ابدأ بإعداد التقارير المالية

مقالة
05/10/2024

توضح هذه المقالة مكان الوصول إلى التقارير المالية وكيفية استخدام إمكانات إعداد التقارير المالية. كما يتضمن وصفًا للتقارير المالية الافتراضية التي يتم توفيرها.

ملاحظة

التقارير المالية متاحة الآن من خلال وظيفة إضافية. ولذلك، قدتغيرت التوفر الافتراضي للتقارير المالية من خلال Microsoft Dynamics 365 Finance. إذا كنت أحد العملاء الحاليين، فإن Microsoft توفر الوظيفة الإضافية الجديدة لإعداد التقارير الماليةفي بيئة Microsoft Dynamics Lifecycle Services لديك. إذا كنت تستخدم حاليًا وحدة التقارير المالية ، فلن يكون هناك أي تأثير على بيئتك أو قدرة مؤسستك على تشغيل التقارير المالية.

قم بتثبيت الوظيفة الإضافية لإعداد التقارير المالية

تتيح الوظيفة الإضافية لإعداد التقارير المالية للعاملين في المجال المالي والأعمال إنشاء البيانات المالية وصيانتها ونشرها وعرضها. تتضمن التقارير المالية ميزة دعم الأبعاد. وبالتالي، ستكون أقسام الحساب أو أبعاده متوفرة على الفور. لا توجد أدوات إضافية أو خطوات تكوين مطلوبة بعد التثبيت.

في Lifecycle Services، تأكد من أن Power Platform تم تكوين التكامل وإتاحته. لمزيد من المعلومات، راجع تكوين Microsoft Power Platform
حدد تثبيت وظيفة إضافية جديدة، وابحث عن التقارير المالية.
وافق على الشروط، ثم حدد تثبيت.

قم بإلغاء تثبيت الوظيفة الإضافية لإعداد التقارير المالية

هام

إذا قمت بإلغاء تثبيت الوظيفة الإضافية لإعداد التقارير المالية، فإنك تقوم بإزالة الموارد التي تم استخدامها لإعداد التقارير المالية. يؤدي هذا الإجراء إلى حذف أي تقارير وتصميمات وتكوينات تم إنشاؤها مسبقًا بشكل دائم. الاسترداد غير مدعوم.

في Lifecycle Services، ابحث عن الوظيفة الإضافية لإعداد التقارير المالية في الوظائف الإضافية للبيئة ضمن Power Platform التكامل.
حدد إلغاء التثبيت ثم أوافق.

الوصول إلى التقارير المالية

يمكنك العثور على قائمة إعداد التقارير المالية في الأماكن التالية:

دفتر الأستاذ العام>الاستعلامات والتقارير
إعداد الموازنة>الاستعلامات والتقارير>إعداد الموازنات الأساسية
إعداد الموازنة>الاستعلامات والتقارير>تخطيط الموازنة
إعداد الموازنة>الاستعلامات والتقارير>رقابة الموازنة
توحيدات

لإنشاء وتوليد التقارير المالية لكيان قانوني، يجب إعداد المعلومات التالية لذلك الكيان القانوني:

التقويم المالي
دفتر الأستاذ
دليل الحسابات
عملة
ترحيل حركة إلى حساب واحد على الأقل
يتم سرد MainAccount في العمود المحدد في صفحة إعداد Financial reporting (دفتر الأستاذ العام > إعداد دفتر الأستاذ > إعداد Financial reporting)

منح الوصول الآمن إلى Financial Reporting

تتوفر مهام التقارير المالية للمستخدمين الذين تم تعيين الامتيازات والواجبات المناسبة لهم من خلال أدوار الأمان الخاصة بهم. تسرد الأقسام التالية هذه الامتيازات والواجبات، جنبًا إلى جنب مع الأدوار المرتبطة بها.

المهام

تسمية الواجب	الوصف	اسم AOT
الحفاظ على أمان التقرير المالي	الحفاظ على أمان التقرير المالي والقيام بمهام إدارية.	FinancialReportsSecurityMaintain
الحفاظ على التقارير المالية	تصميم تقارير مالية والحفاظ عليها.	FinancialReportsMaintain
إنشاء التقارير المالية	إنشاء التقارير المالية وتحديثها.	FinancialReportsGenerate
مراجعة الأداء المالي	مراجعة الأداء المالي وتحليله.	FinancialReportsPerfReview

