إنشاء فواتير من جداول الفوترة

ملاحظة

تتوفر جداول الفوترة مع المشاريع في Microsoft Dynamics 365 Finance الإصدار 10.0.32 والإصدارات الأحدث.

تستخدم جداول الفوترة عملية أمر المبيعات القياسية لفوترة العملاء. يتم إنشاء أوامر المبيعات ويمكن فوترتها تلقائيا عن طريق تحديد إنشاء فاتورة.

لفوترة عميل التكاليف المتكررة، اتبع الخطوات التالية.

1. في صفحة جداول الفواتير حدد جدول الفواتير > إنشاء الفاتورة.
2. إعداد خطوط جدول الفواتير.

في علامة التبويب السريعة عام ، يمكنك تصفية جداول الفوترة المضمنة حسب تاريخ البدء أو تاريخ الانتهاء. اترك الحقل "من تاريخ " فارغا لتحديد جميع بنود جدول الفوترة حتى تاريخ الانتهاء المحدد في الحقل "إلى تاريخ ".

قم بتعيين خيار استثناء الاستهلاك الصفري إلى نعم لاستبعاد بنود جدول الفوترة من نوع الاستخدام التي لديها استهلاك صفري وبالتالي مبلغ صاف قدره 0.00 من بنود أمر المبيعات. قم بتعيينه إلى "لا " لتضمين البنود التي يبلغ مبلغها الصافي 0.00 في أمر المبيعات.

في علامة التبويب السريعة معالجة الفواتير، يتم أخذ القيمة الافتراضية لحقل نوع حركة الفاتورة (أمر مبيعات أو فاتورةذات نص حر) من رأس جدول الفوترة.

في حقل خيار النشر، حدد إحدى القيم التالية.

• إنشاء أمر مبيعات - قم بإنشاء أمر مبيعات واحد أو أكثر لبنود جدول الفوترة.
• إظهار صفحة نشر الفاتورة أو إنشاء اقتراح الفاتورة – إنشاء أمر المبيعات، ثم فتح ترحيل الفاتورة الصفحة، حيث يمكنك مراجعة الفاتورة ونشرها يدويًا، أو حفظها ونشرها لاحقًا. في حالة وجود مشروع لأي بند، يتم إنشاء مقترح فاتورة مشروع لأمر المبيعات.
• إنشاء فاتورة النص الحر – إنشاء فاتورة نصية مجانية. يتم استخدام هذه القيمة فقط عند تعيين حقل نوع حركة الفاتورة إلى فاتورة النص الحر.
• ترحيل الفاتورة تلقائيًا – إنشاء أمر المبيعات، وإرسال الفاتورة تلقائيًا. إذا كان هناك مشروع لأي سطر، فسيتم إنشاء اقتراح فاتورة المشروع ثم نشره.

و في الحقل تاريخ الفاتورة، حدد تاريخ إنشاء الفاتورة. القيمة الافتراضية هي تاريخ جلسة Dynamics 365 Finance. إذا تم تعيين حقل خيار الترحيل إلى إنشاء أمر مبيعات، فلن يكون تاريخ الفاتورة قابلا للتطبيق ولا يمكن تحريره.

قم بتعيين الخيار عدم طباعة الأصناف الفرعية إلى نعم لإلغاء العناصر الفرعية إذا تم استخدام تقسيم الإيرادات في سطور جدول الفوترة. في هذه الحالة، يظهر العنصر الرئيسي فقط في فاتورة المبيعات. جميع العناصر فرع مخفية. إذا كان المبلغ الصافي للأصناف التابعة (المخفية) هو مجموع غير صفري، فيعرض المبلغ الصافي للبند الرئيسي ملخصًا للبنود التابعة. عين هذا الخيار إلى لا لطباعة أصل والأصناف فرع عند استخدام تقسيم الإيرادات. في هذه الحالة، تظهر جميع العناصر الفرعية أسفل العنصر الرئيسي في فاتورة المبيعات. يظهر المبلغ الصافي لكل صنف فرع في الفاتورة. يمكن استخدام هذا الخيار فقط عند تضمين جميع الأصناف (أصل و فرع) في تقسيم الإيرادات في الفاتورة.

في علامة التبويب السريعة السجلات المراد تضمينها ، إذا كنت تقوم بإصدار فاتورة بجدول فوترة واحد فقط، تعيين حقل جدول الفوترة على جدول الفوترة المحدد افتراضيا. استخدم زر التصفية لتغيير نطاق جدول الفوترة أو نطاق المشروع .

حدد عرض جداول الفوترة لمراجعة بنود جدول الفوترة المتوفرة للفوترة للعميل. إذا كنت لا تريد إصدار فاتورة ببند واحد أو أكثر في هذا الوقت، فحدد البنود، ثم حدد إزالة المحدد. ستتم فوترة جميع البنود المتبقية عند تحديد إنشاء الكل.

استخدم الزر " دفعة " لإضافة البنود إلى وظيفة دفعية ستتم معالجتها لاحقا.

