بيانات الفاتورة الرئيسية في الحسابات الدائنة باستخدام ‏‫دفتر يومية الموافقة

توضح هذه المقالة كيفية استخدام سجل الفواتير لإنشاء فواتير ثم استخدام دفتر يومية الموافقة لتحديث حسابات المصروفات.

إنشاء فاتورة وترحيلها

1. انتقل إلى سجل فواتير>الحسابات الدائنة>.

2. حدد جديد.

3. حدد اسم سجل الفاتورة المراد استخدامه.

4. حدد البنود‬ لفتح السجل وإدخال بنود المصروفات.

5. حدد موردًا. على سبيل المثال، أدخل أو حدد US-104.

6. في حقل الفاتورة، اكتب قيمة.

7. في حقل الوصف، اكتب قيمة.

8. في الحقل دائن، أدخل رقمًا.

9. في الحقل معتمد بواسطة، حدد معتمدًا من القائمة المنسدلة.

   عند تمكين ميزة الموافقة على سجل فاتورة المورد، يمكن لموظف AP أن يقرر ما إذا كان الحقل تمت الموافقة عليه بواسطة إلزاميا أم لا . Go to ‏‫محددات الحسابات الدائنة‬ > الفاتورة > ‏‫سجل الفواتير‬, ثم عيّن الحقل معتمد بواسطة لأحد القيم التالية:

   • مطلوب – يجب تعيين الحقل معتمد حسب قبل ترحيل دفتر يومية سجل الفاتورة.
   • اختياري – يمكن ترحيل دفتر يومية سجل الفاتورة دون موافقة.

10. حدد ترحيل.

الموافقة على فاتورة

1. انتقل إلى الموافقة على فواتير>الحسابات الدائنة>.
2. حدد جديد.
3. حدد اسم دفتر يومية الموافقة على الفواتير الذي تريد استخدامه.
4. حدد البنود لعرض صفحة لتحديد الفواتير التي تريد الموافقة عليها.
5. حدد البحث عن إيصالات لعرض كافة الفواتير الجاهزة للموافقة عليها.
6. ضع علامة على الفاتورة التي قمت بإنشائها، ثم انقر فوق تحديد. يتم نقل الإيصالات التي حددتها أعلاه إلى هذه القائمة بعد تحديدها.
7. حدد موافق.
8. حدد حقل رقم الحساب لإضافة حساب مصروفات للفاتورة.
9. أدخل رقم حساب، واضغط على علامة جدولة للخروج من الحقل. على سبيل المثال، أدخل 600120.
10. حدد ترحيل.
11. حدد الإيصال لعرض الإدخالات التي تم ترحيلها. يتم إلغاء حساب الموافقة قيد الانتظار على الفاتورة واستبداله بحساب المصروفات الفعلية.