اقتراحات الموازنة
تنفق المنظمات قدرًا كبيرًا من الوقت والموارد في إعداد ميزانياتها. الكثير من هذا العمل عبارة عن جهد متكرر منخفض القيمة المضافة، مثل جمع البيانات المستخدمة في عملية إعداد الموازنة. هناك حاجة إلى عمل إضافي لإعداد موازنة بندًا تلو الآخر حسب القسم.
توفر مقترحات الموازنة الفوائد التالية:
- يجعل من السهل جمع البيانات التاريخية من القيم الفعلية أو الموازنة لاستخدامها في إعداد الموازنة داخل Dynamics 365 Finance.
- يتيح لك إجراء مراجعات على الموازنة باستخدام أطر زمنية مختلفة أو مجموعات من الموازنة والقيم الفعلية التاريخية.
- يُنشئ موازنة جديدة يمكن تحسينها وتكرارها بشكل أكبر مع الاهتمام عالي القيمة لتطبيق المعرفة والرؤى التي قد لا تكون موجودة في البيانات التاريخية.
- يوفر مخرجات مقترح الموازنة كمستند سجل الموازنة، والذي يسهل تعديله واستيراده وتصديره واستخدامه لإعداد التقارير القياسية عبر Dynamics 365 Finance.
استيراد بيانات كافية للتنبؤ الجيد
تعتمد جودة التنبؤات على وجود بيانات منقحة كافية ومتسقة لعدة سنوات. في بعض الحالات، تكون ثلاث سنوات من البيانات المتسقة كافية، ولكن غالبًا ما يكون من خمس إلى 10 سنوات هو الأفضل. إذا لم تكن هناك 10 سنوات من البيانات التاريخية في النظام اليوم، ففكر في تنظيف البيانات التاريخية السابقة التي قد لا تكون موجودة في النظام، وتحميلها كموازنة تاريخية.
يشير المصطلح تنظيف البيانات إلى ضمان اتساق البيانات من حيث الحسابات والأبعاد المالية عند حدوث عملية إعادة تنظيم، أو استيراد البيانات القديمة التي تم إنشاؤها قبل إجراء تغيير في المخطط الحسابات أو الأبعاد المالية.
إعداد اقتراحات الموازنة
أكمل الخطوات التالية لإعداد ميزة مقترحات الموازنة.
- بعد تمكين إحدى الميزات، سيظهر عنصر قائمة جديد يسمى اقتراح الموازنة ضمن الموازنة > الإعداد > الموازنة الأساسية للمستخدمين الذين لديهم دور مسؤول Finance Insights. يجب تغيير إعداد الحقل تمكين الميزة من لا إلى نعم. لن يتم إنشاء أي تنبؤات حتى يتم تمكين الميزة.
مثال - إنشاء مقترح الموازنة
يجب أن تمر مقترحات الموازنة بالخطوات التالية لإعداد الموازنة المقترحة كمسودة وثيقة سجل الموازنة:
- أنشئ مقترح موازنة ضمن الموازنة > دورية > إنشاء مقترح موازنة كمستخدم لديه دور مدير الموازنة.
- يتم توفير نطاق زمني لبداية ونهاية البيانات التي سيتم استخدامها للتنبؤ.
- يتم تحديد مجموعة من البيانات الفعلية أو بيانات الموازنة أو كليهما.
- يمكن إضافة سمات فردية لتحسين البيانات التي يتم إنشاؤها لتقتصر على أنواع حسابات محددة للقيم الفعلية.
- تتم إضافة عوامل التصفية الفردية لتحسين نماذج وأكواد الموازنة المحددة التي يجب استخدامها وتحديد بيانات الموازنة التي سيتم استخدامها.
لاحظ أن مرشحات التاريخ الإجمالي المحددة تتضمن ما يلي:- معايير المخرجات الخاصة بنموذج الموازنة وكود الموازنة الذي يجب استخدامه للمخرجات.
- تُنشئ معايير الإدخال بيانات الإدخال الأولية ويتم تجميعها لتكون في مجموعات بيانات شهرية حسب مجموعة الأبعاد للمجموعة الحالية من أبعاد الموازنة، كما هو محدد ضمن الموازنة > الإعداد > الموازنة الأساسية > أبعاد الموازنة.
- يتم إرسال بيانات الإدخال إلى AI Builder لتطبيق التعلم الآلي لإنشاء التنبؤات.
- يقوم AI Builder بإرجاع بيانات التنبؤ إلى Dynamics 365 Finance.
- يمكنك بعد ذلك إكمال العملية وإنشاء التنبؤات كمدخل سجل مسودة للموازنة.
- يمكن عرض مسودة الموازنة وتعديلها ضمن إدخالات سجل الموازنة، أو ضمن أحد خيارات إعداد التقارير المتوفرة.
