الأسئلة المتداولة حول إعداد التقارير المالية
يوفر هذا المقال إجابات عن الاسئلة المتداولة حول إعداد التقارير المالية.
كيف يمكن تقييد الوصول إلى تقرير باستخدام أمان الشجرة؟
يوضح المثال التالي كيفية تقييد الوصول إلى تقرير باستخدام أمان الشجرة.
لدى شركه العرض التوضيحي USMF تقرير ميزانية عمومية لا يجب أن يكون لدى جميع مستخدمي التقارير المالية حق الوصول إليه. يمكنك استخدام أمان الشجرة لتقييد الوصول إلى تقرير واحد بحيث يتمكن بعض المستخدمين فقط من الوصول إلى إليه.
- قم بتسجيل الدخول إلى Financial Reporter Report Designer.
- انتقل إلى ملف > تعريف > شجرة جديد لإنشاء تعريف شجرة جديد.
- اضغط مرتين (أو انقر نقرًا مزدوجًا) على بند الملخص في العمود أمان الوحدة.
- حدد المستخدمون والمجموعات.
- حدد المستخدمين أو المجموعات التي تحتاج إلى الوصول إلى التقرير.
- حدد حفظ.
- في تعريف التقرير، أضف تعريف الشجرة الجديد.
- في تعريف الشجرة، حدد إعداد. بعد ذلك، ضمن تحديد وحدة التقارير، حدد تضمين كل الوحدات.
كيف أحدد الحسابات التي لا تتطابق مع أرصدتي؟
إذا كان لديك تقرير لا يحتوي على أرصدة متطابقة، فاستخدم الإجراءات التالية لتحديد كل حساب وفرق:
- انتقل إلى مصمم تقرير التقارير المالية.
- أنشئ تعريف صف جديدًا.
- حدد تحرير > إدراج الصفوف من الأبعاد.
- حدد MainAccount.
- حدد موافق.
- احفظ تعريف الصف.
- أنشئ تعريف عمود جديدًا.
- أنشئ تعريف تقرير جديدًا.
- حدد الإعدادات وقم بإلغاء تحديد هذا الخيار.
- أنشئ التقرير.
- قم بتصدير التقرير إلى Microsoft Excel.
في Dynamics 365 Finance، اتبع الخطوات التالية:
انتقل إلى دفتر الأستاذ العام > الاستعلامات والتقارير > ميزان المراجعة.
قم بتعيين الحقول التالية:
- من "تاريخ " – أدخل تاريخ بدء السنة المالية.
- إلى تاريخ - أدخل التاريخ الذي تنشئ التقرير له.
- البعد المالي – قم بتعيين هذا الحقل إلى مجموعة حسابات الرئيسي.
حدد حساب.
قم بتصدير التقرير إلى Excel.
يجب أن تكون الآن قادرا على نسخ البيانات من تقرير Financial reporter Excel إلى تقرير ميزان المراجعة ، حتى تتمكن من مقارنة أعمدة رصيد المراجعة .
أثناء قيامي بتصميم تقرير في Report designer، أو عند قيامي بإنشاء تقرير مالي، تلقيت الرسالة التالية: "تعذر إكمال العملية بسبب مشكلة في اطار عمل مزود البيانات." كيف يمكنني الرد على هذه المشكلة؟
تشير الرسالة إلى حدوث مشكلة عندما حاول النظام استرداد بيانات التعريف المالية من متجر البيانات بينما كنت تستخدم التقارير المالية. هناك طريقتان للرد على هذه المشكلة:
- راجع حالة تكامل البيانات بالانتقال إلى حالة > تكامل الأدوات في Report Designer. إذا لم يكن التكامل مكتملاً، فانتظر ريثما يكتمل. ثم حاول من جديد تنفيذ الإجراء الذي كنت تعمل على تنفيذه عندما تلقيت الرسالة.
- اتصل بالدعم لتحديد المشكلة والتعامل معها. يُحتمل وجود بيانات غير متناسقة في النظام. يمكن لمهندسي الدعم المساعدة في تحديد المشكلة الموجودة على الخادم والبحث عن بيانات معينة قد تحتاج إلى تحديث.
كيف يؤثر اختيار ترجمة السعر التاريخي على أداء التقرير؟
عادةً ما يتم استخدام السعر التاريخي مع الأرباح المحتجزة والممتلكات والآلات والمعدات وحسابات حقوق الملكية. قد يكون السعر التاريخي مطلوبًا، بناءً على إرشادات مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) أو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). لمزيد من المعلومات، راجع إمكانات العملة في التقارير المالية.
كم عدد أنواع أسعار العملات الموجودة؟
توجد ثلاثة أنواع:
- السعر الحالي- يستخدم هذا النوع عادة مع حسابات الميزانية العمومية. يُعرف عادةً باسم سعر الصرف الفوري ويمكن أن يكون السعر في اليوم الأخير من الشهر أو في تاريخ آخر محدد مسبقًا.
- متوسط السعر - يستخدم هذا النوع عادة مع حسابات بيان الدخل (الربح / الخسارة). يمكنك إعداد متوسط السعر للقيام إما بمتوسط بسيط أو متوسط مرجح.
- السعر التاريخي - يستخدم هذا النوع عادة مع الأرباح المحتجزة والممتلكات والآلات والمعدات وحسابات حقوق الملكية. قد تكون هذه الحسابات مطلوبة، بناءً على إرشادات FASB أو GAAP.
