Бухгалтерські книги SAF – JPK_KR

Note

Групи інтересів спільноти тепер переміщено з Yammer до Microsoft Viva Engage. Щоб приєднатися до спільноти Viva Engage та взяти участь в останніх обговореннях, заповніть форму Запит на доступ до спільноти Viva Engage фінансів і операцій і виберіть спільноту, до якої потрібно приєднатися.

У цій статті пояснюється, як підготувати Microsoft Dynamics 365 Finance для звітування бухгалтерських книг SAF — JPK_KR, які необхідні для звітних періодів до 1 січня 2025 року.

JPK_KR_PD (Jednolity Plik Kontrolny – Księgi Rachunkowe Podatnika) – це новий стандарт звітності в Польщі, який є обов'язковим для бізнесу станом на 1 січня 2025 року. Він вимагає, щоб платники податків подавалися детальні бухгалтерські книги в структурованому електронному форматі. Дізнайтеся більше про те, як підготувати систему і генерувати новий податок на прибуток SAF accounting Books - JPK_KR_PD в SAF accounting Books податок на прибуток - JPK_KR_PD.

Setup

Перш ніж згенерувати бухгалтерські книги SAF - JPK_KR, виконайте наступні кроки налаштування.

1. Імпорт конфігурацій електронної звітності (ER).
2. Настроювання формату ER у параметрах головної книги.
3. Настроювання параметрів конкретної програми для формату звіту.

Імпорт конфігурацій ER

У розділі Фінанси імпортуйте наведені нижче конфігурації ER з Dataverse. Для отримання додаткової інформації про те, як імпортувати конфігурації ER, дивіться конфігурації Import Electronic reporting (ER) від Dataverse.

Ім'я конфігурації ER	Type	Description
Файл стандартного аудиту (SAF-T)	Model	Загальна модель даних для різних звітів аудиту.
Зіставлення моделі стандартного файлу аудиту	Model mapping	Зіставлення моделі, що забезпечує загальне зіставлення джерел для кількох електронних звітів для Польщі.
SAF Poland	Format	Формат XML, який представляє батьківський формат для кількох форматів JPK для Польщі.
Бухгалтерські книги (PL)	Format	Бухгалтерські книги (KR) SAF-T для Польщі, JPK_KR.

Імпортуйте найновіші версії конфігурацій. Опис версії зазвичай містить номер статті Knowledge Base (KB), яка пояснює зміни, внесені у версії конфігурації.

Important

Після імпорту всіх конфігурацій ER з попередньої таблиці встановіть опцію Default for model mapping на Yes для налаштування Standard Audit File model mapping.

Настроювання формату ER у параметрах головної книги

Щоб настроїти формат ER у параметрах головної книги, виконайте такі дії:

1. Перейдіть до головна книга книга>ledger параметри>головна книга.
2. На вкладці Standard Audit File for Tax (SAT-T) (Стандартний файл аудиту для оподаткування) у полі SAF Accounting books (SAF Accounting books) (Бухгалтерські книги (PL) ER) виберіть формат ER.

Настроювання параметрів конкретної програми для формату звіту

Поля TypKonta, KodKategorii, OpisKategorii, KodPodkategorii та OpisPodKategorii під вузлом ZOiS

Починаючи з версії 98.59.49, формат бухгалтерських книг (PL) ER може генерувати SAF Accounting Books - JPK_KR. Однак перед тим, як згенерувати файл, встановіть такі поля під вузлом ZOiS :

• TypKonta
• KodKategorii
• OpisKategorii
• KodPodkategorii
• OpisPodKategorii

TypKonta field

Повідомте поле TypKonta з одним із наступних значень:

• Bilansowe
• Pozabilansowe
• Rozliczeniowe
• Wynikowe

Починаючи з версії 98.59.49, формат Accounting Books (PL) ER для звіту дозволяє визначати поле TypKonta на основі основного облікового запису та типу основного рахунку.

1. Відкрийте робочу область електронної звітності .
2. У дереві конфігурації виберіть Стандартний файл аудиту (SAF-T)>SAF Poland>Accounting Books (PL).
3. В області дій на вкладці Конфігурації в групі Параметри програми натисніть кнопку Настроювання.
4. Виберіть найновішу версію формату.
5. На панелі швидкого вибору підстановок виберіть TypKontaSelector.
6. На умовах FastTab визначте необхідні умови.
7. В останньому рядку додайте рядок із умовою Не пустий у стовпцях Ідентифікатор облікового запису та Тип облікового запису .
8. У полі Стан натисніть кнопку Завершено.
9. Збережіть конфігурацію конкретної програми.

