تسويات دفتر الأستاذ

تسوية دفتر الأستاذ هي عملية مطابقة الحركات المدينة والدائنة في دفتر الأستاذ العام. يتم استخدام تسوية المبالغ المدينة والدائنة لتسوية رصيد حساب دفتر الأستاذ بواسطة الحركات المفصلة التي تكوّن هذا الرصيد.

يمكن استبعاد الحركات التي تمت تسويتها من الاستعلامات والتقارير. وبهذه الطريقة، من الأسهل تحليل حركات دفتر الأستاذ المفتوحة التي تكوّن رصيد حساب دفتر الأستاذ.

هام

توجد أيضًا لدى وحدات الحسابات الدائنة والحسابات المدينة تسوية فواتير ودفعات. عند حدوث التسوية في دفاتر الأستاذ الفرعية للحسابات الدائنة والحسابات المدينة، لا تتم تسوية إدخالات دفتر الأستاذ المناظرة بشكل تلقائي. اعتبارًا من الإصدار 10.0.42 من Dynamics 365 Finance، تتوفر معلمة جديدة التسوية التلقائية من دفتر الأستاذ الفرعي إلى دفتر الأستاذ. لمزيد من المعلومات، راجع تسويات دفتر الأستاذ الجزئية.

ميزات تسوية دفتر الأستاذ

في الإصدار 10.0.21 من Microsoft Dynamics 365 Finance، تمت إزالة الخيار تمكين تسوية دفتر الأستاذ المتقدم من صفحة معلمات دفتر الأستاذ العام. تم الآن أيضًا تمكين تسوية دفتر الأستاذ المتقدم. في الإصدار 10.0.25 من Finance، تم تقديم ميزة الوعي بين تسوية دفتر الأستاذ وإغلاق نهاية العام. تغيّر هذه الميزة تغيير الوظائف الأساسية في كل من تسوية دفتر الأستاذ وإغلاق نهاية العام لدفتر الأستاذ العام. قبل تمكين هذه الميزة، في مساحة عمل إدارة الميزات، راجع الوعي بين تسوية دفتر الأستاذ وإغلاق نهاية العام‬‏‫.

ملاحظة

اعتبارًا من الإصدار 10.0.40 من Dynamics 365 Finance، يمكن العثور على الميزة الوعي بين تسوية دفتر الأستاذ والميزات المرتبطة بها التشغيل التلقائي لعملية تسويات دفاتر الأستاذ‬ و ترحيل الأرباح/الخسائر المحققة بالعملات الأجنبية لتسويات دفاتر الأستاذ‬ في معلمات دفتر الأستاذ العام، وتحديدًا ضمن علامة التبويب تسويات دفتر الأستاذ. هذه الميزات تُدار بواسطة معلمات تسمى تمكين خيارات الوعي المتقدمة‬ و تمكين التنفيذ التلقائي للعمليات لتسوية دفتر الأستاذ‬ وتمكين ترحيل الأرباح/الخسائر المحققة بالعملات لتسويات دفاتر الأستاذ على التوالي.

إعداد تسوية دفتر الأستاذ

يجب تحديد الحسابات الرئيسية التي تريد اجراء تسوية دفتر الأستاذ لها. هناك طريقتان لتحديد هذه الحسابات الرئيسية.

1. انتقل إلى دفتر الأستاذ العام>إعداد دفتر الأستاذ>معلمات دفتر الأستاذ العام.
2. في علامة التبويب تسويات دفتر الأستاذ، حدد أدلة الحسابات التي تريد تحديد الحسابات الرئيسية منها.
3. حد الحسابات الرئيسية لإجراء تسوية دفتر الأستاذ لها. وبسبب كون أدلة الحسابات عمومية، سيكون لدى جميع الشركات التي تم تعيين أدلة الحسابات لها الحسابات الرئيسية نفسها المحددة لتسوية دفتر الأستاذ.

