Kredi mektubu için banka hizmetlerini ve banka deftere nakil profillerini ayarlama

Bu makalede, akreditifleri işlemek için gerekli olan banka hizmetlerinin ve deftere nakil profillerinin nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır.

Nakit ve banka yönetimi parametreleri

Kredi mektubunu içeri ve dışarı aktarmayı etkinleştirmek için Nakit ve banka yönetimi Kurulum > Nakit ve banka yönetimi parametreleri'ne > gidin.
Banka belgesi bölümünü genişletin.
Kredi mektubunu içeri aktarmayı etkinleştir seçeneği için Evet'i seçin .
Kredi mektuplarını dışarı aktarmayı etkinleştir seçeneği olan Evet'i seçin.
Kaydet'i tıklatın.

Banka tesisi oluşturmak için Nakit ve banka yönetimi Banka tesislerini > ayarla'ya > gidin.
Yeni'yi tıklatın.
Tesis grubu alanında, banka tesisi grup adını girin.
Açıklama alanında, banka tesisi grup tanımını girin.
Kaydet'e tıklayın.
Tesis türleri sekmesine tıklayın.
Yeni'yi tıklatın.
Tesis türü alanına benzersiz bir kod yazın.
Tanım alanına bir değer girin.
Tesis grubu alanında, aramayı açmak için açılır menü düğmesine tıklayın ve istediğiniz tesis grubu kaydını seçin.
Tesis niteliği alanında banka tesisinin niteliğini seçin.
Kaydet'i tıklatın.

Banka deftere nakil profili yapılandırmak için Nakit ve banka yönetimi kurulumu > Banka belgeleri deftere nakil profili'ne > gidin.
Yeni'yi tıklatın.
Hesap kodu alanında, bir tesis grubu için bir deftere nakil profili tanımlamak üzere Grup'u veya belirli bir tesis türü için bir deftere nakil profili oluşturmak için Tablo'yu seçin .
Hesap/Grup numarası alanında, arama değerlerini görmek için açılır düğmeyi tıklatın ve gerekli kaydı seçin.
Hesabı kapat alanında kapatma için ana hesabı seçin. Nakit akışı tahminini hesaplarken bu hesap kullanılır.
Gider hesabı alanında masraf hareketleri hesabını seçin.
Marj hesabı alanında marj hareketleri hesabını seçin. Bu hesaba açılış marjı nakledilirken alacak, ödeme nakledilirken ise borç kaydedilir.
Kaydet'e tıklayın.