Bütçe analizi raporu

Bütçe analizi raporunu, bütçelendirilen tutarları belirttiğiniz bir dönemdeki fiili giderler ve gelir hareketleriyle karşılaştıran özetlenmiş bir rapor oluşturmak için kullanabilirsiniz. Rapor, her hesap için bütçelenmiş tutarları, fiili giderleri veya geliri, satın alma siparişlerindeki yükümlülük tutarlarını ve satın alma taleplerinden alınan ön yükümlülük tutarlarını listeler. Ayrıca raporda her hesap ve fon için kalan bütçe tutarı listelenir.

Rapor, fona ve ardından hesap numarasına göre sıralanabilir. Rapor, her fon içinde, gruplandırma ölçütü olarak seçtiğiniz mali boyut kümesine bağlı olarak alt toplamları gösterir. Etkinliği gözden geçirmek için gezinti bölmesini kullandığınızda, gruplandırma özelliği, etkinliğin burada nasıl gösterileceğini belirler.

Raporda, gelir veya gider hesabı türleri için tarih aralığında etkinliği olan tüm hesaplar yer alır. Kâr ve Zarar hesap türü olarak işaretlenen hesaplar rapora dahil edilmez. Rapor ayrıca net toplamları da içermez (net toplamlar, gelir eksi giderler olarak hesaplanır).

Bir hesap hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için hesap adını veya numarasını seçerek Bütçe analizi sorgulama sayfasını açın. Tutara katkıda bulunan tüm hareketleri raporda görüntüleyebilirsiniz. Hareketleri görüntülemek için raporda detaya gitme raporu bağlantılarını gösterebilirsiniz. Gözden geçirilen bütçe, fiili giderler veya gelirler, taahhütler veya ön taahhütler için hareket ayrıntılarını içeren bir detaya gitme raporunu açmak için bir bağlantı seçin. Detaya gitme raporları isteğe bağlı olarak bekleyen işlemleri içerebilir.

Bu rapordaki verileri filtreleme

Raporu oluşturduğunuz zaman aşağıdaki varsayılan parametreler gösterilir. Bu parametreleri, raporda gösterilen verileri filtrelemek için kullanabilirsiniz.

