası girebilirsiniz. Tutarsız nakit belge numaralandırmasını önlemeye yardımcı olmak için aşağıdaki denetim uygulanır: daha önceki bir işlem tarihine sahip bir nakit belgesinin numarası, daha sonraki bir işlem tarihine sahip bir nakit belgesinin numarasından daha büyük olamaz. Bu denetime ihtiyacınız yoksa, Nakit ve banka yönetimi parametrelerinde Daha önceki bir tarihte deftere nakil onay kutusunu seçin.
   Onay durumu	İlk hareket durumu Yok'tur. Hareket durumunun nasıl ayarlanacağı hakkında daha fazla bilgi için, Nakit hareketi onayı ve deftere nakli bölümüne bakın.
   Belge türü	Nakit emri sekmesindeki bu alan, nakit belge için girdiğiniz tutara göre otomatik olarak ayarlanır: Nakit geri ödeme makbuzu: Nakit hesabı için Borç alanına bir tutar girdiniz. Nakit tediye makbuzu: Nakit hesabı için Kredi alanına bir tutar girdiniz. Düzeltme: Nakit hesabı için Borç alanına veya Alacak alanına negatif bir tutar girdiniz.
   Satış vergi grubu	Operasyon vergilerini hesaplamak için bir satış vergisi grubu belirtin.
   Madde satış vergisi grubu	Operasyon vergilerini hesaplamak için bir öğe satış vergisi grubu belirtin.
   Neden	Nakit emri sekmesindeki bu alana, hareket konusunu açıklayan metni girin. Bu metin kasa bordrosu raporlama sayfasında yazdırılır.
   Belge tarihi	Hareketin nedeni olan birincil belgenin (örneğin, avans raporları, fatura veya sipariş) açıklamasını, numarasını ve tarihini girin.
   Temsilci türü	Bu alan aşağıdaki değerleri içerebilir: Çalışan: Mahsup hesabı alanı Genel Muhasebe veya Banka olarak ayarlanmışsa, Temsilci araması çalışanların listesini içerir. Mahsup hesabı alanı Müşteri veya Satıcı olarak ayarlanmışsa, Temsilci araması, karşı temsilci irtibat kişilerinin listesini içerir. Temsilcileri ayarlamak için, Temel>Kurulum>İletişim Bilgileri>İrtibat kişisi'ne gidin. Diğer: Temsilci araması, diğer istemcilerin listesini içerir. Müşteriler veya Satıcılar tablosunda görünmeyen alıcıları ayarlamak için Genel muhasebe>Alıcılar'a gidin. Not: Bu temsilci türü yalnızca Letonya için kullanılabilir. (Bu CSELatvia yapılandırma anahtarı etkinleştirilmelidir.) Satıcı: Temsilci araması, satıcıların listesini içerir. Satıcıları ayarlamak için Borç hesapları>Satıcılar'a gidin. Müşteri: Temsilci araması, müşterilerin listesini içerir. Müşterileri ayarlamak için Alacak hesapları>Müşteriler'e gidin.
   Temsilci	Temsilci türü alanında belirttiğiniz türde bir temsilci seçin.
   Kişinin adı	Bu alan, Mahsup hesabı ve Temsilci değerlerine göre otomatik olarak ayarlanır. Nakit makbuzlarının yazdırma sayfası bu bilgileri yansıtır.
   Bakiye	Hesaplanan kalan tutar. Tüm hareket tutarının hedef kodlara atanması gerektiğini unutmayın.
   Deftere nakil profili	Nakit hesabı için deftere nakil profilini girin. Varsayılan olarak, Nakit ve banka yönetimi parametrelerinde belirtilen deftere nakil profili kullanılır.
   Mahsup deftere nakil profili	Seçili mahsup hesabı için deftere nakil profilini girin.
   Toplam süre	Sayfanın en altındaki Toplam tutar bölümünde, Reimb alanı, geçerli günlüğe girilen tüm Nakit geri ödeme makbuzları için hesaplanan toplamı gösterir. Disb alanı, tüm Nakit ödeme makbuzlarının toplamını gösterir.

Günlük girişlerini gözden geçirmek için Eylem Bölmesinde Doğrula'yı seçin.

Genel günlük aracılığıyla günlük nakit işlemleri

Genel günlük aracılığıyla günlük nakit işlemi oluşturmak üzere aşağıdaki adımları izleyin.

1. Genel muhasebe>Yevmiye defteri girişleri>Genel günlükler'e gidin ve bir günlük oluşturun.

2. Eylem Bölmesi'nde, Satırlar'ı seçin.

3. Bir satır ekleyin, aşağıdaki bilgileri girin.

   Alan	Açıklama
   Tarih	Hareket tarihini girin.
   Hesap türü	Küçük kasa'yı seçin.
   Firma	Nakit hesabını numarasını seçin.
   Hareket metni	Hareket için açıklama metni girin.
   Borç, Alacak	Nakit belge tutarını şu alanlardan birine girin: Borç: Nakit makbuzları ve Nakit geri ödeme makbuzunu kaydetmek için bu alanı kullanın. Alacak: Nakit giderleri ve Nakit tediye makbuzunu kaydetmek için bu alanı kullanın.
   Mahsup hesap türü, Mahsup hesabı	Bir hahsup hesap türünü ve mahsup hesabı numarasını seçin.
   Para birimi	Hareket para birimi için kodu seçin.

Fatura sekmesinde, seçili hesap ve mahsup hesap için deftere nakil profillerini belirtin. Kaydedilen hareket bir ön ödeme ise, Ödeme sekmesinde Ön ödeme onay kutusunu seçin. Temsilci bölümünde, Nakit raporuna yazdırılacak alanları ayarlayın. Günlük girişlerini gözden geçirmek için Eylem Bölmesinde Doğrula'yı seçin.

