العلامات المالية
بعد ترحيل المعاملات، من الشائع أن تطلب المؤسسات رؤية بيانات دفتر الأستاذ الفرعي، بحيث يمكن تحليل إدخالات المحاسبة التي تم إنشاؤها من تلك المعاملات. اليوم، تستخدم المؤسسات حقولاً مثل رقم المستند أو الوصف أو الأبعاد المالية لتتبع بيانات دفتر الأستاذ الفرعي في دفتر الأستاذ العام، لأنه من الصعب التنقل بين نموذج البيانات إلى بيانات دفتر الأستاذ الفرعي. تتضمن أنواع بيانات دفتر الأستاذ الفرعي التي يتم تعقبها غالبًا أرقام أوامر المبيعات أو أوامر الشراء أو أسماء البائعين أو العملاء أو مراجع الدفع أو أرقام الفواتير أو الأرقام المرجعية من المعاملات الخارجية التي يتم استيرادها إلى Microsoft Dynamics 365 Finance. بالإضافة إلى استخدامها للتحليلات، يتم استخدام بيانات دفتر الأستاذ الفرعي لعمليات مثل تسوية دفتر الأستاذ.
تعمل ميزة العلامات المالية (العلامات) على إلغاء الحاجة إلى استخدام أرقام المستندات أو الأوصاف أو الأبعاد المالية عن طريق السماح للمؤسسة بإنشاء وإدخال ما يصل إلى 20 حقلاً محددًا من قبل المستخدم في المعاملات. ويتم بعد ذلك تخزين هذه الحقول في الإدخالات المحاسبية التي تم إنشاؤها للمعاملات. لا يتم تخزين قيم العلامات في أي من جداول دفتر الأستاذ الفرعي أو في جدول حركات العميل أو حركات المورد.
تم تقديم العلامات في الإصدار 10.0.32 من Dynamics 365 Finance. في كل إصدار جديد، سيتم تنفيذ العلامات في المجلات والمستندات والعمليات الإضافية. في الإصدار 10.0.37، أضافت المجلات والمعاملات التالية دعمًا للعلامات:
دفتر اليومية العام
دفتر اليومية العام العمومي
دفتر يومية التوزيع
دفتر يومية الأصول الثابتة
جميع مجلات تأجير الأصول
دفتر اليومية الدوري
دفتر يومية تسوية عملة التقارير
دفتر يومية المدفوعات للعميل
دفتر يومية المدفوعات للمورد
دفتر يومية الفاتورة (المورد)
دفتر يومية الفاتورة العالمية (المورد)
سجل الفواتير
مستندات أمر المبيعات (أمر المبيعات وقسيمة التعبئة وفاتورة العميل)
ملاحظة
لتوفير الدعم للعلامات في مستندات أوامر المبيعات، قم بتمكين ميزة تمكين العلامات المالية لفوترة أوامر المبيعات في إدارة الميزات.
إعداد
لاستخدام الوظيفة، يجب عليك تمكين ميزة العلامات المالية في مساحة العمل إدارة الميزات . يمكن تعطيل الميزة في أي وقت. إذا تم تمكين الميزة ولكن تم تعطيلها لاحقًا، فسيتم الاحتفاظ بأي قيم تم إدخالها للعلامات المالية في المعاملات في قاعدة البيانات. ومع ذلك، لن تكون مرئية بعد الآن في أي معاملات أو في الاستعلامات في Dynamics 365 Finance.
تشبه تجربة إدخال العلامات على المعاملات تجربة إدخال حساب دفتر الأستاذ باستخدام الأبعاد المالية. لا تستخدم العلامات نفس عنصر التحكم الذي يستخدمه حساب دفتر الأستاذ، ولكنها لا تزال تتطلب محددًا بين قيم العلامات. يجب عليك تحديد محدد العلامة قبل تحديد أي علامات مالية. في صفحة معلمات دفتر الأستاذ العام ، حدد العلامات المالية، وحدد المحدد. يجب عدم استخدام المحدد الذي تحدده في أية قيم علامات تم إدخالها في المعاملات. على سبيل المثال، إذا قمت بتعريف واصلة (-) كمحدد، فلا يمكن أن يحتوي اسم العميل الذي تم إدخاله كقيمة علامة على واصلة. لا يمكن تغيير المحدد بعد تعريفه.
