إنشاء تقارير مالية
توفر هذه المقالة معلومات عن إنشاء تقرير مالي.
لإنشاء تقرير، افتح تعريف التقرير، وحدد الزر إنشاء في شريط الأدوات. تفتح صفحة حالة قائمة انتظار التقارير وتشير إلى موقع تقريك في قائمة الانتظار.
مع تقدم إنشاء التقرير، قد تظهر مؤشرات حالة قائمة انتظار التقارير التالية في صفحة حالة قائمة انتظار التقارير.
| الحالة | الولاية | الوصف |
|---|---|---|
| الوضع في قائمة الانتظار | مؤقت | يتم التحقق من صحة تعريف التقرير قبل وضع التقرير في قائمة انتظار الإنشاء. |
| في قائمة الانتظار | مؤقت | يدخل التقرير إلى قائمة انتظار إنشاء التقارير وينتظر معالجتها. |
| جارٍ المعالجة | مؤقت | تتبع هذه الحالة عادة الحالة في قائمة الانتظار وتنتقل عادة إلى الحالة نهائية عند اكتمال المعالجة. |
| معالجة لاحقة | مؤقت | تتبع هذه الحالة حالة قيد المعالجة وتشير إلى تجميع جميع بيانات التقرير، ولكن يتم تنفيذ إجراءات مشتقة، مثل الحساب والقيمة المحتسبة. |
| إلغاء | مؤقت | يتم إلغاء إعداد التقارير بالاستناد إلى طلب المستخدم. تنتج هذه الحالة عن إلغاء بناء على طلب المستخدم لتقرير في الحالة في قائمة الانتظار أو قيد المعالجة. يحاول النظام وضع التقرير في الحالة ملغى، إلا إذا كان النظام بعيدًا جدًا ويجب إنجازه في حالة أخرى. |
| مُلغى | نهائي | انتهي التقرير من المعالجة ولكنه لم يكتمل بسبب توقف بناء على طلب المستخدم. |
| مكتمل | نهائي | التقرير جاهز للاستخدام. |
| فاشلة | نهائي | انتهي التقرير من المعالجة لكنه فشل ولا يجب استخدامه. |
وبشكل افتراضي، سيتم فتح التقرير الذي تم إنشاؤه في "عارض الويب". تتوفر الخيارات التالية لإنشاء التقارير:
- إعداد جدول لإنشاء تقرير أو مجموعة من التقارير تلقائياً
- البحث عن الحسابات أو البيانات المفقودة في تقرير، والتحقق من دقة تقرير
عندما تنشئ تقريرًا، يتم استخدام الخيارات التي حددتها في علامات تبويب تعريف التقرير .
إنشاء تقرير مالي
لإنشاء تقرير مالي، انتقل إلى دفتر الأستاذ العام>الاستعلامات والتقارير>التقارير المالية.
- حدد تقريرًا للإنشاء وحدد إنشاء.
- قم بملء حقل تاريخ التقرير، وحدد موافق.
بعد إنشاء التقرير، سيتوفر هذا التقرير للعرض في قسم التقارير.
يمكنك تحديد عرض أو حذف التقرير.
لإنشاء تقرير باستخدام مصمم التقارير، افتح تعريف التقرير، ثم حدد زر إنشاء في شريط الأدوات. سيتم فتح صفحة حالة قائمة انتظار التقارير وتشير إلى موقع التقرير الخاص بك في قائمة الانتظار. وبشكل افتراضي، سيتم فتح التقرير الذي تم إنشاؤه في "عارض الويب".
ما الذي يمكن توقعه بمجرد تقديم طلب إنشاء التقرير؟
- بمجرد إرسال العميل طلب إنشاء تقرير، يجب أن يظهر التقرير في صفحة حالة قائمة انتظار التقارير ضمن قائمة انتظار التقارير.
- إذا تم إرسال طلبات إنشاء تقارير متعددة في نفس الوقت، فيمكن معالجة ما يصل إلى ثلاثة تقارير بشكل متزامن في نفس الوقت على مثيل خدمة معالجة التقارير المالية ويمكن معالجة ما يصل إلى خمسة تقارير بشكل متزامن في بيئة ما.
- قائمة انتظار إنشاء التقرير هي قائمة انتظار FIFO.
- يمكن إلغاء إنشاء التقرير قبل أن يصل إلى حالته النهائية عن طريق تحديد التقرير والنقر فوق إزالة. بمجرد إلغاء التقرير بنجاح، سيتم الإلغاء.
