基本预算编制概览

已完成

您可以使用基本预算编制来定义预算的财务维度,创建预算模型,并设置和使用预算登记簿条目。 也可以设置可选的预算编制工作流以自动审核预算登记簿分录,包括预算转移。

例如,如果将预算金额从一个部门转移到另一个部门需要经过审批,则可以借助工作流功能创建审批工作流。 本主题介绍基本预算编制和控制流程。

几乎在 Finance 中使用财务功能的每一家公司都必须能够创建预算金额与实际金额的对比报告。 本单元介绍在 Finance 中创建预算或从第三方程序加载预算所需的最低配置。

在使用基本预算编制之前,请完成以下主题中介绍的步骤。 如果使用预算控制,则需要在配置预算控制之前先设置基本预算编制。

  • 必填 - 定义预算汇率
  • 必填 - 定义预算编制参数和编号规则
  • 必填 - 定义预算编制的财务维度
  • 必填 - 创建预算模型
  • 必填 - 定义预算代码
  • 可选 - 定义预算转移规则
  • 可选 - 设置预算编制工作流
  • 可选 - 预算分配期限

为法人批准的预算保留在一个称为预算登记簿条目 的文档中。 预算登记簿条目文档中的行称为预算帐户 条目,其中包含财务维度信息、日期和已批准预算的金额。 预算登记簿分录文档与基本财务报表和查询页面集成,分类帐实际金额与预算金额在其中进行比较。

在 Finance 中,有多种方法可以创建预算登记簿分录:

  • 预算登记条目页面上手动输入文档信息。
  • 使用 Microsoft Excel 模板,可通过在预算登记簿条目页面选择在 Excel 中打开按钮以打开模板。
  • 使用预算科目条目中的数据管理数据实体导入预算登记条目。 当需要在系统中导入多个预算科目条目时,应考虑使用本方法并启用基于集的处理参数。
  • 如果公司使用预算计划功能准备预算数据,则应使用生成预算登记簿条目定期流程。

在更新预算余额后,预算登记簿分录视为已完成。

  1. 预算登记簿条目页面上,为所选一个或多个预算登记簿条目选择更新预算余额
  2. 更新预算余额后,预算登记簿条目的状态将更改为已完成
  3. 已完成的预算登记簿分录无法重新打开进行编辑。 因此,如需调整预算数据,请创建一个新的预算登记簿条目,而不是更正已完成预算登记簿条目中的数据。