创建和处理销售订单的客户发票付款
销售订单的客户发票 是与销售相关的帐单，组织会向客户提供该帐单。 此类型客户发票的创建基于销售订单，其中包括订单行和物料编号。 您可以在分类帐中指定和过帐物料编号。 子分类日记帐分录不可用于销售订单的客户发票。
估价单 是在过帐发票前作为实际发票金额的估计而准备的发票。 您可以为销售订单的客户发票或普通发票打印估价单。
过帐和打印基于销售订单的客户发票
您可以从销售订单打印客户发票或批量打印。 要查找已准备好开票的销售订单，您可以使用以下页面：
- 客户开票工作区 - 选择已装运但未开票的销售订单磁贴，或者在工作区筛选出的列表部分中选择同名选项卡。
- 批量开票 - 在应收帐款模块中，转到发票 > 批量开票 > 发票。
- 销售订单列表页面 - 筛选销售订单状态，选择状态为已交货的销售订单。 您还可以在应收帐款模块的订单部分中选择已装运但未开票的销售订单菜单项。
已装运但未开票的销售订单
无论在何处访问已装运但未开票的销售订单列表，都使用相同的订单开票流程。
从列表中选择一个或多个订单，或者打开一个订单的销售订单详细信息。 在操作窗格中，选择发票 > 生成 > 发票。
在过帐之前，展开过帐发票上的参数选项卡，查看重要设置。 此单元的其他部分对这些参数进行了详细介绍。
过帐页面还包含以下五个选项卡：
- 概览 - 列出选择过帐的发票。 如果决定不过帐列出的所有发票，则可以选择相应行，然后选择删除菜单项。
- 设置 - 此选项卡上最重要的字段是发票日期。 默认为当天日期，但可对其进行更改。 基于销售订单的付款条件，截止日期默认按照发票日期设定。
- 行 - 为概览选项卡上当前选定的发票显示的销售订单行。您可以通过更改更新列中的值来更改发票数量。
- 行明细 - 包括行选项卡上当前选定行的更多详细信息。通常，您在开具发票时不会更改此信息。
- 销售订单 - 显示概览选项卡上当前选定行的销售订单。
完成过帐信息后，选择确定，立即过帐发票。 选择批处理按钮，提交要过帐的批处理作业。 如果选择过帐多张发票，建议您使用批处理开票进行过帐。
批处理开票
要批量选择销售订单并开票，请按照以下步骤操作：
- 转到应收帐款 > 发票 > 批量开票 > 发票。 上述的过帐发票页面随即显示，您可以使用其中的选择菜单项选择要开票的销售订单。
- 选中选择菜单项。 此操作会打开销售更新高级查询，您可在其中指定选择订单的条件。
- 选择确定，将订单添加到过帐发票的概览和销售订单选项卡。
- 添加订单后，重复之前描述的流程即可。 如果计划定期安排批处理，请务必在过帐发票参数快速选项卡上启用后期选择。
估价单
如果想要生成发票并观察它在不过帐时的显示方式（无论是本人查看，还是供客户查看），请从生成菜单组中选择估价单菜单项。 此操作会按照要过帐发票时的流程处理发票，但会在生成单据后回滚，因此不会对子分类帐或分类帐造成任何影响。
过帐和打印基于装箱单和日期的客户发票
客户发票基于装箱单并反映其中的数量。 发票的财务信息基于过帐发票时输入的信息。
即使特定销售订单的所有物料尚未装运，您也可以根据迄今为止已发货的装箱单行项目创建客户发票。 例如，如果您的法人每月为每位客户开具一张发票，该发票涵盖您当月发货的所有货物，则可以使用本方法。 每个装箱单表示销售订单上物料的部分或全部交付。
在过帐发票时，系统会根据所选装箱单的交付总数量更新每个物料的未开票数量。 如果销售订单上所有物料的未开票数量和剩余交货量均为 0（零），则系统会将销售订单的状态更改为已开票。 如果未开票数量不是 0（零），则销售订单的状态保持不变，并且您可以为其输入其他发票。
因此，系统将使用发票编号更新库存交易记录，销售订单上行状态字段中的状态改为已开票。
您可以在所有销售订单列表页中查看销售订单的状态。
用于更改过帐行为的其他设置
以下字段将更改过帐流程的行为：
数量 - 选择单据过帐所依据的数量。 可用选项因您过帐的单据类型（例如装箱单或发票）而异：
- 当前交货量 - 选择当前交货量字段中的所有数量。 此选项用于确认或交付部分订单。
- 已领料 - 选择已领料的所有数量。
- 全部 - 选择当前单据类型尚未更新的销售订单上的所有数量。
- 装箱单 - 选择装箱单更新的所有数量。
- 领料数量和未贮存产品 - 选择已领料的所有数量和未贮存的所有产品数量。
过帐 - 选择本选项可将销售订单记入日记帐，清除本选项可打印估价销售订单。
