حدود الائتمان للعملاء
يسمح لك تعيي حد ائتماني تحديد الحد الأقصى للائتمان الذي يمكن تقديمه للعملاء. إذا تم تحديد حد ائتماني، فسيتم فحصه تلقائيًا عندما يحاول المستخدم تحديث مستند. وإذا تم تجاوز الحد الائتماني، فستظهر رسالة للمستخدم.
هام
وظيفة الحد الائتماني الموضحة في هذا المقال متاحة فقط عند إيقاف تشغيل ميزة إدارة الائتمان في إدارة الميزات. إدارة الائتمان تعمل بشكل افتراضي وتتطلب إعداد قواعد الحظر للتحقق من حدود ائتمان العميل. لمزيد من المعلومات حول ميزة إدارة الائتمان، راجع إعداد معلمات إدارة الائتمان.
توفر هذه المقالة نظرة عامة حول كيفية عمل الحدود الائتمانية بالإضافة إلى إجابات على الأسئلة التالية:
- ما المستندات والعمليات التي يمكنني فحص حدودها الائتمانية؟
- أين يمكنني تكوين الطريقة التي يتم بها حساب الائتمان المتبقي للعميل؟
- أين يتم استخدام معلومات الائتمان المتبقي للعميل؟
- أين يمكنني تحديد ما إذا كان المعرف مطلوبًا للائتمان الذي يجب تقديمه للعميل، وأيضًا مبلغ الحد الائتماني الذي يحتاج إلى معرف؟
- أين يمكنني تحديد ما إذا كان سيتم عرض تحذير أو خطأ إذا تم تجاوز الحد الائتماني؟
- كيف يمكنني تحديد الحد الائتماني لعميل محدد؟
- كيف يمكنني فحص الحدود الائتمانية يدويًا على أوامر المبيعات؟
ما المستندات والعمليات التي يمكنني فحص حدودها الائتمانية؟
استخدم صفحة محددات الحسابات المدينة لتحديد المستندات التي يجب فحص حدودها الائتمانية. يجب أن تكون عضوًا في دور الأمان لمسؤول النظام (-SYSADMIN-) لكي تتمكن من إدخال تغييرات على هذه الصفحة. يمكنك فحص الحدود الائتمانية للمستندات والعمليات التالية:
- فواتير أوامر المبيعات، عندما تقوم بترحيل الفواتير
- إيصالات التعبئة لأوامر المبيعات عندما تقوم بتحديث إيصالات التعبئة.
- أوامر المبيعات، عندما تضيف البنود في صفحة أمر المبيعات
- أوامر المبيعات عند إنشائها من خلال خدمة
- الفواتير ذات النص الحر، عندما تقوم بترحيل الفواتير
يتم فحص الحدود الائتمانية تلقائيًا إذا تم تعيين أي خيار من الخيارات التالية:
في صفحة معلمات الحسابات المدينة، يتم تعيين الحقل نوع الحد الائتماني إلى أي شيء آخر بخلاف بلا. يتم فحص الحدود الائتمانية لجميع العملاء.
في صفحة معلمات الحسابات المدينة، تم تعيين الحقل نوع الحد الائتماني إلى بلا ولكن تم تعيين الحد الائتماني إلزامي لعميل في صفحة العملاء. يتم فحص الحدود الائتمانية لعملاء معينين فقط.
لفحص الحدود الائتمانية للمستندات التالية، يجب تحديد إعدادات إضافية.
| مستند | الإعداد الإضافي |
|---|---|
| فاتورة ذات نص حر | في صفحة معلمات الحسابات المدينة، في منطقة التقدير الائتماني، حدد التحقق من الحد الائتماني لفاتورة النص الحر. |
| أمر مبيعات (تم إدخاله يدويًا) | في صفحة معلمات الحسابات المدينة، في منطقة التصنيف الائتماني، حدد التحقق من الحد الائتماني لأمر المبيعات. |
| أمر مبيعات (تم استلامه إلكترونيًا) | في صفحة معلمات الحسابات المدينة، في منطقة AIF، حدد التحقق من الحد الائتماني لأوامر المبيعات. |
أين يمكنني تكوين الطريقة التي يتم بها حساب الائتمان المتبقي للعميل؟
يمكنك تكوين Supply Chain Management لحساب الائتمان المتبقي للعميل باستخدام أي من الطرق التالية:
- مقارنة الحد الائتماني في مقابل رصيد العميل.