توحيد

استخدم الخيارات الموجودة في علامة التبويب السريعة "الدمج " لدمج بنود جدول الفوترة المتعددة عند إنشاء أمر المبيعات.

• تجميع كافة الفترات – قم بتعيين هذا الخيار على نعم لدمج عدة فترات فوترة لنفس البند في بند واحد في أمر المبيعات. على سبيل المثال، يحتوي بند جدول الفوترة على تكرار فوترة شهري من يناير إلى ديسمبر. الكمية 1، ومبلغ الفوترة 100.00. إذا تم تحديد الفترات الثلاث الأولى (من يناير إلى مارس)، فسيكون لأمر المبيعات الذي تم إنشاؤه بند واحد يحتوي على كمية مقدارها 3 ومبلغ صاف يبلغ 300.00. إذا تم تعيين هذا الخيار إلى "لا"، فسيتألف أمر المبيعات من ثلاثة بنود، واحد لكل فترة فوترة، وستكون كمية كل بند 1 ومبلغ صاف قدره 100.00.
• الدمج حسب العميل - عين هذا الخيار على نعم لدمج جداول الفوترة إذا كان معرف العميل ومعرف المستند (يتم تعيين معرف مستند فريد) لكل مستند مبيعات ومرجع العميل والمشروع (إذا تم استخدامه) ومعرف العملة هي نفسها. يجب أن تكون شروط الدفع وطريقة الدفع وجدول الدفع هي نفسها أيضا ليتم دمجها بواسطة العميل.
• الدمج حسب الصنف - قم بتعيين هذا الخيار على نعم لدمج بنود جدول الفوترة إذا كانت الأصناف والمشروع متطابقين. إذا كان أي صنف ينتمي إلى مجموعات أصناف حيث تكون قيمة الحقل "عدد الأسطر العليا" في صفحة إعداد مجموعة الأصناف أكبر من 0 (صفر)، يتم تعيين هذا الخيار تلقائيا إلى "لا".
• تقسيم حسب مجموعة العناصر – اضبط هذا الخيار على نعم لاستخدام ميزة الفواتير العليا. لمزيد من المعلومات، انظر القسم أهم عناصر الفواتير لاحقًا في هذا المقال.

حدد فاتورة إصدار أولي لإظهار إصدار أولي لجميع بنود أمر المبيعات التي سيتم إنشاؤها. تذكر أنه حدث تقسيم لجميع مجموعات الأصناف وجميع عمليات الدمج، وتم تطبيق ميزة الفوترة العليا على أهم العناصر. رقم المبيعات الذي يظهر في إصدار أولي مؤقت ويحتوي على البادئة "إصدار أولي". سيتم إنشاء رقم أمر المبيعات الفعلي عند إنشاء أمر المبيعات.

يعتمد ترتيب البنود في القائمة على ما إذا كانت ميزة الفوترة العليا مستخدمة أم لا. إذا تم استخدام الميزة، فستظهر الخطوط بهذا الترتيب:

1. ترتيب تنازلي حسب المبلغ الصافي (يوجد أكبر مبلغ صافي في الأعلى.)
2. ترتيب تصاعدي حسب تاريخ الانتهاء (أقرب تاريخ في الأعلى، وآخر تاريخ مستقبلي في الأسفل.)
3. الأمر التصاعدي حسب رقم جدول الفوترة الأصلي
4. الترتيب التصاعدي حسب رقم السطر

إذا لم يتم استخدام ميزة الفوترة العليا، فستظهر الأسطر بهذا الترتيب:

1. ترتيب تصاعدي حسب تاريخ الانتهاء (أقرب تاريخ في الأعلى، وآخر تاريخ مستقبلي في الأسفل.)
2. الأمر التصاعدي حسب رقم جدول الفوترة الأصلي
3. الترتيب التصاعدي حسب رقم السطر

عناوين الفواتير المختلفة

تتم معالجة أوامر المبيعات لبنود جدول الفوترة التي تستخدم عناوين فواتير مختلفة بالطريقة التالية:

• إذا كانت جميع البنود تستخدم نفس عنوان الفوترة، إنشاء أمر مبيعات واحد يحتوي على جميع البنود.
• إذا كانت بعض البنود تستخدم عنوان فاتورة مختلفا، إنشاء أمر مبيعات منفصل لكل عنوان إرسال الفاتورة إليه، وستظهر جميع البنود المناسبة في أمر المبيعات الصحيح.

