简介 - 设置和分配财务费用条款
财务费用条款指定创建财务费用备忘录的时间和方式。 必须设置表示每个财务费用计算的代码。 创建财务费用条款后,会将财务费用条款代码分配给相关客户。
创建财务费用条款
通过以下步骤设置财务费用条款:
选择页面右上角的搜索页面图标,输入财务费用条款,然后选择相关链接。
通过输入以下字段创建新行:
代码 - 财务费用条款的唯一代码。
描述 - 对财务费用条款的简短描述。
利息计算 - 确定在财务费用备忘录的利息计算中使用哪些条目。 本字段中的选项为:
未结条目
已关闭条目
所有条目
利息计算方法 - 确定本组财务费用条款的利息计算方法。 本字段中的选项为:
结欠金额 - 财务费用是逾期金额的百分比。 [财务费用 = 逾期金额 *(利率/100)]
平均每日余额 - 本方法考虑未结条目的付款逾期天数,或在支付已关闭条目时的付款逾期天数。 [财务费用 = 逾期金额 *(逾期天数/利息期间)*(利率/100)]
利率 - 标识使用本财务费用类型时,收取的财务费用百分比。
利息期间(天数) - 标识与利率相关的天数,例如,360 天为 12%,30 天为 1%。
最小金额(本币) - 指定以本币 (LCY) 表示的最小利息费用。
附加费用(本币) - 标识除用本币 (LCY) 表示的财务费用之外的费用。
选择货币操作时,还可以定义许多以外币表示的附加费用。
创建以外币表示的财务费用时,已设置的外币条件将用于创建财务费用备忘录。 如果未设置外币财务费用条件,则使用在财务费用条款页面上设置的本币财务费用条件,然后将其转换为相关货币。
宽限期 - 确定在评估财务费用之前,可以不应用客户分类帐条目的天数。
如果财务费用备忘录标头上的单据日期晚于客户分类帐条目的截止日期加上宽限期,则将创建第一个财务费用备忘录。
如果单据日期晚于最近发出的财务费用备忘录截止期日期加上宽限期,则将创建任何后续财务费用备忘录。
截止日期计算 - 指示日期公式,该公式用于确定如何计算财务费用备忘录上的截止日期。 截止日期是根据单据日期计算的。
行描述 - 标识要在财务费用备忘录行的描述字段中使用的描述。 可在本描述中使用文本变量。
详细的行描述 - 如果为不同的延期付款期间设置了多个利率且说明中必须显示上述利率的总和,此说明用于指定描述字段中的显示内容。
过帐利息 - 如果选中本复选框,则在发出财务费用备忘录时,会将财务费用备忘录上列出的任何利息均过帐到总帐科目和客户帐户。 利息将成为未结客户分类帐条目,当该条目过期时,可以为其创建财务费用备忘录并再次计算利息。
将在过帐时使用的总帐科目由分配给客户的客户过帐组上的利息帐户字段确定。
过帐附加费用 - 如果选中本复选框,则在发出财务费用备忘录时,会将财务费用备忘录上列出的任何附加费用均过帐到总帐科目和客户帐户。 附加费用将成为未结客户分类帐条目,当该条目过期时,可以为其创建财务费用备忘录。
将在过帐时使用的总帐科目由分配给客户的客户过帐组上的附加费用帐户字段确定。
利息中的 附加行费用 - 指定在财务费用的利息计算中包含的任何附加费用。
写入开始文本和结束文本
对于每个财务费用条款,可以指定将在财务费用备忘录上的条目之前(开始文本)或之后(结束文本)打印的文本。
开始文本和结束文本行可以:
为每个财务费用条款添加内容。
包含有关付款和未付款结果的说明。
包括多个预定义的文本变量。
请按照以下步骤输入文本:
在财务费用条款页面上,选择要为其设置文本的财务费用条款所在的行,选择相关 > 条款,然后选择开始文本或结束文本。
根据需要添加任意数量的文本行。
还可以使用下表中所示的占位符,在生成的财务费用备忘录文本中自动插入相关值。
占位符 | 价值 |
---|---|
%1 | 财务费用备忘录标头上的单据日期字段的内容 |
%2 | 财务费用备忘录标头上的截止日期字段的内容 |
%3 | 相关财务费用条款上的利率字段的内容 |
%4 | 财务费用备忘录标头上的剩余金额字段的内容 |
%5 | 财务费用备忘录标头上的利息金额字段的内容 |
%6 | 财务费用备忘录标头上的附加费用字段的内容 |
%7 | 财务费用备忘录的总金额 |
%8 | 提醒标头上的提醒级别字段的内容 |
%9 | 提醒标头上的币种代码字段的内容 |
%10 | 提醒标头上的过帐日期字段的内容 |
%11 | 公司名称 |
%12 | 提醒标头上的每行附加费用字段的内容 |