–أو –

1. انتقل إلى دفتر الأستاذ العام>المهام الدورية>تسويات دفتر الأستاذ.
2. حدد حسابات تسوية دفتر الأستاذ.
3. في مربع الحوار، حدد أدلة الحسابات والحسابات الرئيسية لإجراء تسوية دفتر الأستاذ لها. مربع الحوار هذا عبارة عن اختصار. ستنعكس أيضًا أي حسابات رئيسية تقوم بإضافتها هنا على صفحة معلمات دفتر الأستاذ العام.

يمكنك استخدام نفس الإجراءات الأساسية لإزالة الحسابات الرئيسية من تسوية دفتر الأستاذ في أي وقت. لن تؤثر إزالة حساب رئيسي على تسويات دفتر الأستاذ السابقة. ومع ذلك، سيتوقف ظهور الحساب الرئيسي والحركات في صفحة تسويات دفتر الأستاذ.

تسوية الحركات

لتسوية حركات دفتر الأستاذ، اتبع هذه الخطوات:

1. انتقل إلى دفتر الأستاذ العام>المهام الدورية>تسويات دفتر الأستاذ.

2. قم بتعيين عوامل التصفية في أعلى الصفحة:

   • حدد نطاق تاريخ. أو حدد كود الفاصل الزمني‬ لتعبئة نطاق التاريخ بشكل تلقائي. لا نوصي بإجراء تسوية دفتر الأستاذ للحركات التي تعبر السنوات المالية. عند تمكين ميزة التوعية بين تسوية دفتر الأستاذ وإقفال نهاية العام ، يجب إكمال تسوية دفتر الأستاذ خلال سنة مالية.
   • عند تمكين ميزة التوعية بين تسوية دفتر الأستاذ وإقفال نهاية العام ، يجب إجراء تسوية دفتر الأستاذ للمعاملات في حساب رئيسي واحد ويكون الحساب الرئيسي هو عامل التصفية المطلوب.
   • قم بتغيير طبقة الترحيل كما تقتضي الحاجة. لا يمكنك تسوية الحركات الموجودة في طبقات ترحيل مختلفة.
   • لعرض الحساب الرئيسي والأبعاد بشكل منفصل، حدد مجموعة أبعاد مالية.

3. حدد عرض الحركات لعرض كافة الحركات التي تطابق عوامل التصفية التي قمت بتعيين وقائمة بالحسابات التي قمت بتحديدها عند إعداد دليل الحسابات في القسم السابق.

   • إذا قمت بتغيير أي من عوامل التصفية أو مجموعات الأبعاد، فيجب تحديد عرض الحركات مرة أخرى.
   • لتصفيه الحركات إلى حساب رئيسي فردي، استخدم عامل التصفية في الحقل حساب دفتر الأستاذ. لا نوصي بإجراء تسوية دفتر الأستاذ للحركات التي تم ترحيلها إلى حسابات رئيسية مختلفة. عند تمكين ميزة التوعية بين تسوية دفتر الأستاذ وإقفال نهاية العام، يجب إجراء تسوية دفتر الأستاذ للمعاملات في حساب رئيسي واحد.

4. حدد بنودًا للتسوية. تتزايد أو تتناقص قيمة حقل المبلغ المحدد في أعلى الصفحة لعكس المبلغ الإجمالي في البنود المحددة.

5. بعد الانتهاء من تحديد الحركات، حدد تمييز المحددة. لكل حركة محددة، تظهر علامة اختيار في العمود معلّم. علاوةً على ذلك، تتزايد أو تتناقص قيمة حقل المبلغ المحدد في أعلى الشبكة لعكس المبلغ الإجمالي في البنود التي حددتها.

6. عندما تكون قيمة المبلغ المحدد عبارة عن 0 (صفر)، حدد تسوية الحركات المميزة‬. يتم تحديث حالة الحركات المميزة إلى تمت التسوية.

   هام

   ستتم تسوية جميع الحركات التي حددتها للتسوية للكيان القانوني النشط، حتى لو لم تظهر حاليًا في صفحة تسوية دفتر الأستاذ لأنك قمت بتطبيق عامل تصفية.

