本文介绍如何在高级银行对帐中完成现金应用。 从 Microsoft Dynamics 365 Finance 版本 10.0.39 开始，现代银行对帐功能提供此功能。
应用中的银行对帐单上可能有客户或供应商付款。 此功能允许用户在高级银行对帐中完成现金应用。
先决条件
- 在功能管理工作区中打开现代银行对帐功能。
- 完成银行帐户的默认客户付款日记帐名称和默认供应商付款日记帐名称的设置。
- 导入银行对帐单。
- 从版本 10.0.42 开始，如果启用在高级银行对帐中生成付款日记帐时启用预付款和过帐模板功能，则当用户从银行对帐工作表生成客户付款日记帐和供应商付款日记帐时，预付款选项和过帐模板选项将可用。 用户还可以在对帐匹配规则的设置中配置这两个选项。
- 从版本 10.0.42 开始，如果启用启用高级银行对帐的默认描述功能，则在高级银行对帐中将启用自动付款日记帐过帐和凭证过帐的默认描述。
注意
在高级银行对帐中应用现金时，仅支持未启用审批工作流的日记帐名称。
在对帐工作表上完成现金应用
若要在对帐工作表上手动完成现金应用，请按照以下步骤操作。
转到现金和银行管理>银行对帐单对帐>银行对帐。
打开或创建银行对帐工作表。
在不匹配的交易记录选项卡上，选择要过帐到总帐的银行对帐单交易记录。
选择生成付款日记帐。
在显示的对话框中，设置以下字段：
- 付款类型 - 指定付款是客户付款还是供应商付款。
- 客户帐户或供应商帐户
- 付款方式
- 会计日期
- 银行交易记录类型
- 财务维度（如果适用）
- 财务标记（如果适用）
选择生成付款以将银行对帐单交易记录过帐为客户付款日记帐或供应商付款日记帐，但不结算任何未结发票。
选择结算交易记录以使用所选客户帐户或供应商帐户下的未结发票进一步结算此银行对帐单交易记录。
使用匹配规则完成现金应用
结算客户发票
若要使用匹配规则自动结算未结客户发票（包括项目发票），请按照以下步骤操作。
转到现金和银行管理>设置>高级银行对帐设置>对帐匹配规则。
选择新建以创建匹配规则。
设置匹配规则代码和名称字段。
在操作字段中，选择结算客户发票
在步骤 1: 查找对帐单行以生成客户付款日记帐快速选项卡上，定义条件。 此步骤将筛选相关的银行对帐单行，以根据此规则运行。
在步骤 2: 匹配未结发票快速选项卡上，定义条件。 此步骤将银行对帐单行与当前法人中的未结客户发票相匹配。 如果可以成功匹配未结客户发票，则会使用在未结客户发票上找到的客户帐户过帐客户付款日记帐。 过帐的客户付款日记帐使用未结客户发票进行结算。
在步骤 3: 客户付款日记帐参数快速选项卡上，为每个法人设置以下字段：
- 默认付款方式
- 默认的银行交易记录类型
- 会计日期
- 财务维度
选择保存，然后选择激活。
可选：您可以将匹配规则包含在匹配规则集中。
转到现金和银行管理>银行对帐单对帐>银行对帐。
打开或创建银行对帐工作表。
选择运行匹配规则。
选择匹配规则或包含该匹配规则的匹配规则集。
选择确定以运行自动匹配。
生成客户付款
若要使用匹配规则自动生成客户付款而不结算客户发票，请按照以下步骤操作。
转到现金和银行管理>设置>高级银行对帐设置>对帐匹配规则。
选择新建以创建匹配规则。
设置匹配规则代码和名称字段。
在操作字段中，选择生成客户付款。
在步骤 1: 查找对帐单行以生成客户付款日记帐快速选项卡上，定义条件。 此步骤将筛选相关的银行对帐单行，以根据此规则运行。
在步骤 2 (可选): 通过发票匹配标识客户帐户快速选项卡上，定义条件。 此步骤将银行对帐单行与当前法人中的未结或已结客户发票相匹配。 如果可以成功匹配未结或已结客户发票，则会使用在未结客户发票上找到的客户帐户过帐客户付款日记帐。 此规则不会使用匹配的客户发票结算客户付款日记帐。
在步骤 3: 客户付款日记帐参数快速选项卡上，设置以下字段：
自动客户帐户匹配
- 如果打开此参数，规则会尝试将客户主数据中的国际银行帐号 (IBAN) 和银行帐号字段与银行对帐单行上的信息进行匹配。 如果匹配成功，则相关客户帐户将用于过帐客户付款日记帐。
- 如果关闭此参数，则必须先指定客户帐户，然后才能过帐客户付款日记帐。
客户帐户
会计日期
默认付款方式
默认的银行交易记录类型
财务维度
选择保存，然后选择激活。
可选：您可以将匹配规则包含在匹配规则集中。
转到现金和银行管理>银行对帐单对帐>银行对帐。
打开或创建银行对帐工作表。
选择运行匹配规则。
选择匹配规则或包含该匹配规则的匹配规则集。
选择确定以运行自动匹配。
注意
如果启用了从银行对帐工作表中取消付款日记帐功能，取消付款按钮将可用，用于从对帐工作表中冲销错误过帐的客户付款日记帐。 如果在日记帐过帐期间（手动或使用对帐规则）结算了发票，则在取消付款时发票也会取消结算。
生成供应商付款
若要使用匹配规则自动生成供应商付款而不结算供应商发票，请按照以下步骤操作。
转到现金和银行管理>设置>高级银行对帐设置>对帐匹配规则。
选择新建以创建匹配规则。
设置匹配规则代码和名称字段。
在操作字段中，选择生成供应商付款。
在步骤 1: 查找对帐单行以生成供应商付款日记帐快速选项卡上，定义条件。 此步骤将筛选相关的银行对帐单行，以根据此规则运行。
在步骤 2: 供应商付款日记帐参数快速选项卡上，设置以下字段：
- 供应商帐户
- 会计日期
- 付款方式
- 银行交易记录类型
- 财务维度
选择保存，然后选择激活。
可选：您可以将匹配规则包含在匹配规则集中。
转到现金和银行管理>银行对帐单对帐>银行对帐。
打开或创建银行对帐工作表。
选择运行匹配规则。
选择匹配规则或包含该匹配规则的匹配规则集。
选择确定以运行自动匹配。
启用高级银行对帐的默认描述
如果启用了启用高级银行对帐的默认描述功能，则在高级银行对帐中将提供自动付款日记帐过帐和凭证过帐的默认描述。
若要输入银行对帐过帐的默认描述，请按照以下步骤操作：
- 转到总帐>日记帐设置>默认描述或组织管理>默认描述。
- 列表中存在描述类型银行 - 对帐工作表。
- 若要在银行对帐流程中配置自动过帐的默认描述，请参阅设置自动过帐的默认描述。 对对帐匹配规则和银行对帐单报表条目的引用可以添加在默认描述参数选项卡上，并包含在描述文本中。
注意
当前系统对自动流和手动流之间的描述分配方式不同：
- 对于使用定义的匹配规则的自动银行对帐，当启用高级银行对帐的默认描述功能已启用时，将使用默认描述。
- 对于手动生成凭证，银行对帐单行的条目引用字段用于描述。