الامتيازات

تسمية الامتياز	الوصف	اسم AOT
الحفاظ على أمان التقرير المالي	الحفاظ على أمان التقرير المالي والقيام بمهام إدارية.	FinancialReportsSecuritySystemMaintain
الحفاظ على التقارير المالية	تصميم تقارير مالية والحفاظ عليها.	FinancialReportsMaintainReports
إنشاء التقارير المالية	إنشاء التقارير المالية وتحديثها.	FinancialReportsGenerateReports
عرض التقارير المالية	عرض التقارير المالية.	FinancialReportsView

الأدوار

تسمية الامتياز	التزام	الأدوار
الحفاظ على أمان التقرير المالي	الحفاظ على أمان التقرير المالي	مسؤول الأمان
الحفاظ على التقارير المالية	الحفاظ على التقارير المالية	‏‫مدير الحسابات، مشرف المحاسبة، ‏‫المراقب المالي‬، ‏‫مدير الموازنة
إنشاء التقارير المالية	إنشاء التقارير المالية	‏‫المدير التنفيذي، المدير المالي، المحاسب
عرض التقارير المالية	مراجعة الأداء المالي	لا شيء معيَّن

بعد إضافة مستخدم أو تغيير دور، يجب أن يكون المستخدم قادراً على الوصول إلى Financial reporting في غضون دقائق قليلة.

إشعار

تتم إضافة دور sysadmin إلى كافة الأدوار في إعداد التقارير المالية.

الإبلاغ عن عمليات الحذف والصلاحية

يُمكن للمستخدمين الذين يقومون بإنشاء تقريرًا حذف تقاريرهم الخاصة. يُمكن للمستخدمين الذين لديهم واجب الحفاظ على أمان التقرير المالي حذف تقارير الآخرين.

تم تقديم مفهوم تواريخ انتهاء الصلاحية في الإصدار 10.0.8. تم تمكين ميزة جديدة مطلوبة في صفحة الكل ضمن مساحة عمل إدارة الميزات. تحتوي ميزة سياسات الاحتفاظ بالتقرير المالي على التغييرات التالية:

وسوف يتم تمييز التقارير التي تم إنشاؤها حديثًا تلقائيًا على أن تاريخ انتهاء صلاحيتها 90 يومًا من تاريخ إنشائها.
سوف يتم منح أي تقارير موجودة قبل تثبيت الميزة فترة انتهاء صلاحية 90 يومًا. قد يظهر التاريخ فارغًا لفترة قصيرة من الزمن حتى يتم تشغيل خدمة التقارير المالية وإنشاء التقرير وتقوم الخدمة بتنفيذ التحديث إلى التقارير الموجودة بتاريخ انتهاء صلاحية فارغ.
يكون للمستخدمين الذين لديهم ميزة الحفاظ على أمان التقرير المالي الوصول إلى هذه الوظيفة. وسوف يكون أيضًا لأي مستخدم في واجب الحفاظ على التقرير المالي ممنوح امتياز الحفاظ على انتهاء صلاحية التقرير المالي القدرة على تعديل فترة انتهاء الصلاحية. يوجد حاليًا خياران احتفاظ متاحين:
- انتهاء صلاحية مدته 90 يومًا.
- اختيار لتعيين التقرير إلى عدم انتهاء صلاحيته أبدًا.

عند تحديد انتهاء الصلاحية، مثل 90 يومًا، يتم تطبيقه على 90 يومًا من اليوم. هذا سلوك مختلف عن 90 يومًا من تاريخ الإنشاء الأصلي الذي تم تعيينه عند إنشاء التقرير.

سيتم اعتبار الخيارات الإضافية في الوظائف المستقبلية. سيكون انتهاء الصلاحية 90 يومًا هو الخيار الافتراضي، ويمكن للمستخدمين الذين لديهم أذونات مناسبة تجاوز الإعداد الافتراضي في صفحة قائمة التقارير المالية.

التقارير الافتراضية

توفر التقارير المالية 22 تقريرًا ماليًا افتراضيًا. ويستخدم كل تقرير فئات الحساب الرئيسي الافتراضية. ويمكنك استخدام هذه التقارير كنقطة بداية للإبلاغ عن الاحتياجات المالية. بالإضافة إلى هذه القوائم المالية التقليدية، مثل بيان الدخل والميزانية العمومية، تتضمن هذه التقارير الافتراضية التقارير التي توضح الأنواع المختلفة من التقارير المالية التي يمكنك إنشاؤها.