بعد تمكين الميزة، يمكن لكل كيان قانوني تحديد ما يصل إلى 20 علامة مالية. العلامات مخصصة لكيان قانوني. يمكنك استخدام تكوين العلامة المالية و قيمة القائمة المخصصة للعلامات المالية لاستيراد العلامات لكل كيان قانوني. لذلك، يمكنك تحديد نفس الإعداد الأولي بسرعة وسهولة في كيانات قانونية متعددة.
إنشاء العلامات المالية
قبل إنشاء العلامات المالية، لاحظ النقاط التالية:
- قم بتقييم ما إذا كان يجب تتبع البيانات كبُعد مالي أو علامة مالية. تعد العلامات المالية بديلاً للأبعاد المالية، خاصةً عند قيامك بتتبع القيم التي لا يمكن إعادة استخدامها أو لا يمكن إعادة استخدامها، مثل أرقام أوامر المبيعات أو أرقام أوامر الشراء. لمزيد من المعلومات حول الاختلافات بين العلامات المالية والأبعاد المالية، راجع الاختلافات بين العلامات المالية والأبعاد المالية.
- بعد إنشاء العلامة المالية، يمكن إلغاء تنشيطها ولكن لا يمكن حذفها. يساعد هذا التقييد على ضمان بقاء قيم العلامات متاحة لإعداد التقارير حول إدخالات دفتر الأستاذ العام المنشورة. يمكن تفعيل العلامات المالية وإلغاء تنشيطها بسهولة في أي وقت.
- يمكن تغيير تسمية كل علامة مالية في أي وقت، حتى بعد ترحيل المعاملات.
- إذا لم يتم ترحيل أي معاملات لعلامة مالية محددة، فلن يكون للتغيير في تسمية العلامة أي تأثير. يكون هذا السلوك مفيدًا عندما يتعين عليك إعادة استخدام علامة ما حتى تتمكن من تتبع البيانات الأخرى.
- إذا تم ترحيل الحركات لعلامة مالية محددة، فلن تتغير قيم العلامة. إذا كانت تسمية العلامة في الأصل "رقم أمر الشراء"، ولكن تم تغييرها لاحقًا إلى "رقم أمر المبيعات"، فستظل إدخالات المحاسبة التي تم ترحيلها قبل تغيير التسمية تحتوي على أرقام أمر الشراء التي تم إدخالها وترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام.
إنشاء علامة مالية
اتبع هذه الخطوات لإنشاء علامة مالية.
- انتقل إلى دفتر الأستاذ العام > دليل الحسابات > العلامات المالية > العلامات المالية.
- حدد جديد لإنشاء علامة مالية.
- أدخل تسمية للعلامة. يجب أن تبدأ التسمية بحرف أو شرطة سفلية، ويمكن أن تحتوي فقط على أحرف وأرقام وشرطات سفلية. لا يُسمح باستخدام أي أحرف خاصة، بما في ذلك المسافات.
- في حقل نوع القيمة ، حدد نص , قائمة ، أو قائمة مخصصة.
- إذا قمت بتحديد قائمة في حقل نوع القيمة ، حدد مصدر القيمة في حقل استخدم القيم من . يحتوي الحقل على قائمة الكيانات التي يمكن تحديد قيم العلامة منها أثناء إدخال المعاملة.
- إذا قمت بتحديد قائمة مخصصة في حقل نوع القيمة ، حدد قيم العلامة لإنشاء قائمة مخصصة بقيم العلامات التي ستكون متاحة للاختيار أثناء إدخال المعاملة.
- حدد تنشيط لتفعيل العلامة.
إدخال قيم العلامة المالية على المعاملات
بعد تفعيل علامة مالية واحدة، ستكون العلامات متاحة للدخول في كل معاملة تدعم الميزة.
دفاتر اليومية والبنود
عند إدخال المجلات، يمكنك تحديد قيم العلامات في رأس دفعة اليومية. سيتم بعد ذلك استخدام هذه القيم كقيم افتراضية للبنود الموجودة في دفتر اليومية. أما بالنسبة للقيم الافتراضية الأخرى في دفتر اليومية، فسيتم إدخالها تلقائيًا في الأسطر الجديدة التي يتم إضافتها إلى دفتر اليومية. ومع ذلك، لن يتم إدخالها في الأسطر الموجودة بالفعل عند تحديد القيم في الرأس.
القيم الافتراضية للمجلات
يتم إدخال قيم العلامات التي تدخلها في دفتر اليومية كقيم افتراضية بالطريقة التالية:
قسيمة سطر واحد:
- يتم إدخال قيم العلامات التي تضيفها إلى رأس مجموعة دفتر اليومية كقيم افتراضية في الحساب.
