معالجة دفتر اليومية العام

يوضح هذا المقال القدرات التي يمكن أن تساعد في تسهيل معالجة دفتر اليومية العام. ويمكنها أيضًا المساعدة في ضمان التقاط البيانات الصحيحة وعدم المساس بالرقابة الداخلية.

أسماء دفاتر اليومية

إحدى المناطق الأهم التي يتعين إعدادها هي أسماء دفاتر اليومية. وإنها لفكرة جيدة أن يتم تحديد أسماء دفاتر يومية محددة لكل غرض، مثل الشركات الشقيقة، وتسوية الاستحقاق، وتصحيح الخطأ. ويمكنك تعديل كل اسم دفتر يومية للمساعدة في جعل إدخال البيانات لكل غرض سهلاً وآمنًا.‬

وفي صفحة أسماء دفاتر اليومية، يمكنك إعداد العناصر التالية:

• اعتماد سير العمل – لزيادة المراقبة الداخلية، حدد مهام سير عمل دفتر اليومية التي تضع حدود الأهمية النسبية لخطوات المراجعة والاعتماد، استناداً إلى معايير مثل إجمالي المبلغ المدين. وتقوم بإعداد مهام سير العمل لدفاتر اليومية العامة في صفحة مهام سير العمل في دفتر الأستاذ العام.
• القيم الافتراضية – تحديد القيم الافتراضية للحسابات المقابلة والعملة والأبعاد المالية.
• التحكم في دفتر اليومية – يمكنك إعداد قيود على الشركة ونوع الحساب وأيضًا قيم الشرائح.

أمثلة

ويمكن استخدام اسم دفتر يومية للتسويات فقط. وفي هذه الحالة، يمكنك تحديد أن نوع حساب دفتر الأستاذ فقط صالح في كافة الشركات.

يمكن استخدام اسم دفتر اليومية فقط لمقطع محدد أو لمجموعة حسابات رئيسية.

يتوفر خيار الإلغاء التلقائي في دفاتر اليومية العامة. على سبيل المثال، لديك تسوية استحقاق لم تتم فيها معالجة المستند الفعلي، كما هو مبين في التوضيح التالي.

يوفر مكون Microsoft Excel الإضافي لإدخال دفتر اليومية مستوى إضافيًا من التشغيل الآلي ويجعل إدخال البيانات أسهل. ويتوفر إجراء فتح البنود في Excel في صفحتي دفتر اليومية العام وإيصال دفتر اليومية.

وفي صفحة دفاتر اليومية الدورية، يمكنك إعداد دفاتر اليومية المتكررة لإجراء معالجة دفتر اليومية تلقائيًا.

يمكنك استخدام قوالب الإيصال في أي وقت. في صفحة دفاتر اليومية العامة، حدد صفحة إيصال دفتر اليومية. يتوفر الإجراءان حفظ وتحديد قالب الإيصال ضمن الوظائف‏‎ لبنود الإيصال.

الإعداد ذو الصلة

الإعداد التالي ليس خاصًا بدفاتر اليومية العامة، ولكنه يساعد على ضمان أن يكون إدخال البيانات صحيحًا وسهلاً.

الحساب الرئيسي

ويوفر إعداد الحساب الرئيسي يوفر العديد من الخيارات لمعالجة دفتر اليومية العام:

• متطلبات DC/CR – استخدم هذا الخيار إذا كان حساب رئيسي يقتصر على الحركات المدينة أو الدائنة. ويتم التحقق من الإعداد عندما يتم التحقق من صحة دفتر يومية أو ترحيله.

• الحساب المقابل الافتراضي

• معلق - تعليق حساب رئيسي لإدخال البيانات عبر كافة الشركات أو لكيان قانوني/شركة محددة.

• عدم السماح بالإدخال اليدوي – منع المستخدمين من إدخال قيمة يدوياً للحساب في دفاتر اليومية.

• العملة الافتراضية/التحقق من العملة

• تجاوز الكيان القانوني -هذا الإعداد خاص بالكيان القانوني/الشركة المحددة.

  • ضريبة المبيعات الافتراضية/التحقق منها
  • البعد الافتراضي - قيمة غير ثابتة أو قيمة ثابتة. ستساعد القيمة الثابتة على ضمان أن جميع عمليات الترحيل لهذا الحساب الرئيسي تستخدم دائماً أي قيمة بُعد يتم إعدادها باعتبارها ثابتة.

• التحقق من صحة الترحيل

  • التحقق من صحة المستخدم – يتحكم هذا الخيار في المستخدمين المسموح لهم بالترحيل إلى حساب رئيسي.
  • التحقق من صحة نوع الترحيل – يتحكم هذا الخيار في أنواع الترحيل المسموح بها لحساب رئيسي.