تسهيل العثور على الحركات

تتضمن صفحة تسويات دفتر الأستاذ قدرات تسهّل عرض الحركات التي تحتاج إليها للتسوية.

• استخدم عامل التصفية معلّم لتصفية الحركات استنادًا إلى ما إذا كانت خانة الاختيار معلّم التابعة لها محددة.
• استخدم عامل تصفية الحالة لتصفية الحركات بالاستناد إلى حالتها.
• حدد فرز حسب المبلغ المطلق لفرز المبالغ حسب القيمة المطلقة. وبهذه الطريقة، يمكنك تجميع الديون والائتمان التي لها نفس المبلغ.

عكس تسوية

يمكنك عكس تسوية تمت عن طريق الخطأ. عند تمكين ميزة التوعية بين تسوية دفتر الأستاذ وإقفال نهاية العام (معلمات دفتر الأستاذ العام والمسماة تمكين خيارات الوعي المتقدمة‬ في الإصدار 10.0.40 والإصدارات اللاحقة)، لا يمكن إجراء تسوية دفتر الأستاذ وعكس الحركات التي يتم ترحيلها خلال سنة مالية مغلقة. تم تشغيل عملية إغلاق نهاية العام.

1. اتبع الخطوات من 1 إلى 3 في القسم تسوية الحركات لإظهار الحركات التي تهمك.
2. في عامل التصفية حالة، حدد تمت التسوية.
3. حدد بنودًا لعكسها.
4. حدد عكس الحركات المميزة‬‬‏‫. يتم تحديث حالة كافة الحركات التي لها معرف التسوية نفسه إلى لم تتم تسويتها.

في الإصدار 10.0.42، يوجد الخيار عكس الحركات المميزة في صفحة محفوظات تسويات دفتر الأستاذ لأنه يتم الآن تعقب المحفوظات بحثًا عن التسويات وعمليات العكس. لعكس تسوية في الإصدار 10.0.42، اتبع هذه الخطوات:

1. اتبع الخطوات من 1 إلى 3 في القسم تسوية الحركات لعرض الحركات التي تهمك.

2. في عامل التصفية حالة، حدد تمت التسوية.

3. قم بتمييز سطر واحد.

4. حدد عرض التسويات.

5. حدد البنود المراد عكسها.

6. حدد عكس الحركات المميزة‬‬‏‫. يتم تحديث حالة كافة الحركات التي لها معرف التسوية نفسه إلى لم تتم تسويتها.

7. حدد سهم للخلف‬ للعودة إلى صفحة تسويات دفتر الأستاذ. يتضمن خيار "حركات لم يتم تسويتها‬" خانة اختيار في عمود المحفوظات كمؤشر مرئي يشير إلى أنه تمت تسويتها وعدم تسويتها.

   هام

   سيتم عكس كافة الحركات التي لها نفس معرف التسوية، حتى لو لم يتم تمييزها. على سبيل المثال، تم تمييز أربعة بنود وتسويتها. جميع البنود الأربعة لديها معرف التسوية نفسه. إذا قمت بتمييز أحد هذه البنود الأربعة، ثم حدد عكس الحركات المميزة، فسيتم عكس جميع البنود.

إلغاء تعليم للمستخدمين المحددين

حدد إلغاء تعليم للمستخدمين المحددين لإلغاء علامة المعاملات المستقرة في دفتر الأستاذ لجميع الكيانات القانونية بواسطة معرف المستخدم. على سبيل المثال ، يمكن لمدير المحاسبة إلغاء تحديد المعاملات للمستخدم الذي غادر لقضاء إجازة قبل الانتهاء من التسوية ، أو لمستخدم غادر المؤسسة. يتيح الإجراء وضع علامة على هذه المعاملات للتسوية من قبل مستخدم آخر.

إلغاء علامة كافة الحركات

حدد إلغاء تحديد كافة المعاملات لإلغاء تحديد كافة المعاملات التي تمت تسويتها في دفتر الأستاذ لجميع المستخدمين وجميع الكيانات القانونية. هذا الإجراء متاح لدور المسؤول.

