描述定期财务流程
在 Finance 中，可以完成一个期间（例如日、月或年）的结算过程。 结算流程可以使系统为新的期间做好准备。
准备财务期间结算
每个组织都有一些在期末执行的不同流程和步骤。 供期末执行的可选步骤包括：
结算发票和付款。
过帐期末的所有交易。
验证是否已过帐所有日记帐。
执行总帐的外币重估，生成任何或有利润或损失金额。
执行应付帐款和应收帐款的外币重估。
结算分录。
处理任何所需的分配。
执行子分类帐与总帐的对帐。
手动过帐期末调整。
将交易记录记入日记帐并审查分类帐日记帐报表。
使用合并公司或财务报告来执行合并。
使用财务报告生成期末财务报表。
将分类帐期间设置为暂停，这样便不会再发生过帐。 为了更好地进行控制，您还可以在期末活动发生时限制期间，使之仅适用于特定的用户组。 最佳做法是，不使用永久关闭状态，因为已设置为永久关闭的期间无法重新打开。 此状态可以在很晚的时候使用。
“财务期间结算”工作区
通过财务期间结算工作区，您可以跟踪不同公司、区域和人员的财务结算流程。 根据分配给您的用户配置文件以供您查看财务期间结算工作区的安全角色，将显示结算计划的所有任务和状态，或者仅显示分配给您的任务。
您可以通过访问总帐>工作区>财务期间结算来找到财务期间结算工作区。 您可以使用该工作区，对各种期末流程所需的任务进行组织和跟踪。
首先，必须在工作区顶部选择一个结算计划。 然后，所选结算计划会筛选工作区上显示的所有数据。
如以下屏幕截图所示，工作区中的“摘要”磁贴会提供流程的概述，还有一些指示器可帮助结算流程保持正常进行。它们会列出逾期任务、今天剩余任务、今天到期但因依赖项而被阻止的任务，以及流程的所有剩余任务。 这些信息适用于所选结算计划中包含的所有公司。
若要了解有关配置财务期间结算的详细信息，请查看本模块末尾的更多资源的链接。
月末结算
让我们来看一段演示，其中介绍了如何处理月末结算。
播放本视频以详细了解月末结算。
创建和过帐结算单
公司可能会打印试算平衡表以查找不一致情况，并在结算期间之前进行所有必要的调整。 要在 Finance 中进行调整，可以执行以下任一任务：
根据调整创建典型的日记帐条目。
使用结算期间调整页面。
使用结算期间调整页面时，请考虑以下信息：
它显示了科目余额的高级视图，可直接从中执行年终过帐。
通常在会计年度的结算期间过帐到该页面。
您可以创建多个特定的结算单（用于收入、支出、资产负债科目等），然后将“总帐”中的余额加载到结算单中。 加载交易记录后，从一个科目转移到另一个科目。
它类似于日记帐，因为您可以根据需要新建任意数量的结算单，并且可以过帐多行条目。
无法在结算单中处理期初期间的交易；期初选项仅可用于期初余额交易。 但是，您可以对常规期间和结算期间进行调整。 通常，此字段设置为结算。
具体填充哪些列，取决于您在会计科目表中设置每个科目时选择的结算选项。
过帐结算期间调整
完成必要的转移或调整后，请选择过帐按钮以过帐结算期间调整。 结算期间调整仅过帐到结算期间。
在结算期间并将期末余额作为期初余额转移到新的年度之前，先运行报表并验证结果。
若要过帐结算单，请在期间页面上打开结算期间。 过帐结算单后，请确保将期间更改回暂停。
年终结算
在会计年度结束时，您必须运行年终结算流程以将期初余额转移到新的年度。 大多数公司都会多次运行年终结算流程。 第一次是将余额移至新的会计年度。 然后，您可以根据需要再多次运行年终结算，以将余额从调整条目转移到新的会计年度。
您可以在年终结算流程中创建两种类型的交易记录。 始终会生成一个期初交易记录，用于在新的会计年度中创建期初余额。 在新的会计年度中，期初交易记录显示资产负债表会计科目余额，以及留存收益会计科目中的损益会计科目余额，不包括内部公司交易记录。 您可以选择创建期末交易记录，以将正在结算的会计年度中的损益科目余额降低为零。
处理年终结算
在年终时，您需要完成以下任务：
创建反映上一年交易记录的调整条目。
打印报表，包括财务报表。
备份数据。
创建新的会计年度并转移期初余额。
外币重估
如果您与多个国家/地区开展业务，必须在日常业务中考虑多货币交易记录。 例如，汇率波动会导致外币未结交易记录的帐面价值随时间的推移而变化。
例如，您在一家印度公司工作，并且有一位在美国工作的客户。 贵组织的默认货币是印度卢比。 对于美国客户，您以美元进行交易。 您在 5 月开具了 1,000 美元的销售发票，当时的汇率为 1 美元 = 83 印度卢比。 在 6 月，您的应收帐款为 83,000 印度卢比。 若要在下一个月进行付款，此时的汇率变为 1 美元 = 83.50 印度卢比。 当您根据新汇率运行货币重估流程时，您将获得 500 印度卢比的或有利润。 平衡或有利润，当您过帐结算时，已实现利润科目会发生过帐。 汇率下降会导致已有损失和或有损失。
