نظرة عامة على دفع المورّد

سيوضح هذا الإجراء لك مختلف الطرق المُستخدمة لإنشاء مدفوعات المورد، بما في ذلك كيفية استخدام مقترح دفع أو إدخال دفع فريد يدويًا. يستخدم هذا الإجراء شركة بيانات العرض التوضيحي USMF.

1. انتقل إلى الحسابات الدائنة > المدفوعات‬ > دفتر يومية المدفوعات‬.
2. انقر فوق جديد.
3. حدد دفتر يومية المدفوعات الذي ستُحفظ به مدفوعات المورد.
4. حدد دفتر اليومية أو قم بإدخاله يدوياً.
5. انقر فوق البنود.
6. انقر فوق مقترح الدفع.
7. انقر فوق ‏‫إنشاء مقترح دفع‬. مقترح الدفع عبارة عن استعلام يستخدم لتحديد الفواتير التي يجب دفعها. يمكنك تحرير قائمة الفواتير للدفع قبل إنشاء مدفوعات المورّد أو توليدها.
8. حدد الفواتير المخصصة للدفع حسب تاريخ الاستحقاق أو الخصم النقدي أو كليهما.
9. أدخل التاريخ لمقارنته بتاريخ الاستحقاق أو الخصم النقدي.
10. اختياري: أدخل تاريخ دفع مستخدم لجميع المدفوعات. سيكون أو إنشاء الذي تم إدخاله هنا تاريخ الدفع لكافة المدفوعات التي تم إنشاؤها، بغض النظر عن تاريخ الاستحقاق أو تاريخ الخصم النقدي.
11. اختياري: أدخل حدًا أدنى لتاريخ الدفع يمكن استخدامه كتاريخ للدفع. سيكون تاريخ دفع الحد الأدنى أقرب تاريخ مستخدم عند إنشاء المدفوعات. على سبيل المثال، إذا كان تاريخ استحقاق الفاتورة بعد تاريخ دفع الحد الأدنى، فسيصبح تاريخ الاستحقاق تاريخ الدفع بدلاً من تاريخ دفع الحد الأدنى لتسديد الفاتورة في آخر تاريخ ممكن.
12. أدخل قيود الاستعلام الإضافية ضمن قسم السجلات المراد تضمينها. يستخدم عامل التصفية في أغلب الأحيان لتقييد الفواتير المحددة للدفع حسب مجموعة الموردين أو طريقة الدفع. على سبيل المثال، يمكنك إضافة عامل تصفية لدفع الفواتير بواسطة الشيك في دورة الدفع هذه.
13. أدخل قيد الاستعلام الإضافي أو قيم الدفع الافتراضية. يمكن استخدام المحددات الإضافية لتحديد عملة الدفع أو لتمكين المدفوعات المركزية لدورة الدفع هذه.
14. انقر فوق موافق. بعد النقر فوق موافق، ستظهر نتائج الاستعلام. إذا كنت لا تريد معاينة قائمة الفواتير المحددة للدفع ، يمكنك الرجوع إلى حدود علامة التبويب السريعة وتغيير الإعداد إنشاء مدفوعات بدون معاينة الفاتورة الى نعم.
15. انقر فوق عرض نظرة عامة على الدفع لعرض المدفوعات التي سيتم إنشاؤها للمورد في الفاتورة المحددة.
16. انقر فوق نظرة عامة على إخفاء الدفع لإخفاء المدفوعات.
17. انقر فوق إنشاء مدفوعات. قبل اختيار إنشاء المدفوعات، يمكنك النقر بزر الماوس الأيمن فوق الشبكة وتصدير قائمة الفواتير إلى Excel. سيؤدي الضغط على إنشاء المدفوعات إلى إنشاء مدفوعات المورد في دفتر يومية المدفوعات.
18. امسح مدفوعاتك وتأكد من تحديد طريقة الدفع لجميع المدفوعات. إذا أنشأتَ المدفوعات، مثل طباعة شيك أو إنشاء دفع إلكتروني، يجب تحديد طريقة الدفع. كما ستحدد طريقة الدفع الحساب البنكي الافتراضي من الدفع الذي سيتم إجراؤه.
19. انقر فوق جديد لإنشاء دفع فريد. يمكن إضافة دفع فريد في أي وقت إلى دفتر يومية مدفوعات قبل الترحيل. انقر فوق جديد وإضافة معلومات الدفع يدويًا ، بدلاً من استخدام مقترح الدفع.
20. حدد الموّرد الذي سيتم إجراء الدفع له.
21. في حالة وجود إحدى فواتير لدفعها، حدد تسوية الحركات لتحديد الفاتورة المراد دفعها. إذا كان الدفع في صورة دفعة مقدمة، فإن هذه الخطوة ستكون اختيارية. يمكنك إنشاء الدفع دون تحديد أية فاتورة.
22. ضع علامة تميز بها أية فواتير سيتم دفعها. إذا كنت تستخدم تسوية الحركات لتحديد الفواتير للدفع، فسيتم حساب مبلغ الدفع تلقائياً بناءً على الفواتير التي تميزها بعلامة للدفع والمبلغ الذي تدخلَه لتحديد قيمة المبلغ المراد تسويته.
23. انقر فوق موافق.
24. إذا كنت تريد حذف دفع، فضع علامة تميز بها الصف.
25. انقر فوق حذف. سيؤدي حذف عملية دفع إلى حذف الدفع فقط. وستبقى أية فواتير مميزة للدفع متوفرة ليتم دفعها في عملية دفع أخرى.
26. انقر فوق نعم.
27. اختر إنشاء الدفع لطباعة الشيكات أو إنشاء ملف دفع إلكتروني.
28. حدد طريقة الدفع الذي تريد إنشاءه. يمكن أن يتضمن دفتر يومية المدفوعات المدفوعات لكل من الشيكات والمدفوعات الإلكترونية، ولكن يمكنك إنشاء نوع دفع واحد فقط في كل مرة.
29. حدد الحساب البنكي الذي ستنشئُ المدفوعات منه.
30. انقر فوق موافق. ولن يتم إنشاء مدفوعات إلا للمدفوعات التي تطابق طريقة الدفع و الحساب البنكي الذي حددتَه.
31. إذا كنت تنشئ شيكات، فاختر مستند للتأكد من صحة وجهة طباعة الشيكات.
32. انقر فوق موافق.
33. انقر فوق "موافق لإنشاء المدفوعات.
34. انقر فوق ترحيل إذا كانت جميع المدفوعات قد تمت الموافقة عليها وتم إنشاؤها.