مراجعة عمليات التسوية عبر السنوات

اعتبارًا من الإصدار 10.0.29 من Finance ، يمكنك تحديد الإيصالات التي تمت تسويتها في دفتر الأستاذ عبر السنوات المالية. تسمح لك صفحة مراجعة التسويات عبر السنوات بعرض وإزعاج معاملات دفتر الأستاذ. في الصفحة تسويات دفتر الأستاذ، حدد مراجعة عمليات التسوية عبر السنوات. تعرض صفحة الاستعلام جميع الحركات من السنوات المالية الأخرى التي تمت تسويتها مقابل الحركات التي تم ترحيلها في السنة المالية المحددة في حقل القائمة المنسدلة السنة المالية.

من المهم أن تقوم بتصدير البيانات إلى Excel قبل أن تزعج السجلات. عند تحديد الإجراء إلغاء تسوية السجلات المميزة ، يتم عرض رسالتي تحذير لضمان أنه يتم تصدير تفاصيل الحركة إلى Excel قبل إلغاء تسوية الحركات. إذا قمت بإلغاء تسوية حركات دفتر الأستاذ بطريق المصادفة قبل إرسال التفاصيل إلى Excel، فإنه لا توجد طريقة لإلغاء التسوية.

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام صفحة مراجعة التسويات عبر السنوات للمساعدة في عمليات إغلاق نهاية العام، راجع الوعي بين ميزة تسوية دفتر الأستاذ قبل إغلاق نهاية العام باستخدام صفحة الاستعلام و الوعي بين ميزة تسوية دفتر الأستاذ بعد إغلاق نهاية العام باستخدام صفحة الاستعلام.

ترحيل الأرباح/الخسائر المحققة بالعملات الأجنبية لتسويات دفاتر الأستاذ

في الإصدار المالي 10.0.36 ، يتوفر الأمر ترحيل الأرباح الاجنبيه المحققة/الخسائر الخاصة بميزات تسويات دفتر الأستاذ في مساحة عمل أدار الميزات. تقوم هذه الميزة بحساب الأرباح والخسائر المحققة بالعملة الاجنبيه وترحيلها لعمليات التسوية من صفحه تسويات دفتر الأستاذ عند اختلاف قيم عمله التقارير الخاصة بالديون والائتمان. في إصدار Finance 10.0.38، تمت إضافة الدعم لحساب وترحيل المكاسب والخسائر المحققة بالعملة الأجنبية للتسوية عندما تختلف قيم عملة المحاسبة للديون والائتمانات. قبل تمكين ميزه ترحيل الأرباح الاجنبيه المحققة/الخسائر الخاصة بتسويات دفتر الأستاذ ، يجب تمكين المعرفة بين تسويه دفتر الأستاذ وميزه إغلاق نهاية السنه.

ملاحظة

اعتبارًا من الإصدار 10.0.40، يمكن العثور على الميزة الوعي بين تسوية دفتر الأستاذ والميزات المرتبطة بها التشغيل التلقائي لعملية تسويات دفاتر الأستاذ‬ و ترحيل الأرباح/الخسائر المحققة بالعملات الأجنبية لتسويات دفاتر الأستاذ‬ في معلمات دفتر الأستاذ العام، وتحديدًا ضمن علامة التبويب تسويات دفتر الأستاذ. هذه الميزات تُدار بواسطة معلمات تسمى تمكين خيارات الوعي المتقدمة‬ و تمكين التنفيذ التلقائي للعمليات لتسوية دفتر الأستاذ‬ وتمكين ترحيل الأرباح/الخسائر المحققة بالعملات لتسويات دفاتر الأستاذ على التوالي. عند الترقية إلى الإصدار 10.0.40 أو إصدار أحدث، سيتم تعيين معلمات دفتر الأستاذ العام الجديدة على نعم إذا تم تمكين الميزة في إدارة الميزات قبل الترقية.