- يتم إدخال قيم العلامات التي تضيفها إلى الحساب كقيم افتراضية في الحساب المقابل.
- إذا كان الحساب المقابل موجودًا بالفعل عند إضافة قيم علامات إلى الحساب، فلن يتم إدخال قيم العلامات هذه كقيم افتراضية في الحساب المقابل.
- إذا كانت قيم العلامات موجودة في كل من الحساب والحساب المقابل، فإن التغييرات التي يتم إجراؤها على قيم العلامات في مكان واحد لا تؤدي إلى تحديث القيم الموجودة في المكان الآخر. على سبيل المثال، إذا قمت بتغيير قيم العلامات في الحساب، فلن يتم تحديث قيم العلامات في الحساب المقابل. يساعد هذا السلوك على منع فقدان البيانات إذا قام المستخدم بتجاوز القيم الافتراضية يدويًا.
- عند إضافة سطر جديد، إذا قمت بتعيين رقم إيصال جديد (الذي يمثل معاملة جديدة)، يبدأ السلوك الافتراضي من جديد. لا يتم أبدًا إدخال قيم العلامات من بنود إيصال واحد كقيم افتراضية في بنود إيصال مختلف.
قسيمة متعددة الخطوط:
- يتم إدخال قيم العلامات التي تضيفها إلى رأس مجموعة دفتر اليومية كقيم افتراضية في حساب كل بند تتم إضافته إلى الإيصال.
- لا يتم إدخال قيم العلامة التي تضيفها إلى الحساب في السطر الأول كقيم افتراضية في حساب السطر التالي من الإيصال، وهكذا.
قيم العلامات الافتراضية غير موجودة في البيانات الرئيسية ولا تتوفر كقيم افتراضية. على سبيل المثال، لا توجد إمكانية لتحديد قيم العلامات الافتراضية للعملاء أو الموردين. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم إدخال خصائص المعاملة نفسها تلقائيًا كقيم افتراضية. على سبيل المثال، تم إنشاء علامة لتتبع اسم العميل. إذا كانت المعاملة تحتوي على عميل، فلن يتم استخدام اسم العميل كقيمة علامة العميل بشكل افتراضي. يجب إدخال القيمة يدويًا أو استيرادها.
القيم الافتراضية للمستندات
بالنسبة للمستندات، تمامًا كما هو الحال في المجلات، لا يتم إدخال قيم العلامات كقيم افتراضية من البيانات الرئيسية، لأن البيانات الرئيسية لا تحتوي على قيم علامات افتراضية. تتبع معظم المستندات، مثل أوامر المبيعات، هذا الترتيب الافتراضي العام:
- يمكن تحديد قيم العلامات في رأس المستند.
- يتم استخدام قيم العلامات من الرأس كقيم افتراضية على أسطر المستند.
- يتم استخدام قيم العلامات من سطور المستند كقيم افتراضية في التوزيعات المحاسبية (إذا كان المستند مستندًا مصدرًا ويدعم التوزيعات المحاسبية).
بالنسبة للإدخالات المحاسبية التي تم إنشاؤها، يتم إدخال قيم العلامات كقيم افتراضية بالطريقة التالية:
الوثائق غير المصدرية:
- يتم إدخال قيم العلامة للحساب الملخص، مثل الحسابات الدائنة أو الحسابات المدينة، بشكل افتراضي من الرأس.
- تستخدم كافة الحسابات الأخرى، مثل المصاريف والإيرادات والضرائب والخصومات، قيم العلامات من البنود بشكل افتراضي.
وثائق المصدر:
- يتم إدخال قيم العلامات للحساب الملخص، مثل الحسابات الدائنة أو الحسابات المدينة، بشكل افتراضي من الرأس أو التوزيعات المحاسبية، اعتمادًا على معلمات دفتر الأستاذ العام المستخدمة للحسابات التلخيصية. (انتقل إلى دفتر الأستاذ العام>إعداد دفتر الأستاذ>معلمات دفتر الأستاذ العام.) يتم إدخال قيم العلامات بشكل افتراضي وفقًا لـ نفس المنطق المستخدم لقيم الأبعاد المالية للحساب الملخص.
- تستخدم كافة الحسابات الأخرى، مثل المصاريف والإيرادات والضرائب والخصومات، قيم العلامات من التوزيعات المحاسبية بشكل افتراضي.
