إدارة الورديات وأدراج النقد

ملاحظة

انتقلت مجموعة الاهتمامات بالتجزئة من Dynamics 365 Commerce من Yammer إلى Viva Engage. إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى مجتمع Viva Engage الجديد، فاملأ هذا النموذج (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity) لإضافته والبقاء على اطلاع دائم بأحدث المناقشات.

يشرح هذا اَلْمقاَلْ كيفِية إعداد اَلْورديات واستخدامها فِي نقطة بيع (POS‏)‎ تطبيق Microsoft Dynamics 365 Commerce‎.

في Dynamics 365 Commerce، يصف مصطلح shift جمع بيانات المعاملات والأنشطة الخاصة بنقاط البيع بين نقطتين زمنيتين. بالنسبة لكل وردية، تتم مقارنة مبلغ المال المتوقع في مقابل المبلغ الذي تم حسابه وإعلانه.

عادةً، تُفتح الورديات في بداية يوم العمل. عند هذه النقطة، يعلن المستخدم عن مبلغ البداية الموجود في درج النقدية. بعد ذلك، يتم إجراء حركات المبيعات على مدار اليوم. وأخيرًا، وفي نهاية اليوم، يتم جرد الدرج، ويتم الإعلان عن المبالغ الختامية. يتم إغلاق الوردية، ويتم إنشاء تقرير Z. يشير تقرير Z إلى ما إذا كان هناك زيادة أو نقص.

سيناريوهات الوردية النموذجية

يوفر Commerce العديد من خيارات التكوين وعمليات نقطة البيع لدعم مجموعة واسعة من العمليات التجارية في نهاية اليوم لنقطة البيع. يوضح هذا القسم بعض سيناريوهات الوردية النموذجية.

درج النقدية الثابت

يتم عادةً استخدام سيناريو الوردية، درج النقدية الثابت في أغلب الأحيان. في وردية "درج النقدية الثابت"، ترتبط الوردية ودرج النقدية مع سجل معين. لا يتم نقلها من أحد السجلات إلى سجل آخر. يمكن استخدام وردية "درج النقدية الثابت" من قبل مستخدم واحد أو مشاركته بين عدة مستخدمين. لا تتطلب ورديات "درج النقدية الثابت" أي تكوينات خاصة.

درج النقدية العائم

في وردية درج النقدية العائم، يمكن نقل الوردية ودرج النقدية من سجل إلى آخر. وعلى الرغم من أن السجل يمكن أن يحتوي وردية نشطة واحدة فقط لكل درج نقدية، يمكن تعليق الورديات ثم استئنافها لاحقًا أو في سجل مختلف.

على سبيل المثال، متجر لديه سجلين. يُفتح كل سجل في بداية اليوم عندما يفتح أمين الصندوق وردية جديدة ويوفر مبلغ البداية. عندما يكون أمين الصندوق على استعداد لأخذ استراحة، يقوم أمين الصندوق بتعليق ورديته ويُزيل النقود من درج النقدية. بعد ذلك، يصبح ذلك السجل متاحًا لأمناء الصناديق الآخرين. يمكن لأمين الصندوق الآخر تسجيل الدخول إلى وفتح الوردية الخاصة به في السجل. بعد انتهاء أول استراحة لأمين الصندوق، يستأنف أمين الصندوق ورديته عندما تصبح إحدى السجلات الأخرى متاحة. لا تتطلب ورديات "درج النقدية العائم" أي إعدادات خاصة أو أذونات.

مستخدم واحد

يفضل العديد من تجار التجزئة السماح لمستخدم واحد فقط لكل وردية، للمساعدة في ضمان أعلى مستوى من المساءلة بالنسبة للنقد المتواجد في درج النقدية. إذا تم السماح لمستخدم واحد فقط باستخدام درج النقود المرتبط بالوردية، يمكن أن يتحمل هذا المستخدم وحده المسئولية عن أي اختلافات في النقدية. إذا استخدم أكثر من مستخدم نفس الوردية، فمن الصعب تحديد من ارتكب خطأ ما، أو من الذي قد يحاول السرقة من درج النقدية.

مستخدمون متعددون

بعض تجار التجزئة على استعداد للتضحية بمستوى المساءلة التي توفرها ورديات المستخدم الواحد وللسماح لأكثر من مستخدم واحد لكل وردية. يعتبر هذا الأسلوب نموذجيًا عندما يكون عدد المستخدمين أكثر من السجلات المتوفرة، وتفوق الحاجة إلى المرونة والسرعة احتمالية الخسارة. كما أنه من المعتاد ألا يكون لدى مديري المتاجر ورديات خاصة بهم، ولكن يمكنهم، إذا لزم الأمر، استخدام الورديات لأي من أمناء الصندوق الخاصين بهم. لتسجيل الدخول إلى الوردية المفتوحة واستخدامها من قبل مستخدم آخر، يتعين أن يكون لدى المستخدم إذن السماح بتسجيل الدخول المتعدد لنقطة البيع.

الوردية المشتركة

يتيح تكوين الوردية المشتركة لمتاجر التجزئة بأن يكون لديهم وردية واحدة عبر سجلات متعددة، وأدراج النقدية، والمستخدمين. تحتوي الوردية المشتركة على مبلغ بداية واحد ومبلغ إغلاق واحد يتم تلخيصه عبر كافة أدراج النقدية. تُعد الورديات المشتركة هي الأكثر شيوعًا عند استخدام الأجهزة المحمولة. في هذا السيناريو، لا يتم حجز درج نقدي منفصل لكل سجل. بدلًا من ذلك ، يمكن لجميع السجلات مشاركة درج نقدي واحد.

بالنسبة الورديات المشتركة المزمع استخدامها في المتجر، يتعين تكوين درج النقدية كـ "درج وردية مشترك" في البيع بالتجزئة والتجارة > إعداد القناة > إعداد نقاط البيع > ملفات تعريف نقاط البيع > ملفات تعريف الأجهزة > الدرج. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يمتلك المستخدمون إذنا واحدًا أو إذنين من أذونات الوردية المشتركة (السماح بإدارة الوردية المشتركة والسماح باستخدام الوردية المشتركة).

ملاحظة

يمكن فتح وردية مشتركة واحدة فقط في كل مرة في كل متجر. ويمكن استخدام الورديات المشتركة والورديات المستقلة في المتجر نفسه.

الوردية وعمليات درج النقدية

يمكن إجراء عمليات مختلفة لتغيير حالة أحد الورديات، أو لزيادة أو تقليل مبلغ المال في درج النقدية. يصف هذا القسم عمليات الوردية في Store Commerce.

الوردية المفتوحة

تستلزم نقطة البيع أن يكون لدى المستخدمين وردية نشطة ومفتوحة لتنفيذ أي عمليات تؤدي إلى معاملة مالية، مثل البيع أو الإرجاع أو طلب العميل.

عندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى نقطة البيع، يقوم النظام أولاً بالتحقق مما إذا كان هناك وردية نشطة متاحة لذلك المستخدم في السجل الحالي. إذا لم يتوفر وردية نشطة، يمكن للمستخدم فتح وردية جديدة، أو استئناف وردية موجودة، أو تسجيل الدخول باستخدام وضع "nondrawer"، اعتمادا على تكوين النظام وأذونات المستخدم.

الإعلان عن مبلغ البدء

غالباً ما تكون هذه العملية هي العملية الأولى التي يتم تنفيذها من أجل وردية مفتوحة حديثًا. يحدد المستخدمون بالنسبة لهذه العملية، المبلغ النقدي لبدء التشغيل في درج النقدية للوردية. تعتبر هذه العملية من الأهمية بمكان نظرًا لأن حساب الزيادة / النقص الذي يحدث عندما يتم إغلاق الوردية يعتبر هو مبلغ البدء.

إدخال عائم

الإدخالات العائمة هي معاملات لا تتعلق بالمبيعات يتم تنفيذها في وردية نشطة لزيادة مبلغ النقد في درج النقدية. المثال الشائع لإدخال نثرية هو معاملة لإضافة تغيير إضافي إلى الدرج عند انخفاض النقدية به.

إزالة طريقة الدفع

عمليات سحب النقدية عبارة عن معاملات لا تتعلق بالمبيعات يتم تنفيذها في وردية نشطة لتقليل مبلغ النقد في درج النقدية. غالبًا ما تُستخدم هذه العملية مع عملية إدخال عائم في وردية مختلفة. على سبيل المثال، لأن السجل 1 نفذ منه الفكة، يقوم المستخدم في السجل 2 بتحصيل النقدية لتقليل مبلغ درج النقدية لديه. يقوم المستخدم في السجل 1 بإجراء إدخال نثرية لزيادة المبلغ في درج النقدية الخاص به.

تعليق الوردية

يمكن للمستخدمين تعليق ورديتهم النشطة لإفراغ السجل الحالي لمستخدم آخر، أو لنقل ورديتهم إلى سجل آخر. وفي هذه الحالات، يُشار إلى هذه الوردية غالبًا باسم وردية "درج النقدية العائم"

يمنع تعليق اَلْوردية أي معاملات جديدة أو تغييرات فِي اَلْوردية حتى يتم استئنافها.

استئناف الوردية

تسمح هذه العملية للمستخدمين باستئناف وردية معلقة مسبقًا في أي سجل آخر لا يحتوي بالفعل على وردية نشطة.

إقرار الدفع

تُنفذ هذه العملية لتحديد المبلغ الإجمالي للأموال الموجودة حاليًا في درج النقدية. غالبًا ما يقوم المستخدمون بإجراء هذه العملية قبل إغلاق الوردية. يُقارن المبلغ المحدد مقابل مبلغ الوردية المتوقع لحساب مبلغ الزيادة / النقص.

الإيداع بالخزينة

يمكن تنفيذ الإيداعات بالخزينة في أي وقت خلال الوردية النشطة. تقوم هذه العملية بتحصيل الأموال من درج النقدية، وبالتالي يمكن نقلها إلى موقع أكثر أمنًا مثل خزينة في غرفة الدعم. لا يزال المبلغ الإجمالي المسجل للإيداعات بالخزينة مضمنًا في إجماليات الورديات، ولكن لا يلزم اعتباره جزءًا من إقرار تحصيل النقدية.

الإيداع البنكي

على غرار الإيداعات بالخزينة، تتم الإيداعات البنكية في الورديات النشطة. تقوم هذه العملية بإزالة الأموال من الوردية للإعداد للودائع البنكية.

إغلاق الوردية المخفية

الورديات المغلقة بشكل مخفي هي الورديات التي لم تعد نشطة ولكن لم تُغلق سيئة. بعكس الورديات المعلقة، لا يمكن استئناف الورديات المغلقة بشكل عشوائي. ومع ذلك، يمكن تنفيذ عمليات مثل إعلان مبلغ البداية وإعلان تحصيل النقدية عليها لاحقاً أو من سجل مختلف.

عادةً ما تُستخدم الورديات المغلقة بشكل عشوائي لتحرير سجل لمستخدم جديد أو وردية، دون الحاجة إلى حساب وتسوية وإغلاق هذة الوردية بالكامل أولاً.

إقفال الوردية

تحسب عملية إغلاق اَلْوردية إجماَلْيات اَلْورديات، واَلْمباَلْغ اَلْزائدة/اَلْناقصة، ثم تضع اَلْصياغة اَلْنهائية لوردية مغلقة نشطة أو مغلقة بشكل مخفِي. لا يمكن استئناف الورديات المغلقة أو تعديلها.

يؤدي تمكين إعداد ملف تعريف وظائف نقطة البيع (POS) يتطلب مبالغ البداية وإقرار الدفع‬ إلى فرض تنفيذ إجراءات تحديد المبالغ الابتدائية والإقرار بالنقد قبل إمكانية إغلاق الوردية.

ملاحظة

• اعتبارًا من الإصدار 10.0.40 من Commerce، تخضع فقط الأجهزة التي تم تكوين درج نقدي لها لإعداد التحقق من الصحة يتطلب مبالغ البداية وإقرار الدفع‬.
• إذا تم تكوين جميع الأدراج النقدية ضمن ملف تعريف أجهزة POS على أنها بلا، يجب تعريف درج نقدي واحد على الأقل كدليل لتشغيل التحقق من صحة إعداد طلب مبالغ البدء وإعلان العطاء .
• إذا تم تمكين الخيار طباعة تقرير X/Z على نقاط البيع في ملف التعريف الوظيفي وكان لدى المستخدم أذونات السماح بطباعة تقرير Z لنقاط البيع، تتم أيضا طباعة تقرير Z للوردية. يمكن معاينة تقرير Z قبل الطباعة إذا تم تمكين خيار معاينة تقرير X/Z على نقاط البيع في ملف تعريف الوظائف، وكان لدى المستخدم السماح بأذونات طباعة تقارير Z ل POS.

طباعة X

تنشئ عملية طباعة X تقرير X وتطبعه للوردية اَلْنشطة اَلْحاَلْية.

ملاحظة

لطباعة تقرير X، يجب تمكين الخيار طباعة تقرير X/Z على نقاط البيع في ملف تعريف الوظائف، ويجب أن يكون لدى المستخدم أذونات السماح بطباعة تقارير X . يمكن معاينة تقرير X قبل الطباعة إذا تم تمكين خيار معاينة تقرير X/Z على نقاط البيع في ملف تعريف الوظائف، وكان لدى المستخدم السماح بأذونات طباعة X-report POS.

إعادة طباعة Z

العملية Reprint Z تقوم بإعادة طباعة آخر تقرير Z أنشأه النظام عندما أُغلقت نوبة.

ملاحظة

لإعادة طباعة تقرير Z الأخير، يجب تمكين خيار طباعة تقرير X/Z على نقاط البيع في ملف تعريف الميزات، ويجب أن يكون لدى المستخدم أذونات طباعة تقارير Z. يمكن معاينة تقرير Z قبل الطباعة، إذا تم تمكين خيار معاينة تقرير X/Z على نقاط البيع في ملف تعريف الوظائف، وكان لدى المستخدم السماح بأذونات طباعة تقارير Z ل POS.

إدارة الورديات

تسمح عملية إدارة اَلْورديات للمستخدمين عرض جميع اَلْورديات اَلْنشطة واَلْمعلقة واَلْمغلقة بشكل مخفِي اَلْخاصة باَلْمتجر. يمكن للمستخدمين، استنادًا إلى أذوناتهم، تنفيذ إجراءات الإغلاق النهائية الخاصة بهم مثل إقرار الدفع وعمليات إقفال الورديات للورديات المغلقة بشكل عشوائي. تتيح هذه اَلْعملية أيضًا للمستخدمين عرض اَلْورديات غير اَلْنشطة وحذفها فِي اَلْحاَلْات اَلْنادرة اَلْتي يتم فِيها ترك وردية فِي حاَلْة سيئة بعد اَلْتبديل بين اَلْأوضاع اَلْمتصلة أو غير اَلْمتصلة. لا تحتوي هذه الورديات غير الصالحة على أي معلومات مالية أو بيانات معاملة مطلوبة للتسوية.

ملاحظة

لطباعة تقارير X من ورديات مفتوحة (متعددة) وورديات مغلقة بشكل مخفِي، يجب تمكين خيار طباعة تقرير X/Z عن نقطة اَلْبيع فِي ملف تعريف اَلْوظيفة، ويجب أن تتوفر لدى اَلْمستخدم أذونات نقطة اَلْبيع اَلْسماح بطباعة اَلْتقرير X. يمكن معاينة تقارير X قبل الطباعة إذا تم تمكين خيار معاينة تقرير X/Z على نقاط البيع في ملف تعريف الوظائف، وكان لدى المستخدم السماح بأذونات طباعة X-report POS.

أذونات الوردية والأدراج

تؤثر أذونات نقطة البيع التالية على ما يجب على المستخدم فعله وعدم فعله في سيناريوهات مختلفة:

• السماح بإغلاق مخفي
• السماح بطباعة التقرير X
• السماح بطباعة التقرير Z
• السماح بإقرار الدفع
• السماح بالإقرار المعوم
• فتح الدرج دون بيع
• السماح بتسجيل الدخول المتعدد إلى الوردية - يسمح هذا الإذن للمستخدم بتسجيل الدخول إلى واستخدام الوردية المفتوحة من قبل مستخدم آخر. يمكن للمستخدمين الذين ليس لديهم هذا الإذن تسجيل الدخول إلى الورديات التي قاموا بفتحها فقط واستخدامها.
• السماح بإدارة الورديات المشتركة -يتعين على المستخدمين الحصول على هذا الإذن لفتح الوردية المشتركة أو إعلاقها.
• السماح باستخدام الورديات المشتركة -يتعين على المستخدمين الحصول على هذا الإذن لتسجيل الدخول إلى وردية مشتركة واستخدامها.

اعتبارات نهاية اليوم في Commerce headquarters

تختلف طريقة تسوية الورديات ودرج النقدية في نقطة البيع عن الطريقة التي يتم تلخيص بيانات الحركة أثناء حساب الكشف. من الضروري بالنسبة لك فهم هذا الاختلاف. استنادًا إلى التكوين وعمليات الأعمال، قد تعطي بيانات الوردية في نقاط البيع (تقرير Z) وكشف الحساب المحسوب في headquarters نتائج مختلفة. لا يعني هذا الاختلاف بالضرورة أن كلاً من بيانات وردية العمل وكشف الحساب الذي تم حسابه غير صحيحة، أو أن هناك مشكلة في البيانات. إنما يعني فقط أن المعلمات المقدمة قد تتضمن حركات إضافية أو عددًا أقل من الحركات، أو أن الحركات قد تم تلخيصها بشكل مختلف.

على الرغم من أن كل بائع تجزئة لديه متطلبات عمل مختلفة، نوصي بإعداد النظام الخاص بك بالطريقة التالية لتجنب المواقف التي يحدث فيها اختلافات من هذا النوع:

انتقل إلى البيع بالتجزئة والتجارة > القنوات > المتاجر > كافة المتاجر > كشف الحساب/الإقفال، ولكل متجر، تعيين كل من حقل طريقة كشف الحساب وحقل أسلوب الإغلاق لـ الوردية.

يساعد هذا الإعداد على ضمان أن تتضمن كشوفات حسابات headquarters نفس الحركات كالورديات في نقطة البيع، وأن البيانات تم تلخيصها من خلال هذه الوردية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كشف الحساب وأساليب الإقفال، راجع تكوينات المتجر لكشف حساب البيع بالتجزئة.