تعمل هذه الميزة أيضا علي تحسين استخدام عمليه تسويه دفتر الأستاذ من خلال تبسيط عمليه التمييز. ولم يعد عليك تحديد إيصالات لتسويه دفتر الأستاذ وتمييزها في خطوتين. بدلا من ذلك ، يمكنك وضع علامة علي الإيصال في الشبكة في الصفحة تسويات دفتر الأستاذ . تظهر حقول الديون التي تم وضع علامة عليها والبيانات المطلوبة والفرق لتوفير اشاره واضحة عن إجماليات العمل الذي تقوم به. يجب إكمال العمل من خلال تسويه الإيصالات المحددة قبل إغلاق صفحه تسويات دفتر الأستاذ . بدءًا من الإصدار 10.0.38، الديون المحددة، الاعتمادات المحددة و الفرق يمكن عرض الحقول بكل من عملتي المحاسبة وإعداد التقارير من صفحة تسويات دفتر الأستاذ .

اعداد معلومات حساب الأرباح المحققة والخسائر المحققة

بعد تمكين الميزة ، يجب تحديد حسابات تسويه دفتر الأستاذ التي تقوم بمعالجه الأرباح والخسائر اثناء عمليه التسوية. يتم تعيين خيار حساب الأرباح والخسائر المحققة لكل حساب رئيسي تمت تسويته من دفتر الأستاذ.

1. انتقل إلى دفتر الأستاذ العام>إعداد دفتر الأستاذ>معلمات دفتر الأستاذ العام.
2. في علامة التبويب تسويات دفتر الأستاذ، حدد حسابات تسوية دفتر الأستاذ.

–أو –

1. انتقل إلى دفتر الأستاذ العام>المهام الدورية>تسويات دفتر الأستاذ.
2. حدد حسابات تسوية دفتر الأستاذ.

بشكل افتراضي، يتم تعيين الخيار حساب المكاسب والخسائر المحققة إلى لا. وعند تعيينها علي "نعم " ، يتم ترحيل الأرباح والخسائر المحققة لسعر صرف العملة الاجنبيه اثناء عمليه تسويه دفتر الأستاذ. يتم إنشاء المكاسب والخسائر المحققة في سعر صرف العملة الأجنبية عندما لا تتطابق المبالغ المدينة والدائنة في عملة التقارير أو المحاسبة. عند تعيين الخيار علي "لا" ، لا يتم إنشاء الأرباح والخسائر المحققة بواسطة عمليه تسويه دفتر الأستاذ. ونوصي بترك مجموعه الخيارات علي الحسابات الخاصة بك لحساباتك المدينة والمخصصة ، نظرا لتحقيق الأرباح والخسائر بسعر صرف العملة الاجنبيه عاده في سوبليدجيرس. يجب إعطاء المزيد من الاعتبارات لحساباتك النقدية التي قد تكون يعاد في وحده النقد وأداره البنك .

يمكن اعداد حسابات الترحيل الخاصة بالأرباح والخسائر المحققة في علامة التبويب دفتر الأستاذ العام في صفحه ملف تعريف ترحيل أعاده تقييم العملة . إذا لم يتم تحديد هذه الحسابات في ملف تعريف ترحيل أعاده تقييم العملة ، سيتم استخدام الحسابات المحددة في حساب لأعاده تقييم العملة فاستاب صفحه دفتر الأستاذ .

قبل أن يتم ترحيل ربح أو خسارة محققة ، فإن معلومات التسلسل الرقمي لـ مستوطنات دفتر الأستاذ يجب تحديد النوع في تسلسلات الأرقام تبويب معلمات دفتر الأستاذ العام صفحة (دفتر الأستاذ العام>إعداد دفتر الأستاذ>معلمات دفتر الأستاذ العام).

