本文介绍 Microsoft Dynamics 365 Finance 和财务报告都用于合并的方法。 介绍了涉及多公司报告，聚合、清除和少数股权的方案。 还说明如何处理特定情况，如多个法人有不同会计期间或不同会计科目表的方案。
本文面向用户和功能顾问，并假设读者对 Finance 和 Financial reporting 具有一般性的了解。 不介绍基本设置。
注释
Finance 中使用术语法人，但在财务申报中则使用术语公司。 本文中同时使用这两个术语。 但是，在本文中，这两个术语的含义相同。
受众
本文适用于需要使用 Finance and Reporting 和 Financial reporting 合并多公司和多币种数据的财务和会计用户及应用程序顾问。
方法
Finance 使用一个法人处理一项合并。 它支持单实例合并，但是也提供从其他源提取数据的选项。 只要在源法人中进行了更改，都必须运行合并过程。
生成报表期间，财务申报可以合并多个公司。 接管数据存储在数据市场中，进行了版本控制，并且可以导出，但是每个源公司仍然是数据的所有者和容器。 任何时间都可以运行报表，甚至每分钟都可以（举例来说）。 它还有大量的其他优点，如可以向下钻取到所有公司和维度。
用户可以使用合并在线合并、财务设备或二者的组合。 选择哪一种取决于公司的需要和审计员的偏好。
合并
合并模块中包含用于在合并过程中合并多个法人的选项和用于导入或导出公司余额的选项。 还可以设置清除和过帐清除日记帐。
使用在线合并的优点
合并模块的用户可享受以下优点：
- 数据深度 – 可创建合并的报表，用于汇聚科目级和维度级的实际和预算数据。
- 动态合并 – 可以多次处理合并。
- 审计功能 – 维护维度和科目以执行分析和审计，并按日期创建余额。
- 货币折算 – 可设置科目范围和费率，以便从源公司的记帐币种折算为合并公司的记帐币种。
- 处理合并的公司或清除公司中的清除 –可以在合并期间将清除作为单独的过程处理和过帐。 也可以单独运行一个方案。
支持的合并方案
下面是在线合并支持的部分合并方案：
- 法人之间采用单级合并
- 合并涉及清除
- 少数股权（在此方案中，必须使用手动计算和录入）
- 法人采用多个会计科目表
- 多个法人采用不同会计日历
- 合并涉及多个申报币种
设置法人
必须先设置法人，才能处理合并。 运行的合并数量不受限制，而所有数据将从源公司的会计币种或申报币种折算为为合并公司定义的币种。 因此，对于以下组织结构，如果必须首先将所有北美公司折算为美元 (USD)，然后折算为欧元 (EUR)（这是父公司的币种），则必须至少有两个合并公司。
在前面的组织结构中，北美合并必须有一个组织结构，因为合并始终从源公司的记帐币种合并到合并公司的币种。 在此示例中，如果所有公司都包含在一个合并中，则墨西哥子公司将从墨西哥比索 (MXN) 折算为 EUR，而不是从 MXN 折算为 USD，再折算为 EUR。
创建法人时，可以指定公司同时用于合并过程和清除过程，还是仅用于这两个过程之一。 在下图中，公司同时用于这两个进程。 请注意，不能在合并公司中过帐日常日记帐，但是在清除公司中则可以。 因此，可能需要单独设置一个清除公司。
主科目和合并科目组
必须选择如何合并会计科目表。 合并过程中，合并主科目的选项有三种。
第一个选项是使用源公司的主科目。 在这种情况下，将合并所有公司的科目。 例如，如果现金在 USMF 公司中为科目 100000，在 DEMF 公司中为科目 1100，则合并公司将同时包含这两个科目。 每个科目都有自己的余额。
第二个选项是在主科目页中指定默认合并科目。 然后将该科目映射到合并科目。 如果有不同会计科目表或必须映射到总部定义的科目表，此选项可能很有用。
第三个选项是使用合并科目组。 根据需要定义任意数量的合并科目组。 然后，在其他合并科目页中，仅将会计科目表的主科目映射到该组所需科目。
在线合并
若要了解如何输入在线合并的详细信息，请参阅在线财务合并。
管理合并交易记录
若要查看合并结果，有多项选择：
为合并公司生成财务报表。
查看合并公司中的试算平衡表列表页。
在合并页上的合并交易记录列表中，查看按日期为每个期间的每个源公司创建的余额。
若要再次运行合并，只需处理合并。 也可以先选择合并页中的删除合并。 如果您的合并帐户中的余额不准确，可以使用结转期间调整页更正这些余额。
与导入合并
具有导入功能的合并的工作原理与在线合并功能相似。 选择法人时，将浏览至外部以查找包含数据的源文件。
导出公司余额
“导入公司余额”功能的工作原理也与在线合并功能类似。 选择法人时，将为输出设置文件路径。
清除规则
若要清除内部公司交易记录，可以创建清除规则。 也可以在指定为清除公司的公司中手动录入清除。 如果创建清除规则，则清除方法有两个选项：净改变和固定。
设置清除规则
在 Finance 中设置清除规则时，可以创建专门用于清除的财务维度。 大多数客户将此财务维度命名为贸易合作伙伴或类似名称。 如果决定不使用财务维度，请确保设置仅用于内部公司交易记录的主科目。
合并模块的设置区域中包含清除设置。 输入规则的描述之后，必须选择消除日记帐将过帐到的公司。 所选公司应该已经在法人设置中选择了用于财务清除过程。