Nakit hareketi onayı ve deftere nakli

Nakit hareketleri için aşağıdaki durumlar uygulanabilir:

• Yok
• Onaylı
• Approved
• Reddedildi

Nakit sekmesinin Onay hızlı sekmesinde birKullanım onaylama durumu parametresi bulunur. İki ek durumu etkinleştirmek için Nakit ve banka yönetimi>Kurulum>Nakit ve banka yönetimi parametreleri'ne gidin: Onaylandı ve Reddedildi.

Nakit belgeler düzenlendiğinde ve nakit makbuzlar veya harcamalar iki çalışan arasında paylaşıldığında onay uygundur: bir muhasebeci ve bir kasiyer. Durumu sıfırla işlevi geçerli hareket durumunu değiştirir. Onaylandı, Doğrulandı olur ve Doğrulandı, Hiçbiri olur. Kasa günlüğü girişleri yalnızca durumu Yok olduğunda düzenlenebilir. Nakit hareketler yalnızca hareket durumu Onaylandı olduğunda reddedilebilir.

• Bir hareketi onaylamak için, ilgili İrsaliye günlüğü satırını seçin ve ardından Belge onayı>Onayla'yı seçin. Belirtilen numara serisine göre bir sipariş numarası oluşturulur. Hareket durumu Onaylandı olarak değiştirilir ve artık günlük satırını düzenleyemezsiniz. nakit hesabı bakiyesi değişmeden kalır.
• Nakit belgeyi reddetmek için Belge onayı>Reddet'i seçin. Bu seçenek yalnızca Onaylandı durumundaki belgeler için kullanılabilir.
• Bir hareketi doğrulamak için, ilgili İrsaliye günlüğü satırını seçin ve ardından Belge onayı>Doğrula'yı seçin. Onaylandı durumu, nakit fonların alındığını veya harcandığını gösterir. Nakit bakiyesi değiştirilir. Nakit hareketi deftere nakledilebilir.
• Onaylandı durumunu iptal etmek ve durumu Yok olarak sıfırlamak için Belge onayı>Durumu sıfırla'yı seçin. Yalnızca onaylanan nakit hareketleri nakledilebilir. Bir günlüğü deftere nakletmek için Naklet>Naklet'i seçin.
• Reddedilen belgeleri olan yevmiye defterleri kaydedilebilir ancak bu hareketler için fiş oluşturmaz. Reddedilen tüm belgeler günlüğe kaydedilir ve Nakit hareketleri sayfasından incelenebilir.

Periyodik görevler

Aşağıdaki görevleri tamamlamak için Nakit ve banka yönetimi>Periyodik görevler'e gidin.

Periyodik görev	Açıklama
Çek bakiye limiti	Belirtilen tarihte seçilen nakit hesabının bakiyesini kontrol edin ve sonucu bir bilgi mesajında gösterin. Bakiye hesaplamasında yalnızca onaylanan hareketler sayılabilir.
Nakit bakiye yeniden hesaplaması	Nakit hesaplarının genel muhasebe bakiyelerinin nakit bakiyesine uyduğunu onaylamak için bu görevi kullanın.
Yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi - Kasa	İşlemlerin yabancı para birimlerinde girildiği raporlama tarihinde, varsayılan para biriminde yeterli bakiyeye sahip olduğunuzdan emin olmak için bu görevi kullanın. Görevin çalıştırılacağı nakit hesabını belirtmek için Dahil edilecek kayıtlar sekmesindeki Filtre işlevini kullanın. Görevin iletişim kutusunda, hareket para birimlerini belirtmek için Başlangıç para birimi ve Son para birimi alanlarını kullanın. Sistem, seçilen tarihteki döviz kuru kullanılarak dönüştürülen para birimindeki tutarı varsayılan para birimindeki tutarla karşılaştırır. İki tutar arasındaki fark (önceki kur farkı ayarlaması hariç), hesaplanan kur farkı ayarlamasıdır. Bu görev, Exchange ayarlama türünde onaylanmış bir nakit hareketi oluşturur. Genel muhasebe hareketi, Para Birimi tablosundaki Gerçekleşmemiş kâr veya Gerçekleşmemiş zarar alanında belirtilen nakit için genel muhasebe hesabı kullanılarak oluşturulur.

Sorgular ve raporlar

Sorgu veya rapor	Açıklama
Nakit hareketleri	Nakit hareketlerini görüntülemek için Nakit ve banka yönetimi>Sorgular ve raporlar>Nakit hareketleri'ne gidin. Nakit hareketlerinin seçimini sınırlamak üzere ek ölçütler belirtmek için Filtre işlevini kullanın.
Kasa mevcudu	Nakit bakiyesini görüntülemek için Nakit ve banka yönetimi>Sorgular ve raporlar>Nakit bakiyesi'ne gidin.
Kasa - Genel muhasebe mutabakatı	Bu raporu çalıştırmak için Nakit ve banka yönetimi>Sorgular ve raporlar>Nakit raporları>Nakit - Genel muhasebe mutabakatı'na gidin.
Nakit ekstre raporu	Bu raporu çalıştırmak için Nakit ve banka yönetimi>Sorgular ve raporlar>Nakit raporları>Nakit ekstre raporu'na gidin.
Nakit hareket raporu	Bu raporu çalıştırmak için Nakit ve banka yönetimi>Sorgular ve raporlar>Nakit raporları>Nakit hareketleri raporu'na gidin.