练习 - 配置预算控制组成部分

已完成

您需要为公司配置预算控制。 选择 USMF 以进行练习并了解如何操作。

  1. 打开预算编制 > 设置 > 预算控制 > 预算周期
  2. 选择新建,然后输入预算周期跨度的名称。
  3. 选择要与预算周期跨度相关联的会计日历。
  4. 预算周期的长度字段中,选择指定期间数映射到会计年度
  5. 如果选择指定期间数,请输入预算周期的会计期间数。
  6. 如果选择映射到会计年度,则预算周期跨度使用由预算周期的开始期间和结束期间定义的会计年度。
  7. 选择添加。 输入预算周期中第一个期间的名称,并输入该期间的开始日期。 预算周期的结束日期根据预算周期跨度的会计期间数自动确定。
  8. 打开预算编制 > 设置 > 预算控制 > 预算控制配置
  9. 如果未列出科目结构,请选择创建草稿。 否则,请选择一个科目结构。如果会计科目表中有多个活动科目结构,请选择将用于损益科目或支出科目的科目结构。 本科目结构包括支出科目的主科目范围。
  10. 选择科目结构后,该科目结构中的所有财务维度以及定义用于编制预算的高级规则将显示在预算维度列表中。
  11. 选择一个财务维度,然后将其移动到预算控制维度列表。
  12. 选择一个预算控制间隔,例如会计年度迄今会计年度。 预算控制间隔与预算周期配合使用,以确定如何汇总金额以进行预算检查。 例如,如果选择会计年度,则会汇总该会计年度的所有资金以进行预算检查。 如果选择迄今会计年度迄今预算,则会根据要检查的原始凭证或会计日记帐的会计期间和会计日期确定结束日期。
  13. 选择预算周期跨度,这将定义预算周期的长度。
  14. 选择一名预算经理,该用户可以审核预算工作流。 可以使用预算控制规则来定义另一名预算经理。
  15. 预算限额字段中,输入可支出的预算百分比。 该限额可用于提供警告消息,或定义预算权限以防止特定用户组超出预算限额。 该限额可以超过 100%。
  16. 超过预算限额时显示一条消息滑块滑动到,以在超出预算限额时显示消息。
  17. 选择超过预算权限选项卡。
  18. 选择添加以创建新规则。
  19. 选择所需的用户组
  20. 选择超出预算选项。
  21. 选择启用预算控制选项卡。
  22. 选择可用预算资金,然后选中所需的复选框,以制定可用资金的计算方式。
  23. 选择单据和日记帐选项卡。
  24. 选中采购申请复选框。 系统会自动选中采购订单供应商发票复选框。
  25. 如果未选中采购申请复选框,而选中了采购订单复选框,则会自动选中供应商发票复选框。
  26. 可以独立于其他原始凭证选中供应商发票出差申请支出报表
  27. 对于每个原始凭证,可以在输入复选框中为行项选择启用预算控制,以启用在输入和保存行时对每一行进行预算检查的功能。
  28. 选择分配预算模型选项卡。
  29. 选择添加,然后选择一个预算周期跨度
  30. 选择一个预算周期
  31. 选择一个预算模型。 只有不包含下级模型的预算模型才可用于预算控制。
  32. 选择定义预算控制规则选项卡。根据需要定义规则。
  33. 选取选择主科目选项卡。
  34. 选中复选框以选择相应的主科目,或者选择全选以选择所有主科目。
  35. 选择启用预算控制选项卡。
  36. 选择启用,以使预算控制配置的草稿版此处于活动状态。 上次启用日期字段显示当前日期,而启用者字段显示您的用户 ID。
  37. 选择开启,以使用活动配置开始预算控制。 预算控制状态将更改为已启用,并且开启按钮将更改为关闭