注意
如果您就付款计划达成协议，则付款计划不会显示在估价销售订单上。 付款计划仅显示在实际销售订单上。
后期选择 - 选择此选项以稍后应用所选查询。 此选项用于批处理作业。 系统会在运行批处理作业时运行查询。
缩减数量 - 选择此选项可在过帐单据时自动减少已交货数量，使已交货数量等于可用库存。
打印 - 选择何时打印单据：
- 当前 - 在更新每张发票后打印单据。
- 之后 - 在更新所有发票后打印单据。
注意
仅当您选择打印发票、打印确认、打印领料单或打印装箱单选项后，打印字段才可用。 例如，在窗体排序页面上，设置系统按发票帐户对信息进行排序。 您可以随后选择之后以打印按发票帐户排序的批处理中的单据。 否则，系统将在处理完成之前打印单据，并且不会按照窗体排序页面上指定的顺序对单据进行排序。
打印发票 - 选择此选项以打印发票。 如果关闭本选项，则可以过帐发票而不打印发票。
发送电子邮件 - 选择此选项可在发票过帐后将销售订单的发票作为电子邮件附件发送给客户。 系统以 PDF 和 XML 文件格式发送附件。 仅当您在电子发票参数页上选择启用 CFD (电子发票) 选项时，此选项才可用。
注意
(MEX) 本控件仅对主要地址位于墨西哥的法人可用。
使用打印管理目标 - 选择此选项可使用为打印管理设置页上的交易记录、单据或模块指定的打印设置。
检查信用额度 - 选择在执行信用额度检查时应分析的信息。
- 无 - 没有信用额度检查的要求。
- 余额 - 系统根据客户余额检查信用额度。
- 余额 + 装箱单或物料收货 - 系统根据客户余额和交货数量检查信用额度。
- 余额 + 全部 - 系统根据客户余额、交货数量和未结订单检查信用额度。
信用更正 - 选择本选项可在凭证交易记录中将贷方通知单显示为借方。
贷方剩余数量 - 如果您要过帐贷方通知单，请选择本选项以保留订单上的剩余数量。 如果清除此选项，则剩余数量将设置为 0（零）。
汇总更新 - 选择应如何汇总多个销售订单。
- 无 - 不汇总销售订单。 例如，需要为每个销售订单创建单独的发票。
- 发票帐户 - 此选项可以按发票帐号合并和汇总所选订单，您可以在汇总更新参数页上设置这些订单。
- 订单 - 借助此选项，您可以将多个订单汇总到一个订单中，然后按销售订单编号开具发票。 系统根据在汇总更新参数页上设置的条件汇总订单。 如果选择此选项，则需要在销售订单字段中选择一个值。
- 自动汇总 – 自动汇总开票将每日发票过帐合并且汇总为一张汇总发票，从而减少了每月收到的发票数。 如果已在汇总更新页上指定汇总更新，则需要根据在汇总更新参数页上设置的条件汇总所有选定订单。 如果未指定汇总更新，则系统将单独过帐订单。
- 装箱单 - 针对每个装箱单将所选的一系列订单汇总到一张发票中。 仅当在数量字段中选择了装箱单时，此选项才可用。
合并销售订单或装箱单以便过帐
当一个或多个销售订单已准备好开具发票，并且您希望将其合并为一张发票时，请使用合并销售订单或装箱单以便过帐 流程。
您可以在销售订单列表页上选择多张发票，然后使用生成发票合并它们。 在过帐发票页上，您可以将汇总订单设置改为按订单编号（单个销售订单存在多个装箱单）或发票帐户（单个发票帐户存在多个销售订单）来汇总。 使用排列按钮基于汇总订单设置将销售订单合并到单张发票中。
创建销售订单贷方通知单
无法直接更改已过帐发票。 需要创建贷方通知单，才能调整或取消客户欠付的金额。 贷方通知单会向销售订单添加包含负数的行。 将行添加到订单后，系统会为销售订单开具发票，而新行会生成贷方通知单单据。
贷方通知单可以从销售订单标头或销售订单行开始创建；相应菜单项会显示在各个位置。
- 如果要从标头开始，请在操作窗格中选择销售 > 贷方通知单 > 贷方通知单。
- 要从行开始，请在销售订单行网格上方的操作窗格中选择销售订单行。 然后，选择新建 > 贷方通知单。
无论是从标头开始，还是从行开始，都会显示创建贷方通知单页面。 通常，您要将贷记行添加到它们适用的销售订单。 您还可以创建仅包含贷记行的销售订单。
展开参数选项卡，指定以下元素：
- 原因代码 - 从预定义原因列表中选择，表明您向客户提供额度的原因。
- 原因注释 - 输入描述，进一步解释提供额度原因。
- 数量系数 - 可以用每行中的数量乘以一个数字。 默认为 1，并且通常保留为 1。
- 符号反转 - 是表示系统应反转（变为负数）添加到销售订单的新行的符号。