Alan	Açıklama
Mali boyut kümesi	Raporda listelenmesi gereken genel muhasebe hesapları için boyut grubunu seçin. Mali boyut kümesi, hesap için hesap değerlerini veya tek bir boyut için boyut değerlerini içeren, adlandırılmış bir hesap ya da boyut grubudur. Örneğin, bir kümede ana hesaplar, departmanlar ve maliyet merkezleri yer alabilir. Alternatif olarak, maliyet merkezi ve ana hesap veya departman ve maliyet merkezi gibi kombinasyonlar içerebilir.
Bütçe modeli	Bütçe tutarlarının raporlanacağı bütçe modelini seçin.
Bütçe döngüsü zaman aralığı	Raporun oluşturulacağı bütçe döngüsünü belirtin.
Hesap türü	Bütçe ve fiili tutarların gider hesapları için mi yoksa gelir hesapları için mi raporlanacağını belirtin. Varsayılan olarak gider hesapları raporlanır. Hesapları seçtikten veya bir seçim sorgusu girdikten sonra hesap türünü değiştirirseniz Ana hesaplar alanlarında yeni bir hesap grubu seçmeniz ve yeni bir sorgu girmek için Seç'i seçmeniz gerekir.
Ana hesapları kategoriye göre grupla	Hesapları, genel muhasebe hesabında mali boyutlara göre gruplandırıldıktan sonra ana hesap kategorisine göre gruplandırmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Seçtiğiniz mali boyuttan bağımsız olarak en düşük gruplandırma düzeyi gösterilir. Ana hesap kategorileri, alfanümerik kodlarına göre sıralanır. Bir ana hesap kategorisine atanmamış tüm hesaplar en sonda gruplandırılır. Ana hesap kategorileri, Ana hesap kategorileri sayfasını kullanarak ayarlanır.
Sıfır içeren hesapları gizleme	Yalnızca sıfırdan farklı fiili tutarları ve bütçe tutarları olan hesapları göstermek için bu onay kutusunu işaretleyin.
Detaya gitme raporu bağlantılarını gösterme	Gözden geçirilmiş bütçe, fiili giderler veya gelirler, taahhütler veya ön taahhütler için hareket ayrıntılarını içeren bir detaya gitme raporunu açmak için kullanılabilecek bağlantıları göstermek isterseniz bu onay kutusunu işaretleyin.
Detaya gitme raporlarında bekleyen hareketleri gösterme	Detaya gitme raporu bağlantılarını göster onay kutusu işaretliyse gözden geçirilmiş bütçe, fiili giderler veya gelirler, taahhüt veya ön taahhütler için detaya gitme raporuna bekleyen hareket ayrıntılarını eklemek üzere bu onay kutusunu işaretleyebilirsiniz. NOT: Bu onay kutusunu işaretlerseniz gösterilen bakiyeler Bütçe analizi raporunda gösterilen tutarlardan farklı olabilir.
Dahil edilecek tarihler	Tutarların tüm bütçe döngüsü için mi yoksa bir tarih aralığı için mi raporlanacağını belirtin. Bu raporu önceki bir yıl için çalıştırdığınızda, yıl başından bu yana (YTD) sütunları gizlenir. - Bütçe döngüsü'nü seçerseniz bütçe döngüsünün adını seçin. Bu seçenek, Bütçe döngüsü zaman aralıkları sayfasında seçilen bütçe döngüsü için belirlenen tarihleri kullanır. - Tarih aralığı'nı seçerseniz rapora dahil edilmesi gereken bütçe ve fiili harcama girişleri için başlangıç ve bitiş tarihlerini seçin. Bütçe tutarları ve fiili tutarlar için farklı aralıklar girebilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuz iki yılda bir bütçe hazırlıyorsa iki yıllık bir tarih aralığı için bütçe tutarlarını raporlayabilirsiniz ancak yalnızca fiili harcama veya gelir tutarlarının geçerli yılını dahil edebilirsiniz. NOT: Belirttiğiniz tarih aralığı, bütçe döngüsü zaman aralığı ayarlandığında seçilen mali takvime dahil olan mali yıllardan birinde veya daha fazlasında olmalıdır. Örneğin, bir bütçe döngüsünün mali takvimi, 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında olan mali yılları içerir. Bu durumda, "başlangıç" tarihi 1 Ocak 2010'dan öncesi olamaz.
Bütçe	Rapora eklenmesi gereken bütçe girişleri için tarih aralığını belirtin.
Fiili Değerler	Rapora eklenmesi gereken fiili harcama girişleri için tarih aralığını belirtin.
Gruplama ölçütü	Alt toplamları grup bazında göstermek için kullanılan boyut kümesini seçin. Boyut kümesinde belirttiğiniz mali boyutlar için aynı değere sahip genel muhasebe hesapları raporda gruplandırılır. Hesapları gruplandırmak için yeni boyut kümeleri oluşturabilirsiniz.
Sayfa sonu	Boyut değeri değiştiğinde yeni bir rapor sayfası eklemek istediğiniz boyutları içeren bir mali boyut kümesi seçin. Yalnızca Gruplandırma ölçütü alanında seçtiğiniz boyut kümesindeki boyutlar için sayfa sonu ekleyebilirsiniz. Örneğin, Fon-Departman değerine göre gruplandırma yaparsanız Fon ve Departman için veya yalnızca Fon için sayfayı eklemeniz gerekir. Hesapları gruplandırmak için yeni boyut kümeleri oluşturabilirsiniz.
Ana hesaplar	Raporda listelenmesi gereken ana hesap numaraları aralığını girin. Raporu tüm hesaplarda çalıştırmak için alanları boş bırakın.

Raporu gözden geçirme

Rapor şu bilgileri içerir:

• Hesap numarası
• Hesap adı
• Düzeltilmiş bütçe (= Orijinal bütçe + Bütçe düzenlemeleri)
• Geçerli fiili değerler (hesap türüne bağlı olarak gelir veya giderler için)
• Bütçenin mevcut yüzdesi (fiili değerler/düzeltilmiş bütçe)
• Yıl başından bugüne olan fiili değerleri (Yalnızca cari yıl için deftere nakledilen hareketler dikkate alınır.)
• Taahhütler (Yalnızca cari yıl için deftere nakledilen hareketler dikkate alınır.)
• Ön taahhütler (Yalnızca cari yıl için deftere nakledilen hareketler dikkate alınır.)
• Kalan bütçe (= Orijinal bütçe + Bütçe düzenlemeleri – Fiili değerler – Taahhütler – Ön taahhütler) (Bu hesaplamada yalnızca deftere nakledilen hareketler dikkate alınır.)
• Kalan bütçenin yıl başından bugüne olan yüzdesi (= Kalan bütçe ÷ Düzeltilmiş bütçe) (Bu hesaplamada yalnızca cari yıl için deftere nakledilen hareketler dikkate alınır.)

Raporda, dahil edilmişse her fon, departman ve ana hesap kategorisi için toplamlar da yer alır.

Detaya gitme raporu şu bilgileri içerir:

• Detaya gitme kategorisinin adı: düzeltilmiş bütçe, fiili gider veya gelir, yıl başından bugüne olan taahhütler veya yıl başından bugüne olan ön taahhütler
• Tüzel kişiliğin adı
• Genel muhasebe hesap numarası
• Hareketin tarihi
• Fiş numarası
• Hareket için belge bilgileri
• Fiş hareket tarihinin açıklaması
• Fiş ayrıntıları
• Fiili değerler fişi için borç ve alacak bilgileri
• Bütçe, taahhüt ve ön taahhüt fişi için pozitif ve negatif tutarlar
• Genel muhasebe hesabı için açma ve kapama bakiyesi ile mevcut bakiye