- مقارنة الحد الائتماني في مقابل رصيد العميل ومبالغ إيصالات التعبئة.
- مقارنة الحد الائتماني في مقابل رصيد العميل ونشاط كافة الطلبات المفتوحة. وهذا يشمل مبالغ إيصالات التعبئة ومبالغ أوامر المبيعات.
استخدم الصفحة محددات الحسابات المدينة لتحديد المعلومات التي يجب المقارنة بها. يجب أن تكون عضوًا في دور الأمان لمسؤول النظام (-SYSADMIN-) لكي تتمكن من إدخال تغييرات على هذه الصفحة. في الحقل نوع حد الائتمان، حدد ما إذا كان يجب إجراء عمليات فحص للحدود الائتمانية وحدد معلومات الحركات التي يجب تضمينها عندما يتم فحص الحد الائتماني. اختر أحد الخيارات التالية:
- بلا – لا تفحص الحدود الائتمانية. يمكنك تجاوز هذا الخيار لعميل معين عن طريق تحديد خانة الاختيار الحد الائتماني إلزامي في صفحة العملاء. إذا قمت بذلك، فسيتم فحص الحد الائتماني في مقابل رصيد العميل.
- Balance – يتم فحص حد الائتمان في مقابل رصيد العميل.
- الرصيد + إيصال التعبئة أو إيصال استلام المنتجات – يتم فحص حد الائتمان في مقابل رصيد العميل وعمليات التسليم.
- الرصيد+الكل – يتم فحص حد الائتمان في مقابل رصيد العميل وعمليات التسليم والأوامر المفتوحة.
أين يتم استخدام معلومات الائتمان المتبقي للعميل؟
يتم حساب معلومات رصيد العميل ومبلغ الائتمان المتبقي له ويتم تخزينها عندما تقوم بإنشاء لقطة التأخر، ويتم عرضها في صفحة التحصيلات. قد لا تتضمن المبالغ التي يتم عرضها في صفحة التحصيلات جميع أنشطة الحركات حتى يتم إنشاء لقطة تأخر جديدة. لمزيد من المعلومات، راجع التحصيلات والائتمان في الحسابات المدينة.
استنادًا إلى المستندات التي تم تحديدها، يتم حساب معلومات رصيد العميل ومبلغ الائتمان المتبقي له عند تحديث أوامر المبيعات وإيصالات التعبئة وفواتير العميل. إذا كان مبلغ المستند الذي تعمل معه قد يتسبب في تجاوز الحد الائتماني، فستظهر رسالة.
أين يمكنني تحديد ما إذا كان المعرف مطلوبًا للائتمان الذي يجب تقديمه للعميل، وأيضًا الحد الائتماني الذي يحتاج إلى معرف؟
استخدم صفحة معلمات الحسابات المدينة لتحديد ما إذا كان يجب المطالبة بمعرف ومبلغ الحد الائتماني الذي يحتاج إلى معرف. يجب أن تكون عضوًا في دور الأمان لمسؤول النظام (-SYSADMIN-) لكي تتمكن من إدخال تغييرات على هذه الصفحة.