التقرير الافتراضي	الوصف
بيان الدخل في عمود واحد للتسجيل لمدة 12 شهرًا – الافتراضي	عرض ربحية المؤسسة للأشهر الـ 12 الماضية في عمود واحد.
بيان دخل الاتجاه الذي مدته 12 شهرًا – الافتراضي	عرض ربحية المؤسسة لكل شهر من الـ 12 شهرًا الماضية. تمتدة مدة الـ 12 شهرًا لتشمل أكثر من سنة مالية واحدة.
القيمة الفعلية مقابل الموازنة - الافتراضي	عرض معلومات رصيد مفصل لكافة حسابات الموازنة الأصلية، ومقارنة الموازنة المنقحة بالقيم الفعلية المشتملة على فرق.
تدقيق التفاصيل - افتراضي	عرض معلومات الرصيد المفصلة لكافة الحسابات. يُظهر هذا التقرير الأرصدة الدائنة والمدينة بعملة التقارير والعملة المحلية، إلى جانب معلومات إضافية للحركات، مثل معرف المستخدم والمستخدم الذي قام بآخر تعديل على البيانات، وتاريخ التعديل الأخير، ومعرف دفتر اليومية.
قائمة الأرصدة - الافتراضية	عرض معلومات الرصيد المفصلة لكافة الحسابات. يُظهر هذا التقرير أرصدة الافتتاح والإقفال، والأرصدة الدائنة والمدينة للسنة والفترة الحالية حتى الآن، إلى جانب معلومات إضافية للحركات، مثل الإيصال.
كشف الأرصدة - الافتراضي	عرض الوضع المالي للمنظمة للسنة.
الميزانية العمومية وبيان الدخل جنبًا إلى جنب - افتراضي	عرض الوضع المالي وربحية المؤسسة للسنة جنبًا إلى جنب.
التدفق النقدي - الافتراضي	الحصول على نظرة أعمق بشأن النقد الوارد إلى المؤسسة والخارج منها.
مراجعة JE وTB التفصيلية - الافتراضية	عرض معلومات النشاط والرصيد الافتتاحي لكافة الحسابات.
ميزان المراجعة المفصل - الافتراضي	عرض معلومات الرصيد لكافة الحسابات المشتملة على الأرصدة الدائنة والمدينة، وصافي هذه الأرصدة، إلى جانب تاريخ الحركة، والإيصال، ووصف دفتر اليومية.
الاتجاه ربع السنوي للسنوات الثلاث للمصروفات – الافتراضي	الحصول على نظرة أعمق بشأن المصروفات لأرباع السنة الـ 12 الماضية خلال السنوات الثلاث السابقة.
مراجعة JE وTB للتسميات التوضيحية المالية - الافتراضية	راجع نظرة عامة على الأرصدة والنشاط للأصل، أو المسؤولية، أو أسهم المالك، أو الإيرادات، أو المصروفات، أو الأرباح أو التسميات التوضيحية للخسائر المالية.
بيان الدخل – الافتراضي	عرض ربحية المؤسسة للفترة الحالية والسنة حتى الآن.
قائمة حركات دفتر الأستاذ - الافتراضية	عرض معلومات الرصيد المفصلة لكافة الحسابات. يُظهر هذا التقرير الأرصدة الدائنة والمدينة، جنبًا إلى جنب مع معلومات الحركة الإضافية، مثل تاريخ الحركة ورقم دفتر اليومية والإيصال ونوع الترحيل ورقم التتبع.
النسب – الافتراضية	عرض نسب القدرة على دفع الدين والربحية والكفاءة للمؤسسة للسنة.
تسجيل المصروفات لمدة 12 شهرًا – الافتراضي	الحصول على نظرة أعمق فيما يتعلق بالمصروفات لكل شهر من الأشهر الـ 12 السابقة. تمتدة مدة الـ 12 شهرًا لتشمل أكثر من سنة مالية واحدة.
تسجيل بيان الدخل ربع السنوي – الافتراضي	عرض ربحية المؤسسة على أساس ربع سنوي للسنة الماضية وأيضًا للسنة حتى الآن.
الميزانية العمومية جنبًا إلى جنب – الافتراضية	عرض الوضع المالي للمؤسسة للسنة. يُظهر هذا التقرير الأصول والمسؤولية وأسهم المساهمين جنبًا إلى جنب.
ميزان المراجعة الملخص - الافتراضي	عرض معلومات الرصيد لكافة الحسابات المشتملة على أرصدة افتتاح وإغلاق والأرصدة الدائنة والمدينة جنبًا إلى جنب مع صافي الفرق الخاصة بهم.
ميزان المراجعة الملخص لعام بعد عام – الافتراضي	عرض معلومات الرصيد لكافة الحسابات المشتملة على أرصدة افتتاح وإغلاق والأرصدة الدائنة والمدينة جنبًا إلى جنب مع صافي الفرق للسنة الحالية والسنة الماضية.
المبيعات والخصومات الأسبوعية - الافتراضية	الحصول على فكرة عن المبيعات والخصومات لكل أسبوع في الشهر. يتضمن هذا التقرير ما مجموعة أربعة أسابيع.
‏‫أموال الموازنة المتاحة‬ - الافتراضية	اعرض مقارنة تفصيلية للموازنة المنقحة، والنفقات الفعلية، وحجوزات الموازنة، وأموال الموازنة المتاحة لكافة الحسابات.

