فواتير الدفعة المقدمة للعملاء‬

توضح هذه المقالة كيفية تكوين فواتير الدفعة المقدمة للعملاء‬ ومعالجتها.

أنواع عمليات الدفع المقدمة

الدفعة المقدمة كوديعة

في هذه العملية، يقوم المشتري بدفع جزئي أولي لتأمين البضائع أو الخدمات أو العقد. يُشار إلى الدفع الجزئي في أغلب الأحيان بالإيداع. وهو إما نسبة مئوية أو مبلغ ثابت من القيمة الإجمالية لأمر المبيعات. تعمل فاتورة الدفعة المقدمة بشكل مشابه لمستند الفوترة. يتم إصدار الفاتورة النهائية في وقت لاحق وتعكس المبلغ الكامل لأمر المبيعات.

فاتورة الدفعة المقدمة كفاتورة ضريبية

في هذه العملية، يصدر البائع فاتورة دفعة مقدمة حقيقية للمشتري. تتضمن هذه الفاتورة ضرائب المبيعات، إذا كانت قابلة للتطبيق. ويدفع المشتري مبلغ الفاتورة مقدمًا. بعد ذلك، عند اكتمال الدفع، يمكن للبائع المضي قدمًا في تسليم البضائع أو الخدمات. وفي وقت لاحق، يتم إرسال الفاتورة الرسمية. قيمة هذه الفاتورة هي إجمالي المبلغ المستحق، وهو الفرق بين إجمالي قيمة أمر المبيعات وإجمالي المبلغ المدفوع مقدمًا.

يشرح هذا المقال كيف يجب تكوين فاتورة الدفعة المقدمة للعميل وكيف تبدو العملية. في الإصدار الأول، السيناريو A هو وحده السيناريو المدعوم. تم التخطيط للسيناريو B على خارطة طريق المنتج، وسيكون متاحًا في إصدار لاحق.

مثال على فاتورة الدفعة المقدمة للعميل

يقدم العميل طلبًا بقيمة 10,000 دولار ويوافق على دفع 3,000 دولار كدفعة مقدمة. يتم إصدار الفاتورة النهائية بعد تسليم البضائع والخدمات بالكامل.

يتم تسجيل الإدخالات المحاسبة التالية:

• إنشاء فاتورة الدفعة المقدمة

  • مدين: الحسابات المدينة: 3,000 دولار
  • دائن: الدفعة المقدمة (الإيداع): 3,000 دولار

• دفع فاتورة الدفعة المقدمة

  • مدين: نقدًا/ بنك: 3,000 دولار
  • دائن: الحسابات المدينة: 3,000 دولار

• تطبيق الدفعة المقدمة على فاتورة العميل:

  • مدين: الدفعة المقدمة (الإيداع): 3,000 دولار
  • دائن: الحسابات المدينة: 3,000 دولار

• إنشاء فاتورة العميل النهائية:

  • مدين: الحسابات المدينة: 10,000 دولار
  • دائن: الإيرادات: 10,000 دولار

في هذا المثال، تتضمن الفاتورة النهائية إجمالي مبلغ الأمر (10,000 دولار أمريكي) والإدخالات الضريبية المقابلة. يجب على العميل دفع المبلغ المفتوح، وهو إجمالي مبلغ الفاتورة (10,000 دولار) مطروحًا منه المبلغ المدفوع مقدمًا (3,000 دولار) أو 7,000 دولار. تضمن الإدخالات تسجيل الدفعة المقدمة بشكل صحيح ومعادلتها مع الفاتورة النهائية عند تسليم البضائع أو الخدمات.

إعداد الحسابات المدينة لفواتير الدفعة المقدمة للعملاء

لإعداد فواتير الدفعة المقدمة للعملاء، اتبع هذه الخطوات.

1. انتقل إلى إدارة الميزات، وقم بتمكين ميزة فاتورة الدفعة المقدمة للعميل.

2. انتقل إلى إدارة المخزون>إعداد>ترحيل‏‎>ترحيل‏‎>أمر المبيعات>الدفعة المقدمة.

3. قم بإعداد حساب دفتر الأستاذ الافتراضي للترحيل. قم بتعيين النوع إلى الدفعة المقدمة للعميل‬.

