تعويض العملاء
تشرح هذه المقالة كيفية إنشاء حركات التعويض لمجموعة من العملاء. إذا كان للعميل رصيد دائن، يمكن تعويض العميل لمبلغ الرصيد.
ملاحظة
لتبسيط عملية السداد وتجنب الطرق اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً، قدمت Microsoft ميزة تسمح باسترداد المبالغ المباشرة للعملاء من دفتر يومية مدفوعات العميل باستخدام تنسيق تحويل الائتمان الخاص بالمنظمة الدولية للمعايير (ISO) 20022. تقوم هذه الميزة بإنشاء ملفات الدفع بتنسيق تحويل الائتمان ISO 20022 للعملاء استنادًا إلى معاملات الحسابات المدينة. تعتبر هذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى إنشاء مدفوعات منطقة اليورو الموحدة (SEPA) أو دفعات ISO 20022 العامة. لمزيد من المعلومات، راجع معالجة دفع المبالغ المستردة في دفتر يومية مدفوعات العميل.
يعرض الجدول التالي المتطلبات الأساسية التي يجب أن تكون موجودة قبل البدء.
| المتطلب الأساسي | الوصف |
|---|---|
| تحديد الحد الأدنى لمبلغ التعويض للكيان القانوني. | في صفحة معلمات الحسابات المدينة، في المنطقة عام، في حقل الحد الأدنى للتعويض، أدخل الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن تعويضه للمدفوعات الزائدة للعميل. |
| اختياري: قم بإضافة حساب مورد لكل عميل يمكن تعويضه. | في صفحة العملاء، في علامة التبويب السريعة التفاصيل المتنوعة، في حقل حساب المورد، حدد حساب المورد للعميل. |
عند إنشاء حركات التعويض، يتم إنشاء فاتورة مورد لمبلغ الرصيد الدائن. تقوم عملية التعويض بإزالة الرصيد الدائن لحساب العميل وإنشاء رصيد مستحق لحساب المورد المقابل للعميل.
في الحسابات المدينة، قم بتشغيل العملية التعويض (الحسابات المدينة > المهام الدورية > التعويض).
لتجميع كافة الحركات، بغض النظر عن أبعاد دفتر الأستاذ، قم بتعيين الخيار تلخيص العميل إلى نعم. لتجميع الحركات التي لها نفس أبعاد دفتر الأستاذ فقط، قم بتعيين الخيار على لا.
حدد تضمين العملاء الذين لديهم حركات مدينة مستحقة لتحديد العملاء الذين لديهم مبالغ مدينة لم تتم تسويتها.
لتعويض حسابات العملاء المحددة، على علامة التبويب السريعة السجلات المراد تضمينها، حدد عامل التصفية، ثم حدد حسابات العملاء في الاستعلام.
يتم تحويل المبالغ الدائنة لحسابات المورد الخاصة بالعملاءوتتم معالجتها كمدفوعات عادية. إذا لم يكن لدى العميل حساب مورد، فسيتم إنشاء حساب مورد لمرة واحدة تلقائيًا للعميل.
لعرض حركات التعويض التي تم إنشاؤها، استخدم التقرير التعويض (الحسابات المدينة > الاستعلامات والتقارير > تقرير التعويض).
في الحسابات الدائنة، قم بإنشاء عملية دفع فواتير المورد التي تم إنشاؤها بواسطة عملية التعويض. للحصول على معلومات حول كيفية دفع الموردين، راجع نظرة عامة على دفع المورد.