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| طلب التعريف مع الرصيد | حدد نوع المعرف الذي يجب إدخاله للعملاء الذين يقوم كيانك القانوني بمنحهم الائتمان. يحدد الخيار الذي تحدده في هذا الحقل نوع المعلومات المطلوبة ووقت طلبها في حقول المعرف الحكوميعلى صفحة العملاء:
|
| الحد | أدخل الحد الائتماني الذي يكون عنده رقم الترخيص أو المعرف الآخر الصادر عن الحكومة مطلوبًا للعملاء. على سبيل المثال، اكتب 2000 للمطالبة بضرورة إدخال رقم تعريف، كرقم رخصة القيادة، للعملاء الذين يبلغ حد الائتمان الخاص بهم 2.000 أو أعلى. يتوفر هذا الحقل فقط إذا قمت بتحديد "حد الحد الأدنى" في الحقل "طلب التعريف مع الرصيد". |
أين يمكنني تحديد ما إذا كان سيتم عرض تحذير أو خطأ إذا تم تجاوز الحد الائتماني؟
استخدم صفحة معلمات الحسابات المدينة لتحديد ما إذا كان سيتم عرض تحذير أو خطأ إذا تم تجاوز الحد الائتماني. يظهر هذا التحذير أو الخطأ عندما يقوم المستخدم بإدخال أو نشر معلومات، أو يتم تضمينه في سجل إذا كانت معالجة المستندات تتم بواسطة خدمة إلكترونية. يجب أن تكون عضوًا في دور الأمان لمسؤول النظام (-SYSADMIN-) لكي تتمكن من إدخال تغييرات على هذه الصفحة.
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| إرسال رسالة عند تجاوز الحد الائتماني (في منطقة التقدير الائتماني) | حدد كيفية ظهور الرسائل المتعلقة بتجاوز الحدود الائتمانية للمستخدمين. اختر أحد الخيارات التالية:
|
| إرسال رسالة عند تجاوز الحد الائتماني (في منطقة AIF) | حدد كيف يتم تسليم الرسائل المتعلقة بتجاوز الحد الائتمانية في سجل. اختر أحد الخيارات التالية:
|
كيف يمكنني تحديد مبلغ الحد الائتماني لعميل محدد؟
استخدم صفحة العملاء لتحديد مبلغ الحد الائتماني لعميل محدد. يجب أن تكون عضوًا في دور أمان تم تعيين واجب "الاحتفاظ بأصل العميل" (CustCustomersMaintain) له لإجراء تغييرات في هذه الصفحة.
- انتقل إلى الحسابات المدينة>العملاء>كافة العملاء وافتح حساب عميل.
- في صفحة العملاء، في جزء "الإجراءات"، حدد تحرير.
- أدخل مبلغ العملة في حقل حد الائتمان. يجب أن تكون هذه القيمة أكبر من الصفر (0)، وسيتم استخدامها كمبلغ الحد الائتماني.
- أدخل رقم الترخيص أو أي تعريف آخر صادر عن الحكومة، إذا كان مطلوبًا، في حقل المعرف الحكومي.
ملاحظة
في صفحة معلمات الحسابات المدينة، يتم عادةً تحديد نوع حد ائتماني. ومع ذلك، إذا تم تعيين نوع الحد الائتماني إلى بلا، فيتعين عليك أيضًا تحديد خانة الاختيار الحد الائتماني إلزامي في صفحة العملاء لفحص الحد الائتماني للعميل في مقابل رصيد العميل. للحصول على مزيد من المعلومات حول أنواع الحدود الائتمانية، راجع "ما المستندات والعمليات التي يمكنني فحص حدودها الائتمانية؟" في هذا المقال
كيف يمكنني فحص الحدود الائتمانية يدويًا على أوامر المبيعات؟
في بعض الأحيان، قد تحتاج إلى فحص الحد الائتماني للعميل يدويًا. على سبيل المثال، قد تقوم بفحص الحد الائتماني للعميل يدويًا قبل أن تبدأ إدخال أمر مبيعات. يمكنك استخدام صفحة أمر المبيعات لفحص الحدود الائتمانية يدويًا. يجب أن تكون عضوًا في دور أمان تم تعيين واجب "الاحتفاظ بأمر المبيعات" (SalesOrderMaintain) له لإجراء تغييرات في هذه الصفحة.
- انتقل إلى المبيعات والتسويق>أوامر المبيعات>كافة أوامر المبيعات وافتح أمر المبيعات.
- في صفحة أمر المبيعات، في "جزء الإجراءات"، على علامة التبويب إدارة، تحقق من فحص الحد الائتماني.