كيف تعمل ترجمة العملات التاريخية؟
الأسعار خاصة بتاريخ الحركة. لذلك، تتم ترجمة كل حركة على حدة، بناءً على أقرب سعر صرف.
لترجمة العملات التاريخية، يمكن استخدام أرصدة الفترة المحسوبة مسبقًا بدلاً من تفاصيل الحركات الفردية. يختلف هذا السلوك عن سلوك ترجمة السعر الحالي.
كيف تؤثر الترجمة التاريخية للعملة على الأداء؟
عند تحديث البيانات المقدمة في التقارير، قد يكون هناك تأخير لأنه يجب إعادة حساب المبالغ عن طريق التحقق من تفاصيل الحركة. يتم تشغيل هذا التأخير في كل مرة يتم فيها تحديث الأسعار أو ترحيل المزيد من الحركات. على سبيل المثال، إذا تم إعداد آلاف الحسابات للترجمة التاريخية بضع مرات في اليوم، فقد يكون هناك تأخير لمدة تصل إلى ساعة قبل تحديث البيانات الواردة في التقرير. من ناحية أخرى، إذا كان هناك عدد أقل من الحسابات المحددة، فيمكن تقليل أوقات المعالجة لتحديثات بيانات التقرير إلى دقائق أو أقل.
وبالمثل، عندما يتم إنشاء التقارير باستخدام ترجمة العملة لحسابات النوع التاريخي، ستكون هناك حسابات إضافية لكل حركة. اعتمادًا على عدد الحسابات، يمكن أن يزيد وقت إنشاء التقرير على الضعف.
ماذا علي أن أفعل إذا كانت أرصدة البداية/الافتتاح الخاصة بي في تقرير دمج الشركات المتعددة لا تتطابق مع ميزان المراجعة بعد تشغيل إقفال نهاية السنة دون أبعاد التحويل؟
يحدث هذا لأن إعداد التقارير المالية لا تدعم إقفال نهاية السنة دون تحويل أبعاد الميزانية العمومية، وهي أفضل ممارسة موصى بها. إذا تم تشغيل إقفال نهاية السنة دون تحويل هذه الأبعاد، ترحيل رصيد البداية إلى بعد مختلف عن أرصدة السنة السابقة، مما يؤدي إلى حدوث تباينات.
ما هي قيود إعداد التقارير المالية في الوصول إلى البيانات المؤرشفة والإبلاغ عنها، وكيف تؤثر على ترجمة العملة؟
إعداد التقارير المالية غير قادر على الوصول إلى البيانات المؤرشفة؛ يجب استخدام مستكشفي البيانات الآخرين لهذا الغرض. لن تعرض التقارير التي تم إنشاؤها للسنوات المؤرشفة أي بيانات. يمكن عرض التقارير التي تم إنشاؤها مسبقا دون الحاجة إلى التنقل لأسفل في تفاصيل الحركة. ينصح بتصدير هذه التقارير أو طباعتها مع تفاصيل المعاملة قبل الأرشفة. فيما يتعلق بتحويل العملة، فإنه يتجاهل المبلغ الافتتاحي المرحل من السنوات المؤرشفة، مما يؤثر على الأرباح المحتجزة المترجمة. لا يعد هذا القيد مصدر قلق إذا لم يتم استخدام ترجمة العملة أو إذا كان المبلغ الافتتاحي صفرا بالفعل.
ما الفترات المقدرة لتكامل متجر البيانات؟
يستخدم Financial Reporter عدد 16 مهمة لنسخ البيانات من Dynamics 365 Finance إلى قاعدة بيانات Financial Reporter. يسرد الجدول التالي هذه المهام بعدد 16 مهمة ويعرض الفترة التي تحدد عدد مرات تشغيل كل مهمة. لا يمكن تغيير الفترات.
| الاسم | الفترة | توقيت الفترة |
|---|---|---|
| AX فئات حساب 2012 إلى فئة الحساب | 41 | دقائق |
| حسابات AX 2012 بالحساب | 7 | دقائق |
| شركات AX 2012 بالشركة | 300 | ثوانٍ |
| شركات AX 2012 بالمؤسسة | 23 | دقائق |
| مجموعات أبعاد AX 2012 بمجموعة الأبعاد | 1 | دقائق |
| قيم أبعاد AX 2012 بقيمة البُعد | 11 | دقائق |
| أبعاد AX 2012 بالبُعد | 31 | دقائق |
| أسعار صرف AX 2012 بسعر الصرف | 17 | دقائق |
| السنوات المالية AX 2012 بالسنة المالية | 13 | دقائق |
| حركات دفتر الأستاذ العام AX 2012 بالحقيقة | 1 | دقائق |
| التدرجات الهرمية لمؤسسات AX 2012 بالشجرة | 3,600 | ثوانٍ |
| سيناريوهات AX 2012 بالسيناريو | 29 | دقائق |
| مؤهلات نوع حركة AX 2012 بمؤهل نوع الحقيقة | 19 | دقائق |
| مهمة الصيانة | 1 | دقائق |
| تعريفات تقرير MR بالتقارير المالية AX7 | 45 | ثوانٍ |
| إصدارات تقرير MR إلى إصدارات التقرير المالي AX | 45 | ثوانٍ |