هياكل المحاسبة وهياكل القواعد المتقدمة

هياكل المحاسبة وهياكل القواعد المتقدمة تعتبر مهمة لضمان أن يتم التقاط البيانات اللازمة للتقارير المالية وتتبع الأداء أثناء معالجة دفتر اليومية العام وأية وثائق. وتسمح لك هياكل المحاسبة وهياكل القواعد المتقدمة بتفصيل تجربة إدخال البيانات. يمكنك السماح بإدخال البيانات فقط للأبعاد المالية ذات الصلة بكل حالة. يمكنك أيضُا فرض شرط التقاط البيانات المطلوبة والدقيقة دائمًا.

لمزيد من المعلومات، راجع الموضوعات التالية:

• تخطيط دليل الحسابات
• إنشاء قواعد متقدمة لدفاتر اليومية
• إنشاء إدخال دفتر يومية باستخدام قالب
• إنشاء دفاتر اليومية والتحقق من صحتها
• ترحيل دفاتر اليومية الدورية
• ‏‫معالجة دفتر يومية توزيع دفتر الأستاذ‬

دفاتر اليومية العامة

يسمح لك دفتر اليومية العمومي بإدخال دفتر اليومية في أي كيانات قانونية محددة في بيئتك، دون الحاجة إلى تبديل الشركات قبل إنشاء دفتر اليومية. استخدم الزر دفتر يومية جديد في أعلى صفحة دفتر اليومية العمومي تحديد الكيان القانوني لدفتر اليومية، ثم تحديد دفتر اليومية الذي ترغب في إدخال بيانات له. حدد بنود دفتر اليومية الذي تم إنشاؤه لفتح صفحة بنود دفتر اليومية القياسية التي تماثل فتحها من صفحة دفتر اليومية العام.

ملاحظة

في الإصدار 10.0.34 من Dynamics 365 Finance، تسمح لك الميزة تمكين صفحة اليومية العامة العالمية لتحديد شركات متعددة للترحيل‬ بتحديد دفاتر يومية متعددة للترحيل عبر أي كيانات قانونية. تنشئ عملية الترحيل وظيفة دُفعية واحدة لكل كيان قانوني لإكمال الترحيل.

محاكاة الترحيل

يمكنك العثور على محاكاة الترحيل في قائمة التحقق من الصحة لمعظم دفاتر اليومية. عند التحقق من صحة دفتر يومية باستخدام وظيفة التحقق من الصحة، يقوم النظام باختبار دفتر اليومية لحالات أخطاء معينة. إذا قمت باستخدام وظيفة محاكاة الترحيل، يتم تشغيل جميع العمليات المماثلة التي يتم تشغيلها أثناء الترحيل دون ترحيل دفتر اليومية فعليًا. عندئذٍ، يمكنك مراجعة رسائل الترحيل التي يتم عرضها، وإصلاح أي أخطاء يتم العثور عليها، ثم فتح قائمة الترحيل لترحيل دفتر اليومية.

لا تتوفر ميزة محاكاة الترحيل لمعالجة الدفعة. ومع ذلك، يتوفر كود لمحاكاة الترحيل في الدفعة، ويمكن للمطورين توسيع الكود لإضافة هذه الوظيفة.

إلغاء تأمين دفتر اليومية

تم تعيين الزر المتوفر في صفحة دفتر اليومية لإلغاء تأمين دفتر يومية بالحالة "تم تأمينه بواسطة النظام" إلى نعم. يمكن لمسؤول النظام إجراء عملية إلغاء التأمين هذه بعد تحليل أي وظائف دفعية قيد التشغيل والتأكد من أن دفتر اليومية لم يعد قيد المعالجة النشطة بواسطة وظيفة دفعية. يتم تمكين الزر بواسطة الميزة المسماة ‏‫زر إلغاء تأمين دفتر اليومية‬ في صفحة إدارة الميزات.

إعادة استدعاء سير العمل

يتم تمكين القدرة على إعادة استدعاء دفتر اليومية في سير عمل بالحالة "غير قابل للاسترداد" باستخدام زر سير العمل الموجود في صفحة محفوظات سير العمل. يتم تمكين ذلك بواسطة الميزة المسماة ‏‫إعادة تعيين حالة سير العمل لدفاتر اليومية‬ في صفحة إدارة الميزات.

حذف سطور دفتر اليومية

في الإصدار 10.0.34 من Dynamics 365 Finance، تتوفر الميزة الجديدة ‏‫حذف أداء دفتر اليومية باستخدام الدُفعة‬. تتيح هذه الميزة جدولة عملية الحذف لدفاتر اليومية غير المرحلة. يتيح هذا للمستخدمين متابعة العمل الآخر بدلاً من انتظار اكتمال معالجة الحذف.

لحذف جميع بنود دفتر اليومية بسرعة، انتقل إلى الوظائف>حذف بنود دفتر اليومية. تؤثر هذه الوظيفة على الملحقات باستخدام أسلوب الحذف على الجدول LedgerJournalTrans. تتم إزالة مجموعة البنود دون استدعاء أسلوب الحذف لكل بند.

ملاحظة

لا يسمح تطبيق التمويل والعمليات لـ Dynamics 365 بحذف الحركات المرحلة.