فتح التقارير المالية

عند تحديد قائمة إعداد التقارير المالية، يتم عرض قائمة التقارير المالية الافتراضية للشركة. ويمكنك بعد ذلك فتح أو تعديل تقرير. ولفتح أحد التقارير الافتراضية، حدد اسم التقرير. وفي المرة الأولى التي يتم فيها فتح تقرير، يتم إنشاؤه تلقائياً للشهر الماضي. على سبيل المثال، إذا قمت بفتح تقرير لأول مرة في أغسطس عام 2019، فيتم إنشاء التقرير لتاريخ 31 يوليو 2019. بعد فتح تقرير، يمكنك بدء استكشافه بالتنقل في قطع معينة من البيانات وتغيير خيارات التقرير.

إنشاء وتعديل التقارير المالية

من قائمة التقارير المالية، يمكنك إنشاء تقرير جديد أو تعديل تقرير موجود. إذا كانت لديك الأذونات المناسبة، يمكنك إنشاء تقرير مالي جديد بتحديد جديد في "جزء الإجراءات". ويتم تنزيل برنامج مصمم التقارير لجهازك.‬ بعد بدء تشغيل مصمم التقارير، يمكنك إنشاء التقرير الجديد. وبعد حفظ التقرير الجديد، يظهر في قائمة التقارير المالية. تعرض القائمة فقط التقارير التي تم إنشاؤها للشركة التي تقوم باستخدامها في Dynamics 365 Finance.

تعريفات شجرة التقارير

أحد المكونات المستخدمة لبناء التقارير المالية هو تعريف شجرة التقارير. يساعد تعريف شجرة التقارير على تعريف بنية مؤسستك وتدرجها الهرمي. إنها بنية عبر الأبعاد ذات تدرجات هرمية تستند إلى علاقات الأبعاد في البيانات المالية. وهي توفر معلومات على مستوى وحدة التقارير وعلى مستوى الملخص لجميع الوحدات في الشجرة.

يمكنك إنشاء عدد غير محدود من أشجار التقارير لعرض بيانات مؤسستك بطرق مختلفة. بإمكان كل شجرة تقارير أن تحتوي على أي مجموعة من الأقسام ووحدات التلخيص، ولكن بإمكان تعريف التقرير أن يرتبط بشجرة تقارير واحدة فقط في كل مرة.

تحديث إصدار Financial Reporting من خلال التكامل

يتم تحديث تطبيقات التمويل والعمليات كل شهر. ومع ذلك، لا يتم تحديث Financial Reporting بالضرورة بهذه الوتيرة. علاوةً على ذلك، يتوفر المزيد من الخيارات لدى العملاء عند قيامهم بتطبيق تحديثات تطبيقات التمويل والعمليات. يتم تثبيت تحديثات Financial Reporting بشكل تلقائي. يوجد لدى Financial Reporting إصدار معين يتم استخدامه في بيئة العميل عند تطبيق تحديث الخدمة أو عند بدء وقت التعطيل أو عند وجود بيئة العميل في وضع الصيانة. وتعرف هذه العملية باسم التكامل أو التصحيح، لأن جميع عمليات التطبيق التي يقوم بها العملاء معينة إلى الإصدار نفسه من التقارير المالية.

يمكن العثور على التغييرات التي تم إصدارها في كل إصدار في ما الجديد أو المتغير في Dynamics 365 Finance. يمكن العثور علي تحديثات النظام الأساسي وإصلاحات الأخطاء في قسم "الموارد الإضافية" أسفل الصفحة لكل إصدار.

إصدار التكامل المحدد عبارة عن إصدار Financial Reporting تمت مراجعته والتحقق من صحته وجاهز للإنتاج. إنه متوافق مع أي إصدار سابق أو مستقبلي من Dynamics 365 Finance. على سبيل المثال، بإمكان Financial Reporting أن يكون على إصدار 10.0.19 الأخير بينما العميل لا يزال على إصدار التطبيق 10.0.16.