إذا كان المستند يحتوي على مستندات فرعية، فسيتم استخدام العلامات من المستند الأصلي للمستندات الفرعية. على سبيل المثال، يتم استخدام قيم العلامات من رأس وبنود أمر المبيعات للمحاسبة التي تم إنشاؤها لإيصال التعبئة وفاتورة العميل، وفقًا للمنطق الموضح سابقًا.
التحقق من الصحة
عند إدخال قيم العلامة في المعاملات، لا يحدث أي تحقق من الصحة أثناء إدخال المعاملة أو ترحيلها. حتى إذا تم تحديد علامة من القائمة أو قائمة مخصصة نوع القيمة، فلن يتم التحقق من صحة قيم العلامة للتأكد من وجودهم في القائمة. على سبيل المثال، يتم إنشاء علامة لنوع القيمة القائمة ، ويتم تحديد رقم أمر الشراء كمصدر للقائمة. على الرغم من أنه سيتم عرض قائمة بأرقام أوامر الشراء، إلا أنه يمكن للمستخدم إدخال رقم أمر شراء غير موجود في القائمة.
ترحيل المعاملات التي لها قيم العلامة
بعد ترحيل المعاملة، تتوفر العلامات المالية على أسطر إدخال حساب دفتر الأستاذ العام. ويتم عرضها في معاملات القسيمة و معاملات الحساب الرئيسي . يتم عرض العلامات المالية في أعمدة منفصلة، بحيث يسهل فرزها وتصفيتها.
بالنسبة لإعداد التقارير، لا تعد العلامات جزءًا من مجموعات الأبعاد. ولذلك، لا يمكنك الحصول على رصيد ملخص للمعاملات لقيمة علامة محددة. على سبيل المثال، عندما تنظر إلى ميزان المراجعة، لا يمكنك الحصول على أرصدة لكل قيمة علامة. ومع ذلك، عند الانتقال إلى الأرصدة من ميزان المراجعة، سيتم عرض قيم العلامة في المعاملات التفصيلية. يمكن تصدير المعاملات التفصيلية، بما في ذلك قيم العلامات في أعمدة منفصلة، إلى Excel، حيث يمكن تلخيصها إذا كانت الأرصدة مطلوبة.
إذا تم إلغاء تنشيط العلامة، فستظل قيم العلامة في المعاملات المرحلة. افتراضيًا، لا تظهر العلامات المعطلة في صفحات الاستعلام. ومع ذلك، يمكنك إضافة الأعمدة عن طريق تحديد إظهار العلامات المالية غير النشطة.
تصحيح قيم العلامة بعد النشر
على الرغم من توفر العلامات المالية لإعداد التقارير، إلا أنها ليست جزءًا من حساب دفتر الأستاذ وليس لها أي تأثير على البيانات المالية. ونظرًا لاستخدام العلامات فقط للتحليل الداخلي، يُسمح بإجراء تعديلات على قيم العلامات بعد ترحيل المعاملات.
- في مساحة العمل إدارة الميزات ، قم بتمكين الميزة المسماة السماح بتحرير البيانات الداخلية في قسائم دفتر الأستاذ العام. تعمل هذه الميزة على تمكين بعض الأدوار من تعديل حقل الوصف للإدخالات المحاسبية المرحّلة. إذا تم أيضًا تمكين ميزة العلامات المالية ، فسيتم تحسين هذه الميزة لتمكين عمليات التحرير على قيم العلامة.
- بعد تمكين الميزة، انتقل إلى معاملات القسيمة.
- استخدم الاستعلام للعثور على المعاملات التي تريد تحريرها.
- حدد السطور الموجودة في حركات القسيمة، ثم حدد تحرير بيانات القسيمة الداخلية. يمكنك تحرير الأسطر المحددة فقط.
تعرض الصفحة الخطوط التي قمت بتحديدها معاملات القسيمة ، بما في ذلك العلامات المالية الحالية والعلامات المالية الجديدة. يتم إدخال قيم العلامات الحالية كقيم افتراضية للعلامات الجديدة. ولذلك، لا يتعين عليك إدخال كل شيء يدويًا مرة أخرى، ولكن يمكنك بدلاً من ذلك تغيير ما هو غير صحيح فقط. يمكنك استخدام ال التحديث المجمع للسجلات المحددة زر للقيام بتحديثات جماعية. تعد التحديثات الجماعية مفيدة إذا كنت تريد تعيين قيم علامات لمجموعات كبيرة من المعاملات المنشورة التي كانت غير صحيحة أو التي لم يتم تحديد قيم علامات لها (على سبيل المثال، لأنه تم ترحيلها قبل تمكين الميزة).