4. انتقل إلى الحسابات المدينة>إعداد>معلمات الحسابات المدينة.

5. على علامة التبويب تحديثات، في علامة التبويب السريعة الفاتورة، في قسم الدفع المسبق:

   • حدد المعلمة التحقق من تأكيد أمر المبيعات الإلزامي لإنشاء فاتورة الدفعة المقدمة فقط إذا تم تأكيد أمر المبيعات.
   • حدد المعلمة تسوية الدفعة المقدمة المتزامنة لتطبيق الدفعات المقدمة عند فوترة أوامر المبيعات دون الاعتماد على وظيفة أتمتة العمليات ترحيل تلقائي لتسوية الدفعة المقدمة. وبالتالي، تحسين الرؤية والدقة في الوقت الفعلي في إعداد التقارير المالية.
   • حدد فئة المبيعات لتحديد حساب الإيرادات وفقًا لإعدادات الترحيل.

6. على علامة تبويب دفتر الأستاذ وضريبة المبيعات‬، على علامة التبويب السريعة عام، في القسم فاتورة الدفعة المقدمة، في الحقل سياسة تطبيق الدفعة المقدمة‬، حدد إحدى القيم التالية:

   • إعلام - يتم تطبيق الدفعات المقدمة يدويًا. إذا لم يتم تطبيق الدفعة المقدمة، فستتلقى إعلامًا عند إنشاء الفاتورة النهائية.
   • تلقائي – يتم تطبيق الدفعات المقدمة تلقائيًا على أمر المبيعات في حالة استلام الدفعة الكاملة وتسوية فاتورة الدفعة المقدمة.

7. في علامة تبويب التسلسلات الرقمية، قم بإعداد التسلسلات الرقمية لمراجع فاتورة الدفعة المقدمة وإيصال الدفعة المقدمة وعكس فاتورة الدفعة المقدمة وإيصال عكس فاتورة الدفعة المقدمة.

8. انتقل إلى إدارة النظام>الإعداد، وحدد عمليات التنفيذ التلقائي للعمليات‬.

9. حدد تهيئة عمليات التنفيذ التلقائي للعمليات‬.

10. قم بتحديث الفاصل الزمني للتنفيذ التلقائي للعملية إلى دقيقة واحدة.

إذا كنت تستخدم إعداد التقارير الإلكترونية، فاتبع هذه الخطوات الإضافية.

1. افتح مساحة عمل إعداد التقارير الإلكترونية، وحدد الإطار المتجانب تكوينات إعداد التقارير. بعد ذلك، في صفحة التكوينات، في جزء الإجراءات، حدد Exchange>تحميل من ملف XML.

2. مكّن تكوينات إعداد التقارير الإلكترونية.

3. استورد الملفات التالية من Dataverse:

   • xml نموذج فاتورة الدفعة المقدمة للعميل
   • xml تعيين نموذج فاتورة الدفعة المقدمة للعميل
   • xml قالب فاتورة الدفعة المقدمة

4. في مساحة عمل التقارير الإلكترونية، في قسم الارتباطات‬ ذات الصلة، حدد ‏‫وجهة إعداد التقارير الإلكترونية.

5. حدد جديد. بعد، في حقل المرجع، حدد قالب فاتورة الدفعة المقدمة.

6. حدد الإعدادات لتمكين الوجهات المختلفة للتقارير.

7. حدد موافق.

8. حدد خانة الاختيار تحويل إلى PDF لطباعة الملف بتنسيق PDF.

9. انتقل إلى الذمم المدينة>الإعداد>النماذج>إعداد النماذج.

10. انتقل إلى الفاتورة وحدد قالب فاتورة الدفعة المقدمة‬ في القائمة المنسدلة لفاتورة الدفعة المقدمة.

11. احفظ الصفحة.

نظرة عامة على عملية فاتورة الدفعة المقدمة

تتضمن عملية فوترة الدفعة المقدمة للعميل الخطوات التالية.

1. تحديد قيمة الدفعة المقدمة في أمر المبيعات.
2. تأكيد فاتورة الدفعة المقدمة وترحيلها.
3. تسوية فاتورة الدفعة المقدمة.
4. تطبيق فاتورة الدفعة المقدمة على الفاتورة النهائية.

