İşlem ayrıntısı raporlu mizan

Bu makalede, mizan için varsayılan rapor açıklanmaktadır. İşlem ayrıntısına sahip mizan raporu, bir mizan oluşturur ve her genel muhasebe hesabı deftere nakledilen ayrıntılı hareketleri içerir. Deftere nakledilmeyen belirli hareketleri dahil etmeyi seçerek, ayrıntılı hareketlerle birlikte geçici bir mizan oluşturmak için raporu kullanabilirsiniz.

Oluşturmak için elektronik raporlama (ER) kullanıldı. İşlem ayrıntısı raporlu mizan. Bu nedenle, bir kuruluş raporun Genel depoya dahil edilen sürümünü kullanabilir veya raporun kendi sürümünü oluşturabilir.

ER kurulumu

Genel depoyu yapılandırmadıysanız İşlem ayrıntısına sahip Mizan raporunun güncelleştirilmiş sürümü için yapılandırmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz : Genel depoyu yapılandırma.

1. Şuraya gidin elektronik raporlama.
2. Microsoft sağlayıcısı için Depolar'ı seçin .
3. Aç'ı seçin.
4. Aşağı kaydırın veya Deneme ilebaşlayan yapılandırma adı için bir filtre ekleyin.
5. İşlem ayrıntısına sahip mizan (excel) seçeneğini belirleyin ve ardından İçeri Aktar'ı seçin. 

Artık güncelleştirilmiş raporu çalıştırabilirsiniz ve sonuçlar şurada Microsoft Excel kullanılabilir.

Özellik yönetimi

Yevmiye defteri hesap girişindeki özet verileri görüntülemek için Yevmiye defteri hesap girişindeki Tutar ayrıntıları, Özellik yönetimindeki İşlem ayrıntısı raporlu mizan özelliğinde görüntülenir seçeneğini etkinleştirin .

Rapor seçenekleri

Raporu oluşturduğunuzda, aşağıdaki ayrıntılı genel muhasebe hareketlerini rapora ekleyebilirsiniz:

• Deftere nakledilmiş hareketler
• Bekleyen hareketler
• Tüm hareketler

Deftere nakledilen hareketlerin rapora eklenmesi büyük bir veri kümesine neden olabilir.

Raporun tarih aralığındaki tüm ayrıntılı genel muhasebe hareketleri rapora yazdırılır. Bu nedenle, rapor yalnızca 31 gün veya daha kısa bir süre için oluşturulabilir.

Rapora bekleyen hareketleri dahil ederseniz, dahil edilecek deftere nakledilmemiş hareket türlerinin türünü seçmeniz gerekir. Yalnızca rapor parametrelerinde listelenen deftere nakledilmemiş hareket türleri geçici rapora dahil edilebilir. Deftere nakledilmeyen hareket türlerinden bazıları şunlardır:

• Gelişmiş genel muhasebe girişleri
• Tahsisat günlükleri
• Bütçe günlükleri
• Bütçe kayıt girişleri
• Müşteri ödeme günlükleri
• Günlük günlükler
• Serbest metin faturaları
• Proje faturaları
• Satınalma siparişleri
• Satın alma talepleri
• Satıcı faturaları
• Satıcı fatura günlükleri
• Satıcı fatura kayıt günlükleri

Yevmiye defterine (günlük tutulan günlük) veya satıcı fatura günlüklerine girilen deftere nakledilmemiş şirketlerarası hareketler raporda gösterilmez. Uygun "nedeniyle" ve "nedeniyle" girişleri deftere nakledilmeden önce oluşturulamaz. Bu hesap girişleri oluşturulmazsa, rapor yalnızca etkin tüzel kişilik için hesap girişlerini içerdiğinden rapor dengesiz bir muhasebe girişi gösterir.

Serbest metin faturası, Satıcı faturası, Proje faturası, Satınalma siparişi ve Satınalma talebi için deftere nakledilmemiş girişler, tam muhasebe girişini değil, belgenin muhasebe dağıtımlarını görüntüler. Tam muhasebe girişi, yardımcı defter günlüğü olarak adlandırılır ve hareket girişi sayfasından görüntülenebilir. Yardımcı defter günlüğü değil, muhasebe dağıtımları görüntülendiğinden, rapor dengesiz bir muhasebe girişi gösterir.

Birincil mali boyut kümesi seçeneği, hareketlerin ana hesapların ve mali boyutların birleşimleri için nasıl gruplandırılacağını tanımlar. Örneğin, Ana hesap ve Departman boyutlarını içeren bir boyut kümesi seçerseniz rapor, ana hesap değeri ve departman değerinin her birleşimi için açılış bakiyesini, ayrıntılı hareketleri ve bitiş bakiyesini gösterir. Seçilen mali boyut kümesinden bağımsız olarak, genel muhasebe hesabı tamamı Genel muhasebe boyutu hesabı sütununda gösterilir.

Bir tarih aralığı tanımlamak için Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi alanlarını kullanın. Bu tarih aralığı 31 gün veya daha kısa olmalıdır. Bu kısıtlama, ayrıntılı bir işlem raporuna dahil edilen çok sayıda işlem nedeniyle uygulanmaktadır.

deftere nakil katmanı alanında, ayrıntılı hareketlerini görüntülemek istediğiniz deftere nakil katmanı seçin. Yalnızca bir deftere nakil katmanı seçilebilir.

Açılış bakiyesinin ayrıntılarını rapora eklemek için Açılış hareketi tutarını ayrıntıya dahil et seçeneğini kullanın.

Kapanış hareketlerini rapora dahil etmek için Kapanış hareketi seçeneğini kullanın. Aktarım sırasında kapanış hareketleri oluştur genel muhasebe parametresi Evet olarakayarlanırsa, yıl sonu kapanışı çalıştırıldığında kapanış hareketleri oluşturulur. Kapanış hareketleri mali yılın son gününde deftere nakledilir ve yalnızca mali yılın son günü tarih aralığına dahil edildiğinde gösterilir.

Rapor ayrıntıları

İşlem ayrıntısına sahip mizan raporu, satırlarda aşağıdaki bilgileri içerir:

• Açılış bakiyesi
• Borç veya alacak tutarı
• Kapanış bakiyesi

Hareket ayrıntıları için rapor, sütunlarda aşağıdaki bilgileri içerir:

• Date
• Fiş
• Belge
• Hesap numarası
• Açıklama
• Genel muhasebe boyutu hesabı
• Genel muhasebe boyutu adı
• Borç
• Kredi
• Bakiye

Rapordaki işlem bilgileri

Belge ve Açıklama sütunlarında gösterilen bilgiler, hareketin türüne bağlı olarak değişir. Aşağıdaki tabloda, bu sütunlarda gösterilen bazı bilgi örnekleri verilmiştir.

Hareket türü	Belge	Açıklama
Yevmiye defteri – Yalnızca genel muhasebe hesapları	Günlük toplu iş numarası	Genel muhasebe hesabı veya Ofset genel muhasebe hesabı
Yevmiye defteri – Yalnızca satıcı hesapları ve Fatura günlüğü	Ödeme numarası ve Ödeme tarihi	Satıcı adı
Serbest metin faturası veya Serbest metin alacak faturası	Deftere nakil türü ve Serbest metin fatura numarası	Günlük numarası ve Serbest metin faturası
Satıcı faturası	Deftere nakil türü ve Fatura numarası ve fatura tarihi	Günlük numarası ve Satıcı faturası
Satıcı ödeme günlüğü veya Müşteri ödeme günlüğü	Ödeme numarası ve Ödeme tarihi	Satıcı adı veya Müşteri adı