Поля KodKategorii, OpisKategorii, KodPodkategorii та OpisPodKategorii

Поля KodKategorii, OpisKategorii, KodPodkategorii та OpisPodKategorii під вузлом ZOiS звіту повинні представляти категорію та підкатегорію відповідно до «Zespołu Kont Syntetycznych». Для підтримки цієї вимоги використовуються групи консолідаційних рахунків та додаткові рахунки для консолідації . Ви можете використовувати інші функції об'єднаних рахунків для визначення категорій і підкатегорій разом із їхніми описами для всіх основних рахунків, які використовуються у бухгалтерських книгах SAF - JPK_KR.

Щоб визначити категорії та підкатегорії разом із їхніми описами для всіх основних рахунків, що використовуються в бухгалтерських книгах SAF - JPK_KR, дотримуйтесь наступних кроків:

1. Перейдіть до загальної бухгалтерської книги>Діаграма груп облікових записів>записів>.

2. Створіть дві нові групи: одну для категорій і одну для підкатегорій.

   

3. Перейдіть до загальної бухгалтерської книги>Діаграма облікових записів>Додаткові облікові записи> консолідації.

4. Створюйте категорії та підкатегорії для всіх основних облікових записів на основі груп облікових записів консолідації, створених на кроці 2.

   • Для категорій: у стовпці Обліковий запис консолідації вкажіть значення, про яке потрібно повідомити в полі KodKategorii звіту. У стовпці Ім'я облікового запису консолідації вкажіть значення, про яке потрібно повідомити в полі OpisKategorii звіту. Також укажіть опис.
   • Для підкатегорій: у стовпці Обліковий запис консолідації вкажіть значення, про яке потрібно повідомити в полі KodPodKategorii звіту. У стовпці Ім'я облікового запису консолідації вкажіть значення, про яке потрібно повідомити в полі OpisPodKategorii звіту. Також укажіть опис.

   

5. Завершивши настроювання категорій і підкатегорії, визначте групи облікових записів консолідації, які потрібно враховувати у форматі ER. Відкрийте робочу область електронної звітності , а потім у дереві конфігурації виберіть Стандартний файл аудиту (SAF-T)>SAF Poland>Accounting Books (PL).

6. В області дій на вкладці Конфігурації в групі Параметри програми натисніть кнопку Настроювання.

7. Виберіть найновішу версію формату.

8. У fastTab підстановки виберіть ConsolidationTypeSelector.

9. На умовах FastTab визначте необхідні умови.

10. У двох останніх рядках додайте рядки з умовами Не пусті та Пусті для результату підстановки Інші .

11. У полі Стан натисніть кнопку Завершено.

12. Збережіть конфігурацію.

    

Поля RodzajDowodu та OpisDziennika під вузлом Dziennik

Поле RodzajDowodu під вузлом Dziennik звіту має представляти тип бухгалтерського ваучера відповідно до статті 23, абзац 2, пункт 2 Закону (UoR). Поле OpisDziennika має відображати описання журналу відповідно до статті 14, пунктів 3 і 4 Закону. Для підтримки цієї вимоги звіт вводить нові параметри, специфічні для вільного тексту, специфічні для застосунків.

1. Відкрийте робочу область електронної звітності .

2. У дереві конфігурації виберіть Стандартний файл аудиту (SAF-T)>SAF Poland>Accounting Books (PL).

3. В області дій на вкладці Конфігурації в групі Параметри програми натисніть кнопку Настроювання.

4. Виберіть найновішу версію формату.

5. На панелі швидкого вибору підстановок виберіть RodzajDowoduSelector.

6. На умовах FastTab визначте необхідні умови. У стовпці результатів підстановки вручну вкажіть значення відповідно до статті 23, абзацу 2, елемента 2 закону.

7. У двох останніх рядках додайте рядки з умовами Не пусті та Пусті.

   

8. У fastTab підстановки виберіть OpisDziennikaSelector.

9. На умовах FastTab визначте необхідні умови. У стовпці результатів підстановки вручну вкажіть значення відповідно до статті 14 абзаців 3 та 4 Закону.

10. У двох останніх рядках додайте рядки з умовами Не пусті та Пусті.

11. У полі Стан натисніть кнопку Завершено.

12. Збережіть конфігурацію.

Створення бухгалтерських книг SAF – JPK_KR

Ви повинні надати бухгалтерські книги SAF — JPK_KR за запитом. Файл має містити бухгалтерські дані за звітний період. Вона також має включати вибрані шари розміщення для всіх основних облікових записів, які мають ненульовий агрегований оборот або транзакції протягом звітного періоду.