مجموعات التقارير
تعد مجموعات التقارير طريقة فعالة لإنشاء تقارير متعددة في نفس الوقت. على سبيل المثال، بفرض أنك تعرف أنه في نهاية الشهر يقوم المستخدمون لديك بإنشاء ثمانية تقارير كل شهر. قم بإنشاء مجموعة تقارير وبدلا من تحديد إنشاء لكل تقرير من التقارير الثمانية في المجموعة، يمكنك تحديد إنشاء لمجموعة التقارير وسيتم إنشاء التقارير الثمانية في خطوة واحدة. عند إنشاء تقارير في مجموعة التقارير المحددة، يمكنك الانتقال إلى التقارير المالية (دفتر الأستاذ العام > الاستعلامات والتقارير > التقارير المالية) لعرض التقارير الفردية. أكمل الخطوات التالية لإعداد مجموعة تقارير.
- في Report Designer، حدد مجموعات التقارير.
- حدد تعريفات التقارير الموجودة لتضمينها في مجموعة التقارير الخاصة بك.
- حدد تجاوز إعدادات الشركة والتفاصيل والتاريخ من كل واحد من التقارير التي سيتم تضمينها في المجموعة. ونوصي بتعيين الشركة والفترة والسنة والتفاصيل لكل تقرير.
- احفظ مجموعة التقارير.
جدولة إنشاء تقرير
توجد لدى العديد من الشركات مجموعة أساسية من التقارير التي يتم تشغيلها على فترات زمنية مجدولة لتتماشى مع عملياتها التجارية. ويمكنك جدولة تقرير ليتم إنشاؤه بشكل منتظم، مثل يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو سنوياً. قد تكون الجدولة لتقرير مفرد أو مجموعة من التقارير التي تتضمن شركات متعددة. يجب إدخال بيانات اعتمادك لكل شركة تم تحديدها، مثل تلك الشركات الموجودة في تعريف شجرة التقارير. وإذا لم تكن بيانات الاعتماد صالحة، فسيعرض التقرير فقط المعلومات التي لديك إذن بالوصول إليها، مثل الشركة التي قمت بتسجيل الدخول إليها في هذا الوقت. تتم قراءة معلومات الإخراج أولاً من مجموعة التقارير، ثم من التقارير الفردية.
عندما يتم إنشاء جداول التقارير وحفظها، يتم عرضها في جزء التنقل ضمن جداول التقارير. يمكنك إنشاء مجلدات لتنظيم التقارير. في حالة عدم تشغيل تقرير واحد في الجدول، سيستمر تشغيل جميع التقارير الأخرى.
هام
لإنشاء جداول تقارير وتعديلها وحذفها، يجب أن يُخصص لك دور المصمم أو المسؤول. وعند تشغيل تقرير، يتم استخدام بيانات اعتماد المستخدم الذي قام بإنشاء الجدول لإنشاء التقرير.
إنشاء جدول تقرير
في Report Designer، في القائمة ملف، حدد جديد، ثم حدد جدول التقارير. عندئذٍ يتم فتح مربع الحوار جدول التقرير الجديد.
وضمن الإعدادات، حدد تقريرًا فرديًا أو مجموعة تقارير للجدولة. لا تتوفر إلا التقارير أو مجموعات التقارير الخاصة بتحديد الشركة أو كتلة الإنشاء التي سجلت الدخول إليها حاليًا.
وحدد خانة الاختيار نشط لتشغيل الجدول الزمني للتقرير. لا يمكن تنشيط جدول التقارير أو إلغاء تنشيطه إلا بواسطة مُنشئ التقرير أو المسؤول.
حدد زر أذونات لإدخال بيانات اعتماد الشركة. بشكل افتراضي، يتم استخدام معلومات تسجيل دخولك من قبل الشركة التي تقوم بتسجيل الدخول إليها. وإذا تم تضمين الشركات الأخرى، مثل تعريفات شجرة التقارير، فحدد استخدام بيانات اعتماد منفصلة، ثم أدخل بيانات الاعتماد لأي شركة أخرى تم تضمينها في جدول التقرير. ويمكنك تحديد مصادقة Windows أو كتابة اسم مستخدم وكلمة مرور لكل شركة. حدد خانة الاختيار حفظ بيانات الاعتماد لحفظ بيانات الاعتماد لهذه الشركات، ثم حدد موافق لإغلاق مربع الحوار.
ضمن التكرار، في حقل بدء التكرار، حدد تاريخ بدء الجدولة. بشكل افتراضي، يتم تحديد تاريخ النظام الحالي للكمبيوتر العميل.
في حقل تشغيل التقرير في، حدد الوقت الذي يجب فيه تشغيل التقرير. في حالة إدخال وقت سابق لوقت النظام الحالي، يتم تشغيل التقرير وفقًا للتاريخ المجدول التالي.