انشر ربحًا أو خسارة محققة

أثناء عملية تسوية دفتر الأستاذ، يتم ترحيل المكاسب والخسائر المحققة عندما تختلف مبالغ عملة التقارير أو المحاسبة للديون المحددة والأرصدة الدائنة المحددة. إذا تم استخدام نفس عملة المعاملة في الإدخالات المحددة، فسيقوم النظام بجمع المبلغ بعملة المعاملة القيم. إذا كان المبلغ بعملة المعاملة يجمع القيم المدينة والائتمانية الصافية إلى الصفر، فسيتم السماح بالتسوية. إذا كانت الإدخالات المحددة لها عملات معاملات مختلفة، فسيقوم النظام بجمع قيم المبلغ بعملة المحاسبة . إذا كان المبلغ بعملة المحاسبة يجمع القيم المدينة والائتمانية الصافية إلى الصفر، فسيتم السماح بالتسوية. لتحديد ما إذا كان هناك ربح أو خسارة، يأخذ النظام في الاعتبار نوع الحساب واتجاه التغيير. يتم حساب مبلغ التسوية باستخدام مبلغ تسويه المعادلة مبلغ التعديل = 0 – (الديون – الاعتمادات). ويمثل المبلغ المحسوب التعديل المطلوب لموازنة الديون والائتمان إلى 0 (صفر). يتم تحديد الربح أو الخسارة استنادا إلى قيمه نوع الحساب الرئيسي للحساب الذي تتم تسويته:

• بالنسبة لحسابات الميزانية العمومية أو الأصل أو المسؤولية أو النوع العام الموازنة أو المرجع المصدق ، يتم ترحيل الربح عندما تكون قيمه التعديل أكبر من 0 (صفر) ، ويتم ترحيل الخسارة عندما تكون قيمه التعديل اقل من أو تساوي 0 (صفر).
• بالنسبة لحسابات الربح والخسارة, ربح أو المصاريف النوع ، يتم ترحيل الخسارة عندما تكون قيمة الضبط أكبر من 0 (صفر) ، ويتم ترحيل الربح عندما تكون قيمة التعديل أقل من أو تساوي 0 (صفر).

يتم إنشاء إيصال يشتمل علي المحاسبة الخاصة بمعلومات الربح أو الخسارة المحققة اعتبارا من تاريخ التسوية. تستند الابعاد المالية للإدخالات المحاسبية إلى الإيصال الذي تتم تسويته. يستخدم اعداد الرصيد النموذجي للتسوية لتحديد الإيصال الذي يتم استرجاع الابعاد الافتراضية منه. إذا كانت هناك عده إيصالات تتم تسويتها ، سيتم توزيع مبلغ الربح أو الخسارة المحتسبين علي الابعاد المالية للإيصال ، استنادا إلى قيم عمله الحركة. سيكون نوع حركه الإيصال المرحل هو تسويه دفتر الأستاذ.

إلغاء تسويه تحتوي علي ربح أو خسارة محققه

عند عكس تسويه دفتر الأستاذ ، يتم عكس اي من إيصالات الربح أو الخسارة المحققة التي تم التعرف عليها في وقت التسوية بشكل كامل. سيكون نوع الحركة لإيصال الإلغاء المرحل هو عكس تسوية دفتر الأستاذ. لا يمكنك إلغاء تسويه دفتر الأستاذ الملغية. بدلاً من ذلك ، يمكنك إعادة توطين القسائم.

المكاسب والخسائر غير المحققة

عمليه أعاده تقييم العملة الاجنبيه في دفتر الأستاذ العام تقوم بإنشاء حركات أرباح وخسائر غير محققه. في حاله وجود أرباح وخسائر غير محققه للحركات التي تمت تسويتها بدفتر الأستاذ ، سيتم حلها في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل عمليه العملة الاجنبيه. نوصي بعدم تمييز حركات الربح والخسارة غير المحققة من أعاده تقييم العملة الاجنبيه السابقة لتسويه دفتر الأستاذ. بدلا من ذلك ، يجب ان تقوم باجراء ريفالويشنز عمله أجنبيه في دفتر الأستاذ العام بعد تسويه دفتر الأستاذ. يعمل روتين إعادة تقييم العملة الأجنبية على حل المكاسب أو الخسائر غير المحققة.