設定結算

交易的結算方式和時間可能非常複雜，因此您必須了解並正確定義參數以滿足您的業務需求。 本文介紹用於應付帳款和應收帳款結算的參數。

以下參數會影響 Microsoft Dynamics 365 Finance 中的結算處理方式。 結算是根據付款或貸方通知單結算發票的流程。 這些參數位於 結算帳戶應收參數 和 帳戶的區域應付參數 頁。

• 自動結算 - 若某筆交易在過帳時應根據其他未結帳交易自動結算，則將此選項設為 是 。 如果此選項設定為 否，使用者可以在輸入付款時手動結算交易，或稍後使用 結算交易 頁。

• 現金折扣管理 - 指定當發票多付 時如何處理現金折扣。 對於超額支付，可以減少現金折扣，可以將其視為差額，也可以為廠商或客戶在帳戶中保留。

  • 不特定 –現金折扣金額減去超額付款金額。 無論多付金額是多於或少於在 最大多付或少付 欄位中輸入的金額，請始終使用此行為。
  • 特定 - 超額付款金額要麼過帳到現金折扣差異分類帳帳戶，要麼保留在客戶或供應商帳戶中的餘額。 具體行為取決於多付金額是否在 0.00 與 最大多付或少付 字段中輸入的金額之間，或者多付金額是否大於 最高多付或少付 金額。

• 最大便士差額 –輸入已結算交易允許的最大便士差額。 如果差額等於或小於此欄位中指定的便士差額，則該差額將過帳到 自動交易帳戶 上指定的便士差額分類帳帳戶。頁。

• 最高多付款或少付款 - 輸入可接受多付款和少付款的金額。 若要計算多付或少付的稅費，請在 總帳參數 頁面上，按一下 銷售稅，然後選擇 多付或少付的銷售稅 選項。

  • 如果多付或少付產生的差額小於 最大便士差額 欄位中定義的差額，則便士差額金額將過帳到便士差額科目。
  • 如果多付或少付產生的差額大於 最大便士差額 欄位中定義的差額，則差額金額將過帳到所選差額帳戶對於 帳戶上的 客戶現金折扣 或 供應商現金折扣 過帳類型自動交易 頁。

• 計算部分付款的現金折扣 - 將此選項設定為 是 可自動計算部分付款的現金折扣。

  • 此選項的此影響取決於結算交易頁面的使用現金折扣欄位的值。 如果此選項設定為 是，則當 使用現金折扣 欄位設定為 正常時，將採用折扣。 當 使用現金折扣 字段設定為 始終時，無論設定如何，始終採用現金折扣這個領域的。 當 使用現金折扣 字段設定為 從不時，無論設定如何，都不會使用現金折扣這個領域的。
  • 如果此選項設定為 是，且使用者變更了 結算金額 欄位中的值， 結算交易 頁面，折扣自動計算並顯示為預設條目 現金折扣金額 場地。
  • 如果此選項設定為 否，且使用者變更了 結算金額 欄位中的值， 結算交易 頁面， 現金折扣金額 欄位預設輸入為 0 （零）。

• 計算貸方票據的現金折扣 - 將此選項設定為 是 以自動計算貸方票據的現金折扣。 在應收帳款中，貸方票據交易是一種負交易，其值位於 普通發票 欄位中，或在 發票 頁面，或 銷售訂單 頁面上的退貨。

  • 此選項的此影響取決於結算交易頁面的使用現金折扣欄位的值。 如果此選項設定為 是，則當 使用現金折扣 欄位設定為 正常時，將採用折扣。 當 使用現金折扣 字段設定為 始終時，無論設定如何，始終採用現金折扣這個領域的。 當 使用現金折扣 字段設定為 從不時，無論設定如何，都不會使用現金折扣這個領域的。
  • 如果此選項設定為 是，並且在 結算交易 頁面上標記了貸方票據，則折扣會自動計算並顯示為 現金折扣金額 欄位中的預設條目。
  • 如果此選項設定為 否，並且在 結算交易 頁面上標記貸方票據，則預設 接受的現金折扣金額 字段中的條目為 0 （零）。

• 折扣抵銷科目（僅限 AP） - 定義應用於現金折扣會計分錄的預設現金折扣分類科目。

  • 使用主帳戶獲得供應商折扣 - 現金折扣將過帳到 現金折扣設定 頁面上定義的主帳戶。
  • 發票行上的科目 –現金折扣過帳到原始發票上的分類科目。

• 在普通發票和利息票據上標記行（僅限 AR） - 將此選項設為 是 以啟用 在 輸入客戶付款 、付款日記帳憑證 上標記發票行按鈕，以及 結算交易 頁。 此按鈕允許使用者標記單獨的行以進行結算。

• 優先結算（僅限 AR） - 將此選項設定為 是 以啟用 依優先權標記輸入客戶付款 和 結算交易 頁上的按鈕。 此按鈕允許使用者將預定的結算訂單分配給交易。 將結算訂單應用於交易後，可以在過帳前修改訂單和付款分配。

• 使用自動結算優先權 –將此選項設定為 是 可在自動結算交易時使用定義的優先權順序。 只有當 優先結算 和 自動結算 選項設定為 是的，此欄位才可用。

應收帳款/應付帳款主科目的固定維度

當在應收帳款/應付帳款主科目上使用固定維度時，結算流程將過帳額外的會計分錄和兩個額外的廠商交易。 結算比較發票和付款中的應收帳款/應付帳款分類帳。 當付款和結算一起完成時，這是典型的場景，直到結算流程也完成後，付款的會計分錄才會過帳到總帳。 由於處理事件的順序，結算無法從付款的會計分錄中確定實際的應收/應付帳款分類帳。 結算會重建分類帳科目用於付款的內容。 當應收帳款/應付帳款主科目使用固定維度時，這將成為一個問題。

要重建分類帳科目，應從過帳設定文件中檢索應收帳款/應付帳款主科目，並從付款日誌中定義的廠商交易記錄中檢索財務維度。 固定維度不預設用於付款日記帳，而是作為過帳流程的最後一步應用到主科目。 因此，固定維度值可能不包含在廠商交易中，除非它預設來自其他來源，例如廠商。 重構的帳戶將不包括固定維度。 結算處理將確定必須建立調整分錄，因為使用固定維度值過帳的發票和重建的付款帳戶沒有。 隨著結算繼續過帳調整分錄，過帳的最後一步是應用固定維度。 透過將固定維度新增到調整分錄，將其與借方和貸方一起過帳到同一分類帳科目。 結算不能回滾會計分錄。

為避免額外的會計分錄、借方和貸方到同一個分類帳戶，應根據您的業務需求考慮以下變通方法。

• 組織經常使用固定維度對不需要的財務維度進行零填充。 這通常是資產負債表帳戶的情況，例如應收帳款/應付帳款。 帳戶結構可用於不追蹤通常為零填充的財務維度。 您可以刪除資產負債表科目的財務維度，從而無需使用固定維度。
• 如果您的組織在應收帳款/應付帳款主科目上需要固定維度，請找到一種方法將固定維度預設為付款，以便將固定維度值存儲在付款的廠商事務中。 這將允許系統重構應收帳款/應付帳款主科目以包含固定維度值。 可以將固定維度值定義為廠商或付款日記帳的日記帳名稱的預設值。