إنشاء مقترح الدفعة المقدمة

عند إنشاء أمر مبيعات، يمكنك تحديد مبلغ الدفعة المقدمة باتباع الخطوات التالية.

1. من أمر المبيعات، انتقل إلى الفاتورة>الدفعة المقدمة، وحددمقترح الدفع.

2. حدد نوع الدفعة المقدمة:

   • النسبة المئوية – إذا حددت النسبة المئوية، فسيتم تمكين الحقل قيمة الدفعة المقدمة. يمثل هذا الحقل النسبة المئوية لإجمالي مبلغ أمر المبيعات المطلوب كدفعة مقدمة. يعرض الحقل إجمالي مبلغ الدفعة المقدمة مبلغ الدفعة المقدمة المحسوب.
   • ثابت – إذا حددت ثابت، فسيتم تمكين حقل إجمالي مبلغ الدفعة المقدمة‬، وستقوم بإدخال مبلغ الدفعة المقدمة يدويًا. لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي تدخله مبلغ أمر المبيعات.

3. في حقل فئة المبيعات، حدد فئة المبيعات المناسبة التي تحدد حساب الإيرادات وفقًا لإعدادات الترحيل. بشكل افتراضي، يتم ملء فئة المبيعات تلقائيًا بالقيمة المختارة في معلمات الحسابات المدينة.

إنشاء فاتورة دفعة مقدمة

بعد تأكيد اقتراح الدفعة المقدمة، أنشئ فاتورة الدفعة المقدمة باتباع الخطوات التالية.

1. انتقل إلى فاتورة>الدفعة المقدمة، وحدد فاتورة الدفعة المقدمة.
2. قم بمراجعة فاتورة الدفعة المقدمة وترحيلها. تعرض الصفحة معلومات حول فاتورة الدفعة المقدمة الإجمالية، بما في ذلك حساب فاتورة العميل وتاريخي الترحيل والاستحقاق ورقم فاتورة الدفعة المقدمة وحالة الدفعة المقدمة ومبلغ الدفعة المقدمة.
3. حدد ترحيل. يتم إنشاء حركة العميل المفتوحة، وتكون حالة فاتورة الدفعة المقدمة معلقة.
4. بعد ترحيل الحركة، يمكنك عكس هذه الحركة باستخدام زر عكس الحركة في جزء الإجراءات. يمكنك تحديد تاريخ ترحيل الإلغاء‬ ورمز السبب والتعليق على السبب قبل ترحيل الإلغاء‬‏‎.

تسوية فاتورة الدفعة المقدمة

عندما تستلم الدفعة المقدمة، يتم ترحيل دفتر يومية الدفع العميل لتسوية مبلغ فاتورة الدفعة المقدمة. بعد تسوية فاتورة الدفعة المقدمة، تكون حالة فاتورة الدفعة المقدمة تم استلامها، ويتوفر خيار تطبيق الدفعة المقدمة.

ترحيل الفاتورة النهائية وتطبيق الدفعة المقدمة

1. من أمر المبيعات، انقر فوق تطبيق الدفعة المقدمة، وفي القائمة ‏‫تحديد الدفعات المقدمة المراد تطبيقها‬، حدد الدفعة المقدمة.

2. حدد تطبيق الدفعة المقدمة.

   بعد ترحيل فاتورة أمر المبيعات، يتم تطبيق الدفعة المقدمة المحددة على الفاتورة عند تشغيل العملية الخلفية ترحيل تلقائي لتسوية الدفعة المقدمة. بنجاح. إذا تم تمكين تسوية الدفعة المقدمة المتزامنة في معلمات الحسابات المدينة، تحدث هذا الخطوة في الوقت الفعلي.

3. ويمكن تسوية المبلغ المتبقي من فاتورة أمر المبيعات من خلال دفتر يومية دفع العميل الذي يُظهر المبلغ المستحق. عند إصدار الفاتورة النهائية، قم بتوسيع علامة التبويب السريعة فاتورة الدفعة المقدمة للتحقق من تطبيق الدفعة المقدمة.