مشاركة عبر

قم بإعداد استيراد التسوية البنكية المتقدمة باستخدام التقارير الإلكترونية

  • مقالة

تتيح لك ميزة التسوية المصرفية المتقدمة استيراد كشوف الحسابات البنكية الإلكترونية وتسويتها تلقائيًا مع المعاملات المصرفية في Microsoft Dynamics 365 Finance. توضح هذه المقالة كيفية إعداد وظيفة الاستيراد لكشوفات حساباتك البنكية. يختلف إعداد استيراد كشف الحساب البنكي، استنادًا إلى تنسيق كشف حسابك البنكي الإلكتروني. يدعم Microsoft Dynamics 365 Finance ثلاثة تنسيقات جاهزة لكشوف الحسابات: ISO20022 وMT940 وBAI2.

إعداد تكوين التقارير الإلكترونية

  1. انتقل إلى مساحات العمل > إعداد التقارير الإلكترونية.
  2. على الإطار المتجانب لموفر تكوين Microsoft، حدد المستودعات.
  3. حدد العمومي، ثم حدد فتح.
  4. إذا كان يجب إنشاء اتصال بالمستودع، فحدد الارتباط الأزرق في مربع الحوار.
  5. في قائمة التكوين، ابحث عن نموذج تسوية كشف حساب بنكي متقدم > تنسيق ABR BAI2.
  6. حدد تنسيق تنسيق ABR BAI2.
  7. في علامة التبويب السريعة إصدارات، حدد أحدث إصدار، ثم حدد استيراد.

إشعار

سيتم إهمال نموذج كشف الحساب البنكي الخاص بـ BAI2 في تاريخ لاحق.

إعداد تنسيق كشف الحساب البنكي

  1. انتقل إلى إدارة النقد والبنوك > إعداد > إعداد التسوية البنكية المتقدمة‬ > تنسيق كشف الحساب البنكي.
  2. حدد جديد.
  3. قم بتعيين حقلي تنسيق كشف الحساب والاسم.
  4. حدد خانة الاختيار تنسيق الاستيراد الإلكتروني العام.
  5. قم بتعيين حقل استيراد تكوين التنسيق إلى تنسيق BAI2.

إعداد الحساب البنكي

  1. انتقل إلى إدارة النقد والبنوك > الحسابات البنكية > الحسابات البنكية.
  2. افتح الحساب البنكي.
  3. في علامة التبويب السريعة التسوية‬، عيّن الخيار تسوية بنكية متقدمة إلى نعم.
  4. عيّن الحقل تنسيق كشف الحساب إلى تنسيق BAI2 الذي أنشأته سابقًا.

استيراد كشف الحساب البنكي

  1. انتقل إلى إدارة النقد والبنوك > تسوية كشف الحساب البنكي > كشوف الحسابات البنكية.
  2. في الجزء العلوي من صفحة كشوف الحسابات البنكية، حدد استيراد كشف الحساب.
  3. عيّن حقل الحساب البنكي إلى الحساب البنكي في كشف الحساب.
  4. عيّن الحقل تنسيق كشف الحساب إلى تنسيق BAI2 الذي أنشأته سابقًا.
  5. حدد استعراض، وحدد ملف BAI.
  6. ثم حدد تحميل.
  7. حدد موافق لاستيراد الملف المحدد.

أمثلة عن تنسيقات كشوف الحسابات البنكية والتخطيطات التقنية

تجد أدناه أمثلة عن تعريفات التخطيط التقني لملفات استيراد التسوية البنكية المتقدمة وثلاثة ملفات أمثلة عن كشوفات الحسابات البنكية ذات الصلة: أمثلة ملفات الاستيراد

تعريف التخطيط التقني ملف مثال عن كشف الحساب البنكي
DynamicsAXMT940Layout MT940بيانمثال
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022بيانمثال
DynamicsAXBAI2Layout BAI2بيانمثال