وفي منطقة نمط التكرار، حدد عدد مرات تشغيل التقرير. وبشكل افتراضي، يتم تحديد يومي مع قيمة الفترة الزمنية (بالأيام) بـ 1. وتشمل الخيارات الأخرى أسبوعي، وشهري، وسنوي.
وفي منطقة نطاق التكرار، حدد وقت إيقاف إنشاء التقرير.
- لا يوجد تاريخ انتهاء- يتم تشغيل جدول التقرير إلى أجل غير مسمى.
- تعيين عدد مرات التكرار- يتم تشغيل جدول التقرير لعدد المرات المحدد، ثم يتم إلغاء تنشيطه.
- انتهى ب - ينتهي جدول التقرير في التاريخ المحدد.
حدد حفظ. في مربع الحوار حفظ باسم، أدخل اسمًا فريدًا ووصفًا لجدول التقرير.
لنسج جدول تقرير، يجب أن يكون لديك دور المصمم أو المسؤول. وحتى إذا قام مسؤول بتعديل جدول التقرير، يحتفظ التقرير ببيانات اعتماد المستخدم الذي قام بإنشاء التقرير.
نسخ جدول تقرير
- في Report Designer، حدد جداول التقرير في جزء التنقل، وافتح جدول تقرير لنسخه.
- وفي القائمة ملف، حدد حفظ باسم، ثم أدخل اسمًا جديدًا ووصفًا للجدول في مربع الحوار حفظ باسم. حدد موافق، ويتم عرض الجدول الجديد في جزء التنقل.
- في الجدول الجديد، قم بتعديل الحقول والمعلومات حسب الحاجة، ثم حدد حفظ في شريط الأدوات، أو حدد حفظ في القائمة ملف.
لحذف جدول تقرير، يجب أن تكون مالكًا لجدول التقرير أو دور المسؤول.
حذف جدول تقرير
- في Report Designer، في جزء التنقل، حدد جداول التقرير.
- حدد جدول التقرير المراد حذفه، ثم حدد حذف أو اضغط على مفتاح Delete.
- في مربع الحوار التحقق من صحة الحذف، حدد نعم لحذف جدول التقارير بشكل دائم. وإذا لم يكن لديك الإذن لحذف الجدول، فستظهر رسالة ولا يتم حذف التقرير.
جداول التقارير وبيانات الاعتماد
إذا لم تقم بإدخال بيانات الاعتماد المطلوبة لكافة الشركات المشمولة في التقارير، تتلقى الرسالة التالية عند حفظ جدول التقرير: "يجب إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بك للشركات الموجودة في جدول التقرير هذا. حدد زر أذونات لإدخال بيانات اعتمادك".
على سبيل المثال، يسجل مستخدم الدخول إلى الشركة 'أ' باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. ويقوم المستخدم بإنشاء جدول التقرير الذي يستخدم تعريف شجرة تقارير لتجميع البيانات من شركات متعددة. وعند حفظ جدول التقارير هذا، تمت مطالبة المستخدم بإدخال بيانات الاعتماد للشركات الأخرى المحددة في تعريف شجرة التقارير. وعند انتهاء مدة صلاحية بيانات اعتمادك، لا يتم إنشاء التقارير المتأثرة في جدول التقرير حتى يتم تحديث بيانات الاعتماد. ويتم عرض رسالة في قائمة انتظار التقرير للإشارة إلى أنه يجب تحديث الأذونات. تفشل جدولة التقرير إذا حدثت أي من السيناريوهات التالية (لأنها تتطلب بيانات الاعتماد):
- تمت إضافة شركة جديدة إلى شجرة تقارير خاصة بتقرير فردي.
- تعديل تقرير في مجموعة التقارير.
- إضافة تقرير جديد خاص بشركة إضافية إلى مجموعة تقارير.
للمتابعة، حدد الزر أذونات في مربع الحوار جدولة التقارير، ثم قم بإدخال بيانات الاعتماد المناسبة.
ميزة تحليلات الحسابات المفقودة
يمكنك البحث عن الحسابات المالية والأبعاد التي قد تكون مفقودة عبر كافة تعريفات الصفوف، وتعريفات شجرة التقارير، وتعريفات التقارير في مجموعة كتل الإنشاء. وهذا مفيد عند إنشاء أو تحديث عدة حسابات أو كتل الإنشاء خلال فترة زمنية قصيرة، وتحتاج إلى التحقق من أن كافة المعلومات الجديدة مضمنة في التقارير الخاصة بك.