- 复制费用 - 是表示系统应将标头和行级别的费用添加到您添加到销售订单的新行。 此设置将完全反转该行的原始金额。
- 重新计算价格 - 价格可能已经发生变化，与原始订单不再相同。 如果此切换开关设置为是，系统将使用有效的贸易协议和当前定价，而不是行中的原始价格。
- 准确复制 - 此选项设置为是时，系统会将原始销售订单行中的会计科目、销售税和其他信息复制到新的负数行中。
- 删除订单行 - 是表示系统应删除复制的原始订单行。 此选项会导致无法轻松读取销售订单和了解其历史记录，也会影响依赖销售订单行数据的报表。
- 复制订单标头 - 已选择一个订单标头；无论要从哪个原始订单复制行，系统都会将此标头中的信息复制到您添加到贷方通知单的所有行。 如果要为贷方通知单创建销售订单单据，而不是向现有销售订单中添加行，则可以使用此选项。
要更正价格不正确的销售订单发票，您需要首先创建贷方通知单，并将符号反转设置为是，将重新计算价格设置为否。 接下来，重复相同的流程，将符号反转设置为否，将重新计算价格设置为是。 在创建第一个贷方通知单之后过帐发票，然后在创建第二个贷方通知单之后再次过帐发票。 第二个发票将仅显示包含正确价格的行。
创建贷方通知单页还包含以下四个快速选项卡：
- 发票 - 选择想要贷记的一个或多个发票。
- 行 - 显示所选发票的行。 仅选择要为其开具发票的行。 您可以从多个发票中选择行，只需在发票选项卡中选择多个发票即可。
- 项目发票 - 链接到项目的销售订单会列在项目发票选项卡中的标头网格上，而不是发票选项卡中。行网格会列出所选标头网格的行。
- 要复制的选定行或表头 - 此快速选项卡会显示所选项列表，其中包括要复制的数量和项。 此列表不可编辑。 要更改此列表，请更改其他选项卡中的选择项。
选择确定，将行添加到销售订单；或者，选择取消，不创建贷方通知单。 将行添加到订单后，如果出现了任何问题，您都可以将其删除。 您可以手动向销售订单添加负数行，创建贷方通知单。 贷方通知单菜单项可以简化此流程。
为销售订单上的新贷记行生成发票之前，客户信用不可用。 生成发票后，您可以手动结算贷方通知单；不过，系统也可以根据应收帐款参数中的自动结算设置自动完成结算。
贷方通知单中的原始发票参考
对于某些国家和地区，法律要求打印贷方通知单上的原始发票参考。 销售和项目发票报表的贷记开票版式是可选功能，您可以在功能管理工作区中启用此功能。
此功能可用时，发票贷记不再受国家/地区上下文控制，即您可以在所有法人中使用发票贷记。 它适用于以下单据：
- 普通贷方通知单
- 客户贷方通知单
- 项目贷方通知单
请务必使用每个单据的可打印格式设置打印管理。
要控制相关贷方通知单上的发票参考，请按照以下步骤操作：
- 转到应收帐款 > 设置 > 应收帐款参数。
- 在更新选项卡上的发票快速选项卡上，将将贷记开票版式应用到销售和项目发票报表选项设置为是。
有关详细信息，请参阅贷方通知单中的原始发票参考。
付款方案
当客户付款时，您需要在付款日记帐中创建和过帐这些付款， 这是因为您既要记录对客户帐户的付款，也要确保自己可以将应收帐款信息与总帐信息对帐。 使用付款方案作为选择付款记录和创建付款日记帐的有效方式。
付款方案会完成以下操作：
- 搜索到期或具有接收现金折扣的最长日期的付款行。
- 检查未结和已审核的客户交易记录。
搜索中仅包含具有截止日期或现金折扣日期的交易记录。 在系统已经生成付款行后，您可以在付款日记帐中编辑它们。
“输入客户付款”页
可替代手动创建付款日记帐行的方法是使用输入客户付款页面。 使用本页可输入、结算和保存客户付款。
您可以基于以下字段选择交易记录：
- 客户帐户信息
- 客户发票信息，包括：
- 未结发票
- 贷方通知单
- 催款单
此外，您还可以跨多个公司查看客户交易记录，并定义付款行的其他方面，如付款方式、对方科目类型等。
如果输入客户付款页的金额字段中的金额不等于标记的交易记录的总计，则该页将显示付款未完全结算的警告。 相应调整已标记的交易记录或金额。 如果您将付款转移到日记帐而不进行调整，则适用正常的超额支付或支付不足过帐规则。
要清除在输入客户付款页中为付款选择的交易记录，请选择清除按钮。
普通发票
以下视频介绍了如何使用普通发票创建付款、开具发票和接收付款：
汇总交易记录
要在银行子分类帐中汇总交易记录，请参阅将供应商和客户的付款汇总到银行交易记录。