ملاحظة
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تسجيل الدخول أو تغيير الدلائل.
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تغيير الدلائل.
توضح هذه المقالة كيفية استخدام الدفاتر المشتقة.
عندما تقوم بترحيل الحركات لدفتر يحتوي على دفاتر مشتقة، يتم ترحيل حركات الدفاتر المشتقة تلقائيًا في دفاتر اليومية أو أوامر الشراء أو فواتير النص الحر. ومع ذلك، إذا قمت بإعداد حركات الدفاتر الأساسية في دفتر يومية الأصول الثابتة، فيمكنك عرض مبالغ الحركات المشتقة وتعديلها قبل ترحيلها.
- يتم تحديث حسابات معينة، مثل ضريبة المبيعات وحسابات العميل أو المورد مرة واحدة فقط عن طريق ترحيلات الدفتر الأساسي. ويتم ترحيل حركات الدفاتر المشتقة إلى الحسابات التي تم تحديدها للدفتر المشتق في صفحة ملفات تعريف ترحيل الأصول الثابتة.
- يتم استخدام الاستحواذ في أغلب الأحيان كنوع الحركة للدفاتر المشتقة. سوف تستخدم هذا عند لزوم تطبيق الدفتر والدفتر المشتق على الأصول الثابتة من وقت الاستحواذ على الأصل الثابت.
- كما يُمكن أيضًا تطبيق قيم أخرى لنوع الحركة. على سبيل المثال، إذا كان الدفتر الأساسي والدفاتر المشتقة لهما الفترات الزمنية نفسها فيما يتعلق بعمليات البيع أو التخلص، فستتوفر كافة أنواع حركات الأصول الثابتة لإعداد دفتر مشتق.
تحذير
مبلغ الإهلاك الذي تم ترحيله في الدفتر المشتق هو نفسه المبلغ الذي تم ترحيله للدفتر الأساسي. وإذا كانت طرق الإهلاك مختلفة بين الدفاتر، فعليك عدم استخدام العملية المشتقة لإنشاء حركات الإهلاك.
في الإصدار 10.0.41، تقوم الميزة مراعاة تقسيم الحركة في ترحيل الدفاتر المشتقة بأتمتة عملية تقسيم الحركات من الدفتر الرئيسية إلى الدفاتر المشتقة المعينة بالاستناد إلى تكوينات دفاتر الأصول. تضمن هذه الميزة التسجيل الدقيق عبر دفاتر الأستاذ الأساسية والثانوية دون إدخال يدوي. وتساعد أيضًا في الحفاظ على الاتساق. بعد تمكين الميزة، يتم ترحيل الحركات المقسمة تلقائيًا وفقًا للإعدادات المحددة مسبقًا في دفتر الأصول. وبالتالي، فإن التدخل اليدوي غير مطلوب، وتظل الدفاتر المشتقة محدثة في الوقت الفعلي.
مثال
توضح المعلومات التالية كيفية إعداد حركات الاستحواذ باستخدام وظيفة الدفتر المشتق.
إنشاء الدفاتر في صفحة الدفاتر.
- دفتر المحاسبة: VM 1، طبقة الترحيل الحالية
- الدفتر للأغراض الضريبية: VM 2، طبقة ترحيل الضريبة
في نموذج القيمة VM 1، انقر فوق علامة تبويب "الدفاتر المشتقة". حدد نموذج القيمة VM 2 في حقل "الدفتر"، وحدد "الاستحواذ" في حقل "نوع الحركة".
يمكن عندئذٍ إرفاق الدفاتر بأصول ثابتة معينة.
عند ترحيل امتلاك لأصل ثابت بالدفتر VM 1، لا يتم ترحيل الامتلاك في VM 1 فقط، ولكن يتم ترحيله أيضًا في الدفتر المشتق VM 2. ويتم تحديث حالة دفتري قيم الأصول الثابتة إلى "فتح".
إشعار
إذا لم تستخدم الدفاتر المشتقة، فيجب عليك ترحيل الاستحواذ على الأصل الثابت لكل من الدفتر VM 1 والدفتر VM 2.
لمزيد من المعلومات، راجع الدفاتر المشتقة.