折扣日期前先結算部分廠商付款及全額結算最終付款
本文將引導您完成對廠商發票部分付款及採用現金折扣的案例。
Fabrikam 向廠商 3064 購買貨物。 如果在 14 天內支付發票款項，則廠商便會提供 Fabrikam 1% 的現金折扣。 必須在 30 天內支付發票款項。 廠商也讓 Fabrikam 享有部分付款的現金折扣。 結算參數位於 應付帳款參數 頁。 在 6 月 25 日，April 為廠商 3064 輸入面額為 1,000.00 的發票。
6 月 25 日廠商發票
6 月 25 日，April 為廠商 3064 輸入並過帳面額為 1,000.00 的發票。 April 可以在 供應商交易 頁面上查看此交易。
| 憑單 | 日期 | 發票 | 以交易貨幣扣款的金額 | 以交易貨幣入帳的金額 | 餘額 | 貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inv-10010 | 6/25/2015 | 10010 | 1,000.00 | -1,000.00 | 美元 |
在 供應商 頁面中，April 開啟 結算交易 頁。 April 可以使用 結算交易 頁面查看現金折扣的日期和金額。 到期日為 7 月 25 日，如果在 7 月 9 日之前支付發票，則可享有 -10.00 的現金折扣。
| 標記 | 使用現金折扣 | 憑單 | 客戶 | 日期 | 到期日 | 發票 | 以交易貨幣計價的金額 | 貨幣 | 結算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | Inv-10010 | 3064 | 6/25/2015 | 7/25/2015 | 10010 | 1,000.00 | 美元 | 990.00 |
折扣資訊顯示在 結算未結帳交易 頁面的底部。
| 現金折扣日期 | 7/09/2015 |
| 現金折扣金額 | -10.00 |
| 使用現金折扣 | 標準 |
| 享有的現金折扣 | 0.00 |
| 現金折扣金額 | -10.00 |
April 點選 現金折扣 標籤查看折扣金額。
| 現金折扣日期 | 現金折扣金額 | 以交易貨幣計價的金額 |
|---|---|---|
| 7/9/2015 | 10.00 | 990.00 |
| 7/25/2015 | 0.00 | 1,000.00 |
7 月 1 日使用 \[結算交易\] 頁面支付部分款項
April 可以透過開啟應付帳款中的 付款日記帳 頁面來為此付款建立付款日記帳。 April 建立一個新日記帳並輸入供應商 3064 的行。 然後，April 開啟 結算交易 頁面，將發票標記為結算。 April 標記發票並將 結算金額 欄位中的值變更為 -500.00。 對於完整發票， 現金折扣金額 欄位中的值為 -10.00 ，且 要領取的現金折扣金額 欄位為 -5.05。 因此，April 正在結算此發票的面額 -505.05。
| 標記 | 使用現金折扣 | 憑單 | 客戶 | 日期 | 到期日 | 發票 | 以交易貨幣計價的金額 | 貨幣 | 結算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已選取 | 標準 | FTI-10010 | 4028 | 6/25/2015 | 7/25/2015 | 10010 | 1,000.00 | 美元 | -500.00 |
折扣資訊顯示在 結算未結帳交易 頁面的底部。
| 現金折扣日期 | 7/09/2015 |
| 現金折扣金額 | -10.00 |
| 使用現金折扣 | 標準 |
| 享有的現金折扣 | 0.00 |
| 現金折扣金額 | -5.05 |
April 想要準確結算發票面額的一半。 因此， 結算金額 欄位中的值變更為 -495.00。 結算的總金額現在為 500.00。 此金額包括 -5.00 的現金折扣。
| 標記 | 使用現金折扣 | 憑單 | 客戶 | 日期 | 到期日 | 發票 | 以交易貨幣計價的金額 | 貨幣 | 結算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已選取 | 標準 | FTI-10010 | 4028 | 6/25/2015 | 7/25/2015 | 10010 | 1,000.00 | 美元 | -495.00 |
折扣資訊顯示在 結算未結帳交易 頁面的底部。
| 現金折扣日期 | 7/09/2015 |
| 現金折扣金額 | -10.00 |
| 使用現金折扣 | 標準 |
| 享有的現金折扣 | 0.00 |
| 現金折扣金額 | -5.00 |
四月關閉 結算交易 頁。 系統在日記帳中建立 495.00 的付款明細行，接著 April 過帳日記帳。 April 可以在 供應商交易 頁面上查看供應商交易，並看到發票餘額為 -500.00。 4 月份付款金額為 495.00，現金折扣為 5.00。
| 憑證 | 交易類型 | 日期 | 發票 | 以交易貨幣扣款的金額 | 以交易貨幣入帳的金額 | 餘額 | 貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inv-10010 | 發票 | 6/25/2015 | 10010 | 1,000.00 | -500.00 | 美元 | |
| APP-10010 | 付款 | 7/1/2015 | 495.00 | 0.00 | 美元 | ||
| DISC-10010 | 現金折扣 | 7/1/2015 | 5.00 | 0.00 | 美元 |
7 月 8 日支付的剩餘金額
April 在現金折扣期間的 7 月 8 日支付廠商 3064 的發票剩餘款項。 April 在 7 月 8 日建立付款日記帳，並標記交易進行結算。 April 看到必須結算的金額為 495.00。 估計現金折扣 欄位中的值為 -5.00，因為先前已採用 5.00 折扣。
| 標記的總計 | 495.00 |
| 估計現金折扣 | -5.00 |
有關標記交易的資訊顯示在 結算未結交易 頁面的網格中。
| 標記 | 使用現金折扣 | 憑單 | 客戶 | 日期 | 到期日 | 發票 | 以交易貨幣計價的金額 | 貨幣 | 結算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已選取 | 標準 | FTI-10010 | 4028 | 6/25/2015 | 7/25/2015 | 10010 | 1,000.00 | 美元 | 495.00 |
折扣資訊顯示在 結算未結帳交易 頁面的底部。
| 現金折扣日期 | 7/09/2015 |
| 現金折扣金額 | 10.00 |
| 使用現金折扣 | 標準 |
| 享有的現金折扣 | 5.00 |
| 現金折扣金額 | 5.00 |
April 在 供應商交易 頁面上發布付款日記帳並查看供應商交易。 發票的餘額現在為 0.00，April 看見兩個付款和兩個現金折扣。
| 憑單 | 交易類型 | 日期 | 發票 | 以交易貨幣扣款的金額 | 以交易貨幣入帳的金額 | 餘額 | 貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inv-10010 | 發票 | 6/25/2015 | 10010 | 1,000.00 | 0.00 | 美元 | |
| APP-10010 | 付款 | 7/1/2015 | 495.00 | 0.00 | 美元 | ||
| DISC-10010 | 現金折扣 | 7/1/2015 | 5.00 | 0.00 | 美元 | ||
| APP-10011 | 付款 | 7/8/2015 | 495.00 | 0.00 | 美元 | ||
| DISC-10011 | 現金折扣 | 7/8/2015 | 5.00 | 0.00 | 美元 |