可根据需要设置清除规则的生效日期和到期日期。 如果要使清除规则在清除方案流程中可用，必须将有效选项设置为是。 选择类型为清除的日记帐名称。
定义基本属性之后，选择行定义实际处理规则。 清除选项有两种：清除净改变金额，或定义金额。
选择源科目。 可以使用星号 (*) 作为通配符。 例如，1* 将选择以 1 开头的所有科目作为分配的数据源。
选择源科目之后，使用科目说明字段指定所用目标公司的科目。 选择源以使用在源科目中定义的同一个主科目。 如果选择用户定义的，则必须指定目标科目。
维度说明字段的工作原理类似科目说明 字段。 选择源，以便在源公司和目标公司中使用相同的维度。 如果选择用户定义的，则必须通过选择目标维度菜单项指定目标公司中的维度。 然后选择源维度和财务维度，以及用作清除源的值。
处理清除交易记录
可通过两种方法处理清除交易记录。 可以在在线合并流程期间处理交易记录，也可以创建清除日记帐并运行清除方案流程。 本节将重点介绍第二个选项。
在定义为清除公司的公司中，在合并模块中选择清除日记帐， 已选择了日记帐名称之后，选择行。 若要运行方案，请选择方案>清除方案。
选择充当合并的数据的源的公司，然后选择要处理的规则。 输入开始日期和结束日期以指定清除金额搜索的日期范围。 GL 过帐日期字段指定用于将日记帐过帐到总帐的日期。 选择确定之后，可以查看金额和过帐日记帐。
注释
清除日记帐以原始交易记录的币种显示科目值的金额，而不是以记帐币种显示。 查看清除日记帐中的金额时，可能会发现此行为让人难以理解。
有关详细信息以及示例，请参见清除规则。
合并公司中的币种重估
将一个记帐币种的数据与另一个记帐币种的数据合并时，如果汇率改变，则仍必须运行币种重估，以便准确重估帐户余额。 在最初合并数据时，使用币种折算选项卡可选择应该在合并过程中用于折算的初始汇率。 在输入新的汇率后（例如，在下一个月），您必须重估帐户余额。 随后，将根据新的汇率和日期更新或有利润或损失。
有关合并公司中的币种重估的详细信息，请参阅合并公司中的币种重估。
有关总帐模块中的币种重估工作原理的详细信息，请参阅总帐的外币重估。
相关信息
- 处理合并时，将合并所有过帐层。
- 只能为当前层过帐清除日记帐。
- 仅合并运营余额。 因此，若要查看期初余额，仍然必须在合并公司中运行年终结算。
- 可在清除公司中过帐日常日记帐，但是在合并公司中不能。
- 对合并公司中的余额进行调整只能使用结转期间调整页进行。
将财务申报用于财务合并和货币折算或补充在线合并以执行合并的申报的优点
将财务申报用于财务合并和货币折算或补充在线合并以执行合并的申报的客户将享受各种优点：
- 数据深度 – 可创建合并的报表，用于汇聚科目级和维度级的实际和预算数据。 对于 Finance，此数据中包含来自预算控制的数据和来自预算规划的数据。
- 动态合并 – 随时可以在组织层次结构的任何级别进行合并。
- 完整的审计功能 – 维护所有维度、科目和交易记录详细信息以执行分析和审计。 此外，还可以通过财务申报完全向后钻取到合并的任何法人的原始交易记录。
- 简化货币折算 – 在 Finance 中执行了最低设置之后，可将任何财务申报报表折算为已设置的任何申报币种。 此外，还可以设置不限数目的申报币种。
- 在源中过帐清除 – 可创建和打印清除报表以验证清除交易记录。 然后可以将任何新清除作为标准内部公司交易记录过帐。 还可以将清除法人用于不希望法人中包含的任何交易记录。
Financial Reporting 支持的合并方案
下面是财务申报支持的部分合并方案：
- 法人之间采用单级和多级合并
- 合并使用从法人创建的组织结构
- 合并涉及清除
- 少数股权
- 法人采用多个会计科目表
- 多个法人采用不同会计日历
- 合并涉及多个申报币种
- 业务单位合并
生成合并的财务报表
有关可以生成财务报表的方案的信息，请参阅生成合并的财务报表。
大型合并的性能增强
具有许多总帐交易的环境可能比最佳环境运行得慢。 要解决此问题，您可以设置一个使用用户定义的日期数的并行批处理。 若要确保解决方案按预期方式工作，请将扩展点添加到合并中，以返回日期范围的容器。 基本实现应包含适用于合并的开始状态和结束日期的一个日期范围。 将验证基本实现中的日期范围以确保它们不包含间隔或重叠。 日期范围将用于为每个公司创建并行批处理捆绑。
您可以自定义日期范围数以满足组织的要求。 通过自定义日期范围数，您可以帮助简化测试并尽量减少对现有代码的影响，因为没有分配逻辑。 唯一的所需新测试会验证批处理捆绑的创建、验证日期范围和测试日期范围的子集，以验证是否可以为最终批处理任务汇集批次。
在批处理中运行流程时，此功能将增强总帐中的合并流程。 通过将合并的内容拆分为可并行处理的多个任务，增强功能可提高总帐合并流程的性能。 在运行合并的默认方法中，每个任务将处理八天的总帐活动。 但是，已添加了扩展点，以便您可以自定义所创建的编号任务。
此功能只有在系统中开启之后才能使用。 管理员可以使用功能管理工作区检查功能状态和开启功能（如果需要）。 在那里，此功能以以下方式列出：
- 模块：总帐
- 功能名称：大型合并的性能增强