您必须在总帐模块>货币>货币重估过帐模板页面中设置一些区域。
您可以在总帐选项卡上定义总帐交易记录的已有和或有利润/损失，并为特定货币定义特定科目。 对于应付帐款交易记录，您可以在应付帐款选项卡上按货币和供应商/供应商组的组合定义已有/或有利润/损失科目。同样，对于应收帐款交易记录，您可以按货币和客户/客户组的组合定义已有/或有利润/损失科目。
在某个期间结算时，您可能必须使用各种汇率类型以外币调整总帐科目的余额。 例如，一项会计标准要求，使用当前汇率、历史汇率的固定资产和每月平均的利润表科目对资产和负债进行重估。 当您运行重估流程时，每个以外币过帐的主科目中的余额都会进行重估。 重估流程中产生的或有利润或损失交易记录过帐到主科目中。
您还可以从总帐模块>分类帐设置>分类帐页面中定义已有/或有利润/损失科目。 如果您未在过帐模板中定义已有/或有利润/损失科目，在分类帐页面上定义的科目将用于交易记录过帐。
财务报告
通过使用财务报告，用户可以创建、维护、部署和查看财务报表。 它突破了传统的报告限制，可帮助您有效地设计各种类型的报表。
财务报告是一款与 Finance 集成的丰富客户端工具，附带许多标准报表。 您可以从总帐模块>查询和报表>财务报表中启动财务报告。
您可以选择任何报表，然后在操作窗格中选择生成按钮以打开要求输入报表日期的对话框。 存储生成的报表，如以下屏幕截图中所示。 它会自动填充从报表生成日期起三个月的到期日期。 您可以将到期时间更改为永不。
在操作窗格中选择新建或编辑按钮可启动财务报告工具。
财务报表有七个部分：
行定义：您可以在此处定义报表中所需的所有行。 还可以针对每一行定义主科目类别。 与所选主科目类别关联的所有主科目都是此报表的潜在候选项。 财务报告包括维度支持，以确定您想要在行中包含哪些财务维度。
例如，您可以创建财务行结构以专注于成本科目。 您可以设置提供成本详细信息的无限财务维度。 以下财务维度是可能与成本科目关联的示例：
成本中心
部门
两者的组合
列定义：您可以在此处定义报表中所需的列。 您可以根据下拉菜单中的值配置列，其中包括来自财务维度的金额、计算列、特定字段值（例如货币或科目代码）和行号。
报表树定义：您可以根据想要在报表中包含的内容，在此处创建运营单位的层次结构。
报表定义：您可以在此处绑定行定义、列定义和报表树定义来创建完整的报表。 您还可以定义报表适用的法人。
报表组：您可以在此部分中对类似的报表进行分组，以方便操作。
报表计划：您可以在此部分中计划执行单个报表或一组报表。 它有助于报告操作和维护。
安全性：您可以使用此部分来定义报表的访问安全性。
若要了解有关配置财务报告的详细信息，请查看本模块末尾的更多资源的链接。
执行财务合并
在合并中，可以将多个公司科目中的交易记录收集到一组公司科目中。 您可以从合并公司打印报表（如财务报表），但不能将此公司用于日常交易记录。
在期间结算时执行合并之前，您必须执行期间结算准备活动，但在合并完成之前不要关闭子公司科目。
您可以将来自各个公司的数据与合并公司数据库外部的数据库合并，或者将来自各个公司的数据合并到同一数据库中，即所谓的“联机”合并。
合并不一定需要您提前设置合并公司。 但是，如果要使用合并转换原则将子公司数据转换为外币，则必须设置合并公司主科目。
要为合并公司（收集子公司的结果和余额的公司）做准备，您应创建一个法人，并启用用于财务合并流程选项。 与任何其他法人一样，您应完成合并公司的总帐模块配置。
要了解有关配置总帐模块的更多信息，请访问本模块末尾“总结”单元中的对应链接。
在合并公司中完成设置流程后，您可以专注于子公司。 子公司所需的设置金额取决于合并公司和子公司的会计科目表和维度的一致程度。
您可以使用共享或空白会计科目表来执行合并。
若要了解有关内部公司合并的详细信息，请查看本模块末尾的更多资源的链接。
内部公司清除
当父公司与一个或多个子公司开展业务并使用合并的财务报告时，需要清除交易记录。
在准备合并的财务报表时，财务团队会清除所有内部公司交易记录，包括下游、上游和横向交易。 这可确保财务报表准确反映集团作为单一实体而非单独实体的经济现实。 由于此要求，您必须删除或清除父公司及其子公司之间的交易记录。
预定义的清除规则会在指定为消除目标公司的公司中创建消除交易记录。 您可以在合并流程中或通过使用清除日记帐建议来生成清除日记帐。