تحديد سعر الصرف المتداخل

توضح هذه المقالة الغرض من سعر الصرف المتداخل وكيفية تحديد سعر الصرف المتداخل عند تسوية الدفع باستخدام فاتورة. استخدم سعر الصرف المتداخل عند تطبيق المعايير التالية:

• تسوية دفعة بفاتورة.
• يستخدم كل من بند الدفع وبند الفاتورة عملات مختلفة.
• عمله المحاسبة ليست إحدى هاتين العملتين.

لا تستخدم أسعار الصرف المتداخلة لحساب تحويل عملة حركة الدفع إلى عملة محاسبة الدفع. بدلًا من ذلك، يتم استرداد أسعار الصرف من جداول أسعار الصرف لحساب قيمة مبلغ عملة حركة الدفع ومبلغ عملة محاسبة الدفع.

على سبيل المثال، عملة المحاسبة هي الدولار الأمريكي وعملة الفاتورة هي الدولار الكندي وعملة الدفع هي اليورو. يسمح لك سعر الصرف المتداخل من إدخال سعر الصرف للتحويل مباشرةً بين اليورو والدولار الكندي، وليس من الضروري التحويل من الدولار الأمريكي. وعند تحديد فاتورة وعملية دفع أساسية، يمكن إدخال سعر الصرف المتداخل لبند الفاتورة. ويكون سعر البند المتداخل هو سعر الصرف بين العملات لهذه الحركات كما هي في تاريخ التسوية.

1. انتقل إلى أحد الصفحات التالية:

• الحسابات المدينة > العملاء العاديون > > كل العملاء
• الحسابات الدائنة > الموردون العامون > > جميع الموردين
• التدبير والتوريد > الموردون المشتركون > > جميع الموردين

2. حدد العميل أو المورد الذي تقوم بتسوية الحركات المفتوحة الخاصة به.
3. بالنسبة لعميل، في صفحة قائمة كافة العملاء، انتقل إلى تحصيل > تسوية الحركات المفتوحة. بالنسبة للمورد، في صفحة قائمة كافة الموردين، انتقل إلى فاتورة > تسوية الحركات المفتوحة.
4. حدد الحركة التي تعتبر عملية دفع أساسية، ثم انقر فوق زر تمييز عملية الدفع. يتم تحديد خانة الاختيار الموجودة في العمود وضع علامة، كما يتم عرض رمز معلومات في عمود عملية دفع أساسية .
5. في حقل سعر الصرف المتداخل، ادخل سعر الصرف بين عملة الفاتورة وعملة الدفع، اعتبارًا من تاريخ التسوية.