当您收到银行对帐单时，应定期对帐法人银行交易记录与银行对帐单的交易记录。
如果在某一银行帐户对帐单上列出的任何支票或存款单付款当前具有状态待定取消，您就不能将该对帐单与某一银行帐户进行对帐。 在审查者过帐或拒绝支票冲销或存款单付款取消后，该状态不是待定取消，并且您可以对该银行帐户进行对帐。
转至现金和银行管理>银行帐户>银行帐户。 选择要使用银行对帐单对帐的用户帐户，然后选择对帐>帐户对帐。
在银行对帐单日期和银行对帐单字段中输入信息。 在期末余额字段中，当银行对帐单上显示银行帐户余额时，输入它。
选择交易打开帐户对帐页。
对于在银行帐户对帐单中包括的每个交易记录，选择已结复选框，前提是 Dynamics 365 Finance 中的金额与银行声明上的金额对应。 您可以在银行交易记录类型字段中输入或修改该值。 这对于您的银行交易记录统计和某些报表十分重要。
注释
对于未在银行帐户对帐单上的交易记录，不选中已结复选框。 这些交易记录继续出现在此页中，直到它们与将来的银行帐户对帐单对帐。 如果交易记录的状态为待定取消，则已结复选框不可用。 如果 Finance 要求在过帐冲销或取消之前进行审查，交易记录将具有此状态。 在审核人过帐或拒绝该冲销或取消后，该状态将不再为待定取消，并且您可以对该帐户进行对帐。
若要为所有在银行对帐单上显示的支票间隔选中已结复选框，请选择标记支票间隔，然后指示该间隔。 如果列表中的所有交易记录均可清算，请选择全部标记为已清算。
- 如果银行帐户交易记录金额与银行对帐单上的交易记录金额不对应，请在冲销金额字段中输入冲销金额。
注释
如果要更正的交易记录的会计期间已关闭，则冲销金额字段将无法使用。 相反，请为具有交易记录日期位于此更正的一个启用会计期间的一行。 在此情况下，您必须添加在原始交易记录的财务维度，并且冲销主科目。
为在银行帐户对帐单上、但不在 Finance 中的分录（例如费用和利息）创建交易记录。 输入银行交易记录类型和相应的财务维度。
随着银行帐户对帐单上的交易记录标记为已结，未对帐字段中的金额（随着您进行更改将连续重新计算）将接近零。 当它达到零时，选择对帐帐户以过帐该对帐以及交易记录和更正。
在过帐对帐后，将无法修改或更正已包括的交易记录，并且它们不显示在将来的帐户对帐中。
若要查看尚未对帐的银行交易记录，请使用未对帐的银行交易记录报表。 若要查看某一银行帐户的银行对帐单，请使用银行对帐单报表。
取消银行对帐单对帐
可通过取消银行对帐单对帐功能取消银行对帐单对帐。 您需要启用允许编辑银行对帐单参数。 方法是，转到现金和银行管理 > 设置 > 现金和银行管理参数 > 银行对帐。
银行对帐单对帐只能按照其输入时间顺序取消。 当取消银行对帐单对帐时，将冲销新交易记录和更正，并将其他所有交易记录标记为未对帐。
若要取消银行对帐单对帐，请按照以下步骤操作：
- 选择银行对帐单，然后选择银行对帐单 > 取消银行对帐。
- 在取消银行对帐页上，提供原因代码、原因注释和取消日期。
- 选择确定。
注意
银行对帐单取消日期必须在银行对帐单日期当天或之后。 取消银行对帐单对帐之后，将使用提供的取消日期更新银行对帐单的取消日期字段。 选择交易记录按钮查看取消了其对帐的交易记录。