يتم إنشاء التواريخ المحددة للمخرجات بواسطة النظام بناءً على 12 شهرًا من التنبؤات بعد تاريخ انتهاء الإدخال. ضع المثال التالي في الاعتبار.
| تاريخ بدء الإدخال | تاريخ انتهاء الإدخال | بداية | نهاية |
|---|---|---|---|
| 1 يناير 2017 | 31 ديسمبر 2019 | 1 يناير 2020 | 31 ديسمبر 2020 |
| 1 يوليو 2014 | 30 يونيو 2018 | 1 يوليو 2018 | 30 يونيو 2019 |
يتم فحص نماذج الموازنة التي تم إدخالها مقابل التواريخ لتحديد إدخالات سجل الموازنة التي يجب استخدامها وتضمين بنود الموازنة الفردية. ضع في الاعتبار الأمثلة التالية.
| تاريخ بدء الإدخال | تاريخ انتهاء الإدخال | نموذج الموازنة | سطور الموازنة | مضمّن |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2017 | 31 ديسمبر 2019 | السنة المالية 2017 | 30 يونيو 2017 | x |
| 1 يناير 2017 | 31 ديسمبر 2019 | السنة المالية 2018 | 30 يونيو 2018 | x |
| 1 يناير 2017 | 31 ديسمبر 2019 | سنوي | 30 يونيو 2017 | x |
| 1 يناير 2017 | 31 ديسمبر 2019 | سنوي | 30 يونيو 2016 |
إثبات منتجات التعلم الآلي وصقلها والثقة بها
تستخدم ميزة مقترحات الموازنة البيانات التاريخية، بالإضافة إلى مدخلاتك، لإنشاء نموذج للتعلم الآلي. توفر النقاط التالية إرشادات يمكن أن تساعد في تحسين نتائج النموذج وتوجيه استخدامك للبيانات.
- تعمل نماذج التعلم الآلي بشكل أفضل عندما تقوم بتحليل مجموعة بيانات متسقة مع مرور الوقت. كما هو مذكور أعلاه، من الأمثل أن يكون لديك 10 سنوات من البيانات التي تستخدم نفس مخطط الحسابات والأبعاد. من المرجح أن تكون النماذج التي تستخدم المزيد من البيانات أكثر فعالية من النماذج التي تستخدم بيانات أقل.
- تستخدم النماذج البيانات التاريخية والرياضيات المعقدة لاقتراح نتيجة محتملة بشكل معقول. يمكن أن تساعدك المقترحات التي تم إنشاؤها في إنشاء ميزانيات أكثر فعالية مع عمل أقل. ومع ذلك، فإن إنشاء أفضل موازنة ممكنة يحدث عندما يشارك مديروك ويشاركون في تحسين مقترحات الموازنة التي يتم إنشاؤها.
- من الأسهل التنبؤ ببعض الأنشطة بدقة أكثر من غيرها. على سبيل المثال، قد يكون نشاط بعض حسابات الرواتب والمصروفات أكثر انتظامًا، وبالتالي يكون التنبؤ به أسهل من الحسابات التي تتبع النشاط الأكثر تقلبًا.
- يجب مقارنة النتائج بالقيم الفعلية باستخدام التقارير القياسية الفعلية مقابل الموازنة، بالإضافة إلى تقرير التقارير المالية الفعلية مقابل الموازنة، مع إضافة أعمدة شهرية لعرض مبالغ التباين التفصيلية وتحليل نسبة التباين.
- يمكنك إنشاء تنبؤات للنشاط التاريخي والبدء في تقييم التنبؤات من خلال مقارنة التوقعات للعام الحالي، مقابل النشاط من العام الحالي.
إثبات الحقائق الفعلية مقابل الاستعلام عن الموازنة
يمكن استخدام استعلام القيم الفعلية مقابل الموازنة للحصول على عرض بندًا ببند للقيم الفعلية مقابل مقترح الموازنة. في معلمات الاستعلام، قم بتعيين تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء ونموذج موازنة الإخراج الخاص بك. قم أيضًا بتعيين حالة إدخال سجل الموازنة إلى مسودة.
يتوفر عرض سنوي يتضمن المبلغ الفعلي ومبلغ الموازنة ومبلغ الفرق والنسبة المئوية المستخدمة في النتائج. يمكن لهذه الصفحة بعد ذلك فتح صفحة رصيد الفترة حيث يمكنك مراجعة أي حساب على أساس كل فترة على حدة لإجراء تقييم أعمق يوضح مبلغ التباين.
إثبات الخروج مع التقارير المالية
يمكنك استخدام تقرير القيمة الفعلية مقابل الموازنة - القيمة المالية الافتراضية لرؤية ملخص وعرض تفصيلي للقيم الفعلية مقابل مقترح الموازنة. يتضمن تصميم التقرير الافتراضي طريقة عرض سنوية واحدة للموازنة الأصلية، والموازنة المعدلة، والقيم الفعلية، ومبلغ التباين، ونسبة التباين، ونسبة الموازنة. يمكن تحديث التقرير بسهولة ليشمل 12 عمودًا شهريًا بالقيم المقابلة، بدلاً من مبلغ واحد به فروق. يمكنك تعيين نموذج موازنة مقترح الموازنة عن طريق تحديد خيارات التقرير ثم اختيار نموذج الموازنة من القائمة المنسدلة السيناريوهات. سيؤدي هذا إلى تحديث التقرير إلى نموذج الموازنة الصحيح.
عند تصدير تقرير مالي مدته 12 شهرًا إلى Excel، يمكنك بسهولة إدراج مخطط خطي أو خط مؤشر لتوفير عرض رسومي لبيانات الإدخال أو الإخراج التي تساعد في الكشف عن الاتجاهات في البيانات.