Щоб створити бухгалтерські книги SAF – JPK_KR, перейдіть до розділу Загальні запити бухгалтерської книги>та звіти>Стандартний файл аудиту для оподаткування (SAF-T)>SAF Accounting books, set the following parameters, and then select OK.

Parameter	Description
From date	Укажіть першу дату для експорту даних звітування.
To date	Укажіть останню дату для експорту даних звітування.
Authority identification	Укажіть ідентифікатор податкового органу для використання у файлі експорту.
Posting layer	Виберіть один або кілька шарів розміщення для розгляду транзакцій. Цей параметр впливає на всі частини звіту.
Чи має початковий баланс відображатися за оборотом	Виберіть цей параметр, якщо на початковий баланс має впливати накопичений оборот. Цей параметр впливає лише на частину ZOiS файлу експорту.
Separate balance	Розглянемо цей параметр для основних акаунтів, де позначено відповідний параметр. Це впливає лише на частину ZOiS файлу експорту.
Closing transactions	Виберіть цей параметр, щоб включити закриття транзакцій до даних, які експортуються. Цей параметр впливає лише на частину ZOiS файлу експорту.
Включити загальний обсяг основних облікових записів	Цей прапорець входить до діалогового вікна звіту у версії 98.59.49 формату ER Accounting Books (PL). Він дає змогу створити звіт, який містить обліковий запис, визначений як Підсумок на діаграмі облікових записів юридичної особи. За замовчуванням цей прапорець знято. Виберіть його, якщо потрібно, щоб ваш звіт, включно з обліковими записами Total , у частині ZOiS .
Пропустити частину ZOiS	Цей прапорець входить до розділу Частини звіту діалогового вікна звіту у версії 78.45.25 формату ER Accounting Books (PL). Він дає змогу створити звіт, який не містить частину ZOiS .
Пропустити частину Dziennik	Цей прапорець входить до розділу Частини звіту діалогового вікна звіту у версії 78.45.25 формату ER Accounting Books (PL). Він дає змогу створити звіт, який не містить частину Dziennik .
Пропустити частину KontoZapis	Цей прапорець входить до розділу Частини звіту діалогового вікна звіту у версії 78.45.25 формату ER Accounting Books (PL). Він дає змогу створити звіт, який не містить частину KontoZapis .
Показати всі розміри	Цей прапорець входить до розділу Леджер транзакції діалогового вікна звіту версії 98.59.49фінансовий книги (PL) ER формат. Він дає змогу створити звіт, який містить відомості про фінансові виміри, які застосовуються до лінії ваучера в полях KodKontaMa та KodKontaWinienвузла KontoZapis .

За замовчуванням прапорець Відображати всі розміри знято. Виберіть його, якщо потрібно включити поля KodKontaMa та KodKontaWinien як фінансові розміри до вузла KontoZapis .

Якщо вибрати галочку «Показати всі виміри », вузол KontoZapis показує всі розміри.

Використовуйте пакетне завдання для генерації звіту SAF Accounting Books - JPK_KR

Бухгалтерські книги SAF — JPK_KR звіт за тривалий період, наприклад, місяць або квартал, може містити велику кількість даних і займати багато часу на генерацію. Тому використовуйте пакетні завдання. Діалогове вікно для кожного звіту SAF містить вкладку Виконати у фоновому режимі , де можна настроїти створення звітів у пакетному режимі. Установіть для параметра Пакетна обробка значення Так. Детальніше дивіться у розділі «Огляд пакетної обробки».

Щоб переглянути завдання пакета або знайти створений файл, виконайте такі дії:

1. Перейдіть на веб-сайті Адміністрування> організаціїЕлектронна звітування>Електронна звітування завдань.
2. Знайдіть рядок, пов'язаний із завданням, і натисніть кнопку Показати журнал. Якщо нічого не відображається, під час створення файлу повідомлення не створювалися.
3. Щоб переглянути файл, виберіть показати файли, знайдіть потрібний файл і натисніть кнопку Відкрити.

Коли ви створюєте електронний звіт у пакетному режимі, ви можете знайти відповідну інформацію про пакет і згенерований вихідний файл у вигляді вкладення, перейшовши на Job>Administration Electronic Reporting>Jobs.

Для отримання додаткової інформації про налаштування призначення для кожної конфігурації формату ER та її вихідного компонента дивіться розділ Електронні звітності (ER) призначення.