إعداد ملفات تعريف الترحيل والتسهيلات البنكية لخطاب الاعتماد

يوضح هذا المقال كيفية إعداد التسهيلات البنكية وترحيل ملفات التعريف المطلوبة لمعالجة خطابات الاعتماد.

محددات إدارة البنك والنقد

1. لتمكين استيراد وتصدير خطاب الاعتماد، انتقل إلى إدارة النقد والبنوك > إعداد > معلمات إدارة البنك والنقد.
2. قم بتوسيع قسم المستند البنكي.
3. حدد نعم للخيار تمكين استيراد خطاب الاعتماد.
4. حدد نعم للخيار تمكين تصدير خطاب الاعتماد.
5. انقر فوق حفظ.

إنشاء تسهيل بنكي

1. لإنشاء تسهيلات بنكية، انتقل إلى ‏‫إدارة النقد والبنوك > إعداد > تسهيلات بنكية.
2. انقر فوق جديد.
3. في حقل مجموعة التسهيلات، أدخل اسم مجموعة التسهيلات البنكية.
4. في حقل الوصف، أدخل وصف مجموعة التسهيلات البنكية.
5. انقر فوق حفظ.
6. انقر فوق علامة تبويب أنواع التسهيلات.
7. انقر فوق جديد.
8. في حقل نوع التسهيل، أدخل رمزًا فريدًا.
9. في حقل الوصف، اكتب قيمة.
10. في الحقل مجموعة التسهيلات، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث وخدد سجل مجموعة التسهيلات المرغوب.
11. في حقل طبيعة التسهيل، حدد طبيعة التسهيل البنكي.
12. انقر فوق حفظ.

ملفات تعريف ترحيل بنكي

1. لتكوين ملف تعريف ترحيل بنكي، انتقل إلى إدارة النقد والبنك > الإعداد > ملف تعريف ترحيل المستندات البنكية.
2. انقر فوق جديد.
3. في الحقل ‏‫كود الحساب‬، حدد مجموعة لتحديد ملف تعريف الترحيل لمجموعة تسهيلات أو جدول لإنشاء ملف تعريف الترحيل لنوع تسهيلات محدد.
4. في الحقل رقم الحساب/المجموعة، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح قيم البحث وتحديد السجل المطلوب.
5. حدد الحساب الرئيسي للتسوية في الحقل تسوية الحساب. يُستخدم هذا الحساب عند حساب تقدير التدفق النقدي.
6. في حقل المصاريف، حدد حساب حركات المصروفات.
7. في حقل حساب الهامش، حدد حساب حركات الهامش. يتم خصم هذا الحساب عند ترحيل هامش الافتتاح واعتماده عند نشر الدفع.
8. انقر فوق حفظ.