本文介绍了在 Microsoft Dynamics GP 9.0 和 Microsoft Dynamics GP 10.0 中打印一批支票时，应付管理中如何处理付款金额为零的付款。
适用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 数： 861276
简介
本文包含有关如何删除零金额付款的分步信息。
关于为什么付款金额为零时仍会打印汇款的原因
在创建付款支票之前为供应商开具发票时，Microsoft Dynamics GP 将自动应用剩余未应用的付款、信用备忘录。 自动应用文档后，某些供应商可能净值为零。 Microsoft Dynamics GP 不会使用检查号，而是为每个文档分配一个文档编号，该编号以“REMITxxxx”开头，并打印汇款，以显示供应商应用了哪些文档。
注意
- 无法打印非 EFT 付款的支票，该支票的金额为零。
- 虽然在“应付管理设置”窗口中，“在汇款中打印之前应用的文档”复选框被取消选择，但仍会创建零金额的REMIT文档。 先前应用的信息包括在开出支票前彼此关联的文档，以及在向供应商开出最后一张支票后的文档。
打印一批支票时，将为批中任何金额为零的付款打印汇款表单。
在第一个付款的汇款金额为零时，“ 支票号码 ”字段设置为 REMIT000000000000001。 每次汇款时，此数字会自动递增。
示例
请考虑以下场景。 以下是你与这些供应商的交易：
Vendor1：
- 发票1：100.00
- 发票 4：130.00
Vendor2：
- Invoice2：23.00
- 供应商退货1: 23.00
供应商 3：
- 发票 3：55.00
- 信用备忘录1：10.00
创建支票批并打印编辑列表时，供应商将显示以下金额：
- Vendor1：230.00
- 供应商2：0.00
- 供应商 3：45.00
当您打印支票批次时，不会为 Vendor2 打印支票。 打印 Vendor1 和 Vendor3 的支票时，“流程”窗口会自动打开，以便您在过账支票批次前打印汇款报告。
打印支票后，程序会为 Vendor2 打印一份汇款单。 你可以向供应商发送汇款，以解释你为何不会向供应商发送付款。 在此示例中，您可以将汇款发送给 Vendor2，以解释 Invoice2 和 Vendor Return1 如何相互抵消。
注意
汇款不是支票。 汇款不使用支票号。 打印汇款单后，您可以邮寄支票。 除非为 Vendor2 输入了新文档，否则下一个检查批处理不包括 Vendor2。
如何防止汇款单打印
为此，请使用以下选项之一。
选项 1：使用“编辑检查”窗口排除此检查批处理中已应用的文档
注意
这些已应用的文档将在下一个检查批次中再次显示。
打开“编辑检查”窗口。
选择要汇款的批 ID 和接收供应商。
选择“应用”。
选择取消针对您将汇款发送给的供应商所应用的文档的复选框。
选项 2：遵循知识库（KB）文章 855957 中的步骤 3 和 4
注意
此选项将删除表中的所有金额为零的支票，从而确保这些支票不会包含在当前或未来的任何支票批次中。
有关详细信息，请参阅 如何防止零美元汇款在 Microsoft Dynamics GP 中的“应付付款管理”中打印。
汇款未登记到银行对账的原因
对于汇款金额为零的付款，使用 REMIT 号码，而不使用支票簿中定义的支票号码序列。 这些 REMIT 号码的前缀不同于其他汇款的检查号码的前缀。
付款金额为零的汇款不使用支票存根。