基本预算编制和预算控制计划

已完成

计划基本预算编制

在 Finance 中使用基本预算编制时,您需要在开始配置之前编译有关应如何配置预算的信息。

以下列表包括您在开始配置基本预算编制或预算控制之前应当编译的信息。

  • 编译有关哪些财务维度和主科目可用于预算编制并且可转入或转出金额的信息。 (主科目属于可选项,但大多数人都会使用。)
  • 定义货币汇率以及具体汇率是多少。
  • 为每种预算类型设置预算代码,并确定哪些代码是默认预算代码。
  • 确定哪些预算登记分录将使用工作流。 您可以将工作流分配给预算代码。 与具有已分配工作流的预算代码关联的预算登记分录将自动提交到工作流。
  • 提供每个预算模型的名称。
  • 选择如何设置预算周期。
  • 确定跨期间分配或分配给其他财务维度值的金额。
  • 选择将具有定期金额的财务维度。
  • 确定将哪些预算模型用于现金流量预测。

计划预算控制

如果使用预算控制,除了“计划基本预算”主题中的信息,还请编译以下信息:

  • 应包含在预算控制规则中的财务维度。
  • 可以过帐超出预算余额的条目的用户组。
  • 应为预算检查启用的原始凭证和财务日记帐。
  • 必须设置预算限额的财务维度,以及该阈值的具体值。 预算限额是指可防止过帐或显示警告的预算使用情况级别。 例如,如果阈值为 80,则当所选科目的预算使用达到 80% 时,会在用户输入期间提出警告。
  • 用于计算预算余额的公式。 可用预算资金的计算可针对每个法人进行定义,而非总是使用以下计算方式:原始预算 - 实际支出
  • 间隔(例如每月、每季度或每年)用于确定可用的预算余额是否足以满足交易记录。