Gelişmiş banka mutabakatında fiş oluşturma

Bu makalede, gelişmiş banka mutabakatında genel deftere nasıl fiş nakledileceği açıklanmaktadır. Microsoft Dynamics 365 Finance sürüm 10.0.39'dan itibaren, Modern banka mutabakatı özelliği bu işlevi sağlar.

Belirli müşteri veya satıcı ödemeleriyle ilgili olmayan banka ekstresi hareketleri olabilir. Örnekler arasında banka faiz geliri ve banka ücretleri sayılabilir. Bu özellik, kullanıcıların bu tür banka ekstresi hareketlerini doğrudan genel muhasebeye göndermesine olanak tanır.

Ön Koşullar

• Özellik yönetimi çalışma alanında Modern banka mutabakatı özelliğini açın.
• Banka hareketi türlerini ayarla.
• Nakit ve banka yönetimi parametrelerinde Banka ekstresi ters çevirme referansı için numara serileri ayarlayın.
• Bir banka ekstresini içeri aktarın.
• Banka hesap mutabakatı sırasında genel muhasebe fişinin deftere nakli için mahsup hesap mali boyutlarını etkinleştir özelliği etkinleştirilirse kullanıcılar, banka hesap mutabakatı sırasında el ile veya fiş oluşturma için bir mutabakat kuralı oluşturulmuşsa otomatik olarak deftere nakledilen genel muhasebe fişleri için mahsup mali boyutları tanımlayabilir.

Mutabakat çalışma sayfasında fiş oluştur

Banka ekstresi hareketlerini mutabakat çalışma sayfasındaki genel muhasebe defterine el ile nakletmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Nakit ve banka yönetimi>Banka ekstresi mutabakatı>Banka mutabakatı'na gidin.

2. . Banka mutabakatı çalışma sayfasını açın veya oluşturun.

3. . Eşleşmeyen hareketler sekmesinde, genel muhasebeye nakledilecek banka ekstresi hareketlerini seçin.

4. . Fiş oluştur'u seçin.

5. . Görüntülenen iletişim kutusunda aşağıdaki alanları ayarlayın:

   • Muhasebe tarihi
   • Banka hareket türü
   • Mahsup hesabı
   • Açıklama
   • Satış vergisi grubu (varsa)
   • Madde satış vergisi grubu (varsa)
   • Mali boyutlar (varsa)
   • Mali etiketler (varsa)

6. Tamam'ı seçin.

Eşleştirme kurallarını kullanarak fiş oluştur

Banka ekstresi hareketlerini genel muhasebe defterine otomatik nakletmek için eşleşen kuralları kullanmak üzere aşağıdaki adımları izleyin.

1. Nakit ve banka yönetimi>Kurulum>Gelişmiş banka mutabakatı kurulumu>Mutabakat eşleşen kuralları'na gidin.

2. Yeni bir eşleşen kural oluşturmak için Yeni'yi seçin.

3. Eşleşen kural kodu ve Ad alanlarını ayarlayın.

4. Eylem alanında, Fiş oluştur'u seçin.

5. Fiş oluşturmak için ekstre satırları bul hızlı sekmesinde, deftere nakil ölçütlerini tanımlayın.

6. Fiş parametreleri hızlı sekmesinde, aşağıdaki alanları ayarlayın:

   • Muhasebe tarihi
   • Banka hareket türü
   • Mahsup hesabı
   • Açıklama
   • Satış vergisi grubu (varsa)
   • Madde satış vergisi grubu (varsa)
   • Mali boyutlar (varsa)

7. Kaydeti seçin ve sonra Etkinleştir'i seçin.

8. İsteğe bağlı: Eşleşen kuralı, eşleşen kural kümelerine dahil edebilirsiniz.

9. Nakit ve banka yönetimi>Banka ekstresi mutabakatı>Banka mutabakatı'na gidin.

10. Banka mutabakatı çalışma sayfasını açın veya oluşturun.

11. Eşleştirme kurallarını çalıştır'ı seçin.

12. Tanımladığınız eşleşen kuralı veya bu eşleşen kuralı içeren eşleşen bir kural kümesini seçin.

13. Otomatik eşleştirme çalıştırmak için Tamam'ı seçin.

Mutabakat çalışma sayfasında nakledilmiş fişi tersine çevirme

Tersine çevrilmiş nakledilen banka ekstresi hareketlerini mutabakat çalışma sayfasındaki tersine çevirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Nakit ve banka yönetimi>Banka ekstresi mutabakatı>Banka mutabakatı'na gidin.
2. . Banka mutabakatı çalışma sayfasını açın.
3. . Eşleşen hareketler sekmesinde, tersine çevrilecek banka ekstresi hareketlerini seçin.
4. . Tersine çevir'i seçin.
5. . Fiş listesinde, ters çevrilmesi gereken fişleri onaylayın.
6. . Ters işlem için Muhasebe tarihi, Neden kodu ve Neden açıklaması değerlerini onaylayın.
7. . Tersine çevir'i seçin.