Not
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Oturum açmayı veya dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bir banka ekstresi aldığınızda, yasal varlık banka hareketlerinin banka ekstresi üzerindeki hareketlerle düzenli aralıklarla mutabakatını sağlamanız gerekir.
Ekstrede listelenen herhangi bir çek veya havale makbuzu ödemesi Bekleyen iptal durumundaysa, banka hesabı ekstresi mutabakatını yapamazsınız. Gözden geçiren bir kişi çekin ters işlemini veya havale makbuzu ödemesi iptalini deftere nakleder veya reddederse durum artık Bekleyen iptal olmaz ve banka hesabı mutabakatını sağlayabilirsiniz.
Nakit ve banka yönetimi>Banka Hesapları>Banka hesapları öğesine gidin. Banka ekstresi ile mutabakat için banka hesabını ve Mutbakat>Hesap mutabakatı seçin.
Banka ekstresi tarihi ve Banka ekstresi alanlarına bilgi girin. Kapanış bakiyesi alanında banka hesap bakiyesini banka ekstresinde görüntülendiği şekilde girin.
Hesap mutabakat sayfasını açmak için Hareketleri seçin.
Banka ekstresindeki her hareket için Dynamics 365 Finance'teki tutar banka ekstresindeki tutara karşılık geliyorsa Temizlenmiş onay kutusunu seçin. Ayrıca, Banka hareket türü alanına değeri girebilir veya değiştirebilirsiniz. Bu alan değeri, banka hesabı istatistikleri ve bazı raporlar için önemlidir.
Dekont
Banka ekstresinde olmayan hareketlerde Temizlenmiş onay kutusunu seçmeyin. Bu hareketler, sonraki bir banka hesabı ekstresiyle mutabakatları sağlanıncaya kadar bu sayfada görünmeye devam eder. Hareket Bekleyen iptal durumundaysa Temizlendi onay kutusu kullanılamaz. Finance ters işlemlerin ve iptal işlemlerinin deftere nakledilmeden önce gözden geçirilmesini gerektirecek şekilde ayarlanırsa hareketler bu durumda olabilir. Gözden geçiren bir kişi çekin ters işlemini veya iptalini deftere nakleder veya reddederse, durum artık Bekleyen iptal olmaz ve banka ekstresi ile banka hesabı mutabakatını sağlayabilirsiniz.
Hepsi banka ekstresi üzerinde görüntülenen denetim aralığı için Temizlenmiş onay kutusunu seçmek için onay aralığı Çek aralığını işaretle'yi seçin ve sonra aralığı belirtin. Listedeki tüm hareketler temizlenebiliyorsa Tümünü temizlendi olarak işaretle'yi seçin.
- Banka hesabı hareketinin tutarı banka ekstresi üzerindeki hareketin tutarına karşılık gelmiyorsa, düzeltme tutarını Düzeltme tutarı alanına girin.
Dekont
Düzeltilecek hareketin mali dönemi kapatıldıysa, Düzeltme tutarı alanı kullanılamaz. Bunun yerine, düzeltme için açık mali dönemde bulunan bir hareket tarihiyle bir satır oluşturun. Bu durumda, özgün işlemde kullanılan mali boyutları ve ayrıca mahsup ana hesabı eklemeniz gerekir.
Banka ekstresinde bulunan ancak Finans'ta kayıtlı olmayan masraflar veya faiz vb. girişler için hareketler oluşturun. Banka hareket türünü ve uygun mali boyutlarını girin.
Banka hesabı ekstresindeki hareketler Temizlenmiş olarak işaretlenirse, Mutabakat sağlanmadı alanındaki tutar (siz değişiklik yaptıkça sürekli olarak yeniden hesaplanır) sıfıra ulaşır. Sıfıra ulaştığında, mutabakatı ve oluşturduğunuz hareketleri ve düzeltmeleri deftere nakletmek için Hesap mutabakatı sağla'yı seçin.
Mutabakat deftere nakledildikten sonra, eklenmiş olan hareketler bir daha değiştirilemez veya düzeltilemez ve daha sonraki hesap mutabakatında görünmez.
Henüz mutabakatlı olmayan banka hareketlerini görüntülemek için Mutabakat sağlanmamış banka hareketleri raporunu kullanın. Banka hesabının banka ekstresini görüntülemek için Banka ekstresi raporunu kullanın.
Banka ekstresi mutabakatını iptal et
Banka ekstresi mutabakatını iptal et işlevi, banka ekstresi mutabakatını iptal etmenizi sağlar. Ayrıca Banka ekstresi düzenlemeye izin ver parametresini etkinleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için Nakit ve Banka yönetimi > Kurulum > Nakit ve Banka yönetim parametreleri > Banka mutabakatı'na gidin.
Banka ekstresi mutabakatları yalnızca girildikleri kronolojik sırada iptal edilebilir. Bir banka ekstresi mutabakatı iptal edildiğinde yeni hareketler ve düzeltmeler tersine çevrilir ve diğer tüm işlemler mutabakat sağlanacak şekilde işaretlenir.
Banka ekstresi mutabakatını iptal etmek için şu adımları izleyin:
- Banka ekstresini seçin ve Banka ekstresi > Banka mutabakatını iptal et'i tıklatın.
- Banka mutabakatını iptal et sayfasında Neden kodu, Neden yorumu ve İptal tarihini sağlayın.
- Tamam'ı seçin.
Not
Banka ekstresi iptal tarihi, banka ekstresi tarihinde veya sonra olmalıdır. Banka ekstresi mutabakatı iptal edildikten sonra banka ekstresi için İptal tarihi alanı sağlanan İptal tarihi ile güncelleştirilir. Mutabakatı iptal edilen hareketleri görüntülemek için Hareketler düğmesini seçin.