تحميل حركات دفتر الأستاذ

لاستخدام وظيفة تحميل حركات دفتر الأستاذ لنقل حركات دفتر الأستاذ المحددة إلى دفتر اليومية الحالي، اتبع الخطوات التالية.

1. انتقل إلى دفتر الأستاذ العام>دفاتر اليومية>دفتر اليومية العام‬.
2. أدخل دفتر يومية جديدًا، أو حدد دفتر يومية موجودًا، ثم حدد البنود.
3. حدد الوظائف>تحميل حركات دفتر الأستاذ.

استخدم قائمة الإيصالات لتحديد كيفية تعيين أرقام الإيصالات للحركات التي تم تحميلها.

• رقم الإيصال الأصلي - الإيصالات الجديدة / المحملة والإيصالات الأصلية لديها رقم الإيصال نفسه.
• نفس رقم الإيصال الجديد لكافة الإيصالات - كافة الإيصالات الجديدة / المحملة لديها رقم الإيصال نفسه.
• رقم إيصال جديد لكل إيصال - كل قسيمة جديدة / محملة لديها رقم إيصال جديد.
• رقم إيصال جديد لكل حركة - كل بند في القسائم الجديدة / المحملة لديه رقم إيصال مختلف.

يمكن استخدام رقم الإيصال الأصلي فقط إذا تم تعيين حقل التحقق من الإيصال المستخدم‬ في معلمات دفتر الأستاذ العام إلى قبول التكرارات‬ أو تحذير في حالة وجود تكرارات‬.

مثال

يستخدم المثال التالي ميزة تحميل حركات دفتر الأستاذ.

1. يحتوي رقم دفعة دفتر اليومية الأصلي على الإيصالين GNJL00164 وGNJL001065.

   

2. إذا تم إكمال الوظيفة تحميل حركات دفتر الأستاذ باستخدام رقم إيصال جديد لكل إيصال، تتضمن دفعة دفتر اليومية الجديد الإيصالين GNJL001067 وGNJL001068.

   

3. إذا تم إكمال وظيفة تحميل حركات دفتر الأستاذ باستخدام رقم إيصال جديد لكل حركة، فسيكون لدفعة دفتر اليومية الجديد رقم إيصال مختلف لكل بند: GNJL001069 وGNJL001070 وGNJL001071 وGNJL001072. لأن الإيصالات غير متوازنة، لا يمكن ترحيل دفعة دفتر اليومية هذه. يمكنك استخدام هذا الاسلوب إذا كنت تريد إضافة أنواع حسابات مقابلة إلى الإيصالات قبل الترحيل.

   

4. قم بتعيين خيار الحركات المستحقة‬ إلى نعم لتضمين الحركات المستحقة.

5. قم بتعيين خيار عكس العلامة إلى نعم لعكس علامة المبلغ الذي تم تحميله في دفتر اليومية. إذا تم تعيين الخيار عكس العلامة إلى نعم، وإذا تم تعيين حقل الإيصال إلى رقم إيصال جديد لكل إيصال أو رقم إيصال جديد لكل حركة,، فسيظهر نص الوصل التالي بشكل تلقائي للحركات التي تم إنشاؤها : "إلغاء 'xxx'" (حيث 'xxx' هو رقم الإيصال الأصلي).

6. لتغيير تاريخ ترحيل الحركات المرحلة، حدد الحقلين الوحدة وعدد الوحدات. علي سبيل المثال، إذا حددت أشهر في حقل الوحدة وأدخلت 1 في حقل عدد الوحدات، وتاريخ الترحيل الأصلي هو 1 مايو، فإن تاريخ الترحيل للحركات المحملة هو 1 يونيو.

7. استخدم زر تصفية للحد من الحركات التي يتم تحميلها في دفتر اليومية.

لتقييد استخدام أرقام الإيصالات، استخدم جدول إدخال دفتر اليومية العام وحق الإيصال.

يتضمن الاستعلام الافتراضي حقل رقم دفتر اليومية. ومع ذلك، يشير هذا الحقل إلى حقل رقم إدخال دفتر اليومية، وليس إلى حقل رقم دفعة دفتر اليومية. لإضافة حقل رقم دفعة دفتر اليومية إلى الاستعلام، اتبع الخطوات التالية.

1. في الاستعلام، ضمن علامة التبويب عمليات الربط، قم بتوسيع جدول إدخال حساب دفتر اليومية العام.
2. حدد جدول إدخال دفتر اليومية العام‬.
3. حدد إضافة انضمام جدول.
4. حدد دفتر يومية إدخال دفتر الأستاذ، ثم حدد تحديد. يُضاف دفتر يومية إدخال دفتر الأستاذ ضمن فترة التقويم المالي.
5. في علامة التبويب نطاق، حدد إضافة.
6. في عمود الجدول، حدد دفتر يومية إدخال دفتر الأستاذ. بشكل افتراضي، يتم تعيين عمود جدول مشتق إلى الجدول نفسه.
7. في عمود الحقل، حدد رقم دفعة دفتر اليومية.
8. أدخل قيمة رقم دفعة دفتر اليومية لتحميلها في دفتر اليومية.