على سبيل المثال، إذا كان جدول الفوترة يحتوي على ثلاثة بنود لجدول الفوترة، فقد يتم إنشاء أمر مبيعات واحد أو أكثر، استنادا إلى عدد عناوين الفواتير:

• تستخدم جميع الخطوط نفس عنوان إرسال الفاتورة وعنوان التسليم: يتم إنشاء أمر مبيعات واحد يحتوي على ثلاثة أسطر.
• تستخدم جميع الخطوط نفس عنوان إرسال الفاتورة، ولكن كل منها يستخدم عنوان تسليم مختلفًا: يتم إنشاء أمر مبيعات واحد يحتوي على ثلاثة أسطر.
• يستخدم كل سطر عنوانًا مختلفًا لإرسال الفاتورة وعنوانًا مختلفًا للتسليم:يتم إنشاء ثلاثة أوامر مبيعات، كل منها يحتوي على سطر واحد.
• تستخدم خطين نفس عنوان إرسال الفاتورة، ولكن كل منها يستخدم عنوان تسليم مختلفًا: تم إنشاء طلبين للمبيعات. يحتوي أحد أوامر المبيعات على بندين، ويحتوي الآخر على بند واحد.

يظهر عنوان الفاتورة في الفاتورة المبدئية المنشأة وتقرير فاتورة المبيعات.

أهم عناصر الفواتير

لاستخدام ميزة أهم الفوترة في فاتورة المبيعات، تأكد من تعيين خيار التقسيم حسب مجموعة الأصناف في صفحة إنشاء الفاتورة إلى نعم. ويتم تطبيق الميزة على كل فاتورة، ويتم تحديد الأصناف الأكثر تكلفة من خلال المبلغ الصافي، وليس سعر الوحدة.

يتم استخدام العملية التالية لتحديد أهم الأصناف للفواتير التي يتم إنشاؤها من صفحة إنشاء الفاتورة .

1. يتم تقسيم جميع مجموعات الأصناف ودمجها.

2. لكل أمر مبيعات، تحدث عمليات التحقق التالية:

   • يجب تعيين الخيار تقسيم حسب مجموعة الأصناف إلى نعم.
   • يجب أن تكون مجموعة الأصناف في قائمة أهم إعدادات الفوترة ويجب أن تكون قيمتها أكبر من 0 (صفر).

3. بعد اجتياز عمليات التحقق من الصحة، يتم تحديد أهم العناصر بناء على المبلغ الصافي. تبقى مبالغ هذه البنود دون تغيير.

   إذا كانت هناك بنود متعددة بنفس المبلغ، تحديد الأصناف المستخدمة للفاتورة بشكل عشوائي. على سبيل المثال، أعلى فوترة لمجموعة أصناف هي 3، والمبالغ الصافية للأصناف الثلاثة الأولى هي كما يلي:

   • الصنف أ: $900
   • الصنف ب: $800
   • الصنف ث :
   • الصنف د :
   • صنف ه: $700

   بالنسبة للمبلغ $700 ، يتم تحديد عنصر من العنصر C أو D أو E عشوائيا لتضمينه في الثلاثة الأوائل.

4. لا تتم فوترة أي من الأصناف المتبقية أسفل أعلى الفوترة، ويتم تغيير سعر الوحدة وصافي المبلغ إلى 0 (صفر).

ملاحظة

عند استخدام ميزة الفوترة العليا (أي أن بندا واحدا أو أكثر في إعداد مجموعة الأصناف يحتوي على قيمة عدد من الأسطر العلوية أكبر من 0 [صفر])، لا تتوفر الميزات التالية:

• لا يمكن استخدام وظيفة تقسيم الإيرادات في تخصيص الإيرادات متعدد العناصر.
• لا يتوفر زر تخصيص الإيرادات لجداول الفوترة في أي صفحة.
• لا يمكن استخدام ميزة الإيرادات غير المفوترة.
• زر الإيرادات غير المفوترة في جداول الفواتيرالصفحة غير متاحة.
• في صفحة "إنشاء الفاتورة "، لا يمكن أن يعمل الخياران "الدمج حسب الصنف" و "التقسيم حسب مجموعة الأصناف" معا. (إذا كان يتم تعيين خيار التقسيم حسب مجموعة العناصر إلى نعم، ويتم تعيين الخيار دمج حسب العنصر تلقائيا إلى لا ولا يمكن تعيينه إلى نعم.)

فصل الفواتير استنادا إلى مجموعات الأصناف

الإعداد التالي مطلوب لإنشاء فواتير منفصلة لجداول التجديد، استنادا إلى مجموعات الأصناف.

• كجزء من الإعداد القياسي، يجب تعيين الأصناف لمجموعات الأصناف.
• في صفحة معلمات الفوترة للعقود المتكررةو نوع الجدول الزمني الفريد يجب ضبط الحقل على العملاء.
• عند إنشاء الفواتير في أمر المبيعات أو صفحة إنشاء فاتورة ، يجب تعيين خيار التقسيم حسب مجموعة الأصناف إلى نعم.

بالنسبة لجداول الفوترة التي تحتوي على مجموعات أصناف متعددة، يتم إنشاء أوامر مبيعات منفصلة لكل مجموعة أصناف.

بالنسبة للأسطر التي تستخدم تقسيم الإيرادات، تكون جميع العناصر الفرعية في نفس ترتيب المبيعات مثل العنصر الرئيسي.