الوضع النقدي
الوضع النقدي هو عرض التدفق النقدي الذي يقوم بالتنبؤ على المدى القريب. وهو يستند إلى عرض إيصالات النقدية من العملاء الذين يقومون بدفع فواتير وأوامر مستحقة وكذلك على المصروفات النقدية المعروضة التي يتم دفعها إلى الموردين لفواتير وأوامر الشراء.
عندما يقوم النظام بتوقع مدفوعات العميل، فإنه يستخدم توقعات الدفع من ميزة توقع دفع العميل. بدون توقعات الدفع، يتم استخدام متوسط الوقت المطلوب لتحويل فاتورة عميل إلى دفع لكل عميل لحساب تاريخ الدفع. بالنسبة لأوامر العملاء المفتوحة، فإن النظام يقوم بحساب تاريخ الفاتورة باستخدام متوسط عدد الأيام لبنود الأمر لكل عميل لتتم فوترتها. ثم يستخدم تاريخ الفاتورة كإدخال لوظيفة توقع الدفع. تقوم وظيفة توقع دفع العميل بحساب تاريخ الدفع لكل بند أمر.
يتم تقدير تاريخ الدفع الخاص بالفواتير المعلقة من توقعات الدفع بانتقاء تاريخ يتوافق مع القيمة المئوية الخمسين الخاصة بوظيفة التوزيع التراكمي التي تم الحصول عليها من احتمالات الدلو المتوقعة.
يستخدم أسلوب مشابه لتوقع الدفعات للموردين. بالنسبة لكل مورد، يقوم النظام بحساب متوسط الوقت المطلوب لتحويل فاتورة مورد إلى عملية دفع. ثم يتم استخدام عدد الأيام التي يجب استخدامها لحساب تاريخ الدفعة. بالنسبة لأوامر المورد المفتوحة، يقوم النظام بحساب تاريخ الفاتورة باعتبار متوسط عدد الأيام المطلوبة لتحويل بنود الأمر إلى فاتورة لكل مورد. ثم يقوم النظام بحساب تاريخ الدفع باستخدام متوسط الوقت المطلوب لتحويل فاتورة مورد إلى دفعة لكل مورد.
يتضمن القسم العلوي من علامة التبويب المنصب النقدي مخطط موضع نقدي. يعرض هذا المخطط التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وأثرها على إجمالي رصيد السيولة. يمكن عرض التفاصيل الموجودة في مخطط المنصب النقدي بفترات يومية أو أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية. عندما تقوم بتحديد يومي، فإنه يمكنك عرض التنبؤات للأيام التالية لمدة 21 يومًا. عندما تقوم بتحديد أسبوعي، فإنه يمكنك عرض التنبؤات للأسابيع 20 التالية. عندما تقوم بتحديد شهري، فإنه يمكنك عرض التنبؤات للأسابيع 12 التالية. عندما تقوم بتحديد ربع شهري، فإنه يمكنك عرض التنبؤات لفترة الربع سنوي 12 التالية. يمكنك إخفاء التخطيط إذا كنت بحاجة إلى مساحة إضافية على الشاشة لعرض المحتوى في علامة التبويب منصب النقدية.
يعرض الجزء السفلي من علامة التبويب منصب النقدية التفاصيل الخاصة بالمنصب والتدفق النقدي والدفعات التقديرية والحساب البنكي.
- يتم تقديم المعلومات الموجودة على الشبكة تفاصيل المنصب في ثلاثة أقسام: قائمة بحسابات السيولة وقائمة بالمستندات التي تشكل التدفقات النقدية وقائمة بالمستندات التي تشكل التدفقات النقدية الخارجة. كما تعرض الشبكة أرصدة منصب النقدية. بالنسبة للفترة الأولى التي تقوم بعرضها، يكون رصيد حسابات السيولة هو الرصيد الافتتاحي. بالنسبة للفترات اللاحقة، يتم حساب الأرصدة الخاصة بحسابات السيولة بناءً على إضافة التدفقات النقدية الداخلة وطرح التدفقات النقدية الخارجة من الفترات السابقة. لعرض تفاصيل الحركات التي تكون الموازنة، حدد الارتباط الرصيد.
- تعرض شبكة التدفق النقدي التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المجمعة لكل فترة وتأثيرها على أرصدة حساب السيولة. بالنسبة للفترة الأولى، يكون رصيد حسابات السيولة هو الرصيد الافتتاحي. بالنسبة للفترات اللاحقة، يتم حساب الأرصدة الخاصة بحسابات السيولة بناءً على إضافة التدفقات النقدية الداخلة وطرح التدفقات النقدية الخارجة من الفترات السابقة.
- تعرض شبكة الرصيد البنكي المرتقب التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة وتأثيرها على حسابات السيولة.
- تعرض الشبكة الحساب البنكي تأثير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة على الرصيد البنكي.
لحفظ منصب النقدية وتحريره قم بإنشاء لقطة. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية العمل باستخدام ميزة اللقطات، راجع ، نظرة عامة حول اللقطات.
تفاصيل قدرة الوضع النقدي
تتضمن ميزة الوضع النقدي الوظائف التالية.
- تُظهر ميزة الوضع النقدي التدفق النقدي استنادًا إلى المستندات الموجودة في النظام وخطوط التدفق النقدي الداخلة والخارجة المستوردة من الأنظمة الخارجية.
- يسهل تكامل بيانات التدفق النقدي عن الأنظمة الخارجية إلى Dynamics 365 Finance. يمكن أن يستخدم الوضع النقدي أيضًا إطار عمل استيراد وتصدير البيانات. يسهل إطار العمل هذا عملية التكامل مع Excel OData. يمكنك أيضًا دمج البيانات من مصادر متعددة لإنشاء حل شامل للوضع النقدي.
- يقدم وظيفة نقدية ذكية. يتم إنشاء الوضع النقدي بناءً على سلوك الدفع لدى العميل للتنبؤ بالوقت الذي تتوقع فيه الشركة وصول النقد إلى حساباتهم.
- بالنسبة لأوامر وفواتير العميل، يتم استخدام وظيفة الذكاء الاصطناعي لتنبؤ دفع العميل لتحديد سلوك دفع العميل التاريخي عند دفع أمر أو فاتورة.
- بالنسبة لأوامر وفواتير البائع، نستخدم متوسط الوقت بين الشحن والفاتورة ودفع الفاتورة لكل بائع لتحديد موعد دفع فاتورة أو أمر المورد، مما يجعل التدفقات النقدية الخارجة أكثر دقة.
يؤدي هذا إلى إنشاء عرض أكثر دقة للتدفق النقدي بناءً على سلوك الدفع التاريخي لأمين الخزانة.