تتحدد الحسابات المفقودة باستخدام القيم الأعلى والأدنى من تعريف الصف أو تعريف شجرة التقارير، تم تعرض قائمة بالحسابات غير الموجودة في تعريف الصف أو تعريف شجرة التقارير، ولكنها موجودة في البيانات المالية. إذا كان الحساب المفقود أعلى أو أقل من القيم في تعريف الصف، فلن يتم تضمين الحساب في قائمة الحسابات الموجودة.
تلميح
لأغراض التحقق من الصحة، يجب تشغيل هذه العملية قبل إنشاء التقارير الشهرية عندما تقوم بإنشاء كتل إنشاء جديدة.
التقارير التي تحتوي على نطاقات من القيم أقل عرضة لفقدان الحسابات. متى مكن، استخدم نطاقات في كتل الإنشاء لتضمين حسابات جديدة عند إنشائها. إذا تم تعيين تعريف أي تقرير إلى شركة @ANY، فيمكنك تسجيل الدخول إلى شركة معينة وإجراء تحليل حسابات مفقودة لهذه الشركة.
إشعار
إذا تمت إضافة شركة جديدة، فيجب إضافة الشركة الجديدة إلى أشجار التقارير في أي تقارير موجودة، وإلا فلن يتم تضمين الشركة في تحليل الحسابات المفقودة.
تشغيل تحليل الحسابات المفقودة
في Report Designer، حدد أدوات، ثم حدد تحليل الحسابات المفقودة.
وفي حقل تصفية الشركات، حدد شركة لتصفية النتائج فيها، أو حدد الكل (بلا تصفية) لعرض النتائج من كافة الشركات المتوفرة.
في حقل تصفية الأبعاد، حدد بعدًا لتصفية النتائج فيه، أو حدد الكل (بلا تصفية) لعرض معلومات كافة الأبعاد لكافة الأبعاد المتوفرة.
وفي حقل تجميع حسب، حدد خيارًا لفرز النتائج. يمكنك فرز النتائج حسب كتل الإنشاء المتأثرة أو يمكنك فرز النتائج حسب مجموعات الأبعاد والقيم.
مراجعة النتائج المعروضة. عند تحديد عنصر في الجزء العلوي، يعرض الجزء السفلي معلومات إضافية حول الاستثناء. ويتضمن هذا الأبعاد والقيم والتقارير ذات الصلة.
ولفتح الصنف المتأثر، حدد الرمز المقترن المعروض في جزء القائمة، أو انقر بزر الماوس الأيمن فوق الصنف، وحدد فتح. ولتحديد أصناف متعددة، اضغط باستمرار على المفتاح Ctrl بينما تقوم بتحديد الأصناف الموجودة في الجزء السفلي.
وإذا تم إظهار أي قيم أو كتل إنشاء أو تقارير ينبغي ألا يتم تضمينها في التحليل، فانقر بزر الماوس الأيمن فوق الصنف، وحدد استبعاد، أو حدد خانة الاختيار استبعاد بجوار الصنف لإزالة الصنف من القائمة. لا يتم تضمين الأصناف المستبعدة عند تحديث القائمة. ولتحديد أصناف متعددة، اضغط باستمرار على المفتاح Ctrl بينما تقوم بتحديد الأصناف الموجودة في الجزء السفلي. لعرض كل العناصر، متضمنة أية نتائج حددت استبعادها سابقًا من التحليل، حدد خانة اختيار عرض كتل الإنشاء والقيم المستبعدة ثم حدد تحديث.
حدد تحديث لتحديث الاستثناءات التي عالجتها. حدد نعم لإجراء تحديث كامل لكافة النتائج، أو حدد لا لتنفيذ تحديث جزئي للأصناف التي تمت معالجتها.
إشعار
يتم تحديث النموذج تلقائيًا عند فتحه إلا إذا تم فتح الصفحة في آخر 15 دقيقة.
عند حل المشكلات، حدد موافق لإغلاق مربع الحوار.
اختصارات لوحة المفاتيح لتحليل الحسابات المفقودة
عند تشغيل تحليل حسابات مفقودة، تتوفر اختصارات لوحة المفاتيح التالية.
| للقيام بهذا الإجراء | اضغط على |
|---|---|
| التصفية حسب الشركة | Alt+C |
| تصفية حسب البُعد | Alt+D |
| حدد حقل تجميع حسب | Alt+G |
| يعرض الكتل والقيم | Alt+S |
| يقوم بتحديث النتائج | Alt+R |
| يستبعد كتلة الإنشاء المحددة | Alt+X |
| يستبعد تعريف الصف المحدد | Ctrl+B |
| يستبعد قيمة البُعد المحددة | Ctrl+D |
| يفتح تعريف التقرير المحدد | Ctrl+R |
| يفتح